El documento presenta el balance general y estado de ingresos y egresos de una asociación civil para el año 2015. El activo total es de 234 millones, incluyendo 50 millones en activo circulante y 22 millones en propiedades. El pasivo total es de 124 millones, incluyendo 33 millones en pasivo circulante y 81 millones en pasivo a largo plazo. El patrimonio es de 110 millones. Los ingresos totales fueron de 171 millones y los egresos de 182 millones, resultando en un excedente negativo de 11 millones.

1. Efectivo
Caja 103.000,00
Bancos 10.342.976,18 10.445.976,18
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 2.056.097,22
Anticipos a Proveedores 18.415.148,50
Otras Cuentas por cobrar 2.613.650,88 23.084.896,60
Inventarios
Repuestos 4.772.143,64
Productos Limpieza 608.834,24
Productos Quimicos Piscina 609.095,33
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 125.840,15
Lencería 2.222.756,07
Productos Quimicos Campo 5.428.019,53
Tuberia y Equipos p/sist.riego 561.812,00
Inventaria almacen casa sede 1.585.120,89 15.921.264,77
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 797.832,81 797.832,81
Total Activo Circulante 50.249.970,36
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 13.966.312,70
Mobiliario y Eq. Generales 1.674.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 39.548.118,44
Intangibles
Depreciación Acumulada -17.359.535,62
Total Propiedades, plantas y equipos 22.188.582,82
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 104.724.294,04
Total Cargos Diferidos 104.724.294,04
Total Activo 234.034.188,22
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 20.569.118,67
Otras Cuentas por pagar 3.484.325,79
Provisiones 7.293.249,89
Gastos Acumulados por pagar 1.571.307,32
Total Pasivo Circulante 32.918.001,67
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 80.614.913,36
Total Pasivo Largo Plazo 80.614.913,36
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 10.246.422,77
Total Creditos Diferidos 10.246.422,77
Total Pasivo 123.779.337,80
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos -10.938.609,63
Total Patrimonio 110.254.850,42
Total Pasivo y Patrimonio 234.034.188,22
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 95.857.657,46
Otros Ingresos
Traspasos 25.054.142,86
Usufructos 18.720.000,00
Torneos de Golf 3.827.680,00
Green Fees 1.738.375,42
Alquiler de Instalaciones 598.052,21
Adminision Socio 4.755.000,00
Otros, netos 20.238.040,29
Ingresos por interes 514.020,73
Total Otros Ingresos 75.445.311,51
TOTAL INGRESOS 171.302.968,97
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 13.014.775,67
Casa Sede y Areas de Recreación 34.160.494,05
Piscina 4.066.336,69
Tennis 2.650.643,02
Superintendencia de Campo 52.318.534,14
Gastos de Administración 17.227.858,81
Gastos de Depreciación 3.823.634,38
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 127.262.276,76
Otros Gastos
Servicios Generales 12.055.778,83
Agasajos y Festejos 17.027.217,01
Gastos Financieros 25.896.306,00
TOTAL OTROS GASTOS 54.979.301,84
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 182.241.578,60
Excedente de Egresos sobre Ingresos -10.938.609,63
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 31/12/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB