Libro de diario ejemplo

1. [Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 1
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:01/01/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
01-Mar. 1 1 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL ASIENTO DE APERTURA 75.000,00
01-Mar. 1 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA ASIENTO DE APERTURA 75.000,00
05-Mar. 2 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE MARZO FRA: AQ13 1.250,00
05-Mar. 2 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE MARZO FRA: AQ13 262,50
05-Mar. 2 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE MARZO FRA: AQ13 237,50
05-Mar. 2 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE MARZO FRA: AQ13 1.275,00
05-Mar. 2 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ13 1.275,00
05-Mar. 2 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ13 1.275,00
20-Mar. 3 1 1 600.0.0.001 COMPRA CERVEZA MOND RUBIACOMPRA CERVEZA FRA: CERV-3241 1.912,50
20-Mar. 3 2 1 600.0.0.002 COMPRA CERVEZA MOND TOSTADA
COMPRA CERVEZA FRA: CERV-3241 1.912,50
20-Mar. 3 3 1 600.0.0.003 COMPRA CERVEZA TAIFA RUBIA COMPRA CERVEZA FRA: CERV-3241 1.912,50
20-Mar. 3 4 1 600.0.0.004 COMPRA CERVEZA TAIFA TOSTADA
COMPRA CERVEZA FRA: CERV-3241 1.912,50
20-Mar. 3 5 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% COMPRA CERVEZA FRA: CERV-3241 1.606,50
20-Mar. 3 6 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. COMPRA CERVEZA FRA: CERV-3241 9.256,50
25-Mar. 4 1 1 700.0.0.001 VENTA CERVEZA MOND RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-1 800,00
25-Mar. 4 2 1 700.0.0.002 VENTA CERVEZA MOND TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-1 800,00
25-Mar. 4 3 1 700.0.0.003 VENTA CERVEZA TAIFA RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-1 800,00
25-Mar. 4 4 1 700.0.0.004 VENTA CERVEZA TAIFA TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-1 800,00
25-Mar. 4 5 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-1 672,00
25-Mar. 4 6 1 430.0.0.001 BARETO QUETE METO VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-1 3.872,00
31-Mar. 5 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 1 2.000,00
31-Mar. 5 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 1 420,00
31-Mar. 5 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 1 300,00
31-Mar. 5 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 1 2.120,00
31-Mar. 5 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 1 2.120,00
31-Mar. 5 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 1 2.120,00
31-Mar. 6 1 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% LIQUIDACIÓN IVA 1T 672,00
31-Mar. 6 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% LIQUIDACIÓN IVA 1T 2.289,00
31-Mar. 6 3 1 470.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
LIQUIDACIÓN IVA 1T 1.617,00
31-Mar. 7 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 1.600,00
31-Mar. 7 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 569,60
31-Mar. 7 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Mar. 7 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 232,48
31-Mar. 7 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 671,20
31-Mar. 7 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Mar. 7 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA MARZO CARLOS AMIGO 1.265,92
05-Abr. 8 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE ABRIL FRA: AQ14 1.250,00
05-Abr. 8 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE ABRIL FRA: AQ14 262,50
05-Abr. 8 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE ABRIL FRA: AQ14 237,50
05-Abr. 8 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE ABRIL FRA: AQ14 1.275,00
05-Abr. 8 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ14 1.275,00
05-Abr. 8 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ14 1.275,00
05-Abr. 9 1 1 430.0.0.001 BARETO QUETE METO COBRO FRA ART-1 3.872,00
05-Abr. 9 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA COBRO FRA ART-1 3.872,00
20-Abr. 10 1 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
PAGO MODELO 111 1T 532,48
20-Abr. 10 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO MODELO 111 1T 532,48
20-Abr. 10 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
PAGO MODELO 115 1T 237,50
20-Abr. 10 4 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO MODELO 115 1T 237,50
21-Abr. 11 1 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. PAGO FRA CERV-3241 9.256,50
21-Abr. 11 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA CERV-3241 9.256,50
30-Abr. 12 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 2 2.000,00
Suma y sigue: 119.866,50 117.866,50

2. [Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 2
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
[Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 2
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:30/04/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
30-Abr. 12 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 2 420,00
30-Abr. 12 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 2 300,00
30-Abr. 12 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 2 2.120,00
30-Abr. 12 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 2 2.120,00
30-Abr. 12 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 2 2.120,00
30-Abr. 13 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 1.600,00
30-Abr. 13 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 569,60
30-Abr. 13 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Abr. 13 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 232,48
30-Abr. 13 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 671,20
30-Abr. 13 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Abr. 13 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA ABRIL CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Abr. 14 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS MARZO 671,20
30-Abr. 14 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS MARZO 671,20
02-May. 15 1 1 629.0.0.001 TELÉFONO E INTERNET TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-657 190,49
02-May. 15 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-657 40,00
02-May. 15 3 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-657 230,49
03-May. 16 1 1 628.0.0.001 LUZ ELECTRICIDAD FRA: 32098 252,31
03-May. 16 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ELECTRICIDAD FRA: 32098 52,99
03-May. 16 3 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. ELECTRICIDAD FRA: 32098 305,30
05-May. 17 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE MAYO FRA: AQ15 1.250,00
05-May. 17 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE MAYO FRA: AQ15 262,50
05-May. 17 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE MAYO FRA: AQ15 237,50
05-May. 17 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE MAYO FRA: AQ15 1.275,00
05-May. 17 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ15 1.275,00
05-May. 17 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ15 1.275,00
05-May. 18 1 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. PAGO FRA 32098 305,30
05-May. 18 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 32098 305,30
07-May. 19 1 1 628.0.0.002 AGUA AGUA FRA: 2021-874 142,65
07-May. 19 2 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% AGUA FRA: 2021-874 14,27
07-May. 19 3 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. AGUA FRA: 2021-874 156,92
08-May. 20 1 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. PAGO FRA T-21-657 230,49
08-May. 20 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA T-21-657 230,49
12-May. 21 1 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. PAGO FRA 2021-874 156,92
12-May. 21 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 2021-874 156,92
31-May. 22 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 3 2.000,00
31-May. 22 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 3 420,00
31-May. 22 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 3 300,00
31-May. 22 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 3 2.120,00
31-May. 22 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 3 2.120,00
31-May. 22 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 3 2.120,00
31-May. 23 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 1.600,00
31-May. 23 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 569,60
31-May. 23 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-May. 23 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 232,48
31-May. 23 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 671,20
31-May. 23 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-May. 23 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA MAYO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-May. 24 1 1 700.0.0.001 VENTA CERVEZA MOND RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-2 6.825,00
31-May. 24 2 1 700.0.0.002 VENTA CERVEZA MOND TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-2 6.825,00
Suma y sigue: 138.661,66 152.311,66

3. [Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 3
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
[Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 3
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:31/05/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
31-May. 24 3 1 700.0.0.003 VENTA CERVEZA TAIFA RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-2 6.825,00
31-May. 24 4 1 700.0.0.004 VENTA CERVEZA TAIFA TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-2 6.825,00
31-May. 24 5 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-2 5.733,00
