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GESTIÓN DE EFECTOS
COMERCIALES
Jornadas OpenERP 2012
Donosti
Jose Ignacio Torró García – jitorro@soluntec.es
PROPUESTA NUEVO MODULO PARA LOCALIZACIÓN




        l10n_es_gestion_comercial

           ESTADO    EN DESARROLLO

OBJETIVO  PROVEER DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
      EFECTOS COMERCIALES PARA OPENERP

                VERSIÓN  6.0
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR

 - Descripción:
 Documentos mercantiles transmisibles que permiten que una persona, a cuyo favor
 están extendidos, exija a otra, en una determinada fecha llamada vencimiento, la
 cantidad de dinero que en ellos se consigna (nominal).

 Ventajas de su utilización:
 - Refuerza las garantías de cobro (protesto de la letra).
 - Transmisibilidad (endoso).


                                              Efectos comerciales en cartera
Cuentas del       Clientes, efectos           Efectos comerciales descontados
  PGC:          comerciales a cobrar          Efectos comerciales en gestión de cobro
                                              Efectos comerciales impagados
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR

1.- Tras la instalación del módulo vemos que nos aparecerán automáticamente tres
nuevos diarios en OpenERP:

                  Documento Cobro / Impagos / Incobrables
FICHA DE CLIENTE




Configuración de cuentas personalizadas para gestión de efectos
                    comerciales por cliente.

    Si se deja en blanco se usará la configurada en el diario.
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR

- Venta formalizada en factura:
     Clientes, efectos c. a cobrar        a       Venta de mercaderías
                                                  IVA repercutido


- Gestión de los efectos comerciales:
1) EFECTOS EN CARTERA.
El vendedor o librador puede mantener en su poder la letra hasta que llegue
el vencimiento, fecha en que la presentará ante su cliente para que la
pague.
 Efectos c. en cartera                a       Cltes, efectos c. a cobrar

 a) El cliente paga al vencimiento:
       Banco c/c                              a     Efectos c. en cartera


 b) El cliente NO paga al vencimiento:
       Efectos c. impagados                   a     Efectos c. en cartera
EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA


Partimos de una situación inicial en la que un cliente tiene
pendientes dos facturas.




Mostrando la ficha del cliente
EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA



Siendo los efectos generados.
EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA


• Recibimos un documento de pago por parte del cliente por valor
  de las dos facturas.

     Ejemplo: Cheque, Pagaré

• Utilizamos la Opción: Contabilidad – Clientes – Pago cliente.




     Nuevos campos – Tipo de Pago y Fecha de Vencimiento..
TESORERIA


• Al escoger como método de pago: “Documento de cobro”
  aparece una nueva pestaña llamada Documentos….
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• Podemos acceder a todos los documentos registrados mediante
  una nueva opción de menú
EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA


• Validamos el Pago de Cliente con el método de pago como
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EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA


• Apuntes Generados
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• Estado de las Facturas y saldo del Cliente
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• Vemos el estado de los efectos..
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR


DOS OPCIONES:

Efectos c. en cartera                a   Cltes, efectos c. a cobrar

a) El cliente paga al vencimiento:
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EFECTOS COMERCIALES A COBRAR


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EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA


• Vemos los apuntes generados y el estado de los efectos..
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR


DE NUEVO DOS OPCIONES:

a) Se vuelve a registrar un cobro para el efecto impagado:




b) Se declara como incobrable:
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR

- Gestión de los efectos comerciales:
2) GESTIÓN DE COBRO.
El vendedor o librador puede enviar el efecto a una entidad bancaria para que
ésta se preocupe de cobrarla al vencimiento:
    Efectos c. en gestión de cobro       a   Cltes, efectos c. a cobrar

    a) El cliente paga al vencimiento:
          Banco c/c
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3) DESCUENTO BANCARIO DE LOS EFECTOS. El vendedor o librador puede
enviar el efecto a una entidad bancaria para que ésta se preocupe de cobrarla al
vencimiento. No obstante, en la fecha del descuento, el librador cobra por anticipado el
nominal menos el coste del servicio de gestión de cobro e IVA correspondiente y menos
los intereses desde esta fecha hasta el vencimiento.
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Gestión efectos comerciales OpenERP

