MediQ Guia de Usuario Modulo Tesoreria y Banco

TESORERIA Y BANCOS
Guía de Usuario

Contenido:
1.- Caja - Tesorería
1.1.- Monitor de caja
1.2.- Imprimir cierres de cajas
1.3.- Imprimir recibos de cajas
2.- Banco
2.1.- Crear cuenta bancaria
2.2.- Crear chequeras
2.3.- Crear cheques
2.4.- Movimiento de Cuenta
2.4.1.- Transferencias internas
2.4.2.- Egresos
2.4.3.- Ingresos
2.4.4.- Reimprimir mov. de cuenta
2.5.- Deposito de Cheques recibidos en caja
2.6.- Deposito de efectivo recibidos en caja
2.7.- Deposito de tarjeta de debito y crédito
2.8.- Modificar movimiento banco – cliente
2.9.- Estado de cuenta
2.10.- Conciliación de cheques emitidos

Introduzca su Usuario y Clave del Sistemas

El Menú Principal Consta del Modulo de ADMINISTRACION,
y Modulo de REPORTES
=> Vamos a seleccionar ADMINISTRACION

CAJA - MONITOR1
=> Seleccione el Modulo CAJA

=> Seleccione “Monitor de Cajas”
MONITOR - CAJA1

La Pantalla muestra todas las “Cajas” en tiempo real.
- Permite al “Tesorero” o “Cajero Principal” monitorear las operaciones de
Caja.
- Permite ver fácilmente las cajas abiertas y un resumen de las transacciones.
- Permite realizar una búsqueda selectiva de Cajas.
MONITOR - CAJA1

Para hacer una búsqueda selectiva
=> Coloque el nombre de la Caja en el Cuadro de texto “Criterio de
Búsqueda” y presionar el botón “BUSCAR”
Al buscar por Nombre escriba una o varias partes del nombre
y presione ENTER
MONITOR - CAJA1

Allí se muestra la información de la Caja seleccionada
MONITOR - CAJA1

=> Seleccione “Imprimir Cierres de Cajas”
IMPRIMIR CIERRE DE CAJA1.2

Esta Pantalla permite Revisar e Imprimir las operaciones de las Cajas
cerradas
Puede Imprimir los Reportes:
- Movimientos de Caja (cerrada).
- Facturas Emitidas.
- Facturas Anuladas

- Si conoce el Número de Apertura:
=> Coloque el Número-Apertura en el
Cuadro de texto NRO.APERTURA y presione ENTER

Allí se muestra la Apertura buscada
=> Seleccione el tipo de Reporte
y Presionar IMPRIMIR o VER PANTALLA

Allí se el Reporte Seleccionado

Imprimir cierre de Caja
- Si desconoce el Numero de Apertura
=> Coloque el “Rango de Fecha”
y Presionar ACEPTAR

Al especificar el Rango de Fecha el Sistema trae todas las Aperturas que han
realizado los cajeros.
Puede:
 Buscar un Número de Apertura especifico.
 Puede seleccionar una Apertura en el listado.
 Buscar por tipo de “Caja”
 Buscar un “Cajero”

=> Seleccione un número de Apertura de Caja
y presionar ACEPTAR

=> Seleccione el tipo de Reporte
y Presionar IMPRIMIR o VER PANTALLA

Allí se muestra por Movimiento de Caja => Reporte Cierre de Caja

Allí se muestra por Facturas Emitidas => Reporte de Facturación
Por Caja

BANCOS2
=> Seleccione el Modulo BANCOS

=> Seleccione “Cuenta Bancaria”
CREAR CUENTA BANCARIA2.1

La Pantalla muestra las Cuentas Bancaria creadas, Permite
modificar y crear una Cuenta Bancaria nueva.
=> Presione el botón NUEVO

=> Llene la ficha de la Cuenta Bancaria
- Tipo de Cuenta : seleccione el tipo de cuenta.
- Banco : seleccione el banco.
- Nro. De Cuenta : coloque el numero de cuenta.
- Descripción : coloque la descripción correspondiente al banco.
- Cuenta Contable : coloque el código del plan contable.
=> Presione el botón ACEPTAR

