1. LAPROG SOFTWARE
LICENCIAS VENDIDAS
Empresa No. Sector
Comfandi 1 Educación
Juan Pablo II 2 Educación
Diósecis de Buga 3 Educación

3. RE
AS
Tipo Empresa Licencias
Caja de Compensación 2
Colegio 1
Religiosa 3

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GASTOS DE PERSONAL
NOMBRE DEL CARGO 1 2 3 4 5
Salario mensual
Factor de incremento anual 30% 20% 20% 20%
Gerente 800,000 1,040,000 1,248,000 1,497,600 1,797,120
Gerente tecnico 600,000 780,000 936,000 1,123,200 1,347,840
Desarrollador 1 400,000 520,000 624,000 748,800 898,560
Comunicadora 400,000 520,000 624,000 748,800 898,560
Gerente Comercial 400,000 520,000 624,000 748,800 898,560
Subtotal 2,600,000 3,380,000 4,056,000 4,867,200 5,840,640
Prestaciones sociales (50%) 1,300,000 1,690,000 2,028,000 2,433,600 2,920,320
Bonificaciones gerente 0 0 0 0 0
Bonificaciones gerente tecnico 0 0 0 0 0
Total salarios y prestaciones 3,900,000 5,070,000 6,084,000 7,300,800 8,760,960
Meses 12 12 12 12 12
Subtotal personal de soporte 46,800,000 60,840,000 73,008,000 87,609,600 105,131,520

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GASTOS DE ADMINISTRACION 937,000 libres porque lo paga destudio, esto s
500000 libres de comsoft
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 Salarios comsoft
Alejo
Chacho
Factor de incremento anual 10% 10% 10% 10% Freddy
Telefono 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820
Papeleria 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205
Impuestos (ica) 227,538 250,292 275,321 302,853 333,139
Asistente Administrativa 219,375 241,313 265,444 291,988 321,187
Documentacion Tecnica 290,000 319,000 350,900 385,990 424,589
Gestion Calidad SQA 1,160,000 1,276,000 1,403,600 1,543,960 1,698,356
Gestion Talento Humano 77,000 84,700 93,170 102,487 112,736
Contabilidad 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102
Conttibucion ParqueSoft 270,000 297,000 326,700 359,370 395,307
Gastos de Operacion 120,000 132,000 145,200 159,720 175,692
Comercializacion 638,000 701,800 771,980 849,178 934,096
Subtotal administracion 3,471,913 3,819,104 4,201,015 4,621,116 5,083,228
Meses 12 12 12 12 12
Seguimiento a la inversion 1,477,840
Total gastos administrativos 43,140,797 45,829,253 50,412,178 55,453,396 60,998,735

9. o paga destudio, esto se reparte entre los socios a manera de bonificaciones. De aquí se sacan 200 para freddy sino se sacan de lo que hay de pagar de abogado
400000
200000
200000

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CANALES DE DISTRIBUCION
Empresa Zona
Parque-Front Colegios estratos 5 y 6 de Cali
Venta propia Colegios estratos medios del Valle
Oswaldo Gobierno ecuador, venezuela,
Colegios estrato 5 y 6 Bogotá y Medellín
Erpasa panamápúblico del eje cafetero y
Sector
Manga Link colegios estrato 5 y 6

11. ON
Tipo Empresa
Comercializadora de Parquesoft
Comercializadora
Comercializadora Parquesoft
Manizales

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PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
CANAL 1 2 3 4 5 Total
Fuerza de ventas propia
Vendedores 3 5 7 9 11
Ventas mensuales 3 3 4 6 8
Meses 12 12 12 12 12
Total Unidades 108 180 336 648 1,056 2,328
Distribuidores
Numero 4 4 4 6 6
Venta mensual 15 15 17 15 16
Meses 12 12 12 12 12
Total unidades 720 720 816 1,080 1,152 4,488
Exportacion
Venta mensual 4 8 14 19 23
Meses 12 12 12 12 12
Total unidades 48 96 168 228 276 816
Total ventas en unidades 876 996 1,320 1,956 2,484 7,632

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VENTAS EN PESOS
CANAL 1 2 3 4 5 Total
Aumento de precios 6% 6% 7% 7%
Fuerza de ventas propia
Ventas
Unidades 108 288 336 876 1,644 3,252
Precio venta 404,800 429,088 454,833 486,672 520,739 2,296,132
Ventas en pesos 43,718,400 123,577,344 152,823,982 426,324,330 856,094,295 1,602,538,351
Comision
Unidades 108 288 336 876 1,644 3,252
Comision porcentaje 20% 20% 20% 20% 20%
Comisiones en pesos 80,960 85,818 90,967 97,334 104,148
Comisiones totales 8,743,680 24,715,469 30,564,796 85,264,866 171,218,859 320,507,670
Exportacion
Ventas
Unidades 48 144 312 492 624 1,620
Precio venta 404,800 429,088 454,833 486,672 520,739 2,296,132
Ventas en pesos 19,430,400 61,788,672 141,907,983 239,442,432 324,940,900 787,510,388
Comision
Unidades 48 144 312 492 624 1,620
Comision porcentajes 50% 50% 50% 50% 50%
Comisiones en pesos 202,400 214,544 227,417 243,336 260,369
Comisiones totales 9,715,200 30,894,336 70,953,992 119,721,216 162,470,450 393,755,194
Distribuidores
Ventas
Unidades 720 720 816 1,080 1,152 4,488
Precio venta 404,800 429,088 454,833 486,672 520,739
Ventas en pesos 291,456,000 308,943,360 371,143,956 525,605,338 599,890,893 2,097,039,548
Comision
Unidades 720 720 816 1,080 1,152 4,488
Comision porcentaje 23% 23% 23% 23% 23%
Comisiones en pesos 93,104 98,690 104,612 111,934 119,770
Comisiones totales 67,034,880 71,056,973 85,363,110 120,889,228 137,974,905 482,319,096
Totales
Unidades 876 1,152 1,464 2,448 3,420 9,360
Ventas 354,604,800 494,309,376 665,875,922 ### 1,780,926,088 4,487,088,286
Comisiones 85,493,760 126,666,778 186,881,898 325,875,310 471,664,215 1,196,581,960

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VALORACION
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 Total %
Ventas 354,604,800 494,309,376 665,875,922 1,191,372,100 1,780,926,088 4,487,088,286
Egresos
Gastos de personal 46,800,000 60,840,000 73,008,000 87,609,600 105,131,520 373,389,120 8%
Comision por ventas 85,493,760 126,666,778 186,881,898 325,875,310 471,664,215 1,196,581,960 27%
Publicidad 17,730,240 24,715,469 33,293,796 59,568,605 89,046,304 224,354,414 5%
Gastos administrativos 43,140,797 45,829,253 50,412,178 55,453,396 60,998,735 255,834,359 6%
Total Egresos 193,164,797 258,051,499 343,595,872 528,506,911 726,840,774 2,050,159,853 46%
Utilidad 161,440,003 236,257,877 322,280,050 662,865,190 1,054,085,314 2,436,928,434 54%
Valor presente neto 1,691,401,746
Riesgo 45%
Valoracion 930,270,960 4.94% 62%
Dolares 344,545
53,000,000