Este documento presenta el perfil de proyecto para la constitución de una empresa comercializadora y distribuidora de equipos para granjas llamada "JOVELI EPG EIRL". El proyecto tiene como objetivo dedicarse a la comercialización y distribución de equipos plásticos y galvanizados para granjas, así como la venta de repuestos y accesorios de bronce para personas naturales y jurídicas dedicadas a la crianza de animales. El estudio de mercado muestra una demanda actual y proyectada creciente en las próximas 5
1. 0
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO
PERFIL DE PROYECTO PARA LA
CONSTITUCION DE UNA EMPRESA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
EQUIPOS PARA GRANJAS.
“JOVELI EPG EIRL”
Trabajo para optar el Título Profesional Técnico en Administración de
Empresas
INTEGRANTES:
VERONICA LOPEZ BARRIOS
Asesor:
Mg. Ing. José Morales Sosa
Lima – Perú
2022
2. 1
DEDICATORIA
Este trabajo está dedicado, en primer lugar, a Dios, quien nos ha
brindado la salud, sabiduría, fuerza y quien permitió que todo lo que
nos propusimos saliera muy bien y así fuera posible terminar de
manera satisfactoria este perfil de proyecto. También va dedicado a
todas las personas que nos ayudaron a seguir adelante y nos dijeron
que no nos diéramos por vencidos para terminar este trabajo lo cual
nos parecía imposible.
3. 2
INTRODUCCIÓN
“JOVELI EPG EIRL.” es una empresa que tiene por objeto dedicarse a la
comercialización y distribución de equipos plásticos y galvanizados para granjas.
Así también como a la venta de repuestos y accesorios de bronce, para la atención de
las personas naturales y jurídicas dedicadas a la crianza de animales en general de
corral.
Esta empresa nace por la necesidad de abastecer de implementos de ayuda para la
crianza ya que en los últimos años se han incrementado el sector ganadero, aves de
corral, porcino y derivados.
Básicamente centraremos nuestro local en el distrito de Surco en donde daremos
atención a la comercialización y distribución a nivel nacional.
4. 3
ÍNDICE DE CONTENIDO
Dedicatoria……………………………………………………………………………… Pag.1
Introducción……………………………………………………………………………. Pag.3
Índice de Contenido
CAPITULO I……………………………………………………………………………. Pag.9
INFORMACIÓN GENERAL
1.1 ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO
1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE LA EMPRESA Y TIPO
1.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1.3 BENEFICIOS
1.1.4 DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA
5. 4
1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
1.1.6 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA………………………...............Pag.10
1.1.7 ENTIDAD RESPONSABLE Y ASESORAMIENTO
1.1.8 RESPONSABLE DEL ESTUDIO
.
CAPITULO II……………………………………………………………………………. Pag.11
ESTUDIO DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA………………………………………………… Pag.12
2.2.1 GENERALIDADES
2.2.2 DEMANDA ACTUAL
2.2.3 DEMANDA PROYECTADA…………………………………………Pag.12
2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA………………………………………………… Pag.14
2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL
2.4 MERCADO PARA EL PROYECTO DE SEGMENTACIÓN………......…Pag.17
2.5 ANÁLISIS DE PRECIOS
2.6 COMERCIALIZACIÓN FORMAS –TIPOS
2.7 DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD……….....................…Pag.18
CAPITULO III
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
3.1 TAMAÑO
3.1.1 CRITERIOS
6. 5
3.1.2 TAMAÑO – MATERIA PRIMA E INSUMOS
3.1.3 TAMAÑO – MERCADO………..........................................…Pag.19
3.1.4 TAMAÑO – TECNOLOGÍA
3.1.5 TAMAÑO – RECURSOS HUMANOS
3.1.6 TAMAÑO – FINANCIAMIENTO
3.1.7TAMAÑO – ELEGIDO MÍNIMO Y OPTIMO
3.2 LOCALIZACIÓN
3.2.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN
3.2.2 CUADRO DE LOCALIZACIÓN ......................................…Pag.20
3.2.3 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.........................................Pag.22
CAPITULO IV.................................................................................................Pag.23
INGENIERÍA DEL PROYECTO (ESTUDIO TÉCNICO)
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
4.1.1 DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
4.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESAMIENTO...........................................Pag.24
4.2.1 DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA DEL PROCESO
4.2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO....................Pag.26
4.2.3 CURSOGRAMA.......................................................................Pag.27
..
4.3 REQUERIMIENTO DEL PROYECTO................................................Pag.28
.
