Liquidación

1. INGRESOS
Dinero recibido en la cuenta del banco 1.434,43
Dinero recibido en efectivo 35,72
Dinero por anticipo de Mtto. de brazos 80,00
V/. $600,00
V/. $1.165,00
V/. $20,00
V/. $0,26
$3.335,41
EGRESOS
V/. $20,00
V/. $57,12
V/. $15,70
V/. $5,00
V/. $3,90
V/. $63,85
V/. $22,09
V/. $15,85
V/. $30,00
V/. $490,00
V/. $0,80
V/. $2,75
V/. $39,91
V/. $25,60
V/. $30,00
V/. $5,00
V/. $6,00
V/. $20,00
V/. $39,83
V/. $22,53
V/. $13,92
V/. $33,04
V/. $0,70
V/. $60,00
V/. $154,25
V/. 67,20
V/. $224,00
V/. $30,00
$1.499,04
$3.335,41
$1.499,04
$1.836,37
CUENTAS POR COBRAR:
$16.830,00
$1.060,00
$500,00
$0,00
$18.390,00
Sra. Olga Vizcaíno Sra. Wilma Cevallos
VOCAL VOCAL
PRESIDENTE
SUPERVISADO
Sr. Luis Fonte
VICEPRESIDENTE
Pago por la reparación los dos tachos de basura del conjunto.
Pago el servicio de energía eléctrica del conjunto.
Pago por un día de trabajo al Sr. José Ayala (Varías actividades)
AUTORIZADO
Sr. C. Patricio Ordóñez Q.
Pago por la compra de tinta para el sistema de impresión continua de la impresora del conjunto (Epson L3110).
Pago por la cancelación del servicio de agua potable de la garita y casa comunal del conjunto.
Pago por la cancelación del servicio de teléfono para el citófono del conjunto.
Pago por la cancelación del servicio de internet para el sistema de video vigilancia del conjunto (Cámaras y sistema de acceso)
Pago por la compra de material para el arreglo y reparación de los tachos de basura del conjunto.
Pago por el servicio de limpieza de las áreas comunales del conjunto.
SALDO ANTERIOR (Liquidación en carpeta: Cerrado al 31 de enero
del 2022)
Recaudación por concepto de intereses bancarios a la cuenta B.G.R. del conjunto
Recaudación por venta de dispositivo inalámbrico vehicular
Recaudación por concepto de alícuotas mediante pago en dinero efectivo
Pago por la compra de accesorios para el mantenimiento y reparación de los sanitarios de varones de la casa comunal.
Pago por un día de trabajo al Sr. José Ayala (Varías actividades)
Pago por la soldadura de pernos en la base donde se ubicarán los equipos de CNT
Pago por transporte por movilización de la administración.
Pago por el corte de césped de las áreas verdes del conjunto.
Pago por la compra de 5 paquetes de fundas de basura (5*10=50 fundas)
LIQUIDACIÓN MENSUAL DEL CONJUNTO HABITACIONAL "SAN JOSÉ LA SALLE", CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2022
Recaudación por concepto de alícuotas mediante transferencias bancarias
Pago por la compra galones de cloro y desinfectante para el aseo de la casa comunal del conjunto.
TOTAL INGRESOS
GASTOS DESEDE el 01 al 28 de FEBRERO DEL 2022
Pago por el escrito del abogado, para realizar la protocolización del nombramiento de la representante legal del conjunto.
Pago por la protocolización del nombramiento de la representante legal del conjunto.
$1.550,15
V/.
Sra. Marieta Arpi L.
Pago por la compra de gasolina (1,5 galones) para la maquina de cortar césped
TOTAL EGRESOS
BALANCE
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
CARTERA VENCIDA (--- Casa con convenio de pago)
Pago por la compra de material de construcción y material de ferretería para la construcción de la base para los equipos de CNT.
CASAS AL DÍA (29 Casas sin deuda)
Pago por el anticipo del 70%, por concepto de la compra e instalación de los brazos de la puerta vehícular del conjunto.
Pago por la compra de pliegos de cartulina
Pago por la compra de material de ferretería para la construcción de la base para el traslado de los cables de CNT.
Pago la compra de un almuerzo para el Sr. José Ayala (Construcción de la base de CNT y varías actividades más)
Pago por la compra de accesorios para mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios de la casa comunal del conjunto.
Pago por un día de trabajo al Sr. José Ayala (Varías actividades)
Pago por la prestación de servicios administrativos del conjunto.
Pago por la compra de material de ferretería para adecuar la base donde se construirá la base de CNT
ADMINISTRADORA
REVISADO
Sra. Jissela Toapanta
VOCAL
SALDO ACTUAL
CARTERA VENCIDA (--- Casas para proceso de cobro por la vía legal)
CARTERA VENCIDA (--- Casas en mora)
TOTAL CARTERA VENCIDA
ELABORADO POR: