El documento describe los principales sistemas y procesos de una aplicación de gestión contable. Incluye módulos para contabilidad, sistemas de fondos, ventas, stock, sueldos y compras. El módulo de contabilidad permite cargar parámetros, datos, centros de costo e índices, realizar asientos contables, ejecutar procesos periódicos y generar informes. El módulo de sistemas de fondos administra cuentas bancarias, tarjetas, comprobantes y transacciones.

1. TANGO GESTIÓN
CONTABILIDAD
SISTEMA
DE FONDOS
VENTAS STOCK SUELDOS COMPRAS

2. CONTABILIDAD
1. CARGA DE PARÁMETROS
2. CARGA DE DATOS DEL EJERCICIO
3. CARGA DE CENTRO DE COSTOS
4. CARGA DE TIPO DE COTIZACIONES
5. CARGA DE TIPO DE ÍNDICES
6. CARGA DEL PLAN DE CUENTAS

3. CONTABILIDAD
PROCESOS
ARCHIVOS ASIENTOS
PERIÓDICOS
• Cuentas • Ingreso • Cierre de Período
• Datos del Ejercicio • Registración • Cierre de Ejercicio
• Índices • Modificación • Anulación Cierrre de
• Centro de Costo • Transporte Ejercicio
• Agrupaciones • Apertura • Recomposición de Saldos
• Reglas de Apropiación • Ajuste Moneda • Remuneración de
• Cotizaciones Extranjera Asientos
• Asientos Modelo • Centros de Costo
• Pasaje de Archivos • Integración con personas
• Parámetros jurídicas

4. CONTABILIDAD
CONSULTAS INFORMES
• Saldos • Del Lote
• Asientos • Diario
• Períodos • Mayor
• Balance
• Movimientos por agrupación
• Movimientos de cuentas cotizables
• Centros de Costos
• Saldos sin arrastre
• Saldos bimonetarios
• Plan de Cuentas
• Consolidación de Saldos

5. SISTEMAS DE FONDOS
BANCOS:
Los códigos de Banco serán solicitados al definir cuentas de tipo banco y
posteriormente para el ingreso de cheques.
CÓDIGOS DE TARJETAS:
Los códigos de Tarjeta serán solicitados si se definen cuentas de tipo tarjeta.
CUENTAS:
Toda cuenta que se desea referenciar en el ingreso de un comprobante debe
encontrarse definida en éste archivo. Además, se el sistema se integra con ventas
y/o Proveedores tienen que definirse las cuentas correspondientes a la
integración de cobranzas y pagos.
TIPOS DE COMPROBANTE:
Todos los tipos de comprobante que se desee registrar debe encontrarse definido
en éste archivo. Además, si el sistema se integra con Ventas y/o Compras, deben
definirse los comprobantes( Factura, recibo, Orden de Pago, Nota de Crédito y
Nota de Débito) correspondientes a la integración de Cobranzas y Pagos. En el
proceso de Actualización de Tipos de Comprobantes se detallan cuáles son éstos
comprobantes.

6. SISTEMA DE FONDOS
CÓDIGOS DE OPERACIÓN:
Los códigos de operación asocian leyendas y serán necesarios durante el ingreso
de transacciones.
CHEQUERAS:
Son necesarias para la carga y emisión de cheques propios.
AGRUPACIONES:
Las agrupaciones no son necesarias para el funcionamiento del módulo. Podrán
ser definidas y asignadas a las cuentas en cualquier momento. Si se desea asignar
un código de agrupación a una cuenta del archivo de “Cuentas”, el código de
agrupación debe encontrarse definido en el archivo de “Agrupaciones”.

7. VENTAS

8. STOCK

9. SUELDOS

10. COMPRAS