31-May. 24 6 1 430.0.0.001 BARETO QUETE METO VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-2 33.033,00
31-May. 25 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS ABRIL 671,20
31-May. 25 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS ABRIL 671,20
05-Jun. 26 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE JUNIO FRA: AQ16 1.250,00
05-Jun. 26 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE JUNIO FRA: AQ16 262,50
05-Jun. 26 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE JUNIO FRA: AQ16 237,50
05-Jun. 26 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE JUNIO FRA: AQ16 1.275,00
05-Jun. 26 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ16 1.275,00
05-Jun. 26 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ16 1.275,00
15-Jun. 27 1 1 430.0.0.001 BARETO QUETE METO COBRO FRA ART-2 33.033,00
15-Jun. 27 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA COBRO FRA ART-2 33.033,00
30-Jun. 28 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 4 2.000,00
30-Jun. 28 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 4 420,00
30-Jun. 28 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 4 300,00
30-Jun. 28 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 4 2.120,00
30-Jun. 28 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 4 2.120,00
30-Jun. 28 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 4 2.120,00
30-Jun. 29 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 1.600,00
30-Jun. 29 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 569,60
30-Jun. 29 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Jun. 29 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 232,48
30-Jun. 29 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 671,20
30-Jun. 29 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Jun. 29 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA JUNIO CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Jun. 30 1 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% LIQUIDACION IVA 2T 5.733,00
30-Jun. 30 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% LIQUIDACION IVA 2T 2.140,49
30-Jun. 30 3 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% LIQUIDACION IVA 2T 14,27
30-Jun. 30 4 1 470.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
LIQUIDACION IVA 2T 1.617,00
30-Jun. 30 5 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
LIQUIDACION IVA 2T 1.961,24
30-Jun. 31 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS MAYO 671,20
30-Jun. 31 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS MAYO 671,20
02-Jul. 32 1 1 629.0.0.001 TELÉFONO E INTERNET TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-214 190,49
02-Jul. 32 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-214 40,00
02-Jul. 32 3 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-214 230,49
03-Jul. 33 1 1 628.0.0.001 LUZ ELECTRICIDAD FRA: 32619 305,30
03-Jul. 33 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ELECTRICIDAD FRA: 32619 64,11
03-Jul. 33 3 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. ELECTRICIDAD FRA: 32619 369,41
05-Jul. 34 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE JULIO FRA: AQ17 1.250,00
05-Jul. 34 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE JULIO FRA: AQ17 262,50
05-Jul. 34 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE JULIO FRA: AQ17 237,50
05-Jul. 34 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE JULIO FRA: AQ17 1.275,00
05-Jul. 34 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ17 1.275,00
05-Jul. 34 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ17 1.275,00
05-Jul. 35 1 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. PAGO FRA 32619 369,41
05-Jul. 35 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 32619 369,41
07-Jul. 36 1 1 628.0.0.002 AGUA AGUA FRA: 2021-1028 249,65
07-Jul. 36 2 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% AGUA FRA: 2021-1028 24,96
Suma y sigue: 226.597,50 226.322,89

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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:07/07/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
07-Jul. 36 3 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. AGUA FRA: 2021-1028 274,61
08-Jul. 37 1 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. PAGO T-21-214 230,49
08-Jul. 37 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO T-21-214 230,49
12-Jul. 38 1 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. PAGO 2021-1028 274,61
12-Jul. 38 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO 2021-1028 274,61
20-Jul. 39 1 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
PAGO MODELO 111 2T 1.597,44
20-Jul. 39 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO MODELO 111 2T 1.597,44
20-Jul. 39 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
PAGO MODELO 115 2T 712,50
