Documento Pdf LiquidaciónPresupuesto_2011

1. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Valle de Mena (BURGOS)
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

2. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
PROVIDENCIA DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011
De conformidad con lo establecido en el artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
DISPONGO:
Que por la Intervención se proceda al inicio de oficio del Expediente de Aprobación de la Liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2011 al que se incorporarán los antecedentes que procedan para mejor
resolver, emitiéndose el correspondiente informe de la Intervención.
En Valle de Mena, a 31 de diciembre de 2011.
EL ALCALDE
ARMANDO ROBREDO CERRO

3. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO 2011
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos del
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, atendiendo a la Providencia de la Presidencia acerca de la
incoación del expediente de la Liquidación del Presupuesto del 2011, y de acuerdo con lo establecido en el
art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales así como en el art. 90 del RD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada
Ley en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir el siguiente informe basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES:
Primero: La ejecución del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2011 ha puesto de manifiesto la
Liquidación del mismo, que en el Estado de Ingresos ha supuesto el reconocimiento de derechos por
importe de 3.294.338,49 Euros, y en el Estado de Gastos el reconocimiento de obligaciones por importe de
3.234.930,05 Euros. Teniendo en cuenta la diferencia entre ambos, las obligaciones financiadas con
Remanente de Tesorería para gastos generales y las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas
de gastos con financiación afectada se obtiene un Resultado Presupuestario Ajustado de 106.915,28 Euros,
cuyo detalle es el siguiente:
Resultado Presupuestario
Derechos Obligaciones Resultado
Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario
a) Operaciones corrientes 3.122.887,21 2.977.857,77
b) Otras operaciones no financieras 43.602,11 119.474,95
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.166.489,32 3.097.332,72
2. Activos Financieros 0,00 0,00
3. Pasivos Financieros 127.849,17 137.597,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.294.338,49 3.234.930,05 59.408,44
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 30.738,50
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.625,03
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.856,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 106.915,28
Segundo: Para el cálculo del Remanente de Tesorería se han considerado las obligaciones pendientes de
pago, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos de tesorería a 31 de diciembre. Así mismo, se
han tenido en cuenta los posibles ingresos afectados y los derechos pendientes de cobro de difícil o
imposible recaudación, quedando por tanto el siguiente Remanente de Tesorería:
Remanente de Tesorería Importe
1. (+) Fondos Líquidos 181.945,81
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.897.589,10
- (+) del Presupuesto corriente 297.625,10
- (+) del Presupuesto cerrado 2.480.945,91
- (+) de operaciones no presupuestarias 119.018,09
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

4. 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.045.660,33
- (+) del Presupuesto corriente 231.877,01
- (+) del Presupuesto cerrado 836.157,82
- (+) de operaciones no presupuestarias 124.886,89
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 147.261,39
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.033.874,58
II. Saldos de dudoso cobro 627.528,65
III. Exceso de financiación afectada 165.744,69
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.240.601,24
INFORMO:
Primero: Conforme a lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 89 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, el órgano competente para la aprobación de Liquidación del Presupuesto
es la Presidencia de la Corporación, emitiéndose previamente el Informe de Intervención.
Segundo: Una vez aprobada la liquidación, se procederá a dar cuenta al Pleno de la Corporación en la
primera sesión que se celebre. Asimismo, se remitirá copia de la liquidación del Presupuesto a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
Tercero: El Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 3 se establece que la ejecución de los
presupuesto de las entidades locales, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria. Cabe decir,
por tanto, que tras analizarse la liquidación, se observa que existe capacidad de financiación, no
encontrándose en consecuencia necesidad de elaborar un Plan Económico Financiero.
CONCLUSIÓN:
Vista la Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2011, presentado por la Presidencia y
comprobados los documentos que se adjuntan a la misma, esta Intervención emite informe favorable,
debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe.
En Valle de Mena, a 26 de enero de 2012.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS
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5. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2011
ARMANDO ROBREDO CERRO, ALCALDE del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, vistos los
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2011,
considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales,
RESUELVO:
Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2011:
Resultado Presupuestario
Derechos Obligaciones Resultado
Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario
a) Operaciones corrientes 3.122.887,21 2.977.857,77
b) Otras operaciones no financieras 43.602,11 119.474,95
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.166.489,32 3.097.332,72
2. Activos Financieros 0,00 0,00
3. Pasivos Financieros 127.849,17 137.597,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.294.338,49 3.234.930,05 59.408,44
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 30.738,50
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.625,03
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.856,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 106.915,28
Remanente de Tesorería Importe
1. (+) Fondos Líquidos 181.945,81
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.897.589,10
- (+) del Presupuesto corriente 297.625,10
- (+) del Presupuesto cerrado 2.480.945,91
- (+) de operaciones no presupuestarias 119.018,09
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.045.660,33
- (+) del Presupuesto corriente 231.877,01
- (+) del Presupuesto cerrado 836.157,82
- (+) de operaciones no presupuestarias 124.886,89
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 147.261,39
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.033.874,58
II. Saldos de dudoso cobro 627.528,65
III. Exceso de financiación afectada 165.744,69
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.240.601,24

6. Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:
Estado de Gastos Importe
Créditos iniciales 4.515.331,10
Modificaciones de créditos 196.067,17
Créditos definitivos 4.711.398,27
Gastos Comprometidos 3.743.100,05
Obligaciones reconocidas netas 3.234.930,05
Pagos realizados 3.003.053,04
Obligaciones pendientes de pago 231.877,01
Remanentes de crédito 1.476.468,22
Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:
Estado de Ingresos Importe
Previsiones iniciales 4.515.331,10
Modificaciones de previsiones 196.067,17
Previsiones definitivas 4.711.398,27
Derechos reconocidos netos 3.294.338,49
Recaudación neta 2.996.713,39
Derechos pendientes de cobro 297.625,10
Exceso previsiones 1.417.059,78
Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión
ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
En Valle de Mena, a 27 de enero de 2012.
