6. Contenidos
• Conceptos
• Principios
• Herramientas
• Fuentes de financiación
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7. Conceptos
• Ingresos
• Gastos
• Facturación
• Cobros
• Pagos
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8. Principios
• Los gastos son ciertos los ingresos posibles
• Conservador en los ingresos y agresivos en
los gastos
• El objetivo es no morir de caja
• El objetivo no es acertar o no es el
principal
• Tarea diaria o continua
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9. Algunos datos a mirar
• Saldo de la cuenta de clientes
• Indica problemas de ejecución
• Nos da el periodo medio de cobro
• Fondos propios
• Capacidad de crecimiento
• nos indica histórico de resultados
• Saldo proveedores
• Periodo medio de pago
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10. Fuentes de financiación
• Proveedores
• Impuestos
• Seguridad Social
• Ojo con el orden de preferencia en la
liquidación
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11. Pequeños consejos
• Fija un día de pagos
• Revisa todos los días la tesorería
• Manten la previsión actualizada
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12. día a día
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