Proyecto de inversión

1. ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
Tesis de Grado
Presentado por:
Karina Gómez Anchundia
Marcos Núñez Malatay
Vanessa Pin Merchán
Director:
Ec. Pedro Gando Cañarte, MBF

2. Karina Gómez Anchundia
Marcos Núñez Malatay
Vanessa Pin Merchán
PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA
REALIZACIÓN DE UN COMPLEJO
TURÍSTICO EN GENERAL VILLAMIL
PLAYAS
TEMA:

3. 1. Introducción
2. Estudio de Mercado
3. Estudio Técnico
4. Estudio Organizacional
5. Estudio Financiero
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
INDICE

4. 1. Introducción
2. Estudio de Mercado
3. Estudio Técnico
4. Estudio Organizacional
5. Estudio Financiero
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
INDICE

5.  La ciudad de Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es
la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador.
 Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene:
 Se estudia la implementación de un área de entretenimiento
moderna definido como un complejo turístico, destinado para los
Guayaquileños, tiene como idea principal promover el turismo a
través de un sitio de entretenimiento moderno, sano y divertido
con instalaciones recreativas diferentes de lo común.
Planteamiento del Problema
2.634.016
habitantes
3%

6.  El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos.
 Este proyecto es basado en las necesidades de fomentar el
turismo local así como el extranjero, “Splash Fun”
ofrecerá no solo innovación en las instalaciones sino
también se preocupa de la salud de sus clientes por lo que
ofrecerá una piscina con protectores solares .
 Este servicio está destinado tanto a niños, jóvenes y
adultos, que deseen tener un momento de recreación en
unión a la familia o amigos.
Justificación

7. OBJETIVO GENERAL
 Crear un Complejo Turístico que brinde servicios de altos estándares de
calidad e innovación para difundir la atracción turística en el cantón Gral.
Villamil Playas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las necesidades, gustos y preferencias de los clientes potenciales.
 Difundir su atracción turística como un lugar sano y recreativo.
 .Determinar el monto de la inversión, así como los costos para poner en
marcha el complejo turístico.
OBJETIVOS

8.  Nuestro servicio consiste en el funcionamiento de un
complejo turístico, que contará con diferentes ambientes
de piscinas y cada una con un valor agregado que hará que
los turistas que asistan se sientan atraídos.
DEFINICIÓN DEL
SERVICIO

9.  Piscina Bar ,Restaurante ,Piscina con cubierta de
vidrio.
Piscina Bar
Piscina con
cubierta de vidrio
Restaurante

10.  Piscinas para niños y adultos con tobogán
SERVICIOS QUE SE
OFRECERÁN:

11.  Canchas sintéticas, Cabalgatas , Sala de Juegos
y Parqueo

12. 1. Introducción
2. Estudio de Mercado
3. Estudio Técnico
4. Estudio Organizacional
5. Estudio Financiero
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
INDICE

13. Análisis de la
Oferta
• En Villamil Playas no existe otro complejo turístico que
ofrezca los mismos servicios.
Potenciales
Clientes
• Niños y Adultos que se sientan atraídos por realizar
diferentes actividades.
• Mercado Objetivo: Guayaquil
Amenaza de
Nuevos
Competidore
s
• El Municipio del Cantón Playas no cuenta con información
acerca de inversionistas que deseen crear un complejo
turístico.

14. • Conformado por el conjunto de
clientes.
• Se relaciona con nuestro mix de
marketing.
Mercado
Potencial
• Mercado al cual se dirigen la
totalidad de nuestros esfuerzos
de marketing.
• Finalidad: Conviertan en
clientes reales.
Mercado
Objetivo
ANÁLISIS DE LA DEMANDA

15. 2,200,000
2,250,000
2,300,000
2,350,000
2,400,000
2,450,000
2,500,000
2,550,000
2,600,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyeccion de habitantes de Guayaquil
No. De habitantes
Estimación de la Demanda

16.  Población de Guayaquil año 2011: 2390.645
 Tasa de crecimiento promedio 1.69%
 Nivel Socioeconómico de los estratos: B=11.15%,
C=19.58%, D=12.19%, E=23.48%
 Se asume un incremento de participación de mercado del
3% anual.


17. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:

18. PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA:

19. Análisis de
Precios
• El precio por el boleto de entrada para adultos y niños
será de $ 10 y $5 respectivamente
• Estos precios no son la única fuente de ingresos del
negocio.
Análisis del
Sector
• Se desarrollará dentro del sector de entretenimiento y
diversión
• Establecido en el cantón Playas, en un ambiente natural
y paradisiaco cerca de una amplia red hotelera.
Tendencias
Económicas
• Tras la separación de la Península de Santa Elena de
la provincia del Guayas, existe en el cantón Playas un
constante avance tanto comercial y económico.

20. Comercialización Del
Producto/Servicio

21. MARKETING MIX
PRODUCTO
Complejo
Turístico con
instalaciones
recreativas
PRECIO
Adultos: $10
Niños : $ 5
PLAZA
Cantón General
Villamil Playas
Km 3.5 Vía Data-
Posorja
PROMOCION
Publicidad
Promoción de
Ventas
Ofertas
Mercado
Objetivo

22. Objetivos
• Explorara el mercado
potencial y luego
apuntar al mercado
meta.
• Conocer cuál es la
percepción del
servicio por parte de
los potenciales
clientes.
• Conocer con qué
frecuencia será
visitado el parque
acuático
Determinación de las
Fuentes de Información
• Fuentes Primarias:
• Investigación por
medio de encuestas en
los sectores: Norte,
Centro y Sur.
• Fuentes Secundarias:
• Pagina web del INEC
• Pagina web de
nuestros competidores.
Planeación de la
Investigación.
• La selección de la
muestra se realizó por
“Muestreo Aleatorio
Simple”.
• Se eligió este método
para no sesgar los
resultados.
INVESTIGACIÓN DE
MERCADO

23. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS:

24. Presentación y Análisis
de los Resultados

25. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS

26. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS

27. Con los resultados obtenidos existe una
mayor probabilidad de aceptación de los
Guayaquileños en la creación de nuestro
complejo turístico.
Se debe realizar una campaña publicitaria
que sea efectiva para llegar a nuestro
mercado potencial.
Se tendrá un precio fijo diferente entre
adultos ($10) y niños ($5), excepto el
servicio de cabalgata.
Conclusiones

28. 1. Introducción
2. Estudio de Mercado
3. Estudio Técnico
4. Estudio Organizacional
5. Estudio Financiero
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
INDICE

29.  Piscina para adultos y niños
 Isla artificial
 Piscina Bar
 Toboganes para adultos y
niños
Diseño de las Instalaciones

30. ÁREA PISCINAS

31. TOBOGANES

32. Además para brindar una agradable estadía se pone a
disposición de los clientes:
Restaurante
Juegos de Sala
Áreas verdes
Baños y vestidores
Parqueaderos
Cabalgatas

33. RESTAURANTE

34. CANCHAS DEPORTIVAS
VOLLEY
FUTBOL

35. Baños Y
Vestidores
Sala de juegos

36. Cabalgatas
Áreas Verdes

37. PLANO DEL ESTABLECIMIENTO.
El plano presentado a continuación tiene por objetivo
mostrar el diseño de la edificación, la distribución de
espacios, la manera de utilizar los materiales y
tecnologías.
DISEÑO DE LAS
INSTALACIONES

39.  Provincia: Guayas
 Cantón: Playas
 Parroquia: General Villamil
 Sitio Turístico:
km 4 Vía Data - Posorja
LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO

40. 1. Introducción
2. Estudio de Mercado
3. Estudio Técnico
4. Estudio Organizacional
5. Estudio Financiero
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
INDICE

41. MISION
• Brindar un servicio de recreación
con instalaciones modernas,
innovadoras y seguras ofreciendo
un ambiente agradable para hacer
de su estancia un momento
inolvidable.
VISION
• Ser el Complejo Turístico líder en
entretenimiento en el cantón
General Villamil Playas, expandir
nuestras instalaciones en otras
ciudades logrando así ser el mejor
Complejo Turístico del Ecuador.
ESTUDIO
ORGANIZACIONAL

42. Es necesaria la participación de otras personas que
soporten el funcionamiento del complejo turístico.
ORGANIGRAMA

43. 1. Introducción
2. Estudio de Mercado
3. Estudio Técnico
4. Estudio Organizacional
5. Estudio Financiero
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
INDICE

44. Costos Operativos
COSTOS DEL PROYECTO
Costos Fijos/Operativos MENSUAL ANUAL
Gastos de Agua 3.586 43.032
Gastos de Luz 650 7.800
Gastos de Teléfono 30 360
Gastos de Mantenimiento 350 4.200
Gastos de Sueldos 4.205 50.460
gastos de interés 5.282 63.379
Gastos de brazaletes 65 780
Gastos de Depreciación 2.614 31.371
total Costos Fijos 16.782 156.723

45. COSTOS DEL PROYECTO
Costos no Operativos
Costos Variables/ No
operativos
MENSUAL ANUAL
Gastos De Suministros 160 1.920
Gastos De Publicidad 84.390 1.012.677
Creación De Pg Web 250 250
Total De Costos Variables 84.800 1.014.847

46.  Inversión fundamental para el óptimo giro del negocio.
 Financiar los desfases de efectivo de las operaciones.
 Método del déficit acumulado máximo.
 Este método determina el máximo déficit que se produce de
la diferencia entre los ingresos del proyecto y los costos en
los que se debe incurrir.
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE
TRABAJO
$ 199073,12.