4.3.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
4.3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO
4.3.3 EQUIPOS DE OFICINA...........................................................Pag.29
7. 6
4.3.4 MANO DE OBRA
4.3.5 SERVICIOS Y SUMINISTROS (COSTOS INDIRECTOS)
4.4 DISEÑO DE PLANTA.........................................................................Pag.30
4.4.1 PLANO GENERAL
4.4.2 PLANO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN..................................Pag.31
CAPITULO V................................................................................................Pag.32
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
5.1 ASPECTOS LEGALES, ESTRUCTURA JURÍDICA
5.2 ORGANIGRAMA...............................................................................Pag.33
5.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES (MOF).................Pag.34
5.4 ENFOQUE HACIA LA CALIDAD......................................................Pag.35
5.5 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 5S
5.6 ENFOQUE HACIA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE..............Pag.36
5.7 FODA DEL PROYECTO...................................................................Pag.37
CAPITULO VI………………..........................................................................Pag.38
INVERSIONES
6.1 ACTIVOS FIJOS
6.1.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
6.1.2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES............................................Pag.39
6.2 CAPITAL DE TRABAJO
6.3 CUADRO DE RESUMEN DE INVERSIÓN.......................................Pag.40
CAPITULO VII..............................................................................................Pag.41
8. 7
FINANCIAMIENTO
7.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
7.1.1 CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
7.2 CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIAMIENTO...........................Pag.42
CAPITULO VIII..............................................................................................Pag.43
PRESUPUESTOS Y COSTOS
8.1 CUADRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
8.2 CUADRO DE PRESUPUESTO DE COSTOS
8.3 COSTO UNITARIO.............................................................................Pag.44
8.4 COSTO TOTAL
8.5 DEPRECIACIÓN
CAPITULO IX................................................................................................Pag.45
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
9.1 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO
9.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Económico y Financiero) ……...Pag.46
CAPITULO X……………………………………………………………………...Pag.47
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
CAPITULO XI…………………………………………………………………….Pag.47
PUNTO DE EQUILIBRIO
9. 8
CAPITULO XII…………………………………………………………………...Pag.48
CAPITULO XIII……………………………………………………………..…...Pag.48
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1 CONCLUSIONES:
13.2 RECOMENDACIONES
CAPITULO I: INFORMACIÓN GENERAL
1.1 ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO
1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE LA EMPRESA Y TIPO
Perfil de Proyecto para la constitución de una empresa comercializadora y distribuidora
de equipos para granja JOVELI EPG.
El tipo de empresa a formar será de la estructura legal correspondiente a una Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada EIRL.
.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Tiene por objeto dedicarse a la comercialización y distribución de equipos plásticos y
galvanizados para granjas.
Así también como a la venta de repuestos y accesorios de bronce, para la atención de
las personas naturales y jurídicas dedicadas a la crianza de animales en general de
corral.
1.1.2 BENEFICIOS
10. 9
El beneficio de este perfil de proyecto radica en la atención y satisfacción
de nuestros clientes emprendedores que están dedicándose a la crianza y
cuidado de aves y animales de granja.
Asimismo, brindamos la capacidad de atención con productos básicamente
nacionales y con ello damos capacidad de trabajo a nuestros proveedores
fabricantes.
Damos capacidad de trabajo interno en nuestro proyecto.
En cuantos a nuestros clientes se benefician en el tiempo los cuales pueden
utilizarlo de la mejor manera que ellos deseen, teniendo en cuenta la
seguridad y calidad de nuestros productos.
1.1.3 DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA
Avenida Las Gaviotas 2110 Distrito Santiago de Surco
1.1.4 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
Avenida Las Gaviotas 2110 Distrito Santiago de Surco
1.1.5 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
MISIÓN: Somos una empresa individual de responsabilidad limitada de
comercialización y distribución de equipos para granja, teniendo un
estándar de calidad y de atención al cliente, así como del cuidado medio
ambiental.
VISIÓN: Ser la empresa líder a nivel nacional de ventas y distribución de
equipos para granja, llegar al año 2025 con cinco sucursales en regiones
de mayor producción ganadera y avícola del país.
ENTIDAD RESPONSABLE Y ASESORAMIENTO
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO CEPEA
11. 10
-Mag. Ing. José Abdón Morales Sosa.
1.1.6 RESPONSABLE DEL ESTUDIO
Verónica López Barrios
CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICO
Dada la variedad de atención que tiene JOVELI EPG está orientada a la
comercialización y distribución de varios equipos que son necesarios para el sector
pecuario como son bebederos, comederos lineales, comedores tolva,javas para
transporte, bandeja comedero, niples ,abrazaderas, gazaperas y forrajeras para cuyes,
campanas criadoras a base de gas, flotadores plásticos, nidos para aves,y cajas
cosecheras.
Todos estos productos básicamente de material plástico y galvanizado se ponen a
disposición de los clientes en varios tamaños, formas y sobre todo por los niveles de
capacidad y peso de cada uno de las necesidades que requieren.
La atención y la distribución se realizan a nivel de Lima y provincias.
A precios muy accesibles y con la debida atención al cliente que le podamos entregar.
2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.2.1 GENERALIDADES
En búsqueda de la demanda insatisfecha, es que nuestros productos se
centran en el distrito de Surco el cual para nosotros es un lugar estratégico
12. 11
para la distribución a Provincia y el análisis de la demanda esta basado en
los conceptos de marketing: plaza, promoción, precio y producto.
2.2.2 DEMANDA ACTUAL
La demanda actual de nuestros productos está basada netamente en
ciudades de provincias tanto de la región de la Costa, Sierra y Selva
Esta demanda actual son los criadores de aves de corral, así como los
criadores de animales de granja y en general criadores pecuarios, los
cuales están ubicados en lugares como: Ucayali, Moquegua, Piura, Madre
de Dios, Lambayeque, Ica, Junín, Cajamarca y las afueras de Lima.
2.2.3 DEMANDA PROYECTADA
Para nuestro presente trabajo la demanda proyectada está sustentada en
el concepto de capacidad instalada para lo cual pasamos a detallar y
presentar el cuadro de proyección de la demanda:
En un día normal de trabajo podemos vender 390 comederos
390 comederos x 26 días de trabajo útiles = 10,140 comederos
10,140 comederos x 12 meses = 121,680 comederos al año
En base a este dato para el primer año de producción los siguientes 04
años serán calculados en base a un incremento del 10% en cada año, tal
como se aprecia en el cuadro de la demanda proyectada:
AÑOS CANTIDAD DE COMEDEROS
2023 121,680
13. 12
2024 133,848
2025 147,233
2026 161,956
2027 178,152
Fuente: Investigación propia
2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA
2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL
14. 13
1.- DISTRIBUIDORA DON BOSCO
RUC:20517453707
Razón
Social: DISTRIBUIDORA
DON BOSCO EIRL
Página Web: www.distribuidoradonbosco.com.pe
Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 2008
Actividades Comerciales: Venta de comedores, bebederos, bandejas
Dirección del local en Av Alfredo Mendiola 5529 Lima
Distrito Los Olivos
Departamento: Lima, Perú
Teléfonos:
511- 5281261
Precio de Comedero: S/.9.00
Fundador: Sr. Jorge Plasencia Linares
Gerente General: Sra. Guadalupe Plasencia Cachay
15. 14
2.- AVIMAX.AVICOLA
RUC: 20484085596
Razón Social: AVIMAX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - AVIMAX E.I.R.L.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 11 / Agosto / 2003
Actividades Comerciales:
Servicios Agrícolas, Ganaderas.
Cría de Animales Domésticos.
Dirección Legal: Li Etapa Zona Industrial Mza. X4 Lote. C Z.I. Zona Industrial
(por Radio Patrulla o Águilas de Emaús)
Distrito / Ciudad: Piura
Departamento: Piura, Perú
Teléfono: 57 310 2875328
16. 15
2.4 MERCADO PARA EL PROYECTO : SEGMENTACIÓN
Nuestro publico objetivo son los criadores de aves de corral, así como los
criadores de animales de granja y en general criadores pecuarios, los
cuales están ubicados en lugares como: Ucayali, Moquegua, Piura, Madre
de Dios, Lambayeque, Ica, Junín, Cajamarca y las afueras de Lima.
Pertenecientes a un sector socioeconómico C y D
2.5 ANÁLISIS DE PRECIOS
El precio que se adoptará será de S/12.00 soles por cada Comedero de plástico
de 6 kilos.
2.6 COMERCIALIZACIÓN FORMAS –TIPOS
Los pagos de las ventas serán al contado y a través de y/o tarjeta de débito,
crédito y transferencia bancaria.
Brindamos el servicio de envío a la empresa de transportes que nos indique, sin
cargo alguno.
2.7 DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
La Distribución será de forma directa de la empresa al cliente
La promoción es única se presenta descuentos por volúmenes alto de compra
La publicidad está basada en recomendaciones de los mismos clientes
17. 16
CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
3.1 TAMAÑO
3.1.1 CRITERIOS
A continuación, se presenta los criterios convenientes para el tamaño del
proyecto.
3.1.2 TAMAÑO – MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para el inventario diversos productos requerimos 30 mts2.
3.1.3 TAMAÑO – MERCADO
Para recibir a los clientes 10 mts2.
