PROPUESTA CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA  DE CARGOS BANCARIOS
Cargos Bancarios – Que comprenden? Cargos Bancarios Comisiones Bancarias Percepción de Impuestos Comisiones por transferen...
Que significa la contabilización automática? Extracto digital Contabiliza por  medio de  los códigos de  de operación Cuen...
Que significa la contabilización automática? Extracto digital Contabiliza por  medio de  los códigos de  de operación Cuen...
Que significa la contabilización automática? Extracto digital Contabiliza por  medio de  los códigos de  de operación A CA...
Como sería el proceso? Importación del  Extracto Contabilización del  Extracto Contabilización de los Cargos Bancarios Emi...
Emisión de Reporte para el Control <ul><li>Por la cantidad de movimientos que conforman los cargos bancarios en algunos ca...
Emisión de Reporte para el Control Discriminar los Movimientos  Grabados. Impuestos ley débitos y Créditos (En base a los ...
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Reclasificaciones Impuesto ley débitos y créditos. Ingresos Brutos Jurisdicción. Ingresos Brutos SIRCREB. Comisiones Banca...
Reclasificaciones Comisiones Bancarias e IVA  correspondiente. <ul><li>La vinculación de la Base Imponible a cada Proveedo...
 
Por que la contabilización Automática? <ul><li>Nos permite hacer el Control de los débitos por Cargos Bancarios, a partir ...
Que se debe hacer para implementar la contabilización Automática? <ul><li>Relevar y reclasificar los Códigos de Interbanki...
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Contabilizacion automática de gastos

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Contabilizacion automática de gastos

  1. 1. PROPUESTA CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CARGOS BANCARIOS
  2. 2. Cargos Bancarios – Que comprenden? Cargos Bancarios Comisiones Bancarias Percepción de Impuestos Comisiones por transferencias. Comisiones por emisión de extracto Comisiones por Cobranzas. Comisiones por mantenimiento de cuenta. Otras Gastos y Comisiones Percepciones de Ingresos Brutos ITF IVA Sobre Comisiones
  3. 3. Que significa la contabilización automática? Extracto digital Contabiliza por medio de los códigos de de operación Cuenta Extracto Cuenta Ingreso Cuenta Egreso Cuenta Gastos <ul><li>Todos los movimientos </li></ul><ul><li>Los ingresos </li></ul><ul><li>Los Egresos </li></ul><ul><li>Los Cargos Bancarios </li></ul>
  4. 4. Que significa la contabilización automática? Extracto digital Contabiliza por medio de los códigos de de operación Cuenta Gastos <ul><li>Los Cargos Bancarios </li></ul>
  5. 5. Que significa la contabilización automática? Extracto digital Contabiliza por medio de los códigos de de operación A CADA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE Cuentas Contables
  6. 6. Como sería el proceso? Importación del Extracto Contabilización del Extracto Contabilización de los Cargos Bancarios Emisión de Reporte para el Control Rutina Corte Reclasificaciones
  7. 7. Emisión de Reporte para el Control <ul><li>Por la cantidad de movimientos que conforman los cargos bancarios en algunos casos se debe realizar un control por desvío. (Por ejemplo: Impuesto ley débitos y créditos, comisiones por transferencias, comisiones por cobranzas) </li></ul><ul><li>Para realizar este control se debe tomar la información contenida en los extractos y recalcular los cargos teóricos y compararlos contra los Reales debitados, luego analizar la correspondencia de uno y otro. Por ejemplo: </li></ul>
  8. 8. Emisión de Reporte para el Control Discriminar los Movimientos Grabados. Impuestos ley débitos y Créditos (En base a los códigos determinados en los extractos.) Aplicar Tasa Determinar Impuesto Teórico. Impuesto Debitado. Vs. (En base a los códigos determinados en los extractos.)
  9. 9. Emisión de Reporte para el Control <ul><li>En otros casos se podrán realizar la verificación puntual del Cargo Bancario. (Por ejemplo: Cargo por Mantenimiento, Emisión de Extracto) </li></ul>
  10. 10. Reclasificaciones Impuesto ley débitos y créditos. Ingresos Brutos Jurisdicción. Ingresos Brutos SIRCREB. Comisiones Bancarias e IVA correspondiente. <ul><li>La porción de los impuestos computable como anticipo de Ganancias </li></ul><ul><li>Aplicación porcentual a cada jurisdicción determinada. </li></ul><ul><li>La vinculación de la Base Imponible a cada Proveedor banco con la discriminación del IVA correspondiente. </li></ul><ul><li>No requiere reclasificación </li></ul>
  11. 11. Reclasificaciones Comisiones Bancarias e IVA correspondiente. <ul><li>La vinculación de la Base Imponible a cada Proveedor banco con la discriminación del IVA correspondiente. </li></ul><ul><li>La vinculación de la Base Imponible a cada Proveedor banco requiere hacer un documento contable por cada Cuenta Bancaria. </li></ul><ul><li>Se propone en base a la información adjunta reconocer el IVA y reclasificar aquellas cuentas que durante el mes hubiesen percibido retenciones por más de $ 300. Dejando como gastos los inferiores a esta $300. </li></ul><ul><li>Esto agilizaría en gran medida la tarea de Reclasificación. </li></ul>
  12. 13. Por que la contabilización Automática? <ul><li>Nos permite hacer el Control de los débitos por Cargos Bancarios, a partir de información contenida en SAP. </li></ul><ul><li>Actualización de la Información inmediata en la Contabilidad. Hoy queda todo en la cuenta Bancaria de Gastos y se contabilizan a su destino a fin de mes permitiendo agilizar la tarea de Cierre Contable. </li></ul><ul><li>Formalizar los Reportes para el Control de los Cargos Bancarios. </li></ul><ul><li>Facilita en gran medida el análisis de Partidas para Liquidity Planner. </li></ul>
  13. 14. Que se debe hacer para implementar la contabilización Automática? <ul><li>Relevar y reclasificar los Códigos de Interbanking. </li></ul><ul><li>Reparametrizar los códigos de Interbanking en SAP. </li></ul><ul><li>Agregar las cuentas de Gastos e impuestos imputadas en las tablas de Liquidity Planner. </li></ul><ul><li>Diseñar y realizar los Reportes para el Control de los Cargos Bancarios. </li></ul><ul><li>La mayoría de las actividades pueden ser realizadas por Tesorería. </li></ul><ul><li>No hay necesidad de recurrir a un desarrollo. </li></ul>

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