Doy fe,
EL ALCALDE EL SECRETARIO-INTERVENTOR
ARMANDO ROBREDO CERRO JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS
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7. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
CERTIFICADO DE HABER DADO CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2011
JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, EL SECRETARIO-INTERVENTOR de AYUNTAMIENTO DE VALLE DE
MENA,
CERTIFICO:
Que en la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 23 de febrero de 2012, se dio
cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 27 de enero de 2012, que literalmente se transcribe a
continuación:
«Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2011:
Resultado Presupuestario
Derechos Obligaciones Resultado
Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario
a) Operaciones corrientes 3.122.887,21 2.977.857,77
b) Otras operaciones no financieras 43.602,11 119.474,95
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.166.489,32 3.097.332,72
2. Activos Financieros 0,00 0,00
3. Pasivos Financieros 127.849,17 137.597,33
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.294.338,49 3.234.930,05 59.408,44
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 30.738,50
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.625,03
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.856,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 106.915,28
Remanente de Tesorería Importe
1. (+) Fondos Líquidos 181.945,81
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.897.589,10
- (+) del Presupuesto corriente 297.625,10
- (+) del Presupuesto cerrado 2.480.945,91
- (+) de operaciones no presupuestarias 119.018,09
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.045.660,33
- (+) del Presupuesto corriente 231.877,01
- (+) del Presupuesto cerrado 836.157,82
- (+) de operaciones no presupuestarias 124.886,89
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 147.261,39
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.033.874,58
II. Saldos de dudoso cobro 627.528,65
III. Exceso de financiación afectada 165.744,69
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.240.601,24

8. Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:
Estado de Gastos Importe
Créditos iniciales 4.515.331,10
Modificaciones de créditos 196.067,17
Créditos definitivos 4.711.398,27
Gastos Comprometidos 3.743.100,05
Obligaciones reconocidas netas 3.234.930,05
Pagos realizados 3.003.053,04
Obligaciones pendientes de pago 231.877,01
Remanentes de crédito 1.476.468,22
Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:
Estado de Ingresos Importe
Previsiones iniciales 4.515.331,10
Modificaciones de previsiones 196.067,17
Previsiones definitivas 4.711.398,27
Derechos reconocidos netos 3.294.338,49
Recaudación neta 2.996.713,39
Derechos pendientes de cobro 297.625,10
Exceso previsiones 1.417.059,78
Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión
ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.»
Y para que conste, expido, firmo y sello la presente certificación con el Visto Bueno de la
Presidencia y con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en Valle de Mena, a 23 de febrero de 2012.
Vº Bº
EL ALCALDE EL SECRETARIO-INTERVENTOR
ARMANDO ROBREDO CERRO JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS
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9. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
011.31000 Intereses 31.402,59 3.356,88 34.759,47 32.840,58 32.840,58 32.840,58 0,00 1.918,89
011.91300 Amortización de préstamos a 150.675,82 500,00 151.175,82 137.597,33 137.597,33 137.597,33 0,00 13.578,49
largo plazo de entes de fuera
del sector público
Total Política de Gasto 01 182.078,41 3.856,88 185.935,29 170.437,91 170.437,91 170.437,91 0,00 15.497,38
Total Area de Gasto 0 182.078,41 3.856,88 185.935,29 170.437,91 170.437,91 170.437,91 0,00 15.497,38
132.12001 Sueldos del Grupo A2. Policia 11.507,76 -1.800,00 9.707,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9.707,76
Local
132.12003 Sueldos del Grupo C1. Policia 76.112,44 0,00 76.112,44 60.990,83 60.990,83 60.990,83 0,00 15.121,61
Local
132.12006 Trienios. Policia Local 2.841,48 0,00 2.841,48 6.771,40 6.771,40 6.771,40 0,00 -3.929,92
132.12100 Complemento de destino. 41.167,08 0,00 41.167,08 23.955,69 23.955,69 23.955,69 0,00 17.211,39
Policia Local
132.12101 Complemento específico. 34.658,20 0,00 34.658,20 20.673,25 20.673,25 20.673,25 0,00 13.984,95
Policia Local
132.12103 Otros complementos. Policia 10.340,18 0,00 10.340,18 19.281,99 19.281,99 19.281,99 0,00 -8.941,81
Local
132.12700 Contribuciones a planes y 3.606,00 0,00 3.606,00 3.185,30 3.185,30 3.185,30 0,00 420,70
fondos de pensiones. Policia
Local
132.15100 Gratificaciones. Policia Local 10.748,27 0,00 10.748,27 8.467,18 8.467,18 8.467,18 0,00 2.281,09
132.16000 Seguridad Social. Policia Local 40.489,44 0,00 40.489,44 38.530,67 38.530,67 38.530,67 0,00 1.958,77
132.21300 Maquinaria, instalaciones 1.439,98 0,00 1.439,98 1.608,71 1.608,71 1.169,51 439,20 -168,73
técnicas y utillaje. Policia Local
132.21500 Mobiliario. Policia Local 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
132.22000 Ordinario no inventariable. 360,01 0,00 360,01 772,86 772,86 525,00 247,86 -412,85
Policia Local
132.22001 Prensa, revistas, libros y otras 107,98 0,00 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 107,98
publicaciones. Policia Local
132.22103 Combustibles y carburantes. 2.006,00 0,00 2.006,00 3.443,81 3.443,81 2.836,01 607,80 -1.437,81
Policia Local
132.22104 Vestuario. Policia Local 2.879,98 0,00 2.879,98 411,48 411,48 411,48 0,00 2.468,50
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10. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
132.22200 Servicios de 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
Telecomunicaciones. Policia
Local
132.22400 Primas de seguros. Policia 1.091,99 0,00 1.091,99 1.122,86 1.122,86 1.122,86 0,00 -30,87
Local
134.13000 Retribuciones básicas. 23.794,79 0,00 23.794,79 33.834,90 33.834,90 33.834,90 0,00 -10.040,11
Protección civil
134.13700 Contribuciones a planes y 721,20 0,00 721,20 721,20 721,20 721,20 0,00 0,00
fondos de pensiones.