3.1.4 TAMAÑO – RECURSOS HUMANOS
Para recursos humanos hemos previsto 10 mts2.
3.1.5 TAMAÑO – FINANCIAMIENTO
Para tamaño de financiamiento hemos considerado 30 mts2
3.1.6 TAMAÑO – ELEGIDO MÍNIMO Y OPTIMO
El tamaño mínimo y óptimo para nuestro proyecto en base a los criterios
anteriormente analizados nos da como resultado 80 mts2.
3.2 LOCALIZACIÓN
La Localización se realizará mediante el Método de Ranking de Factores
Ponderados (Macro y Micro localización)
3.2.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN:
Los factores considerados son los siguientes:
- Mercado
- Proveedores de Materia Prima
- Agua
- Vías de Comunicación
18. 17
- Energía Eléctrica
- Permisos Municipales
- Cuidado del Medio Ambiente
- Transportes
3.2.2 CUADRO DE LOCALIZACIÓN
MACROLOCALIZACIÓN
FACTORES % SURCO CERCADO
DE LIMA
CHORRILLOS
MERCADO 50 5 7.5 5
PROVEEDORES
MATERIA PRIMA
20 1 3 1
AGUA 5 0.75 0.75 0.75
VIAS DE
COMUNICACIÓN
15 2.25 2.25 2.25
ENERGÍA
ELÉCTRICA
5 0.75 0.50 0.50
PERMISOS
MUNICIPALES
5 0.50 0.50 0.50
TOTAL 100 10.25 14.05 10
TABLA:
MUY BUENO BUENO REGULAR
15 10 05
19. 18
MICROLOCALIZACIÓN
FACTORES % AV.ABANCA
Y
AV.EMANCIPACIO
N
AV.GRA
U
MERCADO 30 4.5 1.5 4.5
PROVEEDORES
MATERIA
PRIMA
20 3 3
3
AGUA 5 5 5 5
VIAS DE
COMUNICACIÓ
N
15 1.5 1.5 1.5
ENERGÍA
ELÉCTRICA
5
5
5 7.5
PERMISOS
MUNICIPALES
5 5 5 5
CUIDADO
MEDIO
AMBIENTE
10 0.5 1
0.5
TRANSPORTES 10 1 1 1
TOTAL 10
0
25.5 23 28
20. 19
Según el método empleado, en la MACRO LOCALIZACIÓN sale ganador el
Distrito de Cercado de Lima con un puntaje de 14.05, siguiendo el procedimiento
del Raking de factores ponderados en la MICRO LOCALIZACION sale ganador
con un puntaje de 28 puntos, la Avenida Grau, donde se ubicará nuestro proyecto.
A continuación, el croquis de Localización
21. 20
CAPITULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO (ESTUDIO TÉCNICO)
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
JOVELI se basa en la atención personalizada en la comercialización de los
diversos equipos para granja de diferentes tamaños, modelos y capacidades
Asimismo se presta debida atención al requerimiento de las características como
por ejemplo las medidas que son requeridas y también la estructura del peso que
requiere cada cliente para su granja y animales que se dedica a criar.
A continuación detallamos los diversos equipos que tenemos en atención:
son bebederos, comederos lineales, comedores tolva,javas para transporte, bandeja
comedero, niples ,abrazaderas, gazaperas y forrajeras para cuyes, campanas criadoras
a base de gas, flotadores plásticos, nidos para aves,y cajas cosecheras.
Nuestros materiales de los equipos están hechos a base de plástico, metal y
galvanizados
22. 21
4.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESAMIENTO
4.2.1 DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA DEL PROCESO
- Llegada de los clientes a nuestro local
- Se le saluda y se le pide en que se pueden atender
- Cliente nos da a conocer su pedido
- Revisamos en la computadora el stock a la fecha
- Se le muestra el equipo que requiere
- Cliente examina el equipo
- Se le cotiza el equipo o equipos
- Se genera una de atención y orden de despacho
- Se le envía el equipo al cliente al lugar que especifico
23. 22
4.2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO:JOVELI
INICIO
Llegada de clientes
En que se le puede
atender
Nos dan a conocer
su pedido
Revision de stock a
la fecha Pc
Se muestra equipo
requerido
Cliente revisa
equipo
Cotización de
equpo
Orden de
despacho y envio
NDAS
Fin del proceso
entrega
24. 23
4.3 REQUERIMIENTO DEL PROYECTO
4.3.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La infraestructura a buscar para el proyecto debe ser de material noble que
debe tener un área de 80 m2 según el tamaño mínimo y optimo del
proyecto, lo mejor sería un local para alquilar que cumpla con
infraestructura física adecuada.