  • 1. GESTIÓN DE EFECTOS COMERCIALES Jornadas OpenERP 2012 Donosti Jose Ignacio Torró García – jitorro@soluntec.es
  • 2. PROPUESTA NUEVO MODULO PARA LOCALIZACIÓN l10n_es_gestion_comercial ESTADO  EN DESARROLLO OBJETIVO  PROVEER DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE EFECTOS COMERCIALES PARA OPENERP VERSIÓN  6.0
  • 3. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR - Descripción: Documentos mercantiles transmisibles que permiten que una persona, a cuyo favor están extendidos, exija a otra, en una determinada fecha llamada vencimiento, la cantidad de dinero que en ellos se consigna (nominal). Ventajas de su utilización: - Refuerza las garantías de cobro (protesto de la letra). - Transmisibilidad (endoso). Efectos comerciales en cartera Cuentas del Clientes, efectos Efectos comerciales descontados PGC: comerciales a cobrar Efectos comerciales en gestión de cobro Efectos comerciales impagados
  • 4. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 1.- Tras la instalación del módulo vemos que nos aparecerán automáticamente tres nuevos diarios en OpenERP: Documento Cobro / Impagos / Incobrables
  • 5. FICHA DE CLIENTE Configuración de cuentas personalizadas para gestión de efectos comerciales por cliente. Si se deja en blanco se usará la configurada en el diario.
  • 6. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR - Venta formalizada en factura: Clientes, efectos c. a cobrar a Venta de mercaderías IVA repercutido - Gestión de los efectos comerciales: 1) EFECTOS EN CARTERA. El vendedor o librador puede mantener en su poder la letra hasta que llegue el vencimiento, fecha en que la presentará ante su cliente para que la pague. Efectos c. en cartera a Cltes, efectos c. a cobrar a) El cliente paga al vencimiento: Banco c/c a Efectos c. en cartera b) El cliente NO paga al vencimiento: Efectos c. impagados a Efectos c. en cartera
  • 7. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA Partimos de una situación inicial en la que un cliente tiene pendientes dos facturas. Mostrando la ficha del cliente
  • 8. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA Siendo los efectos generados.
  • 9. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA • Recibimos un documento de pago por parte del cliente por valor de las dos facturas.  Ejemplo: Cheque, Pagaré • Utilizamos la Opción: Contabilidad – Clientes – Pago cliente. Nuevos campos – Tipo de Pago y Fecha de Vencimiento..
  • 10. TESORERIA • Al escoger como método de pago: “Documento de cobro” aparece una nueva pestaña llamada Documentos….
  • 11. TESORERIA • Podemos acceder a todos los documentos registrados mediante una nueva opción de menú
  • 12. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA • Validamos el Pago de Cliente con el método de pago como Documento de Cobro
  • 13. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA • Apuntes Generados
  • 14. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA • Estado de las Facturas y saldo del Cliente
  • 15. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA • Vemos el estado de los efectos..
  • 16. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR DOS OPCIONES: Efectos c. en cartera a Cltes, efectos c. a cobrar a) El cliente paga al vencimiento: Banco c/c a Efectos c. en cartera Usamos los métodos de cobro habituales
  • 17. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR DOS OPCIONES: Efectos c. en cartera a Cltes, efectos c. a cobrar b) El cliente NO paga al vencimiento: Efectos c. impagados a Efectos c. en cartera Usamos la opción de Impagos
  • 18. EJEMPLO DE USO – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA • Vemos los apuntes generados y el estado de los efectos..
  • 19. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR DE NUEVO DOS OPCIONES: a) Se vuelve a registrar un cobro para el efecto impagado: b) Se declara como incobrable:
  • 20. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR - Gestión de los efectos comerciales: 2) GESTIÓN DE COBRO. El vendedor o librador puede enviar el efecto a una entidad bancaria para que ésta se preocupe de cobrarla al vencimiento: Efectos c. en gestión de cobro a Cltes, efectos c. a cobrar a) El cliente paga al vencimiento: Banco c/c Serv. Bancarios y similares a Efectos c. en gestión cobro HP, IVA soportado b) El cliente NO paga al vencimiento: Serv. Bancarios y similares a Banco c/c HP, IVA soportado Efectos c. impagados a Efectos c. en gestión cobro
  • 21. GESTION DEL COBRO Configuración de diarios para gestión de cobros
  • 22. GESTION DEL COBRO – ORDEN DE COBRO Se genera una orden de cobro normal
  • 23. GESTION DEL COBRO – ORDEN DE COBRO Se genera una orden de cobro normal El sistema crea el apunte contable que indica que el efecto ha sido entregado al banco. Cuando llegue la fecha de vencimiento podremos realizar el cobro o impago del vencimiento mediante los métodos habituales
  • 24. EFECTOS COMERCIALES A COBRAR (Por desarrollar) - Gestión de los efectos comerciales: 3) DESCUENTO BANCARIO DE LOS EFECTOS. El vendedor o librador puede enviar el efecto a una entidad bancaria para que ésta se preocupe de cobrarla al vencimiento. No obstante, en la fecha del descuento, el librador cobra por anticipado el nominal menos el coste del servicio de gestión de cobro e IVA correspondiente y menos los intereses desde esta fecha hasta el vencimiento. Efectos c. descontados a Cltes, efectos c. a cobrar Banco c/c Serv. Bancarios y similares HP, IVA soportado a Deudas por efectos descontados Intereses por descuento de efectos a) El cliente paga al vencimiento: Deudas por efectos descontados a Efectos c. descontados b) El cliente NO paga al vencimiento: Deudas por efectos descontados a Banco c/c Efectos c. impagados a Efectos c. descontados