Allí visualiza la cuenta creada

=> Seleccione “Chequeras”
CREAR CHEQUERAS2.2

La Pantalla muestra todas las Chequeras creadas y Permite crear las
Chequeras nuevas.
=> Seleccione NUEVO
CREAR CHEQUERAS2.2

Llene la ficha del Banco
- Banco : seleccione el banco.
- Cuenta : seleccione el numero de cuenta.
- Nombre : coloque una descripción para identificar cada chequera
(coloque esta misma descripción en la caratula de la chequera).
- Cantidad Cheques : coloque la cantidad de cheques.
- Cheque Inicial : coloque el numero consecutivo del cheque inicial.
- Cheque Final : el sistema automáticamente calcula el numero
consecutivo del cheque final.
=> Presione el botón ACEPTAR
el sistema automáticamente crea todos los cheques con estatus
disponible
CREAR CHEQUERAS2.2

La Pantalla muestra la información de todas las Chequeras creadas.
- Puede anular la chequera <haciendo click> en el icono “Detalle”
CREAR CHEQUERAS2.2

=> Seleccione “Cheques”
CREAR CHEQUES2.3

Esta Pantalla permite revisar la información de los cheques.
=> Seleccione la chequera en el icono “Detalle”
CREAR CHEQUES2.3

Se muestran todos los cheques. Puede revisar la información del
cheque y su Estatus: Pagado, Conciliado, Anulado, Disponible.
Para modificar el Estatus
=> Hacer click en el link SELECCIONAR
CREAR CHEQUES2.3

=> Seleccione “Movimiento de Cuenta”
MOVIMIENTO DE CUENTA2.4

Esta Pantalla permite hacer movimientos de banco que no
corresponden a operaciones de Cheques/Orden de Pago.
1.- Transferencia : Traspaso de Fondos entre Cuentas de Banco.
2.- Egresos : Comisiones bancarias y Otras salidas de Banco que no
se generan por Orden de Pago.
3.- Ingresos : Depósitos de Clientes y Otros ingresos de Banco.
MOVIMIENTO DE CUENTA2.4

1- Vamos hacer una TRANSFERENCIA:
=> Seleccione el nombre de BANCO Emisor
=> Seleccione el número de la CUENTA bancaria
=> Coloque la Fecha del FECHA DEL MOVIMIENTO
TRANSFERENCIAS INTERNAS2.4.1

=> Seleccione el TIPO DE MOVIMIENTO
- TRANSFERENCIA

=> Seleccione la CUENTA DESTINO Banco beneficiario del Fondo
=> Seleccione la CLASIFICACION: en este caso “Transferencia”

=> Coloque la DESCRIPCION de la Transferencia.
=> Seleccione el TIPO INSTRUMENTO
En este caso se usa solo “Efectivo”
=> Coloque el MONTO de la transferencia.
=> Presionar el Botón => ACEPTAR

Presione el Botón => CONFIRMAR
Para imprimir registro haga click en el botón IMPRIMIR

Allí se muestra el Reporte con el Movimiento de Banco (Transferencia),
para ser impreso en impresora local

El sistema regresa a la Pantalla “Movimiento de Cuenta”
- Puede Continuar registrando Movimientos.
- Puede Reimprimir Recibos.
- Puede Revisar los Estados de Cuenta Banco.

2- Vamos hacer un EGRESO:
=> Seleccione el nombre de BANCO Emisor.
=> Seleccione el número de la CUENTA bancaria.
=> Coloque la Fecha del FECHA DEL MOVIMIENTO.
EGRESOS DE BANCO2.4.2

- EGRESO

=> Seleccione la CLASIFICACION de cuenta contable
que afecta dicho egreso.
=> Coloque la DESCRIPCION del movimiento (Egreso)
=> Seleccione en TIPO INSTRUMENTO para el Egreso

De acuerdo al Tipo de Instrumento seleccionado se habilitan las Cajas
de texto:
- Nro. Cuenta: colocar la cuenta de banco correspondiente.
- Banco : colocar el banco correspondiente.
- Tipo Tarjeta : colocar el tipo de tarjeta correspondiente.

=> Coloque el MONTO para el Egreso
Y Presione el botón ACEPTAR

Allí se muestra el Reporte con el Movimiento de Banco (Egreso), para
ser impreso en impresora local

- Puede Reimprimir Recibos => hacer click en IMPRIMIR.
- Puede Revisar los Estados de Cuenta Banco
=> hacer click en EDO.CTA

3- Vamos hacer un INGRESO:
=> Seleccione el nombre de BANCO Emisor.
=>Seleccione el número de la CUENTA bancaria.
=> Coloque la Fecha del FECHA DEL MOVIMIENTO.
INGRESOS DE BANCO2.4.3

- INGRESO

Al seleccionar INGRESO se habilita la Caja de Texto ASEGURADORA.
- Si conoce la Aseguradora afectada por el Movimiento puede
seleccionarla directamente en la pantalla.
- Si desconoce la Aseguradora afectada debe registrar el movimiento en la
“Clasificación de Cuenta” que permita mantener actualizada la Conciliación
Bancaria. Posteriormente se debe asignar dicho Ingreso a la Aseguradora
correspondiente.

=> Seleccione el nombre de la ASEGURADORA
1.- En caso de conocer la Aseguradora.
2.- Si desconoce la Aseguradora dejar en blanco y pasar a colocar la
“Clasificación” de la Cuenta.
=> Seleccione la CLASIFICACION de la cuenta.

=> Coloque la DESCRIPCION del movimiento (Ingreso)

Coloque el => TIPO DE INSTRUMENTO
De acuerdo al Tipo de Instrumento seleccionado se habilitan las Cajas
de texto:
- Nro.Instrumento: coloque el numero correspondiente.
- Nro. Cuenta : coloque la cuenta de banco correspondiente.
- Banco : coloque el banco correspondiente.
- Tipo Tarjeta : coloque el tipo de tarjeta correspondiente.

=> Coloque el MONTO para el Ingreso
Y Presione el botón ACEPTAR

Allí se muestra el Reporte con el Movimiento de Banco (Ingreso), para
ser impreso en impresora local

- Puede Reimprimir Recibos => hacer click en IMPRIMIR.
- Puede Revisar en Imprimir los Estados de Cuenta Banco
=> hacer click en EDO.CTA

Para Reimprimir Movimientos de Cuenta
=> Hacer click en el botón IMPRIMIR
REIMPRIMIR MOVIMIENTOS DE CUENTA2.4.4

El sistema lo lleva a la Pantalla “IMPRIMIR RECIBO DE CAJA”.
Puede buscar los Recibos por Rango de Fecha, Seleccionar el Registro o Buscar
el Nro. de Movimiento.

Para revisar los Movimientos Bancarios
=> Hacer click en el botón EDO. CTA

Allí se Muestran los Estados de Cuenta Bancarios.
Puede buscar otros Estados de Cuenta por Rango de Fecha, Seleccionar
por Tipo de Reporte o Buscar por Cuenta Bancaria.

Deposito de cheques Recibidos en
caja

=> Seleccione “Depósitos de Cheques a Banco”
DEPOSITOS DE CHEQUES RECIBIDOS EN CAJA2.5

Esta Pantalla permite registrar el Ingreso en la “Cuenta Banco” de
los Cheques cobrados en Caja.
- Los cheques recibidos en Caja el sistema los ubica en una cuenta temporal,
para posteriormente asignarse a la cuenta de Banco donde se realice el
Deposito Bancario.

- Puede realizar una búsqueda selectiva de Caja, seleccionándola
por nombre en el recuadro CAJA.

Seleccione los Cheques Depositados en Banco.
=> Tildar cada Cheque que corresponda.
=> Seleccione el BANCO donde se Realizó el Deposito.
=> Seleccione el Numero de la CUENTA Bancaria.

En los Cuadros de texto puede ver los monto “Total en Cheques” y
“Total Cheques Seleccionado”
=> Hacer click en PROCESAR

=> Hacer click en CONFIRMAR
Para imprimir haga click en el botón IMPRIMIR

En el Estado de Cuenta Banco puede ver los Cheques Depositados.

Depósitos de Efectivo Recibido en
caja

DEPOSITOS DE EFECTIVO RECIBIDOS EN CAJA2.6

Deposito de Efectivo:
Al realizar el “Cierre de Caja” el Sistema traspasa el Efectivo Cobrado a una
cuenta de Caja-Principal llamada Banco EMPRESA, cuenta TESORERIA.
Posteriormente debe registrarse el “Deposito de Efectivo” en la Cuenta de
Banco correspondiente a través de la Pantalla “Movimiento de Cuenta”
Ejemplo: Vamos a ver el “Estado de Cuenta” de EMPRESA – TESORERIA

En Estado de Cuenta. Seleccione la CUENTA <Empresa-Tesorería>.
Allí vemos el reporte del Efectivo cobrado en Caja, pendiente por
Depositar en Banco.

Vamos a Realizar un Deposito de Efectivo
=> Seleccione el BANCO donde está el Efectivo.
Para los casos de <Efectivo en Caja> se encuentra el Banco EMPRESA

=> Seleccione la CUENTA
Para los casos de <Efectivo en Caja> se utiliza la cuenta TESORERIA

=> Coloque la FECHA DEL MOVIMIENTO
La cual es el día que fue realizado el Deposito en Banco
=> Coloque el TIPO DE MOVIMIENTO
Para los casos de Efectivo en Caja se utiliza <Transferencia>

=> Seleccione la CUENTA DESTINO
El Banco donde se realizó el Deposito del Efectivo.

=> Seleccione la CLASIFICACION

=> Coloque la DESCRIPCION correspondiente al movimiento

=> Seleccione el TIPO DE INSTRUMENTO
En este caso <Efectivo>

=> Coloque el MONTO del movimiento
y <hacer click> en ACEPTAR

Allí se muestra el Reporte con el Movimiento del Banco.

Depósitos de Tarjetas de
Debito/Crédito recibidos en caja

DEPOSITOS DE TARJETA DEBITO/CREDITO RECIBIDOS EN CAJA2.7

Deposito de recibidos por Tarjetas de Debito/Crédito en caja:
Al realizar el “Cierre de Caja” el Sistema traspasa el Fondo Cobrado a una
cuenta de Banco, llamada PUNTO DE VENTA.
Posteriormente debe registrarse el “Deposito de Punto de Venta” en la Cuenta
de Banco correspondiente a través de la Pantalla “Movimiento de Cuenta”
Ejemplo: Vamos a ver el “Estado de Cuenta” de BANCO – PUNTO DE VENTA

En Estado de Cuenta.
Seleccione la CUENTA <del Banco – Punto de Venta>.
Allí vemos el reporte del fondo recibido en Caja, pendiente por
Depositar en Banco.

Vamos a Realizar un Deposito de Punto de Venta:
=> Seleccione el BANCO donde está el Fondo recibido de Punto de Venta.
Para los casos de <Tarjeta de Debito/Crédito> se encuentra el Banco PUNTO
DE VENTA

=> Seleccione la CUENTA
Para los casos de <Tarjeta de Debito/Crédito> se encuentra el Banco
PUNTO DE VENTA

=> Coloque la FECHA DEL MOVIMIENTO
La cual es el día que fue realizado el Deposito en Banco
=> Coloque el TIPO DE MOVIMIENTO
Para estos casos se utiliza <Transferencia>

=> Seleccione la CUENTA DESTINO
El Banco donde se realizó el Deposito del Efectivo.

=> Seleccione la CLASIFICACION

=> Coloque la DESCRIPCION correspondiente al movimiento

=> Seleccione el TIPO DE INSTRUMENTO
En este caso <Efectivo>

=> Coloque el MONTO del movimiento
y <hacer click> en ACEPTAR

Allí se muestra el Reporte con el Movimiento del Banco.

Modificar Mov. Banco - Cliente

=> Seleccione “Modificar Mov. Banco - Cliente”
MODIFICAR MOV. BANCO - CLIENTE2.8

Esta Pantalla permite asignar la Aseguradora correspondiente a los
Ingresos de Banco que se registraron si especificar la Aseguradora
afectada.

Para buscar un Ingreso:
=> Coloque el CRITERIO DE BÚSQUEDA y Presione BUSCAR
Ejemplo: Coloque el Numero de Movimiento Banco
Puede utilizar Criterios de Búsqueda por:
-Nro. Mov. Banco; Fecha; Tipo de Movimiento; Monto y Cliente

Allí se muestra el Movimiento
=> Hace click en el botón DETALLE de la izquierda

=> Allí se muestra la ficha del Movimiento

=> Colocar(Modificar) la DESCRIPCION correspondiente

=> Seleccionar la Aseguradora en CLIENTE ASIGNADO

=> Hacer click en ACEPTAR

El movimiento queda asignado al Cliente-Aseguradora seleccionada

=> Seleccione “Estado de Cuenta”
ESTADO DE CUENTA2.9

Esta Pantalla muestra los Estados de Cuentas según Libro de
Bancos por Rango de Fecha.
Permite ver los Reportes seleccionando una Cuenta Banco especifica o de
todas las Cuentas Bancarias:
- Saldo de Cuenta.
- Movimiento por fecha.
- Movimiento por Clasificación.
- Resumen de Cuenta.
ESTADO DE CUENTA2.9

Vamos a buscar un Estado de Cuenta de todas las Cuentas
Bancarias:
=> Coloque el Rango de Fecha.
=> Seleccione el REPORTE. Sin seleccionar una cuenta
<hacer click> en IMPRIMIR ó VER PANTALLA
ESTADO DE CUENTA2.9

Allí se muestra el Reporte con la información de todos los bancos
ESTADO DE CUENTA2.9

Vamos a buscar un Estado de Cuenta de una Cuentas Bancarias
especifica:
=> Coloque el Rango de Fecha.
=> Seleccione el REPORTE
ESTADO DE CUENTA2.9

=> Seleccione la CUENTA Banco
ESTADO DE CUENTA2.9

=> Presione el botón IMPRIMIR ó VER PANTALLA
ESTADO DE CUENTA2.9

Allí se muestra el Reporte del Banco seleccionado
- Movimientos por fecha
ESTADO DE CUENTA2.9

- Saldo de Cuenta Bancarias
ESTADO DE CUENTA2.9

- Movimientos por Clasificación
ESTADO DE CUENTA2.9

- Resumen de Cuenta
- Este Resumen de Cuenta detalla la información necesaria para realizar la
Conciliación Bancaria de las cuentas.
ESTADO DE CUENTA2.9

Conciliación de cheques emitidos

En el Menú Tesorería
=> Seleccione “Conciliación Cheques Emitidos”
CONCILIACION DE CHEQUES EMITIDOS2.10

Esta Pantalla permite mantener al día la Conciliación de los Cheques
emitidos.

=> Seleccione el BANCO

=> Seleccione el CUENTA

=> Seleccione la CHEQUERA

La Pantalla muestra todos los cheques emitidos que se encuentran
en Transito

=> Coloque la FECHA DE CONCILIACION
=>Seleccione los Cheques Conciliados. TILDAR los cheques
=> Hacer click en el botón PROCESAR

=> Hacer click en CONFIRMAR

La Pantalla muestra los cheques pendientes por Conciliar

El movimiento de la conciliación se muestra en el Estado de Cuenta
Bancaria por RESUMEN DE CUENTA

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