El documento presenta el presupuesto de efectivo proyectado para los meses de octubre, noviembre y diciembre de una institución educativa inicial. Se detallan los ingresos por cuentas por cobrar, aportes de padres y otros ingresos, así como los egresos por cuentas por pagar, gastos administrativos y otros gastos. El flujo neto económico y financiero proyectado es positivo para todos los meses.

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 208
Virgen De la medalla Milagrosa Lambayeque
Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)
INGRESO DE EFECTIVO Octubre Noviembre Diciembre
Cuentas por cobrar 1408.00 1408.00 1408.00
Aporte mensual de los Padres de Familia
Ingresos por constancias, clases 120.00 150.00 300.00
magistrales y otros.
Total Ingreso en efectivo 1528,00 1558.00 1708.00
EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar 1290.00 1290.00 850.00
Gastos administrativos 150.00 180.00 450.00
Otros (servicio Teléfono y/o Internet) 50.00 50.00 150.00
Total Egreso en efectivo 1490.00 1520.00 1450.00
FLUJO NETO ECONÓMICO 38.00 38.00 258.00
FLUJO NETO FINANCIERO 38.00 38.00 258.00