1. Ficha Técnica
Fecha de corte 31/10/2012
NIT. 830.036.380-0
Características de la Cartera Política de inversión
Fecha de inicio de
operaciones:
23/11/2001 “Una inversión confiable en títulos de deuda publica”
Valor cartera colectiva
62.483,04
La Cartera Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Tesoro es
(Mill COP): una alternativa de inversión de corto plazo, que busca maximizar el
Valor Unidad: 20.731,25 rendimiento de las inversiones con la seguridad y disponibilidad de
Número de unidades en los recursos invertidos en títulos de deuda publica.
3.013.954,39
circulación:
Número de suscriptores: 575
Cartera colectiva del tipo general
Tipo de Cartera abierta con pacto de permanencia Evolución del valor de la cartera colectiva
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad en los
Inversión inicial mínima (Cop): 2.000.000,00
hace 3 años últimos 3 años
Inversión adicional mínima 120.000 21.000
-
(Cop): 115.000 20.000
Retiro mínimo (Cop): - 110.000 19.000
Saldo mínimo: 2.000.000,00 105.000
18.000
Tiempo de preaviso para 100.000
No tiene 95.000 17.000
retiro (días):
Remuneración de 90.000 16.000
2.00% E.A.
1-nov-11
1-jul-10
1-jul-11
1-jul-12
1-nov-09
1-mar-10
1-nov-10
1-mar-11
1-mar-12
1-feb-11
1-jul-11
1-may-12
1-nov-09
1-sep-10
1-oct-12
1-abr-10
1-dic-11
sociedad administradora
administración:
Remuneración de la
Remuneración de Porcentaje Cond. Cobro
éxito: N.A. N.A.
Remuneración de
N.A.
entrada:
Remuneración de
salida:
N.A. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Remuneración
1,99% E.A. Últimos Anual
efectivamente cobrada:
180 días
365 días
corrido
30 días
2011
2010
2009
2008
Año
Período Sanción
Sanción o comisión por retiro
anticipado: Diferente
del 1 ó 3 1.00% sobre la
Rentabilidad 11,943% 9,789% 7,393% 8,335% 4,763% 2,115% 5,983% 8,377%
miércoles/m redención
es
Gastos totales de la cartera: 2.79% incluida comisión Volatilidad 3,978% 1,993% 0,894% 1,540% 2,685% 2,556% 0,957% 0,270%
Calificación de la cartera colectiva Información de plazos y duración
Calificación: F-AAA/3 BRC 1 Perp Neg. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 20,15%
Fecha de la última calificación: 16/08/2012
181 a 365 días 0,24%
Entidad Calificadora: BRC Investor Services 1 a 3 años 58,66%
1179,53 días 3,232 años
3 a 5 años 0,05%
Cartera colectiva del tipo
Más de 5 años 20,90%
Tipo de cartera: general abierta con pacto de
permanencia

2. Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
AAA Títulos
UVR
13,55% Participativo
IPC 5,09%
s
11,35% 2,19%
Nación sin
calificación Tasa Fija
86,45% 81,36%
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Financiero
2,19%
Ent. Públicas Colombia
97,81% 100,00%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera
EMISOR Participación frente al Simultáneas
total de la inversión activas y Disponible
1 GOBIERNO NACIONAL 59,17% repos activos 14,07%
2 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 15,12% 15,12%
3 CUENTAS BANCARIAS 14,07%
4 Ecopetrol 5,92%
5 EPM BOGOTA 3,84%
6 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 1,89%
7
8
9 Inversión
10 70,82%
TOTAL 100,00%
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Ninguna
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
NPJ FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S.A. Pedro Maria Ángel 658 26 40 pedro.angel@npj.com.co
GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de
derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora.
Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor Tesoro relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros
entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están
amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta
a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva,
pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.