20-Jul. 39 4 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO MODELO 115 2T 712,50
20-Jul. 40 1 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
PAGO IVA 2T 1.961,24
20-Jul. 40 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO IVA 2T 1.961,24
25-Jul. 41 1 1 600.0.0.001 COMPRA CERVEZA MOND RUBIACOMPRA CERVEZAS FRA: CERV-3572 2.250,00
25-Jul. 41 2 1 600.0.0.002 COMPRA CERVEZA MOND TOSTADA
COMPRA CERVEZAS FRA: CERV-3572 2.250,00
25-Jul. 41 3 1 600.0.0.003 COMPRA CERVEZA TAIFA RUBIA COMPRA CERVEZAS FRA: CERV-3572 2.250,00
25-Jul. 41 4 1 600.0.0.004 COMPRA CERVEZA TAIFA TOSTADA
COMPRA CERVEZAS FRA: CERV-3572 2.250,00
25-Jul. 41 5 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% COMPRA CERVEZAS FRA: CERV-3572 1.890,00
25-Jul. 41 6 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. COMPRA CERVEZAS FRA: CERV-3572 10.890,00
26-Jul. 42 1 1 624.0.0.001 TRANSPORTE CERVEZA TRANSPORTE FRA: TPTE-1 15,00
26-Jul. 42 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% TRANSPORTE FRA: TPTE-1 3,15
26-Jul. 42 3 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. TRANSPORTE FRA: TPTE-1 18,15
28-Jul. 43 1 1 608.0.0.001 DEVOLUCION COMPRA CERVEZA MOND RUBIA
DEVOLUCION CERVEZAS MAL ESTADO FRA: DEV-134 105,00
28-Jul. 43 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% DEVOLUCION CERVEZAS MAL ESTADO FRA: DEV-134 22,05
28-Jul. 43 3 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. DEVOLUCION CERVEZAS MAL ESTADO FRA: DEV-134
127,05
30-Jul. 44 1 1 606.0.0.000 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P MERCADERÍAS
DESCUENTO P/P ABO-823 81,00
30-Jul. 44 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% DESCUENTO P/P ABO-823 17,01
30-Jul. 44 3 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. DESCUENTO P/P ABO-823 98,01
30-Jul. 45 1 1 400.0.0.001 CERVEZANALMENTE, S.L. PAGO FRAS CERV-3572, TPTE-1, DEV-134, ABO-823
10.683,09
30-Jul. 45 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRAS CERV-3572, TPTE-1, DEV-134, ABO-823 10.683,09
31-Jul. 46 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 5 2.000,00
31-Jul. 46 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 5 420,00
31-Jul. 46 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 5 300,00
31-Jul. 46 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 5 2.120,00
31-Jul. 46 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 5 2.120,00
31-Jul. 46 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 5 2.120,00
31-Jul. 47 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 1.600,00
31-Jul. 47 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 569,60
31-Jul. 47 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Jul. 47 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 232,48
31-Jul. 47 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 671,20
31-Jul. 47 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Jul. 47 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA JULIO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Jul. 48 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS JUNIO 671,20
31-Jul. 48 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS JUNIO 671,20
05-Ago. 49 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE AGOSTO FRA: AQ18 1.250,00
05-Ago. 49 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE AGOSTO FRA: AQ18 262,50
05-Ago. 49 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE AGOSTO FRA: AQ18 237,50
05-Ago. 49 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE AGOSTO FRA: AQ18 1.275,00
05-Ago. 49 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ18 1.275,00
05-Ago. 49 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ18 1.275,00
Suma y sigue: 264.624,30 264.624,30

5. [Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
[Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:14/08/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
14-Ago. 50 1 1 700.0.0.001 VENTA CERVEZA MOND RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-3 5.040,00
14-Ago. 50 2 1 700.0.0.002 VENTA CERVEZA MOND TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-3 5.040,00
14-Ago. 50 3 1 700.0.0.003 VENTA CERVEZA TAIFA RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-3 5.040,00
14-Ago. 50 4 1 700.0.0.004 VENTA CERVEZA TAIFA TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-3 5.040,00
14-Ago. 50 5 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-3 4.233,60
14-Ago. 50 6 1 430.0.0.002 EL BAR DE LAS TENTACIONES VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-3 24.393,60
14-Ago. 50 7 1 430.0.0.002 EL BAR DE LAS TENTACIONES RECIBO PAGARÉ COBRO FRA ART-3 VTO: 29/07 24.393,60
14-Ago. 50 8 1 431.0.0.002 PAGARÉ EL BAR DE LAS TENTACIONES
RECIBO PAGARÉ COBRO FRA ART-3 VTO: 29/07
24.393,60
16-Ago. 51 1 1 759.0.0.001 TRANSPORTE DE CERVEZAS TRANSPORTE CERVEZA FRA: Tpte-1 47,50
