2. BASELEGAL
DIRECTIVA Nº 010-2019-EF/50.01
DIRECTIVA PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA Y LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS Y
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
GOBIERNOS LOCALES
DL. 1440
DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO
4. SALDO DE BALANCE 2022 A NIVEL PRESUPUESTAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A
SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL
AÑO FISCAL 2022
(EN SOLES)
1 . 9 SALDOS DE BALANCE
1 . 9 . 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE
RUBRO
EP-1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
SALDOS DE BALANCE
AL 31/12/2022
EJECUCIÓN DE
INGRESOS
EJECUCIÓN DE
GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 47,258,017.74 23,632,070.83 23,625,946.91
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 47,258,017.74 23,632,070.83 23,625,946.91
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,508,330.02 2,553,178.25 7,955,151.77
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,508,330.02 2,553,178.25 7,955,151.77
TOTAL 57,766,347.76 26,185,249.08 31,581,098.68
FUENTE: EP 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
5. SALDO DE BALANCE 2022ANIVEL FINANCIERO
FUENTE: DPTO. DE TESORERÍA- LIBRO CAJA Y BANCOS
SALDO DE BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SALDO DE
BALANCE
FINANCIERO AL
31/12/2022
CUENTA DETALLE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,197,543.65
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 484,975.05
106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 22,583,897.51
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 128,671.09
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,293,851.38
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 8,098,961.95
106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 194,889.43
SALDO DE BALANCE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 31,491,395.03
6. DETERMINACIÓN DEL SALDO DE BALANCE POR INCORPORAR EN
EL PIA2022:
FUENTE: DPTO. DE TESORERÍA- LIBRO CAJA Y BANCOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2023
SALDO DE
BALANCE A NIVEL
FINANCIERO
SALDO DE
BALANCE POR
INCORPORAR
(Libro Caja y
Bancos)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,195,073.00 23,197,543.65 4,002,470.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,600,920.00 8,293,851.38 692,931.38
TOTAL 26,795,993.00 31,491,395.03 4,695,402.03
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADO
MONTO
Fondo Operativo 1,193,247.47
Fondo de Inversión (Saldo) 649,015.03
Fondo de Inversión 2022-2027 18,968,037.39
Fondo MRSE 2022-2027 762,279.59
Fondo GRD - ACC 2022-2027 233,626.80
Fondo PAS-PCC 2022-2027 605,259.02
UT FONAVI 630,259.28
VMA 155,819.07
TOTAL 23,197,543.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS MONTO
OTASS 4,472,345.93
PNSU 431,051.70
VIVIENDA (CABRAPATA) 3,156,173.80
MPHTA 39,390.52
GARANTIA RESTRINGIDO 7.00
BN- EJEC. GARANTIA Y PENALIDADES SIAF 194,882.43
TOTAL 8,293,851.38
7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2023
SALDO DE
BALANCE A NIVEL
FINANCIERO
SALDO DE
BALANCE POR
INCORPORAR
(Libro Caja y
Bancos)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,195,073.00 23,197,543.65 4,002,470.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,600,920.00 8,293,851.38 692,931.38
TOTAL 26,795,993.00 31,491,395.03 4,695,402.03
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADO
MONTO
Fondo Operativo 1,193,247.47
Fondo de Inversión (Saldo) 649,015.03
Fondo de Inversión 2022-2027 18,968,037.39
Fondo MRSE 2022-2027 762,279.59
Fondo GRD - ACC 2022-2027 233,626.80
Fondo PAS-PCC 2022-2027 605,259.02
UT FONAVI 630,259.28
VMA 155,819.07
TOTAL 23,197,543.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS MONTO
OTASS 4,472,345.93
PNSU 431,051.70
VIVIENDA (CABRAPATA) 3,156,173.80
MPHTA 39,390.52
GARANTIA RESTRINGIDO 7.00
BN- EJEC. GARANTIA Y PENALIDADES SIAF 194,882.43
TOTAL 8,293,851.38
8. MODIFICACIÓNPRESUPUESTALDE INGRESOSYGASTOSVÍACRÉDITO
SUPLEMENTARIO POR SALDO DE BALANCE
INGRESOS (EN SOLES)
TTRAN. GEN. SGEN. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA DEL INGRESO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 708,860.00 708,860.00
1 . 9 SALDO DE BALANCE 692,932.00 692,932.00
1 . 9 . 1 SALDO DE BALANCE 692,932.00 692,932.00
1 . 9 . 1 1 SALDO DE BALANCE 692,932.00 692,932.00
1 . 9 . 1 1 . 1 SALDO DE BALANCE 692,932.00 692,932.00
1 . 9 . 1 1 . 1 1 SALDO DE BALANCE 692,932.00 692,932.00
TOTAL DE INGRESOS 692,932.00 692,932.00
EGRESOS
TTRAN. GEN. SGEN.
