Este informe financiero resume los ingresos y gastos de la Sociedad de Padres de la Escuela Herminia Pérez entre febrero de 2009 y diciembre de 2010. Reporta varios miles de dólares en gastos de materiales, reparaciones, limpieza y mejoras para la escuela, así como decenas de miles de dólares en aportes de padres. Los principales gastos incluyen la reparación de butacas, pintura del plantel, electricidad y plomería.

1. INFORME FINANCIERO DESDE EL 25/02/2009 HASTA 10/06/2010
CANT CONCEPTO GASTOS INGRESOS FECHA TOTAL
1 APORTE CAFETERIA 27,420.03 25/02/2009
MATERIAL GASTABLE
1 Caja Papel carbon 118.96 25/02/2009 118.96
12 Mascotas 35.20 25/02/2009 422.40
4 Resmas de papel 168.10 25/02/2009 672.40
144 Tiza crayola 22.00 25/02/2009 3,168.00
12 Corrector tipo lapiz 17.24 25/02/2009 206.88
12 Boligrafos Paper Mate 4.00 25/02/2009 48.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
3 Sacos de detergente 750.00 25/02/2009 2,250.00
7 Galones de Mistolyn 125.00 25/02/2009 875.00
5 Galones de Cloro 65.00 25/02/2009 325.00
24 Brillo Verde 3.00 25/02/2009 72.00
105 Escobas de guano 5.00 25/02/2009 525.00
1 Taxi (transporte de materiales) 250.00 25/02/2009 250.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO
1 Unión PVC 2" 25.00 26/02/2009 25.00
1 Pie de tubo 2" 8.00 26/02/2009 8.00
1 Tubo PVC 2" 270.00 26/02/2009 270.00
3 Boquilla/Lavamanos 60.00 26/02/2009 180.00
1 Cemento PVC 75.00 26/02/2009 75.00
Sociedad de Padres, Madres y Amigos Escuela Herminia Perez

2. 3 codo PVC 15.00 26/02/2009 45.00
2 Mechas taladro 20.00 26/02/2009 40.00
1 Tubo PVC 1 1/2" 150.00 26/02/2009 150.00
3 Lbs. Cemento Blanco 8.00 26/02/2009 24.00
4 Mangueras/Lavamanos 60.00 26/02/2009 240.00
3 Tornillos /Inodoro 30.00 26/02/2009 90.00
20 Tornillos 1/4" 2.40 02/03/2009 48.00
50 Tornillos 1/4" 2.30 02/03/2009 115.00
150 Tornillos Carruage 0.43 09/03/2009 325.50
20 Tornillos de 1/4" 1.85 02/03/2009 37.00
M/o Reparación 200 butacas 2,000.00 17/04/2009 2,000.00
M/Obra Trabajos Plomería 800.00 26/02/2009 800.00
2 Taladro 950.00 26/02/2009 1,900.00
20 Tornillos de 1/4" 0.90 26/02/2009 18.00
1 Bomba de Fumigar 1,200.00 15/07/2009 1,200.00
1 Herbicida 385.00 15/07/2009 385.00
Soldadura y Reparacion de puertas 1,500.00 13/05/2009 1,500.00
3 Mechas taladro 30.00 16/03/2009 90.00
1 Fumigación Escuela 1,200.00 20/04/2009 1,200.00
1 Compra de Candados 885.00 07/08/2009 885.00
1 M/Obra Trabajos Plomería 500.00 20/07/2009 500.00
1 Materiales de Plomería 1,200.00 20/07/2009 1,200.00
Cerraduras y candados Pre-escolar 425.00 20/08/2009 425.00
M/O Electricidad Tetatro 2,500.00 17/04/2009 2,500.00
Materiales Electricos 2,300.00 17/04/2009 2,300.00
Herbicida 385.00 13/08/2009 385.00
Alambre Trinchera/ verja 1,200.00 20/07/2009 1,200.00
M/o Alambre/ verja 1,500.00 20/07/2009 1,500.00
Corte de arboles/perimetro 400.00 23/07/2009 400.00
Poda y limpieza de patio 1,500.00 15/08/2009 1,500.00
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3. Reparación de Puertas, Desagues,otros 8,500.00 24/07/2009 8,500.00
Materiales/Reparación Butacas 1,500.00 13/08/2009 1,500.00
Trabajos de Soldadura y rep. Puerta/patio 1,000.00 08/09/2009 1,000.00
OTROS GASTOS
1 Arte Pergamino al mérito 150.00 11/03/2009 150.00
100 Impresiones Pergamino 15.00 14/03/2009 1,500.00
1 Libro de acta 150.00 15/03/2009 150.00
2 Guagua Anunciadora 300.00 26/03/2009 600.00
1 Grabación Anuncio 300.00 26/03/2009 300.00
3 Medallas Al Merito 125.00 16/03/2009 375.00
ACTIVIDAD PAYASO 3,181.00 25/05/2009
APORTE CAFETERIA 30,000.00 22/05/2009