Protección civil
134.15100 Gratificaciones. Protección civil 2.006,00 16.829,28 18.835,28 17.855,00 17.855,00 17.855,00 0,00 980,28
134.16000 Seguridad Social. Protección 8.240,88 0,00 8.240,88 12.014,25 12.014,25 12.014,25 0,00 -3.773,37
civil
134.21300 Maquinaria, instalaciones 5.647,04 0,00 5.647,04 2.216,55 2.216,55 2.216,55 0,00 3.430,49
técnicas y utillaje. Protección
civil
134.22103 Combustibles y carburantes. 3.009,00 0,00 3.009,00 3.977,13 3.977,13 3.179,97 797,16 -968,13
Protección civil
134.22104 Vestuario. Protección civil 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
134.22400 Primas de seguros. Protección 2.629,69 0,00 2.629,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,69
civil
Total Política de Gasto 13 287.128,39 15.029,28 302.157,67 259.835,06 259.835,06 257.743,04 2.092,02 42.322,61
151.12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina 13.418,95 0,00 13.418,95 15.362,58 15.362,58 15.362,58 0,00 -1.943,63
de Urbanismo
151.16000 Seguridad Social. Oficina de 3.287,27 0,00 3.287,27 4.743,70 4.743,70 4.743,70 0,00 -1.456,43
Urbanismo
151.21500 Mobiliario. Oficina de 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Urbanismo
151.22000 Ordinario no inventariable. 1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,00
Oficina de Urbanismo
151.22706 Estudios y trabajos técnicos. 52.339,56 0,00 52.339,56 36.480,40 36.480,40 36.480,40 0,00 15.859,16
Oficina de Urbanismo
151.68200 Rehabilitación edificio en 0,00 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 0,00 0,00
Sopeñano
Total Política de Gasto 15 72.048,78 15.373,39 87.422,17 71.960,07 71.960,07 71.960,07 0,00 15.462,10
Modelo LGCOPrograma Página 2 / 14

11. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
161.13000 Retribuciones básicas. Servicio 47.738,54 0,00 47.738,54 50.773,16 50.773,16 50.773,16 0,00 -3.034,62
de Aguas
161.13700 Contribuciones a planes y 1.442,40 0,00 1.442,40 1.442,40 1.442,40 1.442,40 0,00 0,00
fondos de pensiones. Servicio
de Aguas
161.15100 Gratificaciones. Servicio de 2.687,07 0,00 2.687,07 5.731,40 5.731,40 5.731,40 0,00 -3.044,33
Aguas
161.16000 Seguridad Social. Servicio de 18.310,44 0,00 18.310,44 21.025,42 21.025,42 21.025,42 0,00 -2.714,98
Aguas
161.20900 Cánon de vertidos. Servicio de 10.192,29 0,00 10.192,29 1.509,72 1.509,72 1.215,66 294,06 8.682,57
Aguas
161.21000 Infraestructura y bienes 52.140,74 0,00 52.140,74 47.084,28 47.084,28 40.063,99 7.020,29 5.056,46
naturales. Servicio de Aguas
161.21200 Edificios y otras 7.482,32 0,00 7.482,32 1.899,42 1.899,42 1.474,94 424,48 5.582,90
construcciones. Servicio de
Aguas
161.22100 Energía eléctrica. Servicio de 24.257,65 0,00 24.257,65 31.617,11 31.617,11 31.549,31 67,80 -7.359,46
Aguas
161.22103 Combustibles y carburantes. 2.006,00 0,00 2.006,00 3.244,06 3.244,06 2.764,87 479,19 -1.238,06
Servicio de Aguas
161.22104 Vestuario. Servicio de Aguas 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18
161.22400 Primas de seguros. Servicio de 320,23 0,00 320,23 2.410,48 2.410,48 2.410,48 0,00 -2.090,25
Aguas
161.22706 Estudios y trabajos técnicos. 5.000,00 0,00 5.000,00 597,94 597,94 597,94 0,00 4.402,06
Servicio de Aguas
161.22799 Otros trabajos realizados por 41.291,36 0,00 41.291,36 86.459,48 86.459,48 63.415,14 23.044,34 -45.168,12
empresas y profesionales.
Servicio de Aguas
161.60900 Abastecimiento de agua en 0,00 26.265,34 26.265,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26.265,34
Ribota y Partearroyo
161.61900 Saneamiento en calle Eladio 0,00 35.901,16 35.901,16 0,00 0,00 0,00 0,00 35.901,16
Bustamante de Villasana de
Mena
161.62400 Elementos de transporte. 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
Servicio de Aguas
Modelo LGCOPrograma Página 3 / 14

12. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
162.22799 Otros trabajos realizados por 132.819,36 0,00 132.819,36 89.373,84 89.373,84 78.202,11 11.171,73 43.445,52
empresas y profesionales.
Servicio de recogida de
basuras
163.13000 Retribuciones básicas. 29.172,75 0,00 29.172,75 30.121,44 30.121,44 30.121,44 0,00 -948,69
Limpieza viaria
163.13700 Contribuciones a planes y 721,20 0,00 721,20 661,10 661,10 661,10 0,00 60,10
fondos de pensiones. Limpieza
viaria
163.16000 Seguridad Social. Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 12.310,81 12.310,81 12.310,81 0,00 -2.310,81
viaria
163.21300 Maquinaria, instalaciones 8.384,76 0,00 8.384,76 7.929,73 7.929,73 7.929,73 0,00 455,03
técnicas y utillaje. Limpieza
viaria
163.22103 Combustibles y carburantes. 2.507,50 0,00 2.507,50 1.264,54 1.264,54 1.116,09 148,45 1.242,96
Limpieza viaria
163.22104 Vestuario. Limpieza viaria 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18
163.22400 Primas de seguros. Limpieza 3.389,68 0,00 3.389,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389,68
viaria
165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado 166.653,18 0,00 166.653,18 198.506,61 198.506,61 166.539,36 31.967,25 -31.853,43
público
165.22707 Mantenimiento alumbrado 75.000,00 0,00 75.000,00 65.892,23 65.892,23 61.996,39 3.895,84 9.107,77
público
165.62900 Otras Inversiones nuevas 0,00 28.620,56 28.620,56 9.805,92 9.805,92 9.805,92 0,00 18.814,64
asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios
Total Política de Gasto 16 653.799,83 90.787,06 744.586,89 681.661,09 681.661,09 603.147,66 78.513,43 62.925,80
171.13100 Laboral temporal. Parques y 29.623,20 0,00 29.623,20 31.245,11 31.245,11 31.245,11 0,00 -1.621,91
Jardines
171.16000 Seguridad Social. Parques y 13.169,07 0,00 13.169,07 10.919,28 10.919,28 10.919,28 0,00 2.249,79
Jardines
171.21500 Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,16 0,00 10.224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224,16
171.22199 Otros suministros. Parques y 15.345,90 0,00 15.345,90 7.424,99 7.424,99 5.116,60 2.308,39 7.920,91
Jardines
Modelo LGCOPrograma Página 4 / 14

13. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
171.22699 Otros gastos diversos. Parques 1.003,00 0,00 1.003,00 6.785,10 6.785,10 5.631,95 1.153,15 -5.782,10
y Jardines
172.22602 Publicidad y propaganda. 3.009,00 0,00 3.009,00 198,84 198,84 100,00 98,84 2.810,16
Medio ambiente
172.22707 Recogida de aceite vegetal 6.322,51 0,00 6.322,51 20.856,12 20.856,12 20.332,56 523,56 -14.533,61
usado
179.22001 Prensa, revistas, libros y otras 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
publicaciones. Medio ambiente
179.22706 Estudios y trabajos técnicos. 6.000,00 0,00 6.000,00 21.930,92 21.930,92 21.930,92 0,00 -15.930,92
Medio ambiente
179.69200 Instalación de Energía Solar 0,00 45.655,38 45.655,38 0,00 0,00 0,00 0,00 45.655,38
Fotovoltaica en Ro
Total Política de Gasto 17 89.696,84 45.655,38 135.352,22 99.360,36 99.360,36 95.276,42 4.083,94 35.991,86
Total Area de Gasto 1 1.102.673,84 166.845,11 1.269.518,95 1.112.816,58 1.112.816,58 1.028.127,19 84.689,39 156.702,37
231.22400 Primas de seguros. Acción 2.002,15 0,00 2.002,15 1.850,17 1.850,17 1.850,17 0,00 151,98
Social
231.22601 Atenciones protocolarias y 1.504,50 0,00 1.504,50 1.459,84 1.459,84 159,30 1.300,54 44,66
representativas. Acción Social
231.22609 Actividades culturales. Acción 19.778,42 0,00 19.778,42 7.205,43 7.205,43 5.429,96 1.775,47 12.572,99
Social
231.48001 Otros discapacidad. Acción 6.740,16 0,00 6.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,16
Social
231.48002 Ayudas individuales a mayores. 2.507,50 0,00 2.507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507,50
Acción Social
231.48003 Enfermos Alzheimer. Acción 1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50
Social
231.48004 Ayudas estado necesidad. 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
Acción Social
231.48009 Subvenciones. Accion Social 4.679,98 0,00 4.679,98 5.550,00 5.550,00 0,00 5.550,00 -870,02
Total Política de Gasto 23 39.218,71 0,00 39.218,71 16.065,44 16.065,44 7.439,43 8.626,01 23.153,27
241.13100 Laboral temporal. Fomento del 241.919,76 -43.737,16 198.182,60 155.800,85 155.800,85 155.800,85 0,00 42.381,75
empleo
241.16000 Seguridad Social. Fomento del 81.149,94 0,00 81.149,94 48.139,60 48.139,60 48.139,60 0,00 33.010,34
empleo
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14. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
Total Política de Gasto 24 323.069,70 -43.737,16 279.332,54 203.940,45 203.940,45 203.940,45 0,00 75.392,09
Total Area de Gasto 2 362.288,41 -43.737,16 318.551,25 220.005,89 220.005,89 211.379,88 8.626,01 98.545,36
313.21500 Mobiliario. Sanidad 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50
313.22100 Energía eléctrica. Sanidad 7.741,15 0,00 7.741,15 9.852,03 9.852,03 9.272,84 579,19 -2.110,88
313.22110 Productos de limpieza y aseo. 300,90 0,00 300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 300,90
Sanidad
Total Política de Gasto 31 8.543,55 0,00 8.543,55 9.852,03 9.852,03 9.272,84 579,19 -1.308,48
321.13000 Retribuciones básicas. 18.738,58 7.800,00 26.538,58 41.787,69 41.787,69 41.787,69 0,00 -15.249,11
Educación preescolar y
primaria
321.13100 Laboral temporal. Educación 30.493,76 0,00 30.493,76 27.327,08 27.327,08 27.327,08 0,00 3.166,68
preescolar y primaria
321.13700 Contribuciones a planes y 1.519,96 0,00 1.519,96 825,37 825,37 825,37 0,00 694,59
fondos de pensiones.
Educación preescolar y
primaria
321.16000 Seguridad Social. Educación 14.628,00 0,00 14.628,00 20.430,37 20.430,37 20.430,37 0,00 -5.802,37
preescolar y primaria
321.21200 Edificios y otras 6.673,01 0,00 6.673,01 2.573,28 2.573,28 2.573,28 0,00 4.099,73
construcciones. Educación
preescolar y primaria
321.21300 Maquinaria, instalaciones 1.439,98 0,00 1.439,98 3.289,02 3.289,02 3.289,02 0,00 -1.849,04
técnicas y utillaje. Educación
preescolar y primaria
321.22100 Energía eléctrica. Educación 7.216,93 0,00 7.216,93 5.296,28 5.296,28 4.830,70 465,58 1.920,65
preescolar y primaria
321.22103 Combustibles y carburantes. 35.000,00 0,00 35.000,00 14.656,19 14.656,19 10.580,19 4.076,00 20.343,81
Educación preescolar y
primaria
321.22104 Vestuario. Educación 211,76 0,00 211,76 0,00 0,00 0,00 0,00 211,76
preescolar y primaria
321.22701 Seguridad. Educación 1.871,98 0,00 1.871,98 669,80 669,80 669,80 0,00 1.202,18
preescolar y primaria
321.48000 Subvenciones. Educación 4.241,69 0,00 4.241,69 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 551,69
preescolar y primaria
Modelo LGCOPrograma Página 6 / 14

15. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
321.48001 Becas de Guarderia 5.551,48 0,00 5.551,48 1.053,50 1.053,50 945,50 108,00 4.497,98
321.48006 Plan gratuidad libros de texto 35.105,00 0,00 35.105,00 71.532,03 71.532,03 30.472,76 41.059,27 -36.427,03
321.48007 Actividades extraescolares 10.658,06 0,00 10.658,06 12.434,40 12.434,40 11.247,40 1.187,00 -1.776,34
Educación
323.48011 Premios y becas. Promoción 2.557,65 0,00 2.557,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,65
educativa
Total Política de Gasto 32 175.907,84 7.800,00 183.707,84 205.565,01 205.565,01 154.979,16 50.585,85 -21.857,17
332.13000 Retribuciones básicas. 10.626,24 2.600,00 13.226,24 11.441,20 11.441,20 11.441,20 0,00 1.785,04
Biblioteca municipal
332.13700 Contribuciones a planes y 723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16
fondos de pensiones. Biblioteca
municipal
332.16000 Seguridad Social. Biblioteca 3.421,56 0,00 3.421,56 3.581,66 3.581,66 3.581,66 0,00 -160,10
municipal
332.22200 Servicios de 1.700,00 0,00 1.700,00 1.732,94 1.732,94 1.732,94 0,00 -32,94
Telecomunicaciones
334.13100 Laboral temporal. Promoción 52.337,90 8.200,00 60.537,90 57.820,59 57.820,59 57.820,59 0,00 2.717,31
cultural
334.15100 Gratificaciones. Promoción 2.879,98 0,00 2.879,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,98
cultural
334.16000 Seguridad Social. Promoción 19.251,19 0,00 19.251,19 23.088,65 23.088,65 23.088,65 0,00 -3.837,46
cultural
334.20900 Cánones. Promoción cultural 2.107,50 0,00 2.107,50 14.641,92 14.641,92 12.321,59 2.320,33 -12.534,42
334.21200 Edificios y otras 6.000,00 0,00 6.000,00 6.437,58 6.437,58 485,34 5.952,24 -437,58
construcciones. Promoción
cultural
334.22000 Ordinario no inventariable. 1.417,27 0,00 1.417,27 845,59 845,59 768,89 76,70 571,68
Promoción cultural
334.22001 Prensa, revistas, libros y otras 26.243,93 0,00 26.243,93 0,00 0,00 0,00 0,00 26.243,93
publicaciones. Promoción
cultural
334.22100 Energía eléctrica. Promoción 3.599,99 0,00 3.599,99 1.904,51 1.904,51 1.727,41 177,10 1.695,48
cultural
334.22103 Combustibles y carburantes. 3.510,50 0,00 3.510,50 6.020,24 6.020,24 3.057,00 2.963,24 -2.509,74
Promoción cultural
Modelo LGCOPrograma Página 7 / 14

16. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
334.22200 Servicios de 1.761,73 0,00 1.761,73 638,34 638,34 638,34 0,00 1.123,39
Telecomunicaciones.
Promoción cultural
334.22300 Transportes. Promoción 951,79 0,00 951,79 0,00 0,00 0,00 0,00 951,79
cultural
334.22400 Primas de seguros. Promoción 2.661,98 0,00 2.661,98 1.354,17 1.354,17 1.354,17 0,00 1.307,81
cultural
334.22602 Publicidad y propaganda. 37.554,34 0,00 37.554,34 8.955,64 8.955,64 3.903,44 5.052,20 28.598,70
Promoción cultural
334.22606 Reuniones, conferencias y 16.368,96 0,00 16.368,96 8.950,95 8.950,95 8.754,40 196,55 7.418,01
cursos. Promoción cultural
334.22609 Actividades culturales. 9.308,47 0,00 9.308,47 6.693,05 6.693,05 5.341,95 1.351,10 2.615,42
Promoción cultural
334.22610 Festival Internacional de 51.592,54 0,00 51.592,54 41.950,55 41.950,55 41.669,53 281,02 9.641,99
Folclore. Promoción cultural
334.48000 Becas Escuela de Música. 24.072,00 0,00 24.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.072,00
Promoción cultural
334.48008 Subvenciones. Promoción 5.516,50 0,00 5.516,50 5.585,00 5.585,00 0,00 5.585,00 -68,50
cultural
335.13100 Laboral temporal 26.751,70 3.000,00 29.751,70 27.359,32 27.359,32 27.252,28 107,04 2.392,38
335.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 1.184,20 1.184,20 1.078,25 105,95 -184,20
335.22103 Combustibles y carburantes 1.000,00 0,00 1.000,00 2.308,20 2.308,20 2.065,20 243,00 -1.308,20
335.22608 Proyección de películas 25.000,00 0,00 25.000,00 29.033,16 29.033,16 28.143,44 889,72 -4.033,16
335.22609 Representaciones de teatro 8.000,00 0,00 8.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 1.750,00
337.13100 Laboral temporal. Telecentro 20.419,43 3.251,00 23.670,43 19.507,56 19.507,56 19.507,56 0,00 4.162,87
337.16000 Seguridad Social. Telecentro 6.796,80 0,00 6.796,80 6.154,56 6.154,56 6.154,56 0,00 642,24
337.20200 Arrendamiento. Local Joven 9.822,00 0,00 9.822,00 10.613,42 10.613,42 10.613,42 0,00 -791,42
337.21500 Mobiliario. Telecentro 1.580,63 0,00 1.580,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,63
337.22000 Ordinario no inventariable. 3.000,00 0,00 3.000,00 89,29 89,29 25,57 63,72 2.910,71
Telecentro
337.22002 Material informático no 597,47 0,00 597,47 0,00 0,00 0,00 0,00 597,47
inventariable. Telecentro
Modelo LGCOPrograma Página 8 / 14

17. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
337.22200 Servicios de 1.600,00 0,00 1.600,00 3.218,28 3.218,28 3.218,28 0,00 -1.618,28
Telecomunicaciones
337.22706 Plan de dinamización juvenil 30.691,80 0,00 30.691,80 433,57 433,57 433,57 0,00 30.258,23
337.48010 Otras subvenciones. 7.366,03 0,00 7.366,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,03
338.22609 Festejos populares 77.823,62 0,00 77.823,62 64.729,84 64.729,84 33.191,39 31.538,45 13.093,78
Total Política de Gasto 33 505.057,21 17.051,00 522.108,21 373.245,18 373.245,18 316.341,82 56.903,36 148.863,03
341.13000 Retribuciones básicas. 20.843,97 0,00 20.843,97 22.520,42 22.520,42 22.520,42 0,00 -1.676,45
Promoción y fomento del
deporte
341.13100 Laboral temporal. Promoción y 35.435,58 0,00 35.435,58 27.609,42 27.609,42 27.609,42 0,00 7.826,16
fomento del deporte
341.13700 Contribuciones a planes y 723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16
fondos de pensiones.
Promoción y fomento del
deporte
341.16000 Seguridad Social. Promoción y 18.142,68 0,00 18.142,68 17.313,42 17.313,42 17.313,42 0,00 829,26
fomento del deporte
341.21300 Maquinaria, instalaciones 3.763,35 0,00 3.763,35 1.695,93 1.695,93 781,83 914,10 2.067,42
técnicas y utillaje. Promoción y
fomento del deporte
341.22100 Energía eléctrica. Promoción y 5.551,48 0,00 5.551,48 10.013,92 10.013,92 9.134,96 878,96 -4.462,44
fomento del deporte
341.22103 Combustibles y carburantes. 6.018,00 0,00 6.018,00 7.267,16 7.267,16 3.654,74 3.612,42 -1.249,16
Promoción y fomento del
deporte
341.22104 Vestuario. Promoción y 141,17 0,00 141,17 0,00 0,00 0,00 0,00 141,17
fomento del deporte
341.22110 Productos de limpieza y aseo. 5.015,00 0,00 5.015,00 8.415,98 8.415,98 8.415,98 0,00 -3.400,98
Promoción y fomento del
deporte
341.22200 Servicios de 376,19 0,00 376,19 303,91 303,91 303,91 0,00 72,28
Telecomunicaciones.
Promoción y fomento del
deporte
Modelo LGCOPrograma Página 9 / 14

18. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
341.22609 Actividades culturales y 38.088,70 0,00 38.088,70 23.804,62 23.804,62 22.659,57 1.145,05 14.284,08
deportivas. Promoción y
fomento del deporte
341.22706 Estudios y trabajos técnicos. 5.315,90 0,00 5.315,90 786,47 786,47 786,47 0,00 4.529,43
Promoción y fomento del
deporte
341.48000 Subvenciones. Promoción y 7.021,00 0,00 7.021,00 7.225,00 7.225,00 700,00 6.525,00 -204,00
fomento del deporte
341.62200 Edificios y otras 6.000,00 0,00 6.000,00 2.822,29 2.822,29 2.822,29 0,00 3.177,71
construcciones. Promoción y
fomento del deporte
Total Política de Gasto 34 152.436,38 0,00 152.436,38 130.499,74 130.499,74 117.424,21 13.075,53 21.936,64
Total Area de Gasto 3 841.944,98 24.851,00 866.795,98 719.161,96 719.161,96 598.018,03 121.143,93 147.634,02
414.46600 A otras Entidades que agrupen 1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50
municipios
419.22605 Feria de La Matanza 20.000,00 0,00 20.000,00 10.328,00 10.328,00 10.328,00 0,00 9.672,00
Total Política de Gasto 41 21.504,50 0,00 21.504,50 10.328,00 10.328,00 10.328,00 0,00 11.176,50
432.13100 Laboral temporal. Ordenación y 18.810,26 0,00 18.810,26 19.710,84 19.710,84 19.710,84 0,00 -900,58
promoción turística
432.16000 Seguridad Social. Ordenación y 5.635,80 0,00 5.635,80 6.068,23 6.068,23 6.068,23 0,00 -432,43
promoción turística
432.21500 Mobiliario. Ordenación y 920,75 0,00 920,75 37,72 37,72 37,72 0,00 883,03
promoción turística
432.22001 Prensa, revistas, libros y otras 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
publicaciones
432.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 973,11 973,11 973,11 0,00 26,89
432.22200 Servicios de 2.000,00 0,00 2.000,00 1.306,01 1.306,01 1.306,01 0,00 693,99
Telecomunicaciones
Total Política de Gasto 43 31.366,81 0,00 31.366,81 28.095,91 28.095,91 28.095,91 0,00 3.270,90
453.13000 Retribuciones básicas. Vias y 121.507,76 0,00 121.507,76 130.467,41 130.467,41 130.467,41 0,00 -8.959,65
obras
453.13100 Laboral temporal. Vias y obras 30.090,00 0,00 30.090,00 4.922,24 4.922,24 4.922,24 0,00 25.167,76
453.13700 Contribuciones a planes y 4.340,18 0,00 4.340,18 4.146,90 4.146,90 4.146,90 0,00 193,28
fondos de pensiones. Vias y
obras
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19. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
453.15100 Gratificaciones. Vias y obras 5.015,00 0,00 5.015,00 7.109,07 7.109,07 7.109,07 0,00 -2.094,07
453.16000 Seguridad Social. Vias y obras 45.019,07 0,00 45.019,07 41.457,44 41.457,44 41.457,44 0,00 3.561,63
453.21000 Infraestructura y bienes 110.330,00 0,00 110.330,00 122.821,90 122.821,90 113.989,45 8.832,45 -12.491,90
naturales. Vias y obras
453.21300 Maquinaria, instalaciones 20.092,54 0,00 20.092,54 13.335,24 13.335,24 8.554,18 4.781,06 6.757,30
técnicas y utillaje. Vias y obras
453.22103 Combustibles y carburantes. 5.015,00 0,00 5.015,00 8.008,94 8.008,94 7.244,31 764,63 -2.993,94
Vias y obras
453.22104 Vestuario. Vias y obras 7.795,91 0,00 7.795,91 616,31 616,31 616,31 0,00 7.179,60
453.22400 Primas de seguros. Vias y 1.504,50 0,00 1.504,50 5.351,21 5.351,21 5.351,21 0,00 -3.846,71
obras
453.22706 Estudios y trabajos técnicos. 15.045,00 0,00 15.045,00 23.636,79 23.636,79 23.636,79 0,00 -8.591,79
Vias y obras
453.60900 Acondicionamiento travesias 0,00 66.104,87 66.104,87 0,00 0,00 0,00 0,00 66.104,87
antigua C-6318
453.60901 CARRETERA DE VILLASANA 77.820,00 -12.004,27 65.815,73 64.876,40 0,00 0,00 0,00 65.815,73
DE MENA A LA MATA
453.60902 Acondicionamiento de la 110.350,71 -21.237,11 89.113,60 89.113,60 0,00 0,00 0,00 89.113,60
carretera de Villasana de Mena
a Anzo
453.60903 Acondicionamiento de la 125.000,00 0,00 125.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
carretera de San Pelayo de
Ayega
453.60904 Acondicionamiento de la 65.000,00 0,00 65.000,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
carretera de Santecilla
453.60905 Acondicionamiento de la 95.000,00 0,00 95.000,00 78.800,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
carretera de El Berrón a Las
Barcenas de Bortedo
453.61900 Acondicionamiento de la 178.697,03 -68.367,03 110.330,00 110.330,00 0,00 0,00 0,00 110.330,00
carretera de acceso a Arceo
por Concejero
453.62400 Elementos de transporte 12.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00
459.60900 Pavimentación calle Bº La 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Vega de Ordunte
Modelo LGCOPrograma Página 11 / 14

20. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