16-Ago. 51 2 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% TRANSPORTE CERVEZA FRA: Tpte-1 9,98
16-Ago. 51 3 1 430.0.0.002 EL BAR DE LAS TENTACIONES TRANSPORTE CERVEZA FRA: Tpte-1 57,48
16-Ago. 51 4 1 430.0.0.002 EL BAR DE LAS TENTACIONES COBRO FRA TPTE-1 57,48
16-Ago. 51 5 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA COBRO FRA TPTE-1 57,48
29-Ago. 52 1 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
COBRO FRA ART-3 24,39
29-Ago. 52 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA COBRO FRA ART-3 24.369,21
29-Ago. 52 3 1 431.0.0.002 PAGARÉ EL BAR DE LAS TENTACIONES
COBRO FRA ART-3 24.393,60
30-Ago. 53 1 1 624.0.0.001 TRANSPORTE CERVEZA TRANSPORTE CERVEZA FRA: 1980 200,00
30-Ago. 53 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% TRANSPORTE CERVEZA FRA: 1980 42,00
30-Ago. 53 3 1 410.0.0.006 TRANSPORTES AZKAR, S.A. TRANSPORTE CERVEZA FRA: 1980 242,00
31-Ago. 54 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 6 2.000,00
31-Ago. 54 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 6 420,00
31-Ago. 54 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 6 300,00
31-Ago. 54 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 6 2.120,00
31-Ago. 54 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 6 2.120,00
31-Ago. 54 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 6 2.120,00
31-Ago. 55 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 1.600,00
31-Ago. 55 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 569,60
31-Ago. 55 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Ago. 55 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 232,48
31-Ago. 55 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 671,20
31-Ago. 55 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Ago. 55 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA AGOSTO CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Ago. 56 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS JULIO 671,20
31-Ago. 56 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS JULIO 671,20
01-Sep. 57 1 1 629.0.0.001 TELÉFONO E INTERNET TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-1085 190,49
01-Sep. 57 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-1085 40,00
01-Sep. 57 3 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-1085 230,49
02-Sep. 58 1 1 628.0.0.001 LUZ ELECTRICIDAD FRA: 33140 381,62
02-Sep. 58 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ELECTRICIDAD FRA: 33140 80,14
02-Sep. 58 3 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. ELECTRICIDAD FRA: 33140 461,76
04-Sep. 59 1 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. PAGO FRA 33140 461,76
04-Sep. 59 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 33140 461,76
05-Sep. 60 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE SEPTIEMBRE FRA: AQ19 1.250,00
05-Sep. 60 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE SEPTIEMBRE FRA: AQ19 262,50
05-Sep. 60 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE SEPTIEMBRE FRA: AQ19 237,50
05-Sep. 60 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE SEPTIEMBRE FRA: AQ19 1.275,00
05-Sep. 60 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ19 1.275,00
05-Sep. 60 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ19 1.275,00
06-Sep. 61 1 1 628.0.0.002 AGUA CONSUMO AGUA FRA: 2021-1182 237,16
06-Sep. 61 2 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% CONSUMO AGUA FRA: 2021-1182 23,72
06-Sep. 61 3 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. CONSUMO AGUA FRA: 2021-1182 260,88
Suma y sigue: 351.011,17 351.011,17

6. [Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
[Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 6
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:07/09/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
07-Sep. 62 1 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. PAGO FRA T-21-1085 230,49
07-Sep. 62 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA T-21-1085 230,49
11-Sep. 63 1 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. PAGO FRA 2021-1182 260,88
11-Sep. 63 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 2021-1182 260,88
15-Sep. 64 1 1 407.0.0.002 ANTICIPO ESTRELLA DE ANDALUCÍA, S.L.
ANTICIPO PROVEEDOR 413,22
15-Sep. 64 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ANTICIPO PROVEEDOR 86,78
15-Sep. 64 3 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA ANTICIPO PROVEEDOR 500,00
20-Sep. 65 1 1 600.0.0.001 COMPRA CERVEZA MOND RUBIACOMPRA CERVEZAS FRA: 9305 1.224,00
20-Sep. 65 2 1 600.0.0.002 COMPRA CERVEZA MOND TOSTADA
COMPRA CERVEZAS FRA: 9305 1.224,00
20-Sep. 65 3 1 600.0.0.003 COMPRA CERVEZA TAIFA RUBIA COMPRA CERVEZAS FRA: 9305 1.224,00
20-Sep. 65 4 1 600.0.0.004 COMPRA CERVEZA TAIFA TOSTADA
COMPRA CERVEZAS FRA: 9305 1.224,00
20-Sep. 65 5 1 407.0.0.002 ANTICIPO ESTRELLA DE ANDALUCÍA, S.L.
