1. Ficha Técnica
Compartimento Colombia
Fecha de corte 30/09/2012
NIT. 900.134.695-9
Características de la Cartera Política de inversión
Fecha de inicio de
operaciones:
02/05/2007 “Crea en el crecimiento del país”
Valor cartera colectiva
12.294,16
Compartimento "Colombia" de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia es
(Mill COP): una alternativa de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas
Valor Unidad: 12.331,67 un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario colombiano
Número de unidades en
996.958,51
circulación:
Número de suscriptores: 344
Cartera colectiva del tipo
Tipo de Cartera general abierta Evolución del valor de la cartera colectiva
Inversión inicial mínima (Cop): 4 SMMLV
Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Inversión adicional mínima
4 SMMLV 130.000 14.000
(Cop):
Retiro mínimo (Cop): 1 SMMLV 120.000 13.000
Saldo mínimo: 4 SMMLV 110.000 12.000
Tiempo de preaviso para retiro 11.000
3 días 100.000
(días):
10.000
Remuneración de 90.000
4.00% E.A. 9.000
administración:
80.000 8.000
Porcentaje Cond. Cobro
01-oct-09
01-mar-10
01-ene-11
01-jun-11
01-ago-10
01-nov-11
01-abr-12
01-sep-12
sociedad administradora
01-mar-10
01-ene-11
01-jun-11
01-nov-11
01-sep-12
01-ago-10
01-oct-09
01-abr-12
Remuneración de
Remuneración de la
éxito: N.A. N.A.
Remuneración de
N.A.
entrada:
Remuneración de
salida:
N.A. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Remuneración
efectivamente cobrada: 3,98% E.A. Últimos Anual
180 días
365 días
corrido
30 días
2011
2010
2009
2008
Año
Sanción o comisión por retiro Período Sanción
anticipado:
1 a 29 Días 1,00% Rentabilidad 9,69% -2,82% 7,51% 9,22% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14%
Gastos totales de la cartera: 4,80% incluida comisión Volatilidad 13,38% 9,38% 6,85% 53,31% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10%
Calificación de la cartera colectiva Información de plazos y duración
Calificación: N.A. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 100,00%
Fecha de la última calificación: N.A.
181 a 365 días 0,00%
Entidad Calificadora: N.A. 1 a 3 años 0,00% 0,00 días 0,000 años
3 a 5 años 0,00%
Cartera colectiva por Más de 5 años 0,00%
compartimentos del tipo general
Tipo de cartera:
abierta con pacto de permanencia

2. Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
AAA Títulos
0,00% Participativos
0,00%
No requiere Acciones
100,00% 100,00%
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Real
36,75%
Financiero
37,98%
Ent. Públicas Colombia
25,27% 100,00%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera
Participación frente al Disponible
EMISOR
total de la inversión 3,18%
1 Ecopetrol 19,82%
2 BANCOLOMBIA 12,37%
3 SURAMERICANA S.A. 12,15%
4 INVERARGOS S.A. 10,51%
5 Pacific Rubiales Energy 6,48%
6 ALMACENES EXITO 6,26%
7 Nutresa S.A 4,97%
8 CEMENTOS ARGOS 4,23%
9 GRUPO AVAL 3,97% Inversión
10 CORFICOLOMBIANA 3,52% 96,82%
TOTAL 84,27%
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Ninguna Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
NPJ FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S.A. Pedro Maria Ángel 658 26 40 pedro.angel@npj.com.co
GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de
derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las
obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor Acción relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados
por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por
el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos
derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica
que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.