El documento presenta una descripción general de los principales módulos financieros y de compras de un ERP. Explica brevemente cada módulo, las áreas organizacionales que los utilizan, su integración con otras soluciones y algunos productos destacados. Los módulos financieros incluyen flujo de caja, contabilidad, activos fijos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y tesorería. El módulo de compras cubre el ciclo completo de compras desde la necesidad hasta la cal

1. ERP FinanzasCompras Juan Sebastián Sánchez Giraldo Juan Sebastián Gómez Fabio Quintero Díaz

2. AGENDA Por cada modulo del ERP hablaremos: Nombre Descripción de su funcionalidad Área Organizacional que lo utiliza Integración con otras soluciones Módulos que evoluciono Nombres de productos que se destacan

3. MÓDULOS FINANCIEROS Flujo de caja Contabilidad Activos Fijos Cuentas por pagar Cuentas por Cobrar Tesoreria

4. Modulo caja

5. DESCRIPCIÓN El módulo de caja permite la gestión y control de las cajas de la empresa. Básicamente su operatoria consiste en entrada-salida de dinero o valores con las posibilidades de realizar los arqueos y controles necesarios.

6. AREAS ORGANIZACIONALES QUE LO UTILIZAN Área de finanzas. Área de pagos. Área de compras

7. INTEGRACIÓN CON OTRAS SOLUCIONES Gestión de pagos Gestión de proveedores POS

8. PRODUCTOS EXACTURS ERP – Financiero PEXEGO - pxgo_cash_statement ERP Dolibarr -TPV Dolibarr

9. Modulo contabilidad

10. Descripción de su funcionalidad Contabilidad General (obligaciones formales, cuentas anuales, generación de informes análisis económico financiero, cuadros de mando,..). Contabilidad Financiera (control y gestión de Cobros, Pagos, riesgos en circulación, gestión de documentos de cobro, remesas, generación de documentos de pagos, planificación de Tesorería,…). Contabilidad Analítica (Control o Cuentas de explotación ,criterios de Reclasificación de los costes e ingresos; departamentales, delegaciones, líneas de negocio,…).

11. Área organizacional que lo utiliza Área financiera Área comercial (ventas e inventario) Área industrial. Área recursos humanos y nomina.

12. Integración con otras soluciones de software Gestión de activos Gestión de deudores

13. Nombres de productos que se destacan por ofrecer el módulo Exactus ERP-modulo contabilidad Sistema Isis ERP Manager: módulo de contabilidad. Openbravo ERP Módulo contabilidad

14. Modulo Activos fijos

15. Descripción de su funcionalidad El módulo de Activos Fijos le hace posible integrar los movimientos contables asociados a su depreciación y revaluación. También le ayuda a llevar el control de los activos retirados por circunstancias especiales o por decisiones gerenciales. Administrar la información monetaria, no monetaria y las mejoras de los activos que forman parte de la empresa.

16. Área organizacional que lo utiliza Área financiera Área contable

17. Integración con otras soluciones de software Gestión de inventarios Gestión de bodegas WMS

18. Nombres de productos que se destacan por ofrecer el módulo ERP Nexus JD Edwards Addax-ERP

19. Modulo Cuentas por Pagar

20. Cuentas por pagar Surgen por operaciones de compra de bienes materiales, servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos Se categorizan en corto plazo (menos de 12 meses) y largo plazo (más de 12 meses) La gestión de las cuentas se debe hacer por acreedores y fechas para no incurrir en moras o indemnizaciones.

21. Soluciones con las que se integra Gestión de activos empresariales(EAM) Gestión de relaciones con proveedores(SRM) Factura Electrónica(EI) Comercio Exterior e Intermediación aduanera(FTBC) Administración de Recursos Financieros (FRM)

22. Modulo Cuentas por Cobrar

23. Cuentas por cobrar Surgen de los créditos que la empresa concede a sus clientes a través del transcurso ordinario de un negocio, como resultado de entrega de artículos o servicios. La gestión adecuada facilita en el tiempo pactado el pago de las cuentas.

24. Gestión de activos empresariales (EAM) Gestión de relación de clientes (CRM) Factura Electrónica(EI) Administración de Recursos Financieros(FRM) Gestión de Cobranzas (CM) Soluciones con las que se integra

25. Modulo Tesorería

26. Tesorería Gestiona saldos de bancos Programación de pagos Gestiona caja menor Conciliación bancaria

27. Administración de Recursos Financieros(FRM) Gestión de relación de clientes (CRM) Gestión de relaciones con proveedores (SRM) Soluciones con las que se integra

28. Productos

29. Modulo Compras

30. ERP - COMPRAS También conocido como: Purchasing – Adquisición Procurement – Obtención

31. Comprende el ciclo de compradesde la necesidad hasta la calificación dada al proveedor después de haber terminado el proceso de compra. El módulo de compras optimiza el ciclo de abastecimiento. DESCRIPCIÓN

32. CICLO DE COMPRAS

33. DESCRIPCIÓN – Optimización del abastecimiento mediante…

34. AREAS TIPICAS DE LA ORGANIZACIONAL Producción Servicios Generales Planeación y Proyectos Compras …

35. INTEGRACIÓN CON OTROS MÓDULOS

36. INTEGRACIÓN CON OTRAS SOSW Contabilidad Producción PLM – ProductLifecycle Management. PMS – Project Management Software SCM – SupplyChain Management SRM – SupplierRelationchip Management EI – EloctronicInvoice CM – Contracts Management LS - System MRP – ManufacturingResourcePlanning PPM – Portafolio Project Management FRM - FinancialResource Management Servicios Generales Planeación y Proyectos

37. Productos que se destacan OpenERP ORACLE eBusiness Suite Purchasing Procurement Softland – Exactus ERP. CIMATIC - Info SRM SAP SRM

38. Referencias http://www.softland.com.do/modulo-caja-chica http://www.spocsys.com/home/index.php/recursos-/-resources-universal/openbravo-erp-modulo-comercial-crm.html http://www.dolibarr.es/index.php/erp-dolibarr/ultimas-noticias-dolibarr/64-caja-tpv-dolibarr http://www.revosolution.com.ar/erp.html http://www.softland.com.pa/sites/default/files/Financiero_Contabilidad_General.pdf http://www.eac.es/EAC-ERP/_aux_pdf/erp_eac_gestion_integral.pdf http://www.sistemaisis.com/erp-contabilidad.htm http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/sistema-de-contabilidad-de-costos.htm http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-cobrar http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-pagar http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no3/tesoreria.htm