1. Ficha Técnica
Fecha de corte 31/07/2012
NIT 830.036.381-8
Características de la Cartera Política de inversión
Fecha de inicio de
operaciones:
20/10/1998 “ Diversifique su inversión”
Valor cartera colectiva La cartera colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una
3.611,82
(Mill COP): alternativa de inversión a mediano plazo, la cual le permite diversificarse
Valor Unidad: 12.891,79 en emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando el
Número de unidades en rendimiento de sus inversiones.
280.164,42
circulación:
Número de suscriptores: 44
Cartera colectiva del tipo general
Tipo de Cartera abierta con pacto de permanencia Evolución del valor de la cartera colectiva
Evolución de 100.000 invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos
Inversión inicial mínima (Cop): 10.000.000,00
años 3 años
Inversión adicional mínima
10.000.000,00
110.000 13.000
(Cop): 108.000 12.800
Retiro mínimo (Cop): - 106.000 12.600
Saldo mínimo: 8.000.000,00 104.000 12.400
102.000 12.200
Tiempo de preaviso para retiro
No tiene 100.000 12.000
(días):
11.800
Remuneración de 98.000 11.600
2.00% E.A.
administración: 96.000 11.400
Porcentaje Cond. Cobro 94.000 11.200
sociedad administradora
01-ene-10
01-jun-10
01-nov-10
01-sep-11
01-ago-09
01-feb-12
01-jul-12
01-abr-11
01-ene-10
01-jun-10
01-nov-10
01-sep-11
01-ago-09
01-feb-12
01-jul-12
01-abr-11
Remuneración de la
Rent. Neta a
Remuneración de éxito: 50% del 30 días t-1 >
exceso Var.% IPC
anual + 5% t-1
Remuneración de
N.A.
entrada:
Remuneración de
salida:
N.A. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Remuneración
2,01% E.A. Últimos Anual
efectivamente cobrada:
180 días
365 días
30 días
corrido
2010
2011
2009
2008
Año
Período Sanción
Sanción o comisión por retiro
anticipado:
1% sobre
1 a 29 días Rentabilidad 11,806% 6,920% 4,748% 6,423% 1,658% 2,015% 3,782% 8,055%
la redención
Gastos totales de la cartera: 3.04% incluida comisión Volatilidad 1,599% 1,590% 1,744% 0,994% 5,591% 3,745% 1,813% 0,799%
Calificación de la cartera colectiva Información de plazos y duración
Calificación: F-AAA/5 BRC 1 Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 10,85%
Fecha de la última calificación: 16/08/2011
181 a 365 días 0,63%
Entidad Calificadora: BRC Investor Services 1 a 3 años 34,47% 1410,61 días 3,865 años
3 a 5 años 35,70%
Cartera colectiva del tipo Más de 5 años 18,35%
Tipo de cartera: general abierta con pacto
de permanencia

2. Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
AAA UVR
Títulos
0,65% 4,23% Participativos
0,65%
Nación sin
calificación
Tasa Fija
99,35%
95,12%
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Financiero
0,65%
Ent. Públicas Colombia
99,35% 100,00%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera
Participación frente al Simultáneas Disponible
EMISOR
total de la inversión activas y 4,27%
1 GOBIERNO NACIONAL 85,46%
repos
activos
2 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 9,65% 9,65%
3 CUENTAS BANCARIAS 4,27%
4 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0,62%
5
6
7
8
9
Inversión
10 86,08%
TOTAL 100,00%
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Ninguna
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
J&T CONSULTORES LTDA Dr. FREDY ALONSO JÁCOME 610 29 14 - 610 29 17 jytconsultores@hotmail.com
GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser
usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante
para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera
colectiva Renta Total relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la
sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno
de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el
comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.