La Corporación El Valle SAC realizó varias transacciones bancarias en octubre de 2018 en su cuenta corriente en el Banco Continental, incluyendo pagos a proveedores y empleados, cobros de clientes y depósitos. Al final del mes, el saldo deudor era de S/.12,671.87 debido a que un depósito de S/. 4,216 no tuvo fondos, generando que un cheque sea rechazado. El banco también cobró comisiones por servicios como chequeras, cheques sin fondos e intereses ganados.

1. CONTABILIDAD GENERAL II
APELLIDOS Y NOMBRES :..…………………………………………………………………………………… FECHA ……../……./……..
CORPORACION EL VALLE SAC , CON RUC 20482812224,EN EL MES DE OCTUBRE 2,018 , REALIZA LAS
SIGUIENTES OPERACIONES BANCARIAS , EN EL BANCO CONTINENTAL CTA CTE 0011-0812-00020881
SALDO INICIAL AL 01-10-2,016 S/. 9,298
02.10.18 Gira CH/. N° 000281 Pago a Proveedor. F/. 001-0002982,por el importe de S/. 3,690.00
04-10.18 Cliente deposita,el importe de S/ 7,820.00,por concepto de cobranza de F/001-000516
06-10.18 Gira CH/. N° 000282,pago de remuneraciones a trabajadores por el importe de S/. 5,816
08.10.18 Se cobra F/ 001-00517 en cobranza en el Banco Continental, a cliente de la zona, por el importe
S/. 10,292.00
12.10.18 Giramos CH/. N°000283, Por concepto de pago de I.Renta a Sunat por el importe de S/4,920.
16.10.18 Cliente de Lima nos deposita,por concepto de cobro de F/001-000518,por el importe de
S/. 6,240.00
21.10.18 Se paga a Proveedor, por compra de mercadería, según F/ 001-002326,por el importe de
S/ 6,618 .00, se gira CH/. N° 0000284
30.10.18 Cliente de la zona, nos deposita en cta. cte. del Banco Continental con CH/. girado por su
Empresa , por cancelación deF/ 001-00519 ,por el Importe de S/ 4,216.00 , Canje otro Banco .
31.10.18 Giramos CH/ 000285,por el importe de S/ 18,000.00, por el pago a Proveedor de la zona,
Cancelación F/ 001-005829.
EL 02.11.18, el Banco Continental, nos envía el Estado de Cta. Cte. correspondiente al mes de Octubre –
2,018, informándonos ,que muestra Empresa tiene un saldo deudor de S/.12,671.87 en donde
podemos observar que el depósito que se realizó el día 30-10.16 por el importe de S/ 4,216.00, en canje
con otro Banco, no tuvo fondos, generando que el CH/. 00032 , sea rechazado por el Banco Continental.
Además nos genera los siguientes Abonos y Cargos,detallados a continuación.
08.10.18. Comisión Venta de Chequeras. S/. 50.00
31.10.18. Nos Abona Intereses ganados. S/. 214.00
31.10.18. Comisión Ch/. sin Fondos. S/. 25.00
31.10.18. Cargos por ITF. S/. 3.13
31.10.18. Comisión Por Portes S/. 10.00
31.10.18. Mantenimiento Cta. Cte. S/. 60.00
Realizar: - El Registro en el libro Caja y Bancos –Detalle de movimientos en Bancos Ctas Ctes.
- Asientos contables en el libro Diario Ingresos y Egresos Bancos.
- Realizar la conciliación Bancaria entreel libro Diario y el Estado de cta. Bancaria
- Realizar los asientos en el libro Diario delos Abonos y Cargos realizados por el Banco.