Brochure valor 31 10 12

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  1. 1. VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIASabemos Cómo25 Años
  2. 2. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 AñosCarteras Colectivas o Fondos de Inversión:"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que seestructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".“Su dinero en manos expertas”Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de losmejores equipos del mercado en Estructuración yAdministración de Portafolios.Cuenta con 25 años de experiencia en SectorBursátil en Colombia.En la Administración Carteras Colectivas,Administración de Portafolios de Terceros yFondos de Capital Privado, contamos con 15años de experiencia.
  3. 3. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 AñosProfesionalismo• Con la diligencia de un experto prudente y diligentePatrimonio independiente• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.Prevalencia de los intereses de los inversionistas• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.Prevención y administración de conflictos de interés• Evitar cualquier conflicto de intereses.Trato equitativo entre los inversionistas con características similares• Igual tratamiento.Mejor ejecución de encargo• Mejores condiciones posiblesNuestros principios son:
  4. 4. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 AñosExentos GMF entre cuentas cliente y la Cartera Valor• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. SinGMF• Rendimientos extras anuales por aproximadamente 4% E.A, sin descontar que el escenariodel mercado local, parece ser favorable para la Renta Fija, lo cual aumentaría lasRentabilidades.Pago a terceros Nacionales con GMF pero sin costooperativo financiero* y adicional rentabilidad• Ahorro del costo operativo financiero tanto por manejo de cuentas como operativodentro del departamento Financiero.• Los pagos se montan a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo laautorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes depagos instantáneos.Pago a terceros internacionales GMF• A través del fondo podemos recibir dinero de sus cuentas sin GMF para compra dedivisas, este ahorro en la tasa tiene un impacto de 8 pesos en la taza fina, el costo detransferencia es tan solo de 25US.• La negociación de divisas se puede hacer tanto de compra y giro, como de reintegro; elproceso es mucho mas flexible que otros intermediarios cambiarios.Calificación AAA. Cartera especializada eninversión en Renta fija con duración de los títulosno mayor a 18 meses por el momento,garantizando siempre una rentabilidad positiva, yeliminando el riesgo de mercado.Valor Valor TesoroRenta Total AcciónBeneficios:
  5. 5. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 Años“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”La Cartera Colectiva Abierta Valor constituye una estrategia de inversión a la vista, querepresenta una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario conrentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos ala vista.Política de InversiónEs una inversión de corto plazo, “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de lagestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos demercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulode deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tenerparticipaciones en carteras colectivas.
  6. 6. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 Años“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”Perfil de RiesgoDe acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentrodel esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de losinversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior deconservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectivaestá sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen elportafolio.Renta FijaClase Inversión:Tasa FijaIPCUVRDTFIBRTipo de Renta:Pesos y otrasmonedas con laposibilidad derealizarcoberturas.Moneda:IBR Overnight.RentabilidadObjetivo:Plazo promedio máximo del portafolio 365
  7. 7. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 Años“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”Esta cartera tendrá diferentes tipos de inversionistas, los cuales al inicio serán los siguientes:Inversionistas Tipo C (Clientes Inversionistas) pertenecerán al Valor Compartimento No. 1 yserán los que no se encuentren definidos en el Tipo de Inversionista P en la Cláusula 1.3 Clasesde inversionistas del Reglamento de la Cartera Colectiva Valor.Inversionistas Tipo P (Inversionistas Institucionales y Corporativos) – Valor Compartimento No.2: Inversionistas Profesionales de conformidad a lo establecido en el Artículo 7.2.1.1.2. delDecreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifique, adiciones sustituyan o deroguen,entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades públicasadmisibles de conformidad a la normatividad vigente e Inversionistas por cuya actividad tengaventas consolidadas y certificadas mayores a 882 mil Salarios Mínimos Mensuales LegalesVigentes (SMMLV).Compartimento No. 1Compartimento No. 2
  8. 8. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 Años“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”Liquidez•Permanenciamínima un díahábil y 3 díashábiles paraconstitucioneso adiciones encheque.Horarios*•Recepción delos aportes:Días hábiles de8:00 a.m. a4:00 p.m. y encierre bancariohasta las13:00m.•Retiros: Díashábiles hastalas 13m.MontoMínimoyPermanenciaCNo.1•Constitución:• 15 SMMLV• $8´500.500 COP•Adiciones:• 2 SMMLV• $1´133.400•Saldo dePermanencia:• 2 SMMLV• $1.133.400MontoMínimoyPermanenciaC.No.2•Constitución:• 4.500 SMMLV• $2.550´150.000COP•Adiciones:• 2 SMMLV• $1.133.400•Saldo dePermanencia:• 2 SMMLV• $1.133.400*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
  9. 9. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 AñosOperatividadCuenta de Ahorros o cuenta Corrientedel ClienteCheques a nombre del ClienteAdministración de Flujo de cajaFondeos o Inversiones PermanentesCuando el comisionista retorna el resultado de la operación mediante unaoperación contable al suscriptor o partícipe, el resultado de la compensación yliquidación no genera el GMF, por cuanto los recursos siguen en cabeza delFondo de Valores y por ende no se está disponiendo de ellos. También operala exención señalada en el inciso 2º del numeral 14, de igual forma lo estipulaexpresamente el numeral 7, el cual hace referencia a la compensación yliquidación de los depósitos centralizados de valores y bolsas de valores sobretítulos desmaterializados, todos ellos del artículo 879 del Estatuto Tributario,cuando el comisionista abona a la cuenta de cada cliente los resultados de laoperación de compensación y liquidación.En Virtud delContrato deMandato.Giro a ProveedoresCheque o ACH o Compras de TidisImpuestos, Proveedores Locales,Giros al exterior, pago obligaciones víaSEBRAi= Aprox 4% E.A.Dependiendo delvehículo utilizadoSi un suscriptor tiene una cuenta corriente o de ahorros en la misma entidad decrédito donde el fondo de valores del cual es partícipe tiene su cuenta (ahorrocolectivo) y le gira su aporte, dicha operación se encuentra exenta del GMF pordisposición expresa del inciso segundo del numeral 14 del artículo 879 delEstatuto Tributario.Sin 4 x 1000Sin 4 x 1000
  10. 10. ValorCarteras Colectivas ValorSabemos Cómo25 Años• Apertura de cuenta en CPB• Emisión de cartas autorizando ingresos de recursos al fondo sin GMFVinculación• Radicación de carta y transferencia del cliente en su banco• Confirmación de ingresos al fondo, por soportes de giro• Adiciones al fondo sin GMF, antes de las 3 p.m.Transferencia• Día siguiente hábil, dinero disponible para pagos• Desde el día que ingresa el dinero entra a rentar según cierres demercado diario.Dispersión y RentabilidadOperación
  11. 11. Carteras ColectivasSabemos Cómo25 Años"Las obligaciones de Profesionales deBolsa como la sociedad administradora dela cartera colectiva relacionadas con lagestión del portafolio son de medio y no deresultado. Los dineros entregados por losinversionistas a la cartera colectiva no sondepósitos, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias deuna institución de depósito y no estánamparados por el seguro de depósito delFondo de Garantías de InstitucionesFinancieras FOGAFíN, ni por ninguno otroesquema de dicha naturaleza. La inversiónen la cartera colectiva está sujeta a losriesgos de inversión, derivados de laevolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAAdvertenciaMedellínCalle 2 No 20-48PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94BarranquillaCra. 53 No.82-80 Oficina 602PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78

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