3. *5* Cierre de cuenta corriente
INTRODUCCI
ÓN
Esta función realiza el cierre periódico de la cuenta
corriente, y emite los resúmenes correspondientes,
a pedido del usuario.
Para poder realizar el cierre de la cuenta corriente del
cliente, se requieren las siguientes condiciones.
La fecha de cierre debe ser la del último día del mes
a cerrar.
La fecha de cierre debe corresponder a una caja
cerrada. Esto dará la seguridad que en el momento
de realizar el cierre, ya se han incorporado todos los
movimientos para esta fecha.
Al ingresar a la función, aparece una pantalla como la
que se muestra en la siguiente página:
5. *5* Cierre de cuentas
corrientes
Procedimien
to de cierre.
Para realizar el cierre de cuenta corriente, seguir los
siguientes pasos
1.
Ingresar FECHA DE CIERRE
Debe
corresponder a una caja cerrada.
2.
Seleccione el botón [Verifica Cierre anterior]
El sistema controla
que la fecha corresponda a una caja cerrada y
que la fecha de cierre sea mayor que el cierre
anterior. Selecciona los movimientos a
procesar.
3.
Seleccione el botón [Genera Registros de
Cierre]
El sistema
generará resúmenes de cuenta para aquellos
clientes con saldo anterior y/o movimientos en
el mes y grabará los totales de cierre en un
archivo de control.
(esta opción se activa si el paso 2 es satisfactorio)
6. *5* Cierre de cuentas
corrientes
IMPRESIÓN
DE
RESÚMENE
S
Al finalizar el proceso, se activa el botón que se indica
a continuación:
Seleccione [Emisión de resúmenes de cuenta]
El programa envía a la
impresora los resúmenes generados el paso
anterior.
[Salir]
Sale de la función y vuelve al
menú CIERRE
Durante el proceso de cierre, el programa emite la siguiente
información:
TOT REGISTROS DE CIERRE
Total de clientes a cerrar
TOT CIERRES PROCESADOS
Total de clientes procesados
TOT. RESUMENES GENERADOS
Total de clientes con resumen de cuentas generados
TOT. MOVIMIENTOS DEL MES
Total de movimientos de cuenta corriente procesados.
NUMERO DE CLIENTE
Número del cliente actualmente en proceso
NOMBRE DEL CLIENTE
proceso.
Nombre del cliente actualmente en
7. *5* Cierre de cuentas
corrientes
REIMPRESIÓN
DE
RESÚMENE
S
Para realizar la reimpresión de resúmenes, seguir
los siguientes pasos
1.
Ingrese en FECHA DE CIERRE la fecha del
último cierre generado
2.
Seleccione [Verifica Cierre anterior]
El
programa detectará el cierre existente, y
activará el botón
3.
[Reimprime Resúmenes]
Habilita un
campo NOMBRE DEL CLIENTE, para que
seleccione el cliente a partir del cual se
reimprimirá el cierre nuevamente. El
programa generará resúmenes a partir del
cliente POSTERIOR al seleccionado.