Este balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio de A.C. Guataparo Country Club al 30 de noviembre de 2018. Los activos totales ascienden a Bs. 12.378.940,88 e incluyen cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos y obras en proceso. Los pasivos suman Bs. 3.888.920,77, incluyendo cuentas por pagar y créditos diferidos. El patrimonio asciende a Bs. -464.267,00.

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A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
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BALANCE GENERAL
Fecha: 30/11/2018;
1 5
1 ACTIVOS
11 ACTIVO
1102 B A N C O S
1102001 CUENTAS CORRIENTES
1.094.163,071102001004 Banco Mercantil
29.965,921102001005 Banco Exterior
62.191,101102001006 Banco B.O.D
44.690,891102001008 Banco Venezuela
1.017.157,971102001009 Banco Nacional de Credito
170.641,881102001011 Banco Nacional de Credito Cta.Ahorro
3.023.962,781102001012 BNC Cta.cte. dolares (SICAD 2)
5.442.773,61Total de 1102001 CUENTAS CORRIENTES
1102003 CUENTAS DE AHORRO
123.677,301102003004 Banco B.O.D. Cta. Ahorro
123.677,30Total de 1102003 CUENTAS DE AHORRO
5.566.450,91Total de 1102 B A N C O S
1104 CUENTAS POR COBRAR
1104001 CUENTAS POR COBRAR
2.833.094,851104001002 Cuentas Por Cobrar Clientes
2.833.094,85Total de 1104001 CUENTAS POR COBRAR
1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR
72.887,001104002002 Empleados
6.170,971104002003 ctas x cobrar socios o empresas vs.
972.737,801104002024 Anticipo dado a proveedores
2.560,051104002100 Iva Retenido 75%
1.238.058,741104002101 Impto.Al Valor Agregado
2.292.414,56Total de 1104002 OTRAS CUENTAS A COBRAR
5.125.509,41Total de 1104 CUENTAS POR COBRAR
1105 INVENTARIOS
1105001 INVENTARIOS EN CLUB
26.840,221105001001 Repuestos
1,681105001005 Licor
348.570,771105001006 Lenceria
84.862,271105001007 Productos Químicos Campo
69,601105001010 Tuberia y Equipos P/Sist. Riego
1.755,001105001011 Inventario almacen casa sede
462.099,54Total de 1105001 INVENTARIOS EN CLUB
1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
30.280,371105002004 Sist. Riego y Tuberia en Transito
30.280,37Total de 1105002 INVENTARIO EN TRANSITO
492.379,91Total de 1105 INVENTARIOS

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2 5
1106 PREPAGADOS
1106001 CARGOS DIFERIDOS
1.301,781106001001 Seguros
241.062,861106001005 I.S.L.R. Anticipado
242.364,64Total de 1106001 CARGOS DIFERIDOS
242.364,64Total de 1106 PREPAGADOS
11.426.704,87Total de 11 ACTIVO
12 ACTIVOS FIJOS
1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
0,031201001001 Terrenos
0,091201001002 Campo De Golf
0,12Total de 1201001 1CTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
0,12Total de 1201 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES
1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
458.003,021202001002 Maquinarias Y Eq. Generales
458.003,02Total de 1202001 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1202002 MOBILIARIO
38.511,281202002001 Mobiliario Y Eq. Generales
38.511,28Total de 1202002 MOBILIARIO
1202003 VEHICULOS
3,161202003001 Generales
3,16Total de 1202003 VEHICULOS
1202004 INSTALACIONES
1.930,991202004001 Construcción E Instalaciones
1.930,99Total de 1202004 INSTALACIONES
498.448,45Total de 1202 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS
1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS
-2.568,241203001001 Deprec.Acum. Maq. Y Eq. Grales
-2.568,24Total de 1203001 DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS
1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
-1.961,371203002001 Deprec.Acum. Mobiliario Grales
-1.961,37Total de 1203002 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO
1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS
-3,161203003001 Deprec. Acum. Vehículos Grales
-3,16Total de 1203003 DEPREC. ACUM. VEHICULOS

