1. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS
SISTEMAS DE LABORATORIO CONTABLE
Nombre: Vega Díaz Willington Fecha: 24/04/2014
Curso y paralelo: 7to “M”
TEMA: DESCRIPCIÓN DE MODULO TESORERÍA
OBJETIVO GENERAL
 Describir el módulo de tesorería y sus opciones que permite realizar, mediante un diagnóstico de
cada componente, mediante la recopilación de la información de fuentes bibliográficas virtuales,
para su comprensión en el manejo como usuario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estudiar los principales componentes del módulo tesorería, a través de una síntesis de la
información recopilada.
 Enumerar las principales funciones que contiene el modulo bancos, mediante diagnóstico de la
información obtenida de medios virtuales.
 Identificar las principales opciones del módulo caja que le permite realizar al usuario sus tareas de
una manera eficaz.
DESARROLLO
1. MÓDULO DE TESORERÍA.-integran las siguientes opciones que le permite al usuario realizar de
mejor manera diferentes actividades integrando las siguientes opciones:
1.1 MÓDULO DE CAJA.-Ilimitado número de Cajas: Cajas Chicas, Cajas de Proyectos, Cajasde Reposición,
Cajas entregadas a Empleados por liquidar, etc.

2. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS
SISTEMAS DE LABORATORIO CONTABLE
 Ingresos y egresos de caja.
 Control de Cheques posfechados Recibidos y entregados.
 Control de Tarjetas de Crédito.
 Arqueos de caja para cierres de cajas.
 Flujos de caja para proyecciones de cobros y de pagos.
 Genera asientos contables a Contabilidad según definiciones del usuario.
1.2 Reportes de:
 Movimientos de caja
 Movimientos de caja a bancos
 Ingresos y egresos de caja
 Resumen de caja
 Resumen de saldos diarios de caja
2. MÓDULO DE BANCOS
 Ilimitado número de Cuentas Bancarias.
 Ingresos y egresos de bancos: Depósitos, Cheques, Notas de Crédito y Notas de Débito
 Conciliaciones bancarias manuales y automáticas con el estado de cuenta bancario bajado de
Internet.
 Impresión de Cheques, Comprobantes de Ingreso y Egreso.
 Control de cheques posfechados emitidos y recibidos.
 Listados por fechas y tipo de movimiento, disponibilidad.
2.1 Reportes de:
a) Listado de cuentas bancarias
b) Estado de cuenta, movimientos, disponibilidad y saldos
c) Detalle de control de pago
3. GLOSARIO
Eficaz.-Es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito
Manuales.-Instrumento administrativos que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una
institución
Proyecciones.-La proyección es la representación gráfica de un objeto sobre una superficie plana, obtenida
al unir las intersecciones sobre dicho plano de las líneas proyectantes de todos los puntos del objeto desde
el vértice.
4. CONCLUSIÓN
 El modulo tesorería tiene diferentes aplicaciones que le permite al usuario realizar diferentes tareas
con mayor precisión y menos riesgo de acometer errores, como en las cuentas de caja y bancos que
son la principales componentes de este módulo a parte de estas aplicaciones hay un sin número de
opciones que le permite al usuario ordenar la información de acuerdo a su naturaleza o ala
transacción realizada por la empresa.
 BIBLIOGRAFÍA
Lander, E. (Comp.) (2013).Cursos de Informática: “Introducción a los Sistemas Contables”. Ecuador Quito.
Disponible en: https://www.fenixcorp.net