4.3.2 MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION CANTIDAD P.U. EN SOLES TOTAL SOLES
Computadora 01 3,000 3,000
Impresora 01 700 700
Balanza al vacio 01 1,500 1,500
Extintores 02 200 400
TOTAL 05 5,600
4.3.3 EQUIPOS DE OFICINA
25. 24
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
TOTAL SOLES
ESCRITORIO 02 400.00 800.00
SILLAS DE
ESCRITORIO
GIRATORIAS
02 250.00 500.00
SILLAS DE ESPERA
PARA CLIENTE
04 80.00 320.00
ARCHIVADOR DE
MELAMINE
02 250.00 500.00
ESTANTE DE
MELAMINE
02 300.00 600.00
MESA DE
RECEPCIÓN
01 500.00 500.00
TOTAL 17 3,220.00
4.3.4 MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CANTIDAD REMUNERACION
MENSUAL
TOTAL ANUAL
EN SOLES
OPERARIOS
ESPECIALIZADOS
02 1,000.00 24,000.00
TOTAL 02 24,000.00
4.3.5 SERVICIOS Y SUMINISTROS (COSTOS INDIRECTOS)
DESCRIPCION MONTO
MENSUAL
MONTO ANUAL
EN SOLES
AGUA 150.00 1800.00
LUZ 300.00 3600.00
TELEFONO /
INTERNET
150.00 1800.00
ALQUILER 1000.00 12000.00
TOTAL 19200.00
26. 25
4.4 DISEÑO DE PLANTA: PLANO GENERAL
RECEPCION
16 mts.
ALMACEN
OPERACION
ADMINISTRACION
27. 26
7.5 mts.
CAPITULO V: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
5.1 ASPECTOS LEGALES, ESTRUCTURA JURÍDICA
La empresa JOVELI será constituida según la estructura jurídica de EIRL empresa
individual de responsabilidad limitada y nombre comercial de “JOVELI EPG”
PARA CONSTITUIR LA EMPRESA SE REQUIERE:
Nro. DETALLE Unidades
Costo
Unitario S/
TOTAL
S/.
1
BÚSQUEDA DE ÍNDICE
4 5.00 20.00
2
RESERVA DE NOMBRE
1 20.00 20.00
3
MINUTA
1 400.00 400.00
4
INSCRIPCIÓN DE REGISTROS
PÚBLICOS 1 18.00 18.00
OPERACION
OPERACION
MAQUINARIA
COMEDOR
28. 27
5
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
1 450.00 450.00
6
PANEL DE PUBLICIDAD
1 900.00 900.00
7
INDECOPI
1 500.00 500.00
8
IMPRESIÓN DE FACTURAS Y
BOLETAS 2 100.00 200.00
9
FUMIGACIÓN
1 150.00 150.00
10
SEÑALIZACIÓN
1 100.00 100.00
Total 2,758.00
5.2 ORGANIGRAMA
TITULAR GERENTE
SECRETARIA
CONTABILIDAD
SUPERVISOR
29. 28
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO:
DETALLE REMUNERACION
MENSUAL
REMUNERACION ANUAL
TITULAR GERENTE 2,000.00 24,000.00
SUPERVISOR 1,500.00 18,000.00
SECRETARIA 1,000.00 12,000.00
VENDEDOR 1,000.00 12,000.00
TRANSPORTE DELIVERY 950.00 11,400.00
TOTAL 77,400.00
5.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES (MOF)
Titular Gerente
Administración general de la Empresa.
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo
plazo.
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta y
ser el representante Legal.
Selecciona la contratación, del personal adecuado para cada cargo.
Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo,
personal, contable entre otros.
Realizar estudios financieros y de pronóstico para el crecimiento de la empresa
Representar a la Empresa ante las Instituciones formales del Estado.
VENDEDOR
TRANSPORTE
DELIVERY
OPERARIO
30. 29
SECRETARIA
Tomar notas o apuntes de las indicaciones que le entregue su superior.
Confeccionar cartas, invitaciones y otros documentos.
Recibir la documentación que llega a la empresa y derivarlas.
Atender al público, en forma personal o vía telefónica y/o internet.
Y otras funciones que se le asigne.
SUPERVISOR
Es el que está encargado de vigilar que todas las funciones se estén realizando
adecuadamente
Capacita y Supervisa a los operarios de la empresa.
Responsable del pronóstico de ventas y su seguimiento con informes
mensuales.
Organizar y Planificar las ventas.
VENDEDOR
Encargado de realizar las ventas individuales y al por mayor.
Prepara la cartera de nuevos clientes
Encargado de realizar las cotizaciones
Programar visitas a los clientes potenciales
Reportar sus labores al Supervisor
OPERARIO
Realizar tareas de embalaje de los equipos de granja
Carga y descarga de los equipos de granja
Encargado de la limpieza de los equipos
Responsable del inventario físico
Manejar el equipamiento de la empresa.
5.4 ENFOQUE HACIA LA CALIDAD
31. 30
El enfoque hacia la calidad de nuestro proyecto va a estar establecido por las
normas técnicas internacionales como la técnica de la 5 S(eses) con lo cual
pensamos en un mediano plazo y largo plazo, a fin de obtener una certificación iso
internacional.
5.5 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 5S
En nuestro proyecto se aplicará los procedimientos de las 5 S, con las iniciales
japonesas que nombran las cinco fases que componen las siguientes
metodologías:
SEIRI- ORGANIZACIÓN: Organizamos y separamos las prendas a sus distintas
áreas para seguir su proceso de lavado, secado y planchado.
SEITON- ORDEN: clasificamos el orden con señalización y sectorización de
áreas con colores y números.
SEISO – LIMPIEZA: En nuestra empresa Identificaremos y eliminaremos las
fuentes de suciedad, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en
perfecto estado, facilitando las condiciones para aumentar la vida útil de los
equipos.
SEIKETSU – ESTANDARIZACIÓN (Controles Visuales): Lograr que los
procedimientos, prácticas y actividades de la lavandería se ejecuten
consistentemente de manera regular para asegurar que la selección organización.
Distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas
sencillas y visibles para todos.
SHITSUKE – DISCIPLINA Y HABITO: Consiste en trabajar permanentemente
de acuerdo con las normas establecida en manual de funciones como horas de
ingreso, orden al momento de laboral y otros.
5.6 ENFOQUE HACIA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Se debe respetar las siguientes directrices ambientales básicas:
32. 31
- Respetar y proteger la comunidad en donde se desarrollará nuestro proyecto.
- Mejorar la calidad de la vida humana.
- Conservar la vitalidad y las diversidades de la tierra.
- Cambiar las actitudes y prácticas de la población para adoptar la ética de la
vida sustentable.
5.7 FODA DEL PROYECTO
A continuación, le expondremos una evaluación sobre la situación estratégica con
la cual se expondrá nuestro proyecto ,analizando las características externas
(Debilidades y Fortalezas) así a como también su situación externa (Amenazas y
Oportunidades) el propósito fundamental de este análisis es proporcionar un
panorama completo acerca de que es lo que está ocurriendo con esta idea de
negocio.
Análisis Competitivo
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Estratégica
ubicación de
local
Buena liquidez y
flujo de efectivo
competencia
cercanas a la
nuestra
socios
inversionistas
Clientes
potenciales a nivel
local
No contar con
muchos
proveedores
Nuevos protocolos
de sanidad
33. 32
CAPITULO VI: INVERSIONES
6.1 ACTIVOS FIJOS
Es necesario mencionar los importes de diferentes rubros para poder así invertir y
llevar a cabo nuestro perfil del proyecto.
6.1.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Mencionamos los bienes de naturaleza material susceptibles que pueden
ser percibidos, tocar y medir.
Tener un proceso
ya especializado
Contar con
mercado potencial
Lima y provincias
Tener poca
información
sobre granjas
La crisis
económica
Fidelidad a
nuestros clientes
Crecimiento
económico
Tener poco
tiempo en el
mercado
Surgimiento de
competidor directo
Innovación en el
servicio
Ofrecer servicio de
asesorías a los
clientes
No tener
proveedor
confiable como
socio estratégico.
Detallismo se
vuelve importante
para el cliente
Ofrecer servicio de
delivery a los
clientes
Personal de
recojo y envío de
equipos por
reclamos
Tener convenios
escritos con
clientes para el
largo plazo
34. 33
6.1.2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Nro. ACTIVOS TANGIBLES Unidades
Costo
Unitario S/
TOTAL S/
1 Computadora 01 3,000 3,000
2 Impresora 01 700 700
3 Balanza al vacio 01 1,500 1,500
4 Extintores 02 200 400
5 ESCRITORIO 02 400.00 800.00
6 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS 02 250.00 500.00
7 SILLAS DE ESPERA PARA CLIENTE 04 80.00 320.00
8 ARCHIVADOR DE MELAMINE 02 250.00 500.00
9 ESTANTE DE MELAMINE 02 300.00 600.00
10 MESA DE RECEPCIÓN 01 500.00 500.00
Total 18 8,820.00
Nro. ACTIVOS INTANGIBLES Unidades
Costo
Unitario S/
TOTAL
S/.
