El documento describe el sistema contable SAFI. SAFI permite crear y duplicar empresas, así como gestionar módulos contables como contabilidad general, tesorería, inventario y nómina. Explica cómo crear un plan de cuentas y registrar transacciones mediante el diario general. Finalmente, indica que SAFI genera reportes para facilitar el análisis financiero.

1. UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARÍA D. MAZZARELLO” BACHILLERATO POLIVALENTE PRIMERO DE BACHILLERATO TEMA: SAFI Por: Vanessa Ortiz Quito, 27 de abril de 2009

2. SAFI

3. SAFI no es un programa que necesite muchos requerimientos de hardware. Entre los mas importantes tenemos: Procesador Recomendable de Pentium 2 en adelante Memoria Recomendable de16 MB en adelante Disco Duro Recomendable 2 Gigas en adelante

4. Presionamos iniciar Empresa y precedemos a digitar el nombre, RUC, Razón Social, etc. Al duplicar una empresa se implica que se duplica lo siguiente del plan de cuentas: Creación de una empresa

5. Parámetros de contabilidad Plan de Ctas. Bancarias Parámetros de Bancos Diseño de comprobantes de bancos Catalogo de ITEM Bodegas Definición de Transacción Diseño del inventario Parámetros de inventario Catalogo de clientes Definición de transacciones de Ctas. por cobrar Catalogo de Proveedores Definición de transporte De Ctas. por pagar Vendedores Dividendos Diseño de Facturas, notas de crédito, pedidos, etc. Ctas. contables activos – Fijos Custodios Activos – Fijos Departamentos

6. S.A.F.I. SAFI ha sido creado con el propósito de permitir el control administrativo de las empresas de forma integrada, gracias a su flexibilidad tanto en la generación de información confiable y precisa que optimiza la toma de decisiones como la presentación de reportes. Permite manejar un máximo de4096 empresas periodos contables en línea sin restricción en el volumen de información que requiere manejar cada uno de ellos.

7. El sistema S.A.F.I. consta de los siguientes módulos: Contabilidad General Tesorería – Caja Bancos Ctas. por pagar Inventario de Mercadería Facturación Ctas. por cobrar Activos fijos Nomina y Administración de personal

8. SAFI Funciona bajo un ambiente MS-DOS lo que significa que para trabajar en este sistema se utilizara únicamente el teclado y teclas de función: Ejemplos: F1= Ayuda F2=Consulta, búsqueda y alimentación F3=Genera Reportes F4=Busca el código alterno de un producto F5=Muestra la calculadora F6=Permite la modificación de la cantidad de un producto CTROL+F1=Salida temporal del sistema ESC=Salir, regresar las pantallas

9. SAFINS Es un programa que nos permite la creación o modificación y la eliminación de empresas, así como también asignar claves de acceso a los usuarios

10. Los menús Básicos son: Empresa Utilitarios Sistema

11. Dentro de la Empresa encontramos el siguiente menú: Iniciar empresa Duplicar empresa Modificar Empresa Eliminar empresa Reorganizar empresa Saldos iniciales Conversiones Consolidaciones Sucursales S.A.F.I. V6.1 Archivos TMAX

12. Al iniciar una empresa encontramos el siguiente menú: Ubicación de datos: máximo de 8 caracteres RUC: máximo 13 caracteres Numero Patronal IESS Provincia Domicilio Parroquia Ciudad Calle Principal: máximo hasta 60 caracteres % de descuento ICC Máximo hasta 25 caracteres alfanuméricos

13. Codificar, eliminar o duplicar Empresa Modificar: Permite rectificar los datos ingresados en la opción Iniciar Empresa Eliminar: elimina la empresa, primero en SAFINS y luego borrar la carpeta en el disco Duplicar: Permite crear la copia de una empresa existente a la cual llamamos origen y a la nueva llamamos destino

14. Crear un usuario En el modulo utilitarios escogemos supervisor, nos vamos a asignaciones, los ubicamos al final de la lista y presionar Insert. Y para escribir enter y digitamos el nombre de usuario y definimos los movimientos que podrá realizar nuestro usuario de acuerdo a la numeración asignada a los módulos

15. Los módulos y sus abreviaturas son: C: Contabilidad F: Facturación I: Inventarios U: Productos de Ventas P: Ctas. por pagar X: Ctas. por cobrar N: Nómina B: Bancos S: Análisis Financiero R: presupuesto L: Flujo de caja T: Todos

16. En la opción final “especial” podemos definir con las siguientes letras al usuario: S = Supervisor. Tiene acceso especial a las opciones, es de uso exclusivo para Parámetros, Generador de Reportes. O = Operador. Tiene acceso a todas las opciones, excepto las del Supervisor y al Generador de Reportes. N = Normal. Usuario que tiene las facultades previamente asignadas.

17. Menús: Actualizaciones Plan de cuentas Transacciones Consultas Reportes Plan de Cuentas Diario General Balance de comprobación Balance General Saldos por Cuenta Procesos Mayorización Desmayorización Transf. Saldos

18. Creación del plan de Cuentas Para crear un plan de cuentas ingresamos al modulo de contabilidad general de nuestra empresa y en actualización elegimos plan de cuentas. Se pueden usar hasta 9 niveles cada punto señala un nivel.

19. De agrupación: son aquellas que tienen el punto al final y no permiten realizar transacciones dentro del trabajo De movimiento: se definen sin el punto al final y con ellas se realizan los movimientos de transacciones en la empresa para crear una cuenta de movimiento se debe crear previamente una cuenta de agrupación

20. Definición de Parámetros En actualizaciones escogemos parámetros y definimos lo siguiente: Moneda: T= Contabilidad bimonetaria F= Una sola moneda Mes de Compra: 0= representa los saldos iniciales (del 1 al 12) del 1 al 12= representa los meses del año

21. Definición de codificación 1 Activo 2 Pasivo 3 Patrimonio 4 Ingresos 5 Egresos 6 Costo Cuentas de Debito DB: define los códigos de cuentas de debito Cuentas de Orden CO: define los códigos de las cuentas del patrimonio Cuentas de Resultados CR: define los códigos de cuentas que intervienen los resultados

22. Números de Asiento # de comprobante diario Centros-costo Contribuyente especial Registrar transacciones

23. En actualizaciones escogemos transacciones y definimos el número # de asiento # de comprobante diario Fecha Detalle breve descripción # de formato

24. Con el diario General colocamos: Código de la Cta. a usar TD: Tipo de documento Escribimos AB Contado, DP deposito, CH cheque #: el numero de doc. De transacción Descripción: detalle Valor: al finalizar la transacción debe ser $0 y -0$ lo que indica que el diario esta cuadrado

25. Emisión de Reportes Colocamos de que queremos emitir reporte, colocamos los meses de los que queremos el reporte, si queremos de todos dejamos en blanco y elegimos porque medio desea emitir el reporte: Pantalla Impresora Disco