Procesos diarios Cada día, antes de finalizar la jornada de trabajo, se han de realizar una serie de tareas. A continuación daremos un detalle de cuáles son y por dónde y cómo se ha de proceder a su ejecución. I) CUADRE DE PUESTOS Se accede a la opción de menú principal <procesos>, función <cuadrar>. La función permite efectuar un cuadre global de todos los puestos o de un puesto en concreto (aunque sea distinto del que nos hallamos) , y además de la fecha o fechas que se desee.

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Procesos diarios
Cada día, antes de finalizar la jornada de trabajo, se han de realizar una serie de tareas. A continuación daremos un detalle de cuáles son y por dónde y
cómo se ha de proceder a su ejecución.
I) CUADRE DE PUESTOS
Se accede a la opción de menú principal <Procesos Diarios>, función <Cuadrar Puestos>. La función permite efectuar un cuadre global de todos los
puestos o de un puesto en concreto (aunque sea distinto del que nos hallamos) , y además de la fecha o fechas que se desee.
En pantalla aparecerán los totales de los movimientos de cuentas de clientes, clasificadas en Operaciones Ventanilla (Metálico), Operaciones Ventanilla
Sin_Cuenta (Metálico), Operaciones Ventanilla (No metálico), Operaciones Compensación, Operaciones Truncamiento …, separado en partidas de Debe y
de Haber.
Si hemos indicado los Saldos iniciales de puestos, en los puestos de Caja, el Cuadre de Puestos indicará el Saldo Final de Ventanilla (Metálico) que habrá
según los movimientos realizados de Metálico en el Puesto.
A la parte de abajo aparece el Total Contabilidad, separado en Debe y Haber, y la diferencia entre ambas partidas, si existe. Podemos consultar el cuadre
por cuentas de Pasivo (cuentas de ahorro, corrientes e imposiciones a plazo fijo), el de cuentas de Activo (cuentas de crédito, préstamos), y el total de
operaciones de domiciliación (cheques, transferencias y recibos: truncamiento recibido).
Por la opción <Imprimir> se obtiene la impresión del cuadre (imprimirá los mismos datos y en la misma disposición que los visualizados por pantalla).En
la misma carpeta de procesos diarios, encontramos Estadillo, utilidad que nos permite calcular el metálico de nuestra caja.
¿ Cómo cuadrar dos cajas en una ?
Es posible que deseemos trabajar con dos cajas y cuadrar las dos conjuntamente el funcionamiento será el siguiente:
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema8.htm
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Dadas dos cajas: la 901 con un saldo inicial de 10.000,00 € y la 907 con saldo inicial 0,00 €. La caja 901 entrega diariamente el mismo importe a la caja
907 por ejemplo 500,00 €.
La caja 907 operará con el saldo inicial de 500,00 € al final del día los movimientos metálicos habrán variado este valor. El responsable de esta caja (907)
hará el Cuadre de puesto para el día y puesto 907.
Por otra parte la caja 901 modificará su saldo inicial. En nuestro caso 10.000,00 - 500,00 = 9.500,00 € y cuadrará su puesto.
Una vez cuadrados los puestos 901 y 907 individualmente el 907 entregará la totalidad de su metálico a la caja 901 y este de nuevo cuadrará ahora con
los puestos 901 y 907.
Ejemplo:
901
907
Saldo inicial
10000,00
Traspaso fijo
-500.00 (No se registra) 500,00 (No se registra)
Se Modifican los saldos inciales
9.500,00
500,00
Se introducen movimientos
300,00
100,00
Cuadramos puestos individualmente 9800,00
600,00
Cuadramos conjuntamente
10.400,00
0,00
Al dia siguiente - Saldos inciales
10.400,00
0,00
Traspaso fijo
-500,00 (No se registra) 500,00 ( No se registra)
II) FIN DE DÍA AUTOMÁTICO
Con la opción <Generar> decidimos cuáles de los 14 procesos queremos que haga, indicándoselo con "S" o "N". Por la opción <Valores_por_defecto>
indicamos S/N a los procesos de forma que ya nos aparezcan así marcados cada vez que entremos. Los procesos que se relacionan son los siguientes:
Tratamiento Cartera de préstamos
¿Cómo generar y tratar la Cartera de Préstamos?
1.- Generación de la Cartera de Préstamos relativa a un periodo determinado.
Para ello, entramos en la opción <Gestión de Cuentas>, <Cuentas de Préstamo>, opción <Liquidación Préstamos>.
Por <Liquidar> indicamos el periodo deseado, e indicamos el tramo de préstamos a liquidar cambiando la ‘N’ de la columna de su izquierda por una ‘S’.
Confirmamos con PF12. Por la opción <Imprimir> podemos obtener varios listados:
a) Resumen: resumen de la liquidación generada.
b) Var.Intereses: resumen de los cambios de interés en las cuentas de interés variable.
c) Avisos: Avisos de vencimiento a los clientes, en formulario especial de carta.
Una vez liquidadas las cuentas, entramos por <Incorporar>, que es la confirmación de que la cartera de préstamos creada se ha de incorporar.
2.- Día a día se debe efectuar el Tratamiento de la Cartera de Préstamos.
Este se realiza desde la opción <Procesos Diarios>, <Fin Día Automático>.
Por la función <Generar>, podemos indicar que se realice el Tratamiento escribiendo una ‘S’ de confirmación en la columna de la derecha. Pulsando PF12
confirmamos y comienza el proceso (para todas las opciones con indicador ‘S’).
