Este documento es un registro de las transacciones del fondo de reserva de un edificio entre julio de 2006 y mayo de 2007. Detalla los ingresos mensuales por cuotas de gastos comunes, así como los egresos para compras de materiales y pagos de sueldos. El saldo final del fondo de reserva fue de $777,559.

1. PACTVM S.A.
COM. EDIFICIO A.VARAS
Anexo #11
FONDO DE RESERVA
Fecha Egreso Cheque Detalle Debe Haber Saldo
31-07-06 G.Comunes de Julio sin cobro 0 0
31-08-06 G.Comunes de Agosto 86.010 86.010
31-08-06 14 1784629 Sodimac S.A. B/63436065 hervidor-conectores-otros 21.730 64.280
30-09-06 G.Comunes de Septiembre 104.420 168.700
30-09-06 Diferencia de aproximación sueldos agosto 25 168.725
30-09-06 Diferencia de ajuste en cobro gtos.comunes 2.199 170.924
30-09-06 Valor de Ajuste 1 170.925
31-10-06 G.Comunes de Octubre 82.698 253.623
31-10-06 G.Comunes de Octubre dif.de sueldo cobrada demás 5.000 258.623
31-10-06 Diferencia de aproximación Aprox. de fórmulas 201 258.422
16-11-06 59 7737414 Sodimac S.A. B/68245471mat.piscina 5.490 252.932
30-11-06 G.Comunes de Noviembre 79.967 332.899
31-12-06 G.Comunes de Diciembre 87.902 420.801
31-01-07 G.Comunes de Enero 86.182 506.983
31-01-07 Diferencia de ajuste 14 506.997
28-02-07 G.Comunes de Febrero 95.280 602.277
31-03-07 G.Comunes de Marzo 96.258 698.535
30-04-07 70 7765966 B/85874968 escalera metálica 11.990 686.545
30-04-07 G.Comunes de Abril 91.014 777.559
777.559
777.559
39.411 816.970
TOTALES 777.559
24.05.07