(EN SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA DEL GASTO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL
SEC
FUNC
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 692,932.00 692,932.00
2 . 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 692,932.00 692,932.00
2 . 6 . 2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 692,932.00 692,932.00
2 . 6 . 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 692,932.00 692,932.00
2 . 6 . 2 3 . 5 AGUA Y SANEAMIENTO 692,932.00 692,932.00
PROYECTO CUI N° 2055858 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y
ANEXOS.
60 2 . 6 . 2 3 . 5 5
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA - SERVICIOS
692,932.00 692,932.00
TOTAL GASTOS 692,932.00 692,932.00
10. DETALLE DELSALDO DEBALANCE PORTRANSFERENCIARECIBIDAPORTIPODE
RECURSO ENLAFUENTEDEFINANCIAMIENTO DONACIONES YTRANSFERENCIAS
ANEXON° 01
TIPO DE RECURSO: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
AÑO ENTIDAD
Nª DE
TRANSFERENCIA /
FECHA
TRANSFERENCIA
FICHA / PROYECTO
TRANSFEREN
CIA RECIBIDA
EJECUTADO SALDO
2017
ORGANISMO TÉCNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS
(0000000092 /
27/12/2017)
(0000000093
/27/12/2017)
FICHAS OTASS 2017 7,035,272.53 6,029,773.05 1,005,499.48
2018
ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS
0000000018 /
07/11/2018
F-GO-01 / F-001-GA 2,844,096.00 1,390,182.75 1,453,913.25
2021
ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO -
OTASS
0000000019 /
25/03/2021
PROYECTO CON CUI N° con CUI
N° 2391207 "MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
LAS UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO
DE RESPONSABILIDAD DE SEDA
AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
(FICHA 01)
3,541,884.09 1,528,950.89 2,012,933.20
TOTAL 13,421,252.62 8,948,906.69 4,472,345.93
11. TIPO DE RECURSO: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO
AÑO ENTIDAD
Nª DE TRANSFERENCIA /
FECHA TRANSFERENCIA
PROYECTO
TRANSFERENCIA
RECIBIDA
EJECUTADO SALDO
2019 / 2020
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
(0000000011 / 03/05/2019)
(0000000014/ 07/07/2020)
PROYECTO CON CUI 2300996 "CREACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL
SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA
- AYACUCHO"
1,394,087.00 1043022.4 351,064.60
2020 - 2021
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
(0000000013 / 07/07/2020)
(0000000008 / 02/07/2021)
PROYECTO CON CUI N° 2331397 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO
ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO" - SUPERVISIÓN
92,519.00 92518.91 0.09
2020
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
0000000031 / 14/10/2020
PROYECTO CON CUI N° 2301970 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E
IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL
PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" - SUPERVISIÓN
423,098.00 343110.99 79,987.01
2018
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
0000000011 / 02/07/2018
PROYECTO CON CUI N° 2241375 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA.
HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA
CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA,
AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" -
SUPERVISIÓN
199,755.00 199620 0.00
TOTAL 2,109,459.00 1,678,272.30 431,051.70
TIPO DE RECURSO: MVCS-PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
AÑO ENTIDAD
Nª DE TRANSFERENCIA /
FECHA TRANSFERENCIA
PROYECTO
TRANSFERENCIA
RECIBIDA
EJECUTADO SALDO
2017
001085 - PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
URBANO
---
PROYECTO CON CUI N° 2055858 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA,
MOLLEPATA Y ANEXOS - EJECUTORA
3,350,559.00 3,156,173.80
TOTAL 3,350,559.00 0.00 3,156,173.80
TIPO DE RECURSO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
AÑO ENTIDAD
Nª DE TRANSFERENCIA /
FECHA TRANSFERENCIA
PROYECTO
TRANSFERENCIA
RECIBIDA
EJECUTADO SALDO
2018
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANTA
0000000040 / 18/12/2018
PROYECTO CON CUI N° 2329669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES A LOS
ALREDEDORES DE LA AV. RAMON CASTILLA Y LA AV. SAN MARTIN DE
LA CIUDAD DE HUANTA. - EJECUTORA
100,000.00 60,609.48 39,390.52
TOTAL 100,000.00 60,609.48 39,390.52