MATERIAL GASTABLE
400 Tiza Crayola Encerada 20.68 10/07/2009 8,272.00
9 Resmas de Papel Bond 20 139.65 10/07/2009 1,256.85
100 Cuadernos Eco 200 Pgs. 29.00 10/07/2009 2,900.00
144 Boligrafos Paper Mate 4.00 10/07/2009 576.00
24 Corrector Liquid Paper 19.82 10/07/2009 475.68
1 Caja Papel Carbon 289.28 10/07/2009 289.28
3 Catedras 180.00 10/07/2009 540.00
200 Sobre Blanco No.10 0.64 10/07/2009 128.00
250 Sobre Manila 9x12 1.68 10/07/2009 420.00
10 Clips 7.75 10/07/2009 77.50
53 Cajas de Banditas (Gomitas) 16.37 10/07/2009 867.61
3 Unids. Grapadoras 93.10 10/07/2009 279.30
20 Borrantes Pizarra 52.58 10/07/2009 1,051.60
10 Post it 45.68 10/07/2009 456.80
12 Cinta Transparente 2" 43.96 10/07/2009 527.52
24 Cinta Masking Tape 2" 45.68 10/07/2009 1,096.32
3 Cajas de Grapas 21.33 10/07/2009 63.99
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4. 3 Cajas de folders manila 146.55 10/07/2009 439.65
18 Papel Construcción 34.48 10/07/2009 620.64
250 Cartulina surtida 3.44 10/07/2009 860.00
50 Marcadores azul 15.51 10/07/2009 775.50
1 Rollo de papel Manila Nat. 1,842.24 10/07/2009 1,842.24
2 Galones de Ega Blanca 375.00 10/07/2009 750.00
120 Lapiz Mirado No.2 4.85 10/07/2009 582.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
18 Galones de Cloro 65.00 15/07/2009 1,170.00
5 Sacos de detergente 700.00 15/07/2009 3,500.00
18 Galones de Mistolyn 75.00 15/07/2009 1,350.00
18 Suapper 160.00 15/07/2009 2,880.00
72 Brillo Verde 4.00 15/07/2009 288.00
4 Gomas/baños 70.00 15/07/2009 280.00
360 Escobas de guano 5.00 15/07/2009 1,800.00
12 Escobas Plasticas 95.00 15/07/2009 1,140.00
20 Paquetes/Fundas basura 90.00 15/07/2009 1,800.00
OTROS GASTOS
Brindis, Refrigerios y otros 1,200.00 25/06/2009 1,200.00
Pago Digitadoras 6,000.00 03/06/2009 6,000.00
MI RECUERDO ESCOLAR 5,300.00 15/04/2009
FOTOGRAFIAS EXPEDIENTES 3,150.00 18/05/2009
Devolución Fotografías 800.00 18/05/2009 700.00
Dev. Recuerdo Escolar 1,800.00 16/04/2009 1,800.00
APORTES DE LOS PADRES 116,950.00 05/09/2009
Impresión de talonarios inscripciones 3,500.00 23/06/2009 3,500.00
APORTES DE LOS PADRES 3,500.00 10/08/2009
Transportes varios 1,600.00 10/08/2009 1,600.00
APORTES DE LOS PADRES 3,700.00
Refrigerio trabajo inscripciones 3,145.00 07/08/2009 3,145.00
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5. Fotocopias e impresiones 3,895.00 10/08/2009 3,895.00
APORTES DE LOS PADRES 7,350.00 10/08/2009
Grabacion de anuncio/inscripciones 500.00 22/07/2009 500.00
Guagua anunciadora-inscripciones 1,500.00 20/07/2009 1,500.00
Ayuda a conserje ( Virginia Lopez) 1,000.00 23/06/2009 1,000.00
Colaboración Bonos (barrio seguro) 550.00 20/08/2009 550.00
Transporte libros 800.00 27/08/2009 800.00
Transporte pintura y utiles 300.00 04/09/2009 300.00
Imp. y copias evaluacion 290.00 07/09/2009 290.00
Gastos varios, la Dirección 1,200.00 27/08/2009 1,200.00
Gastos financieros/manejo cuenta 1,053.24 11/09/2009 1,053.24
PINTURA DEL PLANTEL
Materiales e instrumentos 3,800.00 02/11/2009 3,800.00
Mano de obra 5,000.00 02/11/2009 5,000.00
Materiales e instrumentos 1,780.00 20/11/2009 1,780.00
Mano de obra 6,000.00 20/11/2009 6,000.00
Transporte de la pintura 800.00 20/11/2009 800.00
ELECTRICIDAD
Materiales 2,300.00 25/11/2009 800.00
Mano de obra 2,500.00 25/11/2009 1,500.00
REPARACION DE BUTACAS
Materiales 4,500.00 10/12/2009 4,500.00
Mano de obra 7,500.00 10/12/2009 7,500.00
Materiales 1,575.00 15/12/2009 1,575.00
Mano de obra 2,625.00 20/12/2009 2,625.00
Materiales 1,900.00 20/12/2009 1,900.00