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3 5
1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES
-649,671203004001 Deprec. Acum.Const.E Instalaci
-649,67Total de 1203004 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES
-5.182,44Total de 1203 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS
493.266,13Total de 12 ACTIVOS FIJOS
13 OTROS ACTIVOS
1301 DEPOSITOS EN GARANTIA
1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA
511,341301001005 Efectos Ven Nif
511,34Total de 1301001 DEPOSITOS EN GARANTIA
511,34Total de 1301 DEPOSITOS EN GARANTIA
511,34Total de 13 OTROS ACTIVOS
14 CARGOS DIFERIDOS
1404 OBRAS EN PROCESOS
1404001 OBRAS EN PROCESOS
270.349,081404001034 Anteproyecto Vestuario Damas
6.958,911404001053 REPARACION PLANTA ELECTRICA (ASAMBLEA 15-11-2017)
20.047,601404001054 REPARACION PARQUE INFANTIL (ASAMBLEA 15-11-2017)
21.198,291404001055 INST.DE LUMINARIA Y PINTURA DE CANCHA DE TENIS(A/15-11-2017)
5.078,631404001056 ACOND.DEL SALON DE NIÑOS(A/15-11-2017)
127.172,741404001057 CAMBIO Y REPARACION MAQ.PARA CAMPO GOLF(A/15-11-2017)
7.653,291404001059 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA(A/15-11-2017)
458.458,54Total de 1404001 OBRAS EN PROCESOS
458.458,54Total de 1404 OBRAS EN PROCESOS
458.458,54Total de 14 CARGOS DIFERIDOS
12.378.940,88Total de 1 ACTIVOS
2 PASIVO
21 PASIVO
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
-2.267.259,472103001001 Cuentas Por Pagar Proveedores
-2.267.259,47Total de 2103001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS
-29,942103002001 Servicio Acreedores
-1,102103002013 Multinacional de Seguros
-31,04Total de 2103002 SERVICIOS ACREDORES VARIOS
2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO
-269.736,232103003001 Bonificación de fin de año
-211.659,042103003003 Prest.Sociales (Antiguedad)

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Fecha: 30/11/2018;
4 5
-15.486,972103003004 Vacaciones
-15.488,422103003005 Bono Vacacional
-512.370,66Total de 2103003 OBLIGACIONES LEY DE TRABAJO
2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL
-6.490,482103004001 13% Seguro Social
-2.090,402103004003 2.5% Seg.P/Forzoso
-45,182103004005 Inces
-8.626,06Total de 2103004 RETENC.Y APORTES OBLIG.LABORAL
2103005 RETENC.IMPUESTOS
-43.097,682103005001 Retención ISLR a Proveedores
-549.487,022103005004 Retencion Iva a Proveedores
-592.584,70Total de 2103005 RETENC.IMPUESTOS
2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR
-107.813,632103007001 Nomina Transitoria
-330,682103007002 ctas. x pagar ch. dvto. ctas. club
-0,312103007020 Remate De Acciones
-10.459,842103007024 Ctas.X Pagar Serv.Superv.Mant
-36.400,002103007027 Ctas.X Pagar Academia de Golf de Menores
-6,262103007031 Cta x pagar Fiel cumplimiento de Obra
-155.010,72Total de 2103007 OTRAS CUENTAS X PAGAR
-3.535.882,65Total de 2103 CUENTAS POR PAGAR
2104 OTROS PASIVOS
2104001 PROVISIONES
-1.914,892104001005 Antic. A Cta.Prest.S.Ley Nveva
-88,752104001006 Provis.fact.de proveed x entragar en el mes
-2.003,64Total de 2104001 PROVISIONES
-2.003,64Total de 2104 OTROS PASIVOS
-3.537.886,29Total de 21 PASIVO
23 CREDITO DIFERIDO
2301 CREDITO DIFERIDO
2301001 CREDITO DIFERIDO
-349.655,792301001001 Cuotas Cond.Cobrado X Antic.
-0,202301001002 Labatt (Remate Acciones)
-1.378,492301001005 Aporte X Capitalizar X Antic.
-351.034,48Total de 2301001 CREDITO DIFERIDO
-351.034,48Total de 2301 CREDITO DIFERIDO
-351.034,48Total de 23 CREDITO DIFERIDO
-3.888.920,77Total de 2 PASIVO
3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.

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Fecha: 30/11/2018;
5 5
31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
-0,113101001001 Cuotas Emitidas
-1.482,743101001002 Capital Adicional
-462.710,143101001003 Aportes Especiales de Socios
-464.192,99Total de 3101001 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
-464.192,99Total de 3101 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
554,713103001001 Exceso Acum.Ingresos S/Egresos
-49,483103001002 Exceso De Ingresos S/Egresos
-574,443103001007 Efectos Ven Nif
-69,21Total de 3103001 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
-69,21Total de 3103 EXCESO ACUM.INGRESOS S/EGRESOS
3104 FONDO DE RESERVA
3104001 FONDO DE RESERVA
-4,803104001001 Fondo De Reserva
-4,80Total de 3104001 FONDO DE RESERVA
-4,80Total de 3104 FONDO DE RESERVA
-464.267,00Total de 31 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
-464.267,00Total de 3 PATRIMONIO SOCIAL MIEMB. PROP.
Activo: Pasivo + Capital: Egresos-Ingresos:
Total Balance General: 8.025.753,11
12.378.940,88 -4.353.187,77 -8.025.755,06