1. Ficha Técnica
Fecha de corte 30/09/2012 Compartimento Momentum
NIT. 900.134.695-9
Características de la Cartera Política de inversión
Fecha de inicio de
operaciones:
15/03/2012 “Crea en el crecimiento del país”
Valor cartera colectiva
10.227,68
El Compartimento "Momentum" de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de
(Mill COP): Permanencia Valor Acción, es una alternativa de inversion de crecimiento de
Valor Unidad: 9.590,17 capital que maximiza los rendimientos de las inversiones mediante la
Número de unidades en estrategia de "Momemtum".
1.066.475,10
circulación:
Número de suscriptores: 278
Cartera colectiva del tipo
Tipo de Cartera general abierta Evolución del valor de la cartera colectiva
Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los últimos 3
Inversión inicial mínima (Cop): 4 SMMLV
3 años años
Inversión adicional mínima
4 SMMLV 104.000 10.500
(Cop):
102.000
Retiro mínimo (Cop): 1 SMMLV 100.000
98.000 10.000
Saldo mínimo: 4 SMMLV
96.000
Tiempo de preaviso para 94.000 9.500
3 días
retiro (días): 92.000
Remuneración de 90.000 9.000
4.00% E.A. 88.000
administración:
86.000 8.500
Porcentaje Cond. Cobro
15-jul-12
15-ago-12
15-may-12
15-jun-12
15-sep-12
15-mar-12
15-abr-12
sociedad administradora
15-mar-12
15-abr-12
15-jun-12
15-jul-12
15-ago-12
15-sep-12
15-may-12
Remuneración de
Remuneración de la
éxito: N.A.
N.A.
Remuneración de
N.A.
entrada:
Remuneración de
salida:
N.A. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Remuneración
efectivamente cobrada: 3,99% E.A. Últimos Anual
180 días
365 días
corrido
30 días
2011
2010
2009
2008
Año
Sanción o comisión por retiro Período Sanción
anticipado:
1 a 29 Días 1,00% Rentabilidad 35,70% -6,19% N.A. -7,40% N.A N.A N.A N.A
Gastos totales de la cartera: 4,97% incluida comisión Volatilidad 23,03% 0,85% N.A. 9,85% N.A N.A N.A N.A
Calificación de la cartera colectiva Información de plazos y duración
Calificación: N.A. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 100,00%
Fecha de la última calificación: N.A.
181 a 365 días 0,00%
Entidad Calificadora: N.A. 1 a 3 años 0,00% 0,00 días 0,000 años
3 a 5 años 0,00%
Cartera colectiva por Más de 5 años 0,00%
compartimentos del tipo general
Tipo de cartera:
abierta con pacto de
permanencia

2. Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
No requiere Acciones
100,00% 100,00%
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Financiero
39,01%
Real
60,99%
Ent. Públicas Colombia
0,00% 100,00%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera
Disponible
Participación frente al total de la
EMISOR 4,04%
inversión
1 INVERARGOS S.A. 19,84%
2 CEMENTOS ARGOS 19,40%
3 Energia De Bogota 19,28%
4 CORFICOLOMBIANA 18,91%
5 CELSIA S.A. 18,52% Inversión
6 CUENTAS BANCARIAS 4,04% 95,96%
TOTAL 100,00%
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Ninguna Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
NPJ FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S.A. Pedro Maria Ángel 658 26 40 pedro.angel@npj.com.co
GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y
no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que
contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las obligaciones
asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor Acción relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los
suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos
que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el
futuro sea igual o semejante.