El proceso generará los cargos en la cuenta de Relación de los recibos en cartera cuyo vencimiento sea igual (o inferior) al de la fecha de proceso y que
tengan saldo suficiente. Si son recibos cuyo estado era Impagado, generará también el cargo de los intereses de demora. El proceso genera los cambios
de indicador de estado de los recibos de préstamo: -Los recibos que son adeudados en cuenta tendrán ahora indicador ‘P’ (pagado); -Los recibos no
adeudados por saldo insuficiente o bloqueos, tendrán indicador ‘I’ (impagado); -Los recibos impagados cuya fecha de vencimiento sea anterior a 90 días
tendrán indicador ‘M’ (mora).
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¿Cómo realizar liquidaciones de cuentas?
Para liquidar cuentas, entramos por <Gestión de Cuentas> al tipo de cuentas a liquidar (Cuentas Corrientes, Cuentas Ahorro, Cuentas de Crédito). Vamos
a la opción <Liquidación de Cuentas>, y ejecutamos la función <Liquidar>.
Hemos de indicar el periodo de la liquidación y los intervalos de cuentas a liquidar, indicando una ‘S’ en las columnas de la izquierda. Una vez ‘liquidadas’,
podemos o no <Incorporar> el resultado de la liquidación.
Incorporemos o no los movimientos de liquidación, podemos <Imprimir> un listado-resumen (que podría servirnos para contabilizar las periodificaciones
de intereses devengados no vencidos) y/o los extractos de los movimientos liquidados. Este proceso es igual para las cuentas de crédito, de ahorro y
cuentas corrientes.
Únicamente puede variar en Cuentas de Plazo, en función del tipo de liquidación que se haya indicado en Parámetros de Gestión: -Si hemos indicado
liquidación por Fin Día, entraremos en <Procesos Diarios> - <Fin Día Automático> - <Generar>, e indicaremos una ‘S’ al lado de las funciones ‘Liquidación
Plazos Fijos’ y ‘Renovación Plazos Fijos’. -Si hemos indicado liquidación Global, generaremos la liquidación por <Gestión de Cuentas> - <Cuentas de
Plazo> -<Liquidación de Plazos>, indicando el periodo a liquidar. La renovación y cancelación al vencimiento también se habrán de realizar por el Proceso
<Fin Día Automático> - <Generar>, indicando una ‘S’ al lado de la función ‘Renovación Plazos Fijos’.
Diario de operaciones.
Impresión del diario de movimientos del día.
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Cartas de comunicación
Cartas de comunicación de las operaciones efectuadas en el día (tanto la operación como la cuenta deben tener el indicador de comunicación activado).
Diario de Movimientos
Programa para la impresión del histórico de movimientos a la fecha deseada. Accedemos por <Procesos Diarios>, y seleccionamos la función <Diario de
Movimientos>. Una vez dentro de la función, podemos solicitar el listado del Diario con dos tipos de ordenación: - Tipo de Cuenta: Ordenación por Tipo de
Cuenta, Plan y Tipo de Movimiento (normal, corrección, ...).
- Operación: Ordenación por código de operación, Tipo de Cuenta, Plan. Si hemos de listar los movimientos de la fecha en que nos encontramos, pulsamos
PF12 y el programa nos pedirá confirmación de la fecha de proceso; validamos con Intro (o modificamos si la fecha seleccionada es diferente). Indicamos
la impresora por la que deseamos lanzar el listado, y validamos con Intro. El programa nos indicará el momento en que haya finalizado el listado.
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III) SALDAR CUENTAS DEUDORAS
Solo versión GOLD. Permite saldar a cero automáticamente cuentas.
Para su funcionaminto el código de planes debe tener activo el campo acerado a cierto.
IV) DESCARGA BANCA - ELECTRONICA
Solo versión GOLD.
Proceso de exportación de los datos de la aplicación VisionCredit para su incorporación en la banca electrónica.
Un sistema de comunicación interactiva (e-secciondecredito) con sus socios, utilizando tecnologías de desarrollo en Internet.
Mediante SCE la empresa comunica todas las operaciones que rLa descarga de la información de la Base de datos original a otra que será cargada en
Internet. El objetivo de esta metodología es proporcionar la máxima seguridad de los datos que se proporcionan a los socios.
De este modo, existen dos bases de datos y la información es diferida. Cada vez que se lance el proceso, la aplicación borra la anterior copia. El proceso
incluye:
1.- Crea y copia:
Relaciones de cuentas,
Personas,
Usuarios (claves),
Histórico últimos 12 meses,
Comunicaciones de la impresión en pdf,
Cuentas.
2.- Encriptación
3.- Envió manual por FTP al servidor
El administrador y los usuarios se validan mediante usuario y clave para el acceso. La comunicación se encripta con SSL128, (sistema de seguridad más
utilizado en el mercado).
Tras la validación del cliente, la pantalla de entrada le permite seleccionar entre: extracto global, buzón de correo, buscador de movimientos, información
fiscal y abandonar la aplicación.
V) OPERACIONES EXTERNAS
Solo versión GOLD.
Sistema automático para el cargo/abono de movimientos provinientes de TPV-virtual y gasolineras.
Los clientes con sus tarjetas magnéticas ordenan los pagos y sus operaciones son cargadas en el sistema.
Puede aplicarse campañas de promociones por puntos.
VI) ACTUALIZADOR DE LIBRETAS
Solo versión GOLD. El cliente se dirige con su libreta magnética al actualizador automático. El sistema detecta la libreta e imprime los movimientos
pendientes de descarga.
Las opciones del aplicativo actualizador son:
- Arrancar: Pasa a estado operativo el dispositivo.
- Consultar estado: Comprueba la situación del actualizador.
- Grabar libreta llave: La libreta llave se configura como el botón de paro del dispositivo.
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