1. FLUJO DE CAJA
OCTUBRE 2011

2. Concepto Valor
INGRESOS
Ingresos Operacionales 1.710.427
Ingresos No Operacionales 248.058
TOTAL INGRESOS 1.958.485
Gastos Operación y Mto 451.028
Inversiones 11.807
Gastos Laborales 619.537
Gastos Generales 375.372
Servicio de Deuda 837.636
Dividendos 1.279
TOTAL EGRESOS 2.296.659
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Saldo inicial 653.325
Movimiento de caja del periodo (338.174)
DEFICIT/ SOBRANTE EN CAJA 315.151

3. Saldo en caja a Octubre $315 millones
CONCEPTO CORRIENTE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 190 DIAS 360 O MAS TOTAL
Bienes y servicios 394.740.586 103.189.419 2.052.510 324.000 0 0 0 500.306.514
Comisiones honorarios y servicios 25.837.226 32.174.322 0 0 0 0 9.662.654 67.674.202
Dividendos y participaciones 0 2.018.464 0 0 0 0 1.704.982 3.723.446
servicios publicos 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0
Viáticos y gastos de viaje 0 0 0 153.800 0 0 0 153.800
seguros 0 91.228 0 0 0 0 0 91.228
Otros acreedores 4.431.791 8.342.999 0 0 0 6.678.011 0 19.452.801
TOTAL 425.009.603 145.816.432 2.052.510 477.800 0 6.678.011 11.367.636 591.401.991
El saldo en caja corresponde a provisión para pago de
seguridad social, obligaciones financieras y primer pago de
fijos.

4. 2.225
2.000
1.914 1.899
1.900
Millones
1.794
1.800
1.700 1.710
1.679
1.700 1.654 1.640
1.584
1.600
1.500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
En el mes de octubre alcanzaron a ingresar todo el
recaudo de la Emsa aunque la frecuencia es de una vez
por semana

5. Variación Variación
Concepto Proyectado Ejecutado Cumplimiento
Relativa Absoluta
INGRESOS
Ingresos Operacionales 17.882.493 17.798.384 -84.110 0% 100%
Ingresos No Operacionales 2.430.350 3.482.097 1.051.747 43% 143%
TOTAL INGRESOS 20.312.843 21.280.481 967.637 5% 105%
Gastos Operación y Mto 4.643.765 4.692.041 48.277 1% 101%
Inversiones 2.425.943 1.525.913 -900.030 0% 63%
Gastos Laborales 6.174.785 6.173.091 -1.694 0% 100%
Gastos Generales 2.523.244 3.140.681 617.436 24% 124%
Servicio de Deuda 3.493.984 4.451.397 957.413 27% 127%
Dividendos 1.200.000 1.197.982 -2.018 -0,2% 100%
TOTAL EGRESOS 20.461.721 21.181.104 719.384 3,5% 103,5%
MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Saldo inicial 215.775 215.775
Movimiento de caja del periodo (148.878) 99.376
DEFICIT/ SOBRANTE EN CAJA 66.898 315.151
La variación en
La variación en ingresos no
inversiones se debe a la
operacionales se debe a la no ejecución o
utilización de créditos de corto terminación de proyectos
plazo para el pago de dividendos.

6. 16.000 110,0%
14.000 99,8% 106% 105,0% Los ingresos
12.000 100%
Millones $
100,0% en general
10.000
están
8.000 95,0%
6.000
90,5% 91% cumpliendo
90,0% con su
4.000
2.000
85,0% ejecución
- 80,0%
presupuestal
Tarfia Cartera Contribuc. Disp.Final Eventos
Mpios especiales
Proyectado Ejecutado Cumplimiento

7. Participación recaudo Octubre 2011
El recaudo ATH
sigue
6% 11% Bancos incrementando
21%
por el nuevo
ATH
convenio éxito
13% Red Multicolor
Cotrem
Bioagricola
29%
17%
Llanogas
Cepesp - puntos pago
3%
El recaudo Cotrem empezó desde el 15 sept/11 y
en octubre ya cuenta con una participación del
17%

8. Recaudo por # usuarios
Octubre 2011
40.000 35.929
35.000
30.000 26.303
25.000 20.617
20.000 15.969
13.771
15.000
10.000 6.985
4.452
5.000
0
Bancos ATH Red Cotrem Bioagricola Llanogas Cepesp -
Multicolor puntos
pago
A través de COTREM se recaudaron 20.617
usuarios equivalente a $269 millones

9. A.T.H.
40.000
La comisión
35.690 35.929
35.000 33.317
34.021 cobrada por
estos
30.000
29.611 recaudos en
26.985 el 2011
25.000 24.068 24.507 suman $151
21.416 millones
19.150
20.000
15.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

10. 1.600 200%
174%
1.400 82% 180%
160% En otros
1.200
Millones $
140% recaudos se
1.000
100% 120% registro la
800 100% 100% venta del
600 80% buldozer ,
50%
60% compactad
400
40%
ory la
200 20%
extrusora
- 0%
Leasing
Venta de Otros Cartera Credito
Financier
activos Recaudos Ordinaria Rotativo
o
Proyectado 280 - 650 1.500 -
Ejecutado 140 127 1.133 1.227 856
Cumplimiento 50% 100% 174% 82% 100%
Para el mes de octubre se desembolsaron
$170 millones de C.O para pago de seguros

