El documento describe el programa SAFI, un sistema de administración financiera diseñado para controlar empresas de forma integrada. Explica cómo crear una empresa y un usuario en SAFI, y describe los módulos principales como contabilidad general, tesorería y nómina. También cubre cómo crear un plan de cuentas y registrar transacciones en el módulo de contabilidad general.

1. UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIA MAZZARELLO” BACHILLERATRO TECNICO POLIVALENTE PRIMERO DE BACHILLERATO SAFI Por: Carolina Medina Quito, 27 de Abril del 2009

2. SAFI

3. REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR SAFI No es un programa que necesite muchos requerimientos de hardware entre los mas importantes tenemos: Procesador: recomendable de Pentium 2 en adelante. Memoria: recomendable de 16mb en adelante. Disco Duro: recomendable de 2gb en adelante.

4. CREAR UNA EMPRESA EN SAFI Para crear una empresa debemos irnos al icono SAFINS, seleccionar, editar, empresa, razón social, RUC, etc.

5. DEFINICION O PROPOSITO DE SAFI Diseñado con el propósito de permitir el control administrativo financiero, de las empresas en forma integrada.

6. El sistema SAFI consta de los siguientes módulos: Contabilidad General Tesorería Caja-Bancos Cuentas por Cobrar Inventario, por Bodega Facturación Cuentas por Cobrar Activos Fijos Nómina y administración de personal

7. SAFI funciona bajo un ambiente de MS-DOS, lo que significa que para trabajar en este sistema se utilizara únicamente el teclado y las teclas de función. Ejemplos: F1: ayuda F3: genera reportes F5: muestra la calculadora

8. SAFINS

9. Es un programa que nos permite la creación o modificación y eliminación de empresas; así como también asignar claves de accesos a los usuarios los menús básicos son: EMPRESAS UTILITARIOS SISTEMA

10. Al iniciar una empresa encontramos el siguiente menú…

11. Es el nombre, camino, directorio, subdirectorio que contenga los archivos de la Empresa, tiene un mínimo de 8 caracteres. UBICACIÓN DE DATOS

12. Ruc Número Patronal IESS Provincia-Domicilio Parroquia Ciudad Calle Principal % Dscto. ICC Máximo hasta 25 caracteres alfanuméricos Máximo hasta 60 caracteres Máximo 13 caracteres

13. MODIFICAR, ELIMINAR O DUPLICAR EMPRESA MODIFICAR : modifica los datos de la empresa. ELIMINAR : eliminar empresa, primero debemos eliminar en SAFINS y luego borrar en el Disco C. DUPLICAR : permite crear la copia de una empresa existente a lo cual la llamamos origen y a la nueva la llamamos destino.

14. En el módulo “utilitarios” escogemos supervisor, nos vamos a asignaciones, nos ubicamos al final de la lista y presionamos la tecla Insert, para escribir Enter y digitamos el nombre del usuario, definimos los movimientos que podrá realizar nuestro usuario de acuerdo a la numeración asignada a los Módulos. CREAR UN USUARIO

15. MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL El módulo de contabilidad ofrece las siguientes Opciones…

16. ACTUALIZACIONES: Plan de Cuentas Transacciones Consultas REPORTES: Plan de Cuentas Diario General Mayor General PROCESOS: Mayorización Desmayorización Transaltos

17. CREACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS Para crear un plan de cuentas ingresamos al módulo de Contabilidad General de nuestra empresa; en Actualizaciones elegimos Plan de Cuentas dentro del Plan de Cuentas se puede utilizar hasta 9 niveles, cada punto señala un nivel.

18. Pueden existir 2 tipos de cuentas: AGRUPACIÓN : son aquellos que tienen el punto final y no permiten realizar transacciones dentro del trabajo de la empresa. MOVIMIENTO : se definen sin el punto al final y con ellas se realiza los movimientos se debe crear previamente una cuenta de agrupación.

19. DEFINICION DE PARAMETROS En actualizaciones escogemos parámetros y definimos lo siguiente:

20. Moneda Mes de Comparación Definición de la Codificación Cuentas de Orden Cuentas de Resultado Número de Asiento Número de Comprobante de ingreso o egreso Número de Comprobante Diario Centros/Costos Contribuyente Especial

21. REGISTRAR TRANSACCIONES En actualizaciones escogemos transacciones definimos lo siguiente: Número de Asiento Número de Comprobante Diario Fecha Detalle Número de Formato

22. En el Diario General colocamos: Código de la cuenta Usual. TD: describimos AB: al contado DP: depósito CH: cheque. #: se refiere al número de documento que respalda la transacción. Descripción: detalle Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser 0.0.

23. EMISION DE REPORTES Escogemos reportes, colocamos de que queremos emitir el reporte, colocamos los meses de los que queremos emitir el reporte y elegimos porque medio queremos que sea emitido el reporte: PANTALLA IMPRESORA DISCO