Manual del usuario del sistema Q-TESORERIA - Cuenta corriente de clientes y proveedores - administración

1. SISTEMA
#Q
TESORERIA
Manual del usuario – Sección 2.
Registro de cuenta corriente
Autor:
Javier Alberto Alvarez

2. Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

3. *2* Registro de cuenta corriente
CÓMO
INGRESAR
Para ingresar al menú debemos seleccionar
la opción Cuentas corrientes en la
pantalla general del Sistema, como se
observa en la figura anterior.
Para acceder a las opciones de este menú,
debemos realizar cualquiera de los
siguientes procedimientos:
Buscar con el cursor del mouse la opción a
elegir, y seleccionarla con un clic sobre la
misma.
 Presionar la tecla TAB para ingresar al
cuadro de opciones. Luego con la tecla
flecha, nos ubicamos en la opción a
ingresar, y con la barra espaciadora
seleccionamos la misma.

4. *2* Registro de cuenta
corriente
CUENTA
CORRIENT
EFUNCIONE
S
El menú CUENTA CORRIENTE consta de
las siguientes funciones:
 CUENTAS A PAGAR/CRÉDITOS
 CUENTAS A COBRAR/DÉBITOS
 CORRECCIÓN DE ERRORES
 CIERRE DE CUENTA CORRIENTE
 CONSULTAS
 LISTADOS
En el presente capítulo, veremos en detalle
la forma de operar cada una de éstas
opciones del menú CUENTAS
CORRIENTES

5. *2* Registro de cuenta corriente
INTRODUCCI
ÓN
Las funciones Cuentas a cobrar y
Cuentas a pagar, son similares en
cuanto a su operación.
La primera – Cuentas a Pagar generará un crédito en cuenta
corriente, y la segunda – Cuentas a
pagar- generará un débito en la
misma.
Ambas funciones son similares en
cuanto a su operación, generando a
fin de mes los movimientos contables
respectivos en forma automática.

6. Pantalla de CUENTAS A PAGAR

7. *2.1* Cta. Cte. – Cuentas a
pagar
CUENTAS A
PAGAR/
CRÉDITOS
Para ingresar un registro de crédito, debemos realizar los
siguientes pasos:
1.
Seleccionar el cliente correspondiente, como hemos
visto en capítulos anteriores.
2.
Seleccionar el botón de comando [Nuevo Registro]
3.
Ingresamos el código de imputación. El programa
mostrará un mensaje de advertencia si la imputación no
está habilitada para créditos, ya que podría tratarse de
un error de imputación.
4.
Ingresamos el importe de crédito
5.
Ingresamos el campo descripción. Al seleccionar el
código de imputación, el programa le asigna
automáticamente la descripción de movimiento del
código, permitiendo la modificación de la misma.
6.
Una vez ingresados los datos, seleccionamos el botón
de comando [Aceptar] para confirmar la grabación de
los mismos.

8. Pantalla de CUENTAS A COBRAR

9. *2.2* Cta. Cte. – Cuentas a
cobrar
CUENTAS A
COBRAR/
DÉBITOS
Para ingresar un registro de débito, debemos realizar los
siguientes pasos:
1.
Seleccionar el cliente correspondiente, como hemos
visto en capítulos anteriores.
2.
Seleccionar el botón de comando [Nuevo Registro]
3.
Ingresamos el código de imputación. El programa
mostrará un mensaje de advertencia si la imputación no
está habilitada para débitos, ya que podría tratarse de
un error de imputación.
4.
Ingresamos el importe de débito.
5.
Ingresamos el campo descripción. Al seleccionar el
código de imputación, el programa le asigna
automáticamente la descripción de movimiento del
código, permitiendo la modificación de la misma.
6.
Una vez ingresados los datos, seleccionamos el botón
de comando [Aceptar] para confirmar la grabación de
los mismos.

10. Pantalla de CONSULTAS - Selección

11. *2.5* Cuenta corriente Consultas
FUNCIÓN
CONSULTA
S
Encontramos 3 botones de comando activos:
 [Parámetros] Al seleccionar el botón, aparece el cuadro
de opciones de búsqueda del cliente, y se activan los
campos FECHA DESDE y FECHA HASTA, donde se
ingresará entre que fechas se desea consultar la cuenta
del cliente.
 Aparece en la parte inferior izquierda, un cuadro para
seleccionar el cliente (por número o por nombre). Una vez
cliqueada la opción, seleccionamos el cliente a consultar
 [Buscar]
Seleccionando este botón, confirmamos la
consulta y aparecerán los movimientos del período
indicado para ese cliente, indicando el saldo anterior a la
FECHA DESDE y el saldo nuevo en cada movimiento. El
resultado de la búsqueda se visualizará en una pantalla
como la que vemos a continuación.
 [Salir]
Sale de la pantalla al menú CTACTE/CAJA

12. Pantalla de CONSULTAS – Muestra datos.

13. *2.6* Cuenta corriente - Listados
FUNCION
LISTADOS
Al ingresar a la función, aparecerá una
pantalla como la que se indica a
continuación.

14. Pantalla de LISTADOS DE CTA.CTE. Opciones.

15. *2.6* Cuenta corriente - Listados
FUNCION
LISTADOS
La función LISTADOS DE CUENTA
CORRIENTE, permite generar 2
listados.
 Movimientos por fecha:
Muestra
los movimientos de cuenta corriente
entre fechas, de todos los clientes.
 Listado por cliente:
Muestra los
movimientos de cuenta corriente
entre fechas, solo para el cliente
seleccionado.
Haciendo clic sobre el tipo de listado, podrá acceder a

16. Fin Sección 2 – CTA. CTE.