Mano de obra 3,125.00 20/12/2009 3,125.00
PLOMERIA
Materiales 3,500.00 20/12/2009 6,500.00
Mano de Obra 3,200.00 20/12/2009 3,200.00
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6. Materiales 1,750.00 20/12/2009 1,750.00
Mano de Obra 500.00 20/12/2009 500.00
Materiales 1,250.00 20/12/2009 1,250.00
Mano de Obra 2,000.00 20/12/2009 2,000.00
APORTE CAFETERIA 30,000.00 19/12/2009
ALBAÑILERIA
Materiales 340.00 21/12/2009 340.00
Mano de obra 300.00 21/12/2009 300.00
FUMIGACION
Bomba de Fumigar 1,200.00 15/01/2010 1,200.00
Mano de obra 1,200.00 15/01/2010 1,200.00
Quimico/fumigar 425.00 15/01/2010 425.00
Herbicida 385.00 15/01/2010 385.00
TRABAJOS HERRERIA
Materiales 300.00 16/01/2010 300.00
Mano de obra 600.00 16/01/2010 600.00
LIMPIEZA DEL PATIO
Mano de obra 1,900.00 20/01/2010 1,900.00
Herbicida 385.00 20/01/2010 385.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
Cloro 1,700.00 26/01/2010 1,700.00
Mistolyn 1,190.00 26/01/2010 1,190.00
Detergente en polvo ( Ace) 6,064.00 26/01/2010 6,064.00
Escobas Plasticas 680.00 26/01/2010 680.00
Escobas de Guano 400.00 26/01/2010 400.00
Brillo Verde 125.00 26/01/2010 125.00
Aportes de liceo a mantenimiento 10,000.00 20/01/2010
ACTIVIDAD ARTISTICA TALENTOS 7,000.00 26/02/2010
MATERIAL GASTABLE
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7. Tiza 2,000.00 15/02/2010 2,000.00
Tiza 5,456.00 07/04/2010 5,456.00
Papel Construccion 1,125.00 07/04/2010 1,125.00
Cinta Pegante transparente 720.00 07/04/2010 720.00
Papel Manila 1,985.00 07/04/2010 1,985.00
Resma de Papel Bond 20 1,110.00 07/04/2010 1,110.00
Liquid Paper 600.00 07/04/2010 600.00
Tinta almohadilla 100.00 07/04/2010 100.00
Botiquin Medico 500.00 07/04/2010 500.00
Candados 600.00 07/04/2010 600.00
GASTOS VARIOS
Cinta Tricolor 250.00 08/04/2010 250.00
Caja Chica 3,700.00 08/04/2010 3,700.00
Instalacion de Internet 700.00 08/04/2010 700.00
Compra de aparato telefonico 1,800.00 08/04/2010 1,800.00
Compra de swich de distribucion Internet 800.00 08/04/2010 800.00
Pago digitadoras 6,000.00 08/04/2010 6,000.00
RINCONES PRE-ESCOLAR
Compra de Mobiliario-Estantes 30,000.00 08/04/2010 30,000.00
IMPRESIONES
Pergaminos de Reconocimiento 2,310.00 09/04/2010 2,310.00
caja chica 2,400.00 30/04/2010 2,400.00
APORTE CAFETERIA 30,000.00 28/04/2010
RIFA PRO FONDO DIA MAESTRO 14,041.00 28/05/2010
Materiales de limpieza 1,025.00 14/05/2010 1,025.00
Botiquín Medico 500.00 16/05/2010 500.00
1 1 Saco arroz 100 libras ( Primer premio) 2,050.00 28/05/2010 2,050.00
1 1 Abanico Pedestal (2 do. Premio) 1,375.00 28/05/2010 1,375.00
1 Licuadora Hamilton Beach (3er. Premio) 1,300.00 28/05/2010 1,300.00
Aporte al distrito 8,000.00 28/05/2010 8,000.00
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8. Impresión de voletos rifa 2,800.00 28/05/2010 2,800.00
Impresiones y fotocopias 3,300.00 05/06/2010 3,300.00
UTILERIA DEPORTES
2 Cronometros 460.00 25/05/2010 920.00
3 Bolas Baloncesto 595.00 25/05/2010 1,785.00
3 Bolas voleibol 495.00 25/05/2010 1,485.00
2 Pitos 160.00 25/05/2010 320.00
1 Malla Voleibol 1,225.00 25/05/2010 1,225.00
291,592.03 276,498.86
TOTAL INGRESOS :291,592.03
TOTAL DE GASTOS: 276,498.86
TOTAL SALDO : 15,093.17
GASTOS POR RENGLON
MATERIAL GASTABLE : 43,981.00
MATERIALES DE LIMPIEZA : 29,689.00
MANTENIMIENTO GENERAL : 59,918.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CAJA CHICA : 62,992.50
COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS : 39,295.00
REPARACION DE BUTACAS : 26,150.00
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