11. 1%
0%
6%
8% 3%
Infraestructura D.F
Manejo paisajistico
Proyectos Varios
Planta de lixiviados
82%
Equipo Transporte
Maquinaria y equipo
En inversiones se presenta un
cumplimiento presupuestal del 64%
equivalente a $1.490 millones

12. Millones
2.500 99% 180%
154% 160%
2.000 En general los GOM
140% presentan un
120% cumplimiento del
1.500 87% 100% 101%, equivalentes
80% a $4.692 millones.
1.000
60% El área que mas
61% 40% variación presenta
500 es Disposición final
20%
debido a que se
- 0% tenia proyectado
Recoleccion
Barrido Disp. Final Comercial iniciar la
y transporte
Presupuesto
explotación de
2.280 341 709 1.314
tierras del guatiquia
Ejecución 2.252 209 1.094 1.136 a partir del mes de
Cumplimiento 99% 61% 154% 87% marzo/11

13. 4.500.000 109% 120%
4.000.000 98%
100%
3.500.000
3.000.000 73% 80%
75%
Miles
2.500.000
60%
2.000.000
1.500.000 40%
1.000.000
20%
500.000
- 0%
NOMINA PRESTACIONES PARAFISCALES OTROS GTOS
PRESUPUESTO 3.761.522 783.095 1.210.238 419.929
EJECUCION 4.100.424 567.817 1.189.062 315.788
Cumplimiento 109% 73% 98% 75%

14. Variación
Concepto Presupuesto Ejecución Absoluta Cumplimiento
HONORARIOS 632.451 675.357 42.906 107%
ARRENDAMIENTOS 154.170 167.179 13.009 108%
SEGURIDAD 221.533 217.109 (4.424) 98%
PAPELERIA Y UTILIES 61.314 44.436 (16.878) 72%
SERVICIOS PUBLICOS 137.238 141.820 4.582 103%
SEGUROS 99.869 295.506 195.637 296%
CONTRIBUCIONES Y TASAS 35.000 40.536 5.536 116%
DONACIONES 5.068 1.500 (3.568) 30%
CAJAS MENORES 33.347 50.517 17.169 151%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.378 1.095 (283) 79%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 59.648 32.887 (26.761) 55%
GASTOS LEGALES 4.471 23.787 19.316 532%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - 31.016 31.016 100%
GASTOS DE REPRESENTACION 1.219 2.376 1.158 195%
TRASNPORTE AEREO 8.934 22.760 13.825 255%
ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE 28.270 54.793 26.522 194%
IMPUESTOS 911.891 1.135.515 223.624 125%
GASTOS VARIOS 78.623 155.362 76.740 198%
MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 48.820 47.129 (1.691) 97%
TOTAL 2.523.244 3.140.681 617.436 124%
•El rubro de honorarios se afecto por el pago de Camilo Gómez gasto del 2010
•En gasto legales el incremento se genero por el registro de las barredoras.
• Viáticos y gastos de viaje el incremento se debe a los viajes realizados para lo nuevos proyectos
•En los seguros se el incremento se debe al pago de contado de estos.

15. Variación
DETALLE Proyección Ejecución Cumplimiento
Absoluta
Capital 2.366 2.318 (48) 98%
Credito Rotativo 1.029 1.029 100%
Intereses 1.128 1.105 (24) 98%
TOTAL 3.494 4.451 957 127%
4.451
2.318
1.105
1.029
Miles
Capital Credito Intereses TOTAL
Rotativo

16. COMPOSICION DE LA DEUDA CORTO Y
LARGO PLAZO
32%
68%
CORTO PLAZO LARGO PLAZO
El total de la deuda suma $11.766 millones de los
cuales $3.737 millones son a corto plazo y $8.029
millones a largo plazo

17. CARTERA ORDINARIA
ABONO A CAPITAL DEL
ENTIDAD S. CORTO PLAZO S. LARGO PLAZO SALDO TOTAL
MES
BANCO DE BOGOTA -1.935.551.462,00 1.257.494.358,35 4.420.417.949,36 5.677.912.307,71
BANCO DAVIVIENDA 755.758.881,00 218.531.781,48 483.333.333,43 701.865.114,91
BANCO DE OCCIDENTE 299.999.997,00 360.000.003,66 -0,66 360.000.003,00
BANCO POPULAR 155.833.336,00 504.166.664,00 0,00 504.166.664,00
BANCO BOGOTA ROTATIVO 0,00 577.719.873,02 0,00 577.719.873,02
BANCO DAVIVIENDA CREDIPLUSS 0,00 88.038.606,48 0,00 88.038.606,48
SUBTOTAL CARTERA ORDINARIA -723.959.248,00 3.005.951.286,99 4.903.751.282,13 7.909.702.569,12
LEASING FINANCIERO
ABONO A CAPITAL DEL
ENTIDAD S. CORTO PLAZO S. LARGO PLAZO SALDO TOTAL
MES
LEASING DE OCCIDENTE 487.389.488,00 286.160.159,68 163.266.727,89 449.426.887,57
LEASING CORFICOLOMBIANA 60.835.206,00 81.239.270,84 340.241.775,16 421.481.046,00
BANCO OCCIDENTE 294.700.684,00 236.047.317,57 2.003.956.162,43 2.240.003.480,00
BANCO BOGOTA 15.739.416,00 127.692.585,95 618.134.861,05 745.827.447,00
SUBTOTAL LEASING 858.664.794,00 731.139.334,04 3.125.599.526,53 3.856.738.860,57
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 134.705.546,00 3.737.090.621,03 8.029.350.808,66 11.766.441.429,69

18. • P