459.60901 Pavimentación de calle en 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Lorcio
459.61900 Pavimentación de calle en 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Covides
459.63100 Urbanización de la AA-0.11 de 286.456,80 0,00 286.456,80 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 262.456,80
Villasana de Mena
Total Política de Gasto 45 1.406.079,50 -35.503,54 1.370.575,96 898.043,45 389.873,45 375.495,31 14.378,14 980.702,51
Total Area de Gasto 4 1.458.950,81 -35.503,54 1.423.447,27 936.467,36 428.297,36 413.919,22 14.378,14 995.149,91
912.10000 Retribuciones básicas. 67.801,30 0,00 67.801,30 67.341,36 67.341,36 67.341,36 0,00 459,94
Órganos de gobierno
912.16000 Seguridad Social. Órganos de 21.183,00 0,00 21.183,00 20.991,53 20.991,53 20.991,53 0,00 191,47
gobierno
912.22400 Primas de seguros. Órganos de 6.322,51 0,00 6.322,51 3.135,32 3.135,32 3.135,32 0,00 3.187,19
gobierno
912.23000 Dietas de los miembros de los 13.746,42 0,00 13.746,42 10.586,31 10.586,31 10.586,31 0,00 3.160,11
órganos de gobierno
912.23100 Locomoción de los miembros 3.000,00 0,00 3.000,00 1.147,29 1.147,29 1.147,29 0,00 1.852,71
de los órganos de gobierno
Total Política de Gasto 91 112.053,23 0,00 112.053,23 103.201,81 103.201,81 103.201,81 0,00 8.851,42
920.12000 Sueldos del Grupo A1. 17.289,00 0,00 17.289,00 18.003,24 18.003,24 18.003,24 0,00 -714,24
Administración general
920.12003 Sueldos del Grupo C1. 22.288,48 0,00 22.288,48 18.055,45 18.055,45 18.055,45 0,00 4.233,03
Administración general
920.12004 Sueldos del Grupo C2. 36.787,92 0,00 36.787,92 22.092,78 22.092,78 22.092,78 0,00 14.695,14
Administración general
920.12006 Trienios. Administración 4.206,72 0,00 4.206,72 10.950,06 10.950,06 10.950,06 0,00 -6.743,34
general
920.12100 Complemento de destino. 38.514,12 0,00 38.514,12 28.878,14 28.878,14 28.878,14 0,00 9.635,98
Administración general
920.12101 Complemento específico. 17.544,06 0,00 17.544,06 18.156,23 18.156,23 18.156,23 0,00 -612,17
Administración general
920.12103 Otros complementos. 8.417,51 0,00 8.417,51 7.986,66 7.986,66 7.986,66 0,00 430,85
Administración general
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21. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Ejercicio: 2011
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: euros
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011
Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes
Aplicación Gastos
Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de
Presupuestaria Comprometidos
Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito
920.12700 Contribuciones a planes y 4.327,20 0,00 4.327,20 4.591,64 4.591,64 4.591,64 0,00 -264,44
fondos de pensiones.
Administración general
920.13100 Laboral temporal. 23.853,90 0,00 23.853,90 33.893,07 33.893,07 33.893,07 0,00 -10.039,17
Administración general
920.15100 Gratificaciones. Administración 6.018,00 0,00 6.018,00 213,54 213,54 213,54 0,00 5.804,46
general
920.16000 Seguridad Social. 45.407,64 0,00 45.407,64 47.349,10 47.349,10 47.349,10 0,00 -1.941,46
Administración general
920.21200 Edificios y otras 6.840,42 0,00 6.840,42 9.702,42 9.702,42 9.702,42 0,00 -2.862,00
construcciones. Administración
general
920.21300 Maquinaria, instalaciones 30.514,07 0,00 30.514,07 30.065,01 30.065,01 30.065,01 0,00 449,06
técnicas y utillaje.
Administración general
920.21500 Mobiliario. Administración 5.000,00 0,00 5.000,00 29.054,12 29.054,12 29.054,12 0,00 -24.054,12
general
920.22000 Ordinario no inventariable. 20.566,60 0,00 20.566,60 17.396,56 17.396,56 14.902,68 2.493,88 3.170,04
Administración general
920.22001 Prensa, revistas, libros y otras 20.060,00 0,00 20.060,00 16.562,72 16.562,72 16.364,08 198,64 3.497,28
publicaciones. Administración
general
920.22002 Material informático no 10.009,52 0,00 10.009,52 2.333,10 2.333,10 2.333,10 0,00 7.676,42
inventariable. Administración
general
920.22100 Energía eléctrica. 7.021,00 0,00 7.021,00 7.539,72 7.539,72 7.524,29 15,43 -518,72
Administración general
920.22103 Combustibles y carburantes. 12.036,00 0,00 12.036,00 10.594,59 10.594,59 10.594,59 0,00 1.441,41
Administración general
920.22110 Productos de limpieza y aseo. 1.003,00 0,00 1.003,00 1.166,91 1.166,91 1.166,91 0,00 -163,91
Administración general
920.22200 Servicios de 21.000,00 0,00 21.000,00 31.015,14 31.015,14 31.015,14 0,00 -10.015,14
Telecomunicaciones.
Administración general
920.22201 Postales. Administración 10.030,00 0,00 10.030,00 7.592,97 7.592,97 7.592,97 0,00 2.437,03
general
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