Manual del usuario del sistema Q-TESORERIA - Ordenes de pago.

1. SISTEMA
#Q
TESORERIA
Manual del usuario – Sección 3.
Tesorería – Ordenes de pago.
Autor:
Javier Alberto Alvarez

2. Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

3. *3* Tesorería
CÓMO
INGRESAR
Para ingresar al menú debemos seleccionar
la opción Tesorería en la pantalla general
del Sistema, como se observa en la figura
anterior.
Para acceder a las opciones de este menú,
debemos realizar cualquiera de los
siguientes procedimientos:
Buscar con el cursor del mouse la opción a
elegir, y seleccionarla con un clic sobre la
misma.
 Presionar la tecla TAB para ingresar al
cuadro de opciones. Luego con la tecla
flecha, nos ubicamos en la opción a
ingresar, y con la barra espaciadora
seleccionamos la misma.

4. *3* Tesorería
TESORERÍA
El menú TESORERÍA consta de las siguientes
funciones:
FUNCIONE
S

Genera Orden de Pago

Anula Orden de Pago

Modifica Ordenes de Pago

Consulta Ordenes de Pago

Listado de Ordenes de Pago

Consulta Disponibilidades

Listado Disponibilidades
En el presente capítulo, veremos en detalle la
forma de operar cada una de las opciones del
menú.

5. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
La orden de
pago es un
documento
interno por
el cual , la
comisión
directiva o
quien
corresponda
, genera la
autorización
de pago de
un egreso
de dinero

Tipos de Ordenes de pago

Depósito Banco


Cheques de caja


Se ingresa el importe y el banco desde el que
se ingresará dinero en caja
Pagos en efectivo


Selecciona el importe y el banco al cual se
deposita el dinero – pueden ser cheques en
cartera o efectivo
Se ingresa el importe y el proveedor al cual se
realizará el pago
Pagos con valores

Ídem anterior, seleccionando además el banco
desde donde se emitirá el cheque de pago.

6. Pantalla de Inicio de ORDENES DE PAGO

7. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
GENERA
ORDEN DE
PAGO
Para ingresar una Orden de Pago, debemos
realizar los siguientes pasos:
1.
Ingresar a la opción [Genera Orden de Pago].
2.
Seleccionar el botón de comando [Nueva OP]
3.
Seleccionamos la opción: Causa del
Movimiento
1.
Depósito Banco
2.
Cheques de Caja
3.
Pagos en Efectivo
4.
Pagos con valores
4.
A partir de este paso, en sucesivas pantallas,
se indican los pasos a seguir según la opción
elegida.

8. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
ORDEN DE
PAGO:
1.
DEPÓSITO
EN
BANCOS.
Para el caso de O.P. de depósito en
bancos, los pasos a seguir son:
1.
Seleccione en Realiza pago a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Banco al cual va a depositar (solo
aparecen cuentas de Banco)
Ingrese el detalle del recibo
Ingrese el importe total a depositar
(incluidos valores en cartera)
Seleccione el botón [Graba OP]
Seleccione el botón [Imprime OP]
Visualice el formulario de O.P.

9. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
ORDEN DE
PAGO:
2.
CHEQUES
DE CAJA
Para el caso de O.P. de cheques de
caja, los pasos a seguir son:
1.
Seleccione en Realiza pago desde
Banco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cuenta del Banco del cheque
emitido(solo aparecen cuentas de
Banco)
Ingrese el detalle del recibo
Ingrese el importe total del cheque
Seleccione el botón [Graba OP]
Seleccione el botón [Imprime OP]
Visualice el formulario de O.P.

10. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
ORDEN DE
PAGO:
3. PAGOS
EN
EFECTIVO
Para el caso de O.P. de pagos en
efectivo, los pasos a seguir son:
1. Seleccione en Realiza pago a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cuenta a la cual se realiza el pago
(aparecen todas las cuentas)
Ingrese el detalle del recibo
Ingrese el importe total a pagar
Seleccione el botón [Graba OP]
Seleccione el botón [Imprime OP]
Visualice el formulario de O.P.

11. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
ORDEN DE
PAGO:
4. PAGOS
CON
VALORES
Para el caso de O.P. de pagos con valores,
los pasos a seguir son:
1.
Seleccione en Realiza pago a:
1.
Seleccione Desde Banco:
2.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Cuenta a la cual se realiza el pago
(aparecen todas las cuentas)
Aparecen solo cuentas Bancarias.
Ingrese el detalle del recibo
Ingrese el importe total a pagar
Seleccione el botón [Graba OP]
Seleccione el botón [Imprime OP]
Visualice el formulario de O.P.

12. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
ANULACIÓ
N DE
ORDEN DE
PAGO
Para anular una Orden de Pago, debemos
realizar los siguientes pasos:
1.
Ingresar a la opción [Anula Orden de Pago].
2.
Ingrese el Número de O.P.
1.
Utilice el botón [Próximo] para ir a la siguiente OP
2.
Utilice el botón [Anterior] para ir a la OP anterior
Seleccionar el botón de comando [Anula
OP]. Aparecerá el siguiente mensaje de
control:
3.
1.
4.
Se borrarán los datos del registro en
pantalla
Digite [Aceptar] para confirmar la anulación
de OP. o [Cancelar] en caso contrario.

13. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
MODIFICA
ORDEN DE
PAGO
Para modificar una Orden de Pago, debemos realizar los
siguientes pasos:
1.
Ingresar a la opción [Modifica Ordenes de Pago].
2.
Ingrese el Número de O.P.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
Utilice el botón [Próximo] para ir a la siguiente OP
Utilice el botón [Anterior] para ir a la OP anterior
Cuando se ingresa el nro de OP aparece un cartel de aviso del
Estado de la OP. Si la misma fue utilizada o anulada no se pueden
realizar modificaciones.
Seleccione [Modifica OP] para comenzar la
modificación.
Para la OP seleccionada, se puede modificar la causa,
el destinatario del pago y el Banco desde el cual se
hace el pago, de acuerdo a lo visto anteriormente.
Seleccione el botón [Confirma Mod.] para confirmar las
modificaciones.
Seleccione el botón [Reimprime OP] para volver a
imprimir el formulario.

14. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
CONSULTA
ORDEN DE
PAGO
Para Consultar Ordenes de Pago,
debemos realizar los siguientes pasos:
1.
Ingresar a la opción [Consulta
Ordenes de Pago].
2.
Ingrese el Número de O.P.
3.
4.
5.
Utilice el botón [Próximo] para ir a la
siguiente OP
Utilice el botón [Anterior] para ir a la OP
anterior
Seleccione el botón [Salir] para volver
al menú Tesorería

15. *3* Tesorería – Ordenes de
pago
LISTADO
DE
ORDENES
DE PAGO
Para Generar el listado de Ordenes de
Pago, debemos realizar los siguientes
pasos:
1.
Ingresar a la opción [Listado de
Ordenes de Pago].
2.
Ingrese [Fecha desde]
3.
Ingrese [Fecha hasta]
4.
Seleccione el botón [Genera listado]
1.
5.
6.
El sistema emitirá un listado ordenado por fecha,
con los datos de cada Orden de pago
Visualice el Listado de Ordenes de pago.
Seleccione el botón [Salir] para volver
al menú Tesorería

16. *3* Tesorería –
Disponibilidades
DISPONIBILIDA
DES
Introducción
La Consulta y el Listado de
disponibilidades, consisten en
informar al usuario el total de dinero
existente en el
momento, contabilizando lo
siguiente:
 Total de Caja, desglosado en:
 Efectivo
 Cheques


en cartera
Total saldos pendientes de caja
chica
Total Bancos.

17. *3* Tesorería –
Disponibilidades
DISPONIBILIDA
DES
Consultas
Para Consultar las disponibilidades,
debemos realizar los siguientes pasos:
1.
Ingresar a la opción [Consulta
disponibilidades].
Aparecerá una pantalla como la que
se visualiza en la siguiente pantalla.
2.
Seleccione el botón [Imprime informe
global] para realizar una copia en
papel de la consulta.
3.
4.
Visualice el informe global de disponibilidades
Seleccione el botón [Salir] para volver
al menú Tesorería

18. Pantalla de DISPONIBILIDADES

19. *3* Tesorería –
Disponibilidades
DISPONIBILIDA
DES
Listado
Para Emitir el listado de las disponibilidades,
debemos realizar los siguientes pasos:
1.
Ingresar a la opción [Listado
disponibilidades].
Aparecerá la pantalla de disponibilidades.
2.
Seleccione el botón [Imprime informe de
detalle] para emitir el listado.
1.
3.
4.
Este informe incluye el desglose por cuentas
intervinientes en la conformación de los saldos.
Visualice el informe de detalle
Seleccione el botón [Salir] para volver al
menú Tesorería

20. Fin Sección 3 –
TESORERÍA