1
BÚSQUEDA DE ÍNDICE
4 5.00 20.00
2
RESERVA DE NOMBRE
1 20.00 20.00
3
MINUTA
1 400.00 400.00
4
INSCRIPCIÓN DE REGISTROS
PÚBLICOS 1 18.00 18.00
5
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
1 450.00 450.00
6
PANEL DE PUBLICIDAD
1 900.00 900.00
7
INDECOPI
1 500.00 500.00
8
IMPRESIÓN DE FACTURAS Y
BOLETAS 2 100.00 200.00
9
FUMIGACIÓN
1 150.00 150.00
10
SEÑALIZACIÓN
1 100.00 100.00
Total 2,758.00
35. 34
6.2 CAPITAL DE TRABAJO
ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL
RUBRO S/
Materia Prima y Materiales Directos 851,760.00
Mano de Obra Directa 24,000.00
Costos Indirectos 19,200.00
Gastos de Administración 77,400.00
TOTAL 972,360.00
S/ 851,760 = S/7 x 121,680 comederos
S/972,360 / 12 = S/81,030 mensual x 3 = S/243,090
6.3 CUADRO DE RESUMEN DE INVERSIÓN
RESUMEN DE INVERSIÓN
RUBROS TOTAL S/ %
TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 8,820.00 3.50
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2,758.00 1.10
CAPITAL DE TRABAJO (3meses) 243,090.00 95.40
TOTAL INVERSION 254,668.00 100%
36. 35
CAPITULO VII: FINANCIAMIENTO
7.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento serán las que se describen a continuación:
7.1.1 CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
Detalle del préstamo: Producto Préstamo Libre Disponibilidad
Importe a solicitar: S/ 254,668.00
Cuota: S/ 9,698.46
Duración total: 24 meses
Fecha de solicitud: 05/08/2022
Días de pago: 5
Tipo Seguro de Desgravamen: SIN SEGURO
Importe Seguro de Desgravamen: S/ 0.00
Tasa Efectiva Anual: 6%
TCEA Referencial de Operación: 6.000001%
Cuotas Adicionales: Julio - 2
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
RUBROS TOTAL S/. %
APORTE DE LOS SOCIOS 152,800.80 60.00%
PRESTAMO BANCARIO 101,867.20 40.00%
TOTAL INVERSIÓN 254,668.00 100.00%
40. 39
MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD REMUNERACIÓN
MENSUAL
TOTAL ANUAL EN
SOLES
OPERARIOS
ESPECIALIZADOS
02 1,000 24,000
TOTAL 02 24,000
8.3 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION
CONCEPTO 2023 2024 2025 2026 2027
Mano de obra
directa
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Costo de materiales 851,760 936,936 1,030,631 1,133,692 1,247,064
Sub total S/ 875,760 960,936 1,054,631 1,157,692 1,271,064
UNIDADES
COMEDEROS 6KG
121,680 133,848 147,233 161,956 178,152
COSTO UNITARIOKG
(S/)
7.20 7.18 7.16 7.15 7.13
8.4 COSTO UNITARIO TOTAL
CONCEPTO 2023 2024 2025 2026 2027
COSTO DE MATERIA
PRIMA
851,760 936,936 1,030,631 1,133,692 1,247,064
PLANILLA
ADMINISTRATIVA
77,400 77,400 77,400 77,400 77,400
COSTOS INDIRECTOS 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
TOTAL (S/.) 948,360 1,033,536 1,127,231 1,230,292 1,343,664
PRODUCCION ANUAL 121,680 133,848 147,233 161,956 178,152
41. 40
COSTO REAL UNITARIO
S/.