COMPRA CERVEZAS FRA: 9305 413,22
20-Sep. 65 6 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% COMPRA CERVEZAS FRA: 9305 941,38
20-Sep. 65 7 1 400.0.0.002 ESTRELLA DE ANDALUCÍA, S.L. COMPRA CERVEZAS FRA: 9305 5.424,16
20-Sep. 65 8 1 400.0.0.002 ESTRELLA DE ANDALUCÍA, S.L. ENTREGA PAGARÉ PAGO FRA 9305 VTO: 20/10
5.424,16
20-Sep. 65 9 1 401.0.0.002 PAGARÉ ESTRELLA DE ANDALUCÍA, S.L.
ENTREGA PAGARÉ PAGO FRA 9305 VTO: 20/10 5.424,16
29-Sep. 66 1 1 410.0.0.006 TRANSPORTES AZKAR, S.A. PAGO FRA 1980 242,00
29-Sep. 66 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 1980 242,00
30-Sep. 67 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 7 2.000,00
30-Sep. 67 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 7 420,00
30-Sep. 67 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 7 300,00
30-Sep. 67 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 7 2.120,00
30-Sep. 67 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 7 2.120,00
30-Sep. 67 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 7 2.120,00
30-Sep. 68 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO 1.600,00
30-Sep. 68 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO 569,60
30-Sep. 68 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Sep. 68 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO 232,48
30-Sep. 68 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO 671,20
30-Sep. 68 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO
1.265,92
30-Sep. 68 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA SEPTIEMBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Sep. 69 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS AGOSTO 671,20
30-Sep. 69 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS AGOSTO 671,20
30-Sep. 70 1 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% LIQUIDACIÓN IVA 3T 4.243,58
30-Sep. 70 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% LIQUIDACIÓN IVA 3T 5.196,00
30-Sep. 70 3 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% LIQUIDACIÓN IVA 3T 48,68
30-Sep. 70 4 1 470.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
LIQUIDACIÓN IVA 3T 1.001,10
05-Oct. 71 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE OCTUBRE FRA: AQ20 1.250,00
05-Oct. 71 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE OCTUBRE FRA: AQ20 262,50
05-Oct. 71 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE OCTUBRE FRA: AQ20 237,50
05-Oct. 71 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE OCTUBRE FRA: AQ20 1.275,00
05-Oct. 71 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ20 1.275,00
05-Oct. 71 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ20 1.275,00
19-Oct. 72 1 1 401.0.0.002 PAGARÉ ESTRELLA DE ANDALUCÍA, S.L.
VENCIMIENTO PAGARÉ ESTRELLA ANDALUCÍA
5.424,16
19-Oct. 72 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA VENCIMIENTO PAGARÉ ESTRELLA ANDALUCÍA 5.424,16
20-Oct. 73 1 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
PAGO IRPF MODELO 111 1.597,44
20-Oct. 73 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO IRPF MODELO 111 1.597,44
20-Oct. 73 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
PAGO IRPF MODELO 115 712,50
20-Oct. 73 4 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO IRPF MODELO 115 712,50
25-Oct. 74 1 1 700.0.0.001 VENTA CERVEZA MOND RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-4 6.800,00
Suma y sigue: 387.919,08 394.719,08

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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:25/10/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
25-Oct. 74 2 1 700.0.0.003 VENTA CERVEZA TAIFA RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-4 6.800,00
25-Oct. 74 3 1 700.0.0.004 VENTA CERVEZA TAIFA TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-4 6.800,00
25-Oct. 74 4 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-4 4.284,00
25-Oct. 74 5 1 430.0.0.003 LA ISLA DE LAS CERVEZAS,S.L. VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-4 24.684,00
26-Oct. 75 1 1 706.0.0.000 DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE MERCADERÍAS
DESCUENTO POR P/P FRA: ABO-1 2.040,00
26-Oct. 75 2 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% DESCUENTO POR P/P FRA: ABO-1 428,40
26-Oct. 75 3 1 430.0.0.003 LA ISLA DE LAS CERVEZAS,S.L. DESCUENTO POR P/P FRA: ABO-1 2.468,40
26-Oct. 76 1 1 430.0.0.003 LA ISLA DE LAS CERVEZAS,S.L. RECIBO PAGARÉ COBRO FRAS 9305, ABO-1 VTO: 10/11 22.215,60
26-Oct. 76 2 1 431.0.0.003 PAGARÉ LAS ISLA DE LAS CERVEZAS, S.L.