47.  Para la estimación de ingresos del Complejo Turístico, se han
clasificado en:
Ingresos Del Proyecto
• Adultos $10
• Niños $5
Ingresos por
entrada
• $5
Ingresos por bar
consumo de bebidas
y cocteles.
• $3
Ingresos por
Cabalgatas

48. INGRESOS DEL PROYECTO
• $ 42521,41
• $ 147189,50
• $ 363430,86
• $ 1090292,57
Demanda adultos
109029
Precio
$10
Demanda niños
72686
Precio
$5
Demanda
Cabalgata
14173
Precio
$3
Demanda bar
29437
Precio
$5
TOTAL INGRESOS año 1
$ 1.643.434,33

49. PROYECCION DE INGRESOS
$
1.643.434,33
$
1.743.519,48
$
1.692.737,36 $ 1.795.825,07
$
1.849.699,82
$ 1.905.190,81 $ 1.962.346,54
$ 2.021.216,93 $ 2.081.853,44 $ 2.144.309,04
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
AÑO 10
AÑO 9
AÑO 8

50. ACTIVOS VALOR DE
COMPRA
VIDA
CONTABLE
DEPRECIACION
ANUAL
AÑOS
DEPRECIA
DOS
DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS
COMPUTADORAS 2.688 3 895,84 3 2.688 0
MUEBLES DE
OFICINA
1.100 10 110 10 1.100 0
EQUIPO DE
OFICINA
1.208 10 120,77 10 1.208 0
EQUIPO DE
COCINA
3.104 10 310,44 10 3.104 0
MUEBLES DE
RESTAURANTE
1.887 10 188,65 10 1.887 0
EQUIPOS DE
BOMBAS
29.109 10 2910,94 10 29.109 0
TOBOGANES 8.605 15 573,67 10 5.737 2868,37
OBRAS FÍSICAS 525.215 20 26260,75 10 262.608 262607,5
DEPRECIACIÓN
ANUAL TOTAL
31371,06 VALOR DE
DESECHO
265475,8
VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO

51. MODELO CAPM
Rf:
1,98%
β:1,07
Rm-Rf:
(15,54-
1,98)
8,19%
Re:
24,68%

52. FINANCIAMIENTO
• $ 699.542,04
Inversión total
• $279,816.82
Recursos propios
40%
• $419,725.22
Préstamo 60%
• 15,11%
Tasa de interés

53. AMORTIZACIÓN

54. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

55. INDICADORES DE RENTABILIDAD
• 24.68% correspondiente
al CAPM
Tasa Mínima
Atractiva de
Retorno(TMAR):
• $ 666.033,86 en un
horizonte de 10 años
Valor Actual
Neto(VAN):
• 57.27%
Tasa Interna de
Retorno(TIR):

56. RECUPERACION DE LA INVERSION

57. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD:
Análisis de Sensibilidad: Variación de Precios vs VAN
$ 0.00
$ 500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,500,000.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Variacion Precios vs VAN
VAN

58. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Variación % Costo Operativo Vs VAN
$ 620,000.00
$ 630,000.00
$ 640,000.00
$ 650,000.00
$ 660,000.00
$ 670,000.00
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%
Variacion % Costo Operativo vs
VAN
VAN

59.  Nuestro mercado objetivo al cual apuntamos está dirigido a la
familia ecuatoriana en general, pero con mayor énfasis en
aquellas personas cuyas edades se encuentren entre 19 – 22
años, debido los resultados obtenidos en la investigación de
mercado.
 El estudio financiero reflejó la factibilidad del proyecto, ya que
se estima un VAN de $ 666.033,86 y una TIR de 57,27%
superior a la TMAR correspondiente a 24,68% con un periodo
de recuperación de aproximadamente 3 años.
 La construcción de un complejo turístico en General Villamil
Playas influye considerablemente en el crecimiento turístico e
impulsa el desarrollo económico del cantón, generando
fuentes de empleo, lo cual dinamizará la economía en su
conjunto.
CONCLUSIONES

60.  Se recomienda tomar en consideración las temporadas
climáticas existentes en el año, ya que se va a presentar
ciertas épocas de baja demanda, por lo cual se deben
aplicar con mayor intensidad promociones, descuentos y
convenios que hagan que esta situación mejore, para así
cubrir los costos de operación.
 Realizar la publicidad que se ha establecido sobre todo en
los primeros años para que los ciudadanos conozcan a
“Splash Fun” y todo lo que ofrece.
RECOMENDACIONES