7.80 7.72 7.66 7.60 7.54
8.5 DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPRECIACIÓN 2023 2024 2025 2026 2027
Depreciación de Maquinarias y equipos 900 900 900 900 900
Depreciación de Muebles 180 180 180 180 180
Total depreciación 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Computadora S/3,000 + Balanza S/1,500=S/4,500 / 5 = S/900
Escritorio S/400 + Mesa de Recepción S/500 = S/ 900 / 5 = S/180
PRESUPUESTO GASTO DE VENTAS:
Gasto de ventas año 1 año 2 año 3 año 4 año5
Publicidad en Facebook 450 450 450 450 450
42. 41
CAPITULO IX: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
9.1 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO
CUENTA 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos - - - - -
1 Ingresos por la venta 1460160 1606176 1766796 1943472 2137824
Total ingresos 1460160 1606176 1766796 1943472 2137824
Costo de Ventas
1 Materia Prima 851,760 936,936 1,030,631 1,133,692 1,247,064
2 Mano de Obra Directa 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
3 Costos Indirectos 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
4 Total Costo de Ventas 894,960 980,136 1,073,831 1,176,892 1,290,264
Utilidad Bruta 565,200 626,040 692,965 766,580 847,560
Gastos Operativos
43. 42
5 Gastos de Administración 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400
6 Gastos de Ventas 450 450 450 450 450
7 Depreciación 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Total Gastos Operativos 78,930 78,930 78,930 78,930 78,930
Utilidad Operativa 486,270 547,110 614,035 687,650 768,630
Ingresos y Gastos Financieros
Ingresos Financieros - - - - -
Gastos Financieros 8,444.42 8,444.42
Total Gastos Financieros 8,444.42 8,444.42 - - -
Utilidad antes de Impuestos 459,825.58 538,665.58 614,035 687,650 768,630
Participación de los trabajadores en utilidades - - - - -
Impuestos a la renta (30%) 137,947.67 161,599.67 184,210.50 206,295.00 230,589
Total Impuesto Renta 137,947.67 161,599.67 184,210.50 206,295.00 230,589
Utilidad Neta del Ejercicio 321,877.91 377,065.91 429,824.50 481,355 538,041
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
INGRESOS 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1,460,160 1,606,176 1,766,796 1,943,472 2,137,824
1 Ingresos por la venta
Total ingresos 1,460,160 1,606,176 1,766,796 1,943,472 2,137,824
EGRESOS
1 Materiales Directos 851,760 936,936 1,030,631 1,133,692 1,247,064
2 Mano de Obra Directa 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
3 Costos Indirectos 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
4 Sub Total Costos de Producción
1+2+3
894,960 980,136 1,073,831 1,176,892 1,290,264
5 Gastos de Administración
77,400 77,400 77,400 77,400 77,400
6 Gastos de Ventas 450 450 450 450 450
7 Depreciación 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
8 Amortización de Intangibles - - - - -
Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 973,890 1,059,066 1,152,761 1,255,822 1,369,194
486,270 547,110 614,035 687,650 768,630
44. 43
9.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Económico y Financiero)
CAPITULO X: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Utilidad Antes de Impuestos (UAI)
Participación de los trabajadores en
utilidades
Impuestos a la renta (30%) 145,881 164,133 184,211 206,295 230,589
Utilidad Neta 340,389 382,977 429,824 481,355 538,041
TOTAL FLUJO OPERATIVO 340,389 382,977 429,824 481,355 538,041
FLUJO OPERATIVO 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Inversión en activos tangibles e
intangibles (11,578)
Valor Residual 2,000
Capital de Trabajo (243,090)
Recuperación de Capital de Trabajo 243,090
Flujo de Caja de Capital (254,668) - - - - 245,090
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO
Flujo de Caja Operativo - 340,389 382,977 429,824 481,355 538,041
Flujo de Caja Económico (254,668) 340,389 382,977 429,824 481,355 783,131
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Flujo Económico (254,668) 340,389 382,977 429,824 481,355 783,131
Préstamo 101,867.20
Amortización + Intereses 127,334 127,334
8,444.42 8,444.42
Flujo caja Financiero (152,800.80) 204,610.58 247,189.58 429,824 481,355 783,131
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VAN) 953,358.07
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICA (TIR) 162.33%
45. 44
CAPITULO XI: PUNTO DE EQUILIBRIO
PE= CFt Producción anual = 49,920 Kilos
P-Cvunit. P= Precio de venta unitario 13.00
Cvunit.= Costo variable unitario 3.40
PE= 133,470.00 CFt= Costo fijo total 133,470.00
13-3.40 Mano de obra directa 24,000.00
Costos indirectos de fabricación 31,620.00
Gastos de administración 77,400.00
PE= 13,903.13 Gastos de ventas 450.00
CAPITULO XII: CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Z 2
p q
n= -----------------------
E 2
Remplazando:
1.96 2
*0.2*0.8
n= ------------------------------ = 245.86
0.05 2
CAPITULO XIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1 CONCLUSIONES:
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VAN) 1,029,909.26
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIR) 186%
46. 45
- Se concluye que el producto en estudio goza de aceptación en el público objetivo.
- El lugar seleccionado para la empresa es muy propicia para este rubro escogido.
- Los valores obtenidos en el VAN son los más favorables y rentables.
- Al igual la TIR es sumamente atractiva para este proyecto.
13.2 RECOMENDACIONES:
- Se recomienda pasar a la siguiente etapa que sería a realizar un estudio de
prefactibilidad para seguir con el proyecto hasta su puesta en marcha.
- Se recomienda reforzar la publicidad de este producto para su mayor
difusión en el mercado seleccionado.
- Dado los valores del VAN y de la TIR se recomienda buscar un
financiamiento incrementando el número de asociados.