RECIBO PAGARÉ COBRO FRAS 9305, ABO-1 VTO: 10/11
22.215,60
30-Oct. 77 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 8 2.000,00
30-Oct. 77 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 8 420,00
30-Oct. 77 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 8 300,00
30-Oct. 77 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 8 2.120,00
30-Oct. 77 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 8 2.120,00
30-Oct. 77 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 8 2.120,00
31-Oct. 78 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 1.600,00
31-Oct. 78 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 569,60
31-Oct. 78 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Oct. 78 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 232,48
31-Oct. 78 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 671,20
31-Oct. 78 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Oct. 78 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA OCTUBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Oct. 79 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS SEPTIEMBRE 671,20
31-Oct. 79 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS SEPTIEMBRE 671,20
01-Nov. 80 1 1 629.0.0.001 TELÉFONO E INTERNET TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-1299 190,49
01-Nov. 80 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-1299 40,00
01-Nov. 80 3 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. TELÉFONO E INTERNET FRA: T-21-1299 230,49
02-Nov. 81 1 1 628.0.0.001 LUZ ELECTRICIDAD FRA: 33661 286,22
02-Nov. 81 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ELECTRICIDAD FRA: 33661 60,11
02-Nov. 81 3 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. ELECTRICIDAD FRA: 33661 346,33
04-Nov. 82 1 1 410.0.0.004 ILUMINANDO LA VIDA, S.A. PAGO FRA 33661 346,33
04-Nov. 82 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 33661 346,33
05-Nov. 83 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE NOVIEMBRE FRA: AQ21 1.250,00
05-Nov. 83 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE NOVIEMBRE FRA: AQ21 262,50
05-Nov. 83 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE NOVIEMBRE FRA: AQ21 237,50
05-Nov. 83 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE NOVIEMBRE FRA: AQ21 1.275,00
05-Nov. 83 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ21 1.275,00
05-Nov. 83 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ21 1.275,00
06-Nov. 84 1 1 628.0.0.002 AGUA CONSUMO AGUA FRA: 2021-1336 201,59
06-Nov. 84 2 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% CONSUMO AGUA FRA: 2021-1336 20,16
06-Nov. 84 3 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. CONSUMO AGUA FRA: 2021-1336 221,75
07-Nov. 85 1 1 410.0.0.003 COMUNICANDO, S.A. PAGO FRA T-21-1299 230,49
07-Nov. 85 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA T-21-1299 230,49
07-Nov. 86 1 1 438.0.0.004 ANTICIPO LA CANTINA DE TELEFIVE, S.L.
ANTICIPO CLIENTES 826,45
07-Nov. 86 2 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% ANTICIPO CLIENTES 173,55
07-Nov. 86 3 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA ANTICIPO CLIENTES 1.000,00
10-Nov. 87 1 1 431.0.0.003 PAGARÉ LAS ISLA DE LAS CERVEZAS, S.L.
INGRESO PAGARÉ VTO: 10/11 22.215,60
10-Nov. 87 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA INGRESO PAGARÉ VTO: 10/11 22.193,38
10-Nov. 87 3 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
INGRESO PAGARÉ VTO: 10/11 22,22
Suma y sigue: 473.312,29 473.312,29

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Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
[Supervisor] 23/10/2021 00:14:32
CVZ_Pablo Solís
Diario de movimientos oficial Pág. 8
Movimientos desde el día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 (Euros)
Día:11/11/2021
Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber
11-Nov. 88 1 1 410.0.0.005 LA FUENTE DEL DESEO, S.A. PAGO FRA 2021-1336 221,75
11-Nov. 88 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 2021-1336 221,75
20-Nov. 89 1 1 700.0.0.002 VENTA CERVEZA MOND TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-5 9.600,00
20-Nov. 89 2 1 700.0.0.003 VENTA CERVEZA TAIFA RUBIA VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-5 9.600,00
20-Nov. 89 3 1 700.0.0.004 VENTA CERVEZA TAIFA TOSTADA
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-5 9.600,00
20-Nov. 89 4 1 438.0.0.004 ANTICIPO LA CANTINA DE TELEFIVE, S.L.
VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-5 826,45
20-Nov. 89 5 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-5 5.874,45
20-Nov. 89 6 1 430.0.0.004 LA CANTINA DE TELEFIVE, SL. VENTA DE CERVEZAS FRA: ART-5 33.848,00
22-Nov. 90 1 1 709.0.0.000 RAPPELS SOBRE VENTAS DE MERCADERÍAS
RAPPEL S/ VENTAS FRA: ABO-2 4.320,00
22-Nov. 90 2 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% RAPPEL S/ VENTAS FRA: ABO-2 907,20
22-Nov. 90 3 1 430.0.0.004 LA CANTINA DE TELEFIVE, SL. RAPPEL S/ VENTAS FRA: ABO-2 5.227,20
30-Nov. 91 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 9 2.000,00
30-Nov. 91 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 9 420,00
30-Nov. 91 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 9 300,00
30-Nov. 91 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 9 2.120,00
30-Nov. 91 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 9 2.120,00
30-Nov. 91 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 9 2.120,00
30-Nov. 92 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO 1.600,00
30-Nov. 92 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO 569,60
30-Nov. 92 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Nov. 92 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO 232,48
30-Nov. 92 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO 671,20
30-Nov. 92 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO
1.265,92
30-Nov. 92 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA NOVIEMBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
30-Nov. 93 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS OCTUBRE 671,20
30-Nov. 93 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS OCTUBRE 671,20
05-Dic. 94 1 1 621.0.0.001 ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ALQUILER NAVE DICIEMBRE FRA: AQ22 1.250,00
05-Dic. 94 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% ALQUILER NAVE DICIEMBRE FRA: AQ22 262,50
05-Dic. 94 3 1 475.1.0.115 HP ACREED RET PRACT MOD 115
ALQUILER NAVE DICIEMBRE FRA: AQ22 237,50
05-Dic. 94 4 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. ALQUILER NAVE DICIEMBRE FRA: AQ22 1.275,00
05-Dic. 94 5 1 410.0.0.001 EVERGRANDE, S.A. PAGO FRA AQ22 1.275,00
05-Dic. 94 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA AQ22 1.275,00
31-Dic. 95 1 1 623.0.0.001 SERVICIOS GESTIÓN Y DIRECCIÓN
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 10 2.000,00
31-Dic. 95 2 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 10 420,00
31-Dic. 95 3 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 10 300,00
31-Dic. 95 4 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO SERVICIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN FRA: 10 2.120,00
31-Dic. 95 5 1 410.0.0.002 PABLITO CLAVÓN CLAVITO PAGO FRA 10 2.120,00
31-Dic. 95 6 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO FRA 10 2.120,00
31-Dic. 96 1 1 640.0.0.001 SyS CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO 1.600,00
31-Dic. 96 2 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO 569,60
31-Dic. 96 3 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Dic. 96 4 1 475.1.0.111 HP ACREED RET PRACT MOD 111
NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO 232,48
31-Dic. 96 5 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO 671,20
31-Dic. 96 6 1 465.0.0.001 RPP CARLOS AMIGO VALLEJO PAGO NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO1.265,92
31-Dic. 96 7 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO NOMINA DICIEMBRE CARLOS AMIGO 1.265,92
31-Dic. 97 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
PAGO SS NOVIEMBRE 671,20
31-Dic. 97 2 1 572.0.0.001 BANCO DE TRIANA PAGO SS NOVIEMBRE 671,20
31-Dic. 98 1 1 477.0.0.021 HP IVA REPERCUTIDO 21% LIQUIDACIÓN IVA 4T 8.996,40
31-Dic. 98 2 1 472.0.0.010 HP IVA SOPORTADO 10% LIQUIDACIÓN IVA 4T 20,16
31-Dic. 98 3 1 472.0.0.021 HP IVA SOPORTADO 21% LIQUIDACIÓN IVA 4T 2.147,61
31-Dic. 98 4 1 470.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
LIQUIDACIÓN IVA 4T 1.001,10
31-Dic. 98 5 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
LIQUIDACIÓN IVA 4T 5.827,53
Total del diario: 542.513,03 542.513,03