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01/09/14
INFORME SEMANAL
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2. ÍNDICE
Sentimiento de mercado
Visión de EE.UU y Europa
Análisis por sectores e industrias
Ideas de trading
Noticias

3. AMPLITUD DE MERCADO
Una vez más vamos a dar nuestra visión del mercado analizando los indicadores de amplitud. En primer lugar comenzamos analizando la línea de avance-descenso haciendo una comparación con el índice NYSE. Podemos observar como el indicador acompaña al precio y está haciendo máximos, esto significa que siguen subiendo más valores de los que bajan, por lo que esto nos muestra una señal positiva de que sigue entrando dinero, el mercado sigue siendo alcista.

4. El Summation Index sigue en tendencia positiva y debería de alcanzar máximos para alcanzar su señal óptima. El oscilador McClellan da señales de sobrecompra situándose en niveles de 40.93.
Estos indicadores nos muestran la situación del mercado por lo cual deberíamos mantener posiciones alcistas. El medio plazo sigue siendo alcista y de momento no hay señales de debilidad.

5. FLUJOS DE CAPITAL
AMÉRICA
El mercado americano sigue mostrando fortalezas y sigue entrando dinero. Mientras que la situación no cambie deberemos ser optimistas.

6. EUROPA
Situación complicada en Europa estas últimas semanas. Parece que hay señales de mejora en este mercado y estaremos atentos si el indicador supera la directriz trazada y se mete en niveles positivos de entrada de capital. Aunque de momento debemos ser prudentes y esperaremos las señales de compra.

7. ANÁLISIS SECTORIAL
EUROPA
El mercado europeo sigue presentando debilidad en la mayoría de las industrias, tanto es así
que sólo Atención a la Salud estaría en buena disposición esta semana para plantearnos
compras.
Ahora mismo es la única industria que mantiene el tipo. Por tanto, buscaremos opciones de
inversión en los sectores pertenecientes a este grupo y nos abstendremos de entrar en los
demás hasta que la situación mejore.
Si ahondamos un poco más y estudiamos los sectores vemos como hay sólo 7 con fortaleza, y
encabeza la lista Energía Alternativa.
Biotecnológico y Farmacéutico serían los más adecuados para entrar ya que forman parte de la
industria de Atención a La Salud , por lo que los flujos de capitales les favorecen tanto en la
industria como en el sector.
INDUSTRIA FUERZA SESGO
ATENCIÓN A LA SALUD 0,24
INDUSTRIAS EUROPA
SECTOR FUERZA SESGO
STXE TM Alt Energ. 1,17
STXE TM Biotech. 0,38
STXE TM Ret REITS 0,25
STXE TM Pharma. 0,24
STXE TM Tobacco 0,19
STXE TM Electr. 0,11
STXE TM Ind REITS 0,11
SECTORES EUROPA

8. EE.UU.
En América el panorama con respecto a las industrias no es mucho mejor que en
Europa ya que únicamente tres industrias son capaces de aguantar en positivo.
Aunque esta semana se incorpora el sector del Petróleo y el Gas.
Desde la perspectiva de los sectores, no ha cambiado la cosa desde la semana anterior.
El aluminio se mantiene como líder. Destacaríamos Computer Hardware,
Semiconductores o el Biotecnológico porque están entre los más fuertes y además
pertenecen a las industrias anteriormente citadas, por lo que le prestaremos especial
atención a los valores de estos sectores.
INDUSTRIA FUERZA SESGO
TECNOLÓGICO 0,51
ATENCION A LA SALUD 0,33
DJ US OIL & GAS 0,06
INDUSTRIAS EE.UU.
SECTOR FUERZA SESGO
DJ US ALUMINUM 2,62
DJ US GENERAL MINING TSM 1,47
DJ US BREWERS 1,43
DJ US COMPUTER HARDWARE 1,43
DJ US AIRLINES 1,25
DJ US SEMICONDUCTORS 1,14
DJ US PIPELINES 1,10
DJ US BIOTECHNO 1,06
DJ US CONSUMER ELECTRONICS 0,97
DJ US HOTELS 0,75
DJ US MARINE TRANSPORTATION 0,61
SECTORES EE. UU.

9. DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 0,57
DJ US HLTH C PROVIDERS 0,56
DJ US RAILROADS 0,52
DJ US RESIDENTIAL REITS 0,51
DJ US HOME IMPROVEMENT RETAILERS 0,46
DJ US DISTILLERS & VINTNERS 0,40
DJ US REINSURANCE 0,35
DJ US TRANSPORTATION SERVICES 0,32
DJ US TRUCKING 0,32
DJ US HOTEL & LODGING REITS 0,31
DJ US EXPLO & PROD 0,29
DJ US REAL ESTATE HLD & DEV 0,28
DJ US SOFTWARE 0,27
DJ US DEFENSE 0,26
DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,22
DJ US TRAVEL & TOURISM 0,20
DJ US REAL ESTATE SERVICES 0,19
DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,17
DJ US INTERNET 0,15
DJ US RETAIL REITS 0,11
DJ US FINANCIAL ADMINISTRATION 0,08
DJ US BROADCASTING & ENTERTAINMENT 0,05
DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,01

10. MERCADO ESPAÑOL
En España, podemos comprobar que existen bastantes acciones que presentan
fortaleza. Teniendo mayor importancia Enagas y Gas Natural.
Vemos que las acciones que NO son recomendables para invertir siguen coincidiendo
con las de la semana pasada:
SUBSECTOR FUERZA SESGO
ENAGAS 1,54
GAS NATURAL 1,37
GAMESA 1,20
RED ELE.CORP 1,19
BANKINTER 1,02
ACS CONST. 0,89
SANTANDER 0,70
IBERDROLA 0,69
ACCIONA 0,66
CAIXABANK 0,24
B. SABADELL 0,22
BOLSAS Y MER 0,07
ACCIONES ESPAÑOLAS
ACCIONES ESPAÑOLAS
SUBSECTOR FUERZA SESGO
B.POPULAR -0,78
ARCEL.MITTAL -1,11

11. IDEAS OPERATIVAS
Estamos dentro actualmente de USD/JPY y EUR/NZD. Podéis consultar niveles exactos en la sección #CotradingLab de la semana pasada.
LARGOS EN USD/JPY:

12. CORTOS EUR/NZD:

13. AUD/JPY
Esperamos corrección del par a partir de la zona marcada con perspectivas a conseguir un objetivo de al menos 1:1. Por tanto abriremos cortos de superar a la baja dicho nivel.

14. CAD/JPY
Escenario similar al anterior. Venderemos si supera la directriz bajista en la zona marcada. Como siempre, iremos anunciando nuestras operaciones a tiempo real.

15. NOTICIAS
Lunes 1 de Septiembre
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(EUR) Producto interior bruto Alemán (trimestralmente)
8:00
-
-0,20% Muy Relevante (EUR) Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania 9:55 52 52 Muy Relevante
(GBP) Índice de gestores de compra manufacturero
10:30
-
55,4 Muy Relevante
Miércoles 3 de Septiembre
Evento Horario Previsión Anterior Importancia (AUD) PIB (Anual) 3:30
3,50% Muy Relevante (AUD) Producto interior bruto (trimestralmente) 3:30 1,10% Muy Relevante
(GBP) Índice de servicios de gestores de compra
10:30
59,1 Muy Relevante (CAD) Decisión de tipos de interés 16:00 1% 1% Muy Relevante
Martes 26 de Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia (AUD) Decisión de tipos de interés 6:30
-
2,50% Muy Relevante (USD) Índice ISM manufacturero 16:00 56,9 57,1 Muy Relevante

16. Viernes 5 de Septiembre
Evento Horario Previsión Anterior Importancia (CAD) Cambio del empleo 14:30
-
41,7K Muy Relevante (USD) Cambio de empleo no agrícola 14:30 210K 209K Muy Relevante (USD) Tasa de desempleo 14:30
6.1%
6.2% Muy Relevante (CAD) Índice de gestores de compra Ivey 16:00 - 54,1 Muy Relevante
Jueves 4 de Septiembre
Evento Horario Previsión Anterior Importancia (AUD) Ventas minoristas (Mensualmente) 3:30
-
0,60% Muy Relevante (GBP) Decisión de tipos de interés 13:00 - 0,50% Muy Relevante (EUR) Anuncio de tipos de interés 13:45
-
0,15% Muy Relevante (USD) Cambio del empleo no agrícola ADP 14:15 208K 218K Muy Relevante (USD) Índice ISM no manufacturero 16:00
57,8
58,7 Muy Relevante

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