Para trabajar mes a mes, es muy sencilla la dinámica. Solo debe pasar la información básica de un mes al otro con los pasos siguientes

1. Para trabajar mes a mes, es muy sencilla la dinámica. Solo
debe pasar la información básica de un mes al otro con los
pasos siguientes.

2. Básico
201600 Empresa
Primer Mes
201601 Empresa
Cargar Balance
Inicial
Saldos de IVA
Identificar el
Ciclo
Siguiente Mes
201602 Empresa
Traer el BC Final,
al BC Inicial
Colocar los
Saldos de IVA
Identificar el
Ciclo
El proceso completo lo podemos
diagramar de esta siguiente forma
Del archivo Básico generamos el
Primer Mes, y se le coloca la
información necesaria.
Para los siguientes meses se
puede pasar la información
necesaria, con grabar el Básico
con el Nuevo Nombre.

3. Al recibir un archivo nuevo, lo puede guardar con el
nombre que desee, siempre y cuando reconozca es el
BÁSICO, es decir el ORIGINAL.
En nuestro ejemplo ponemos el nombre de la siguiente
forma: AAAAMM Empresa.
El primer paso será guardar el archivo con el nombre indicando
el nuevo mes, como puede apreciar en la imagen, del 201600,
tenemos el 201601 y el 201602. Luego procedemos a abrir el
archivo del mes anterior, y del nuevo mes a trabajar.

4. En el caso de iniciar con un archivo totalmente
Nuevo, o el primer mes a trabajar con nuestro
Módulo, en la hoja BC Inicial, debe colocar todo el
Plan de Cuentas, con todas las cuentas
preferiblemente, o solo las cuentas con Saldos.
Debe indicar los saldos de cada nivel en el Plan de
Cuentas. Y de cada cuenta de Movimiento. En
nuestro ejemplo, colocamos las fórmulas que
totalizan de forma inmediata los Grupos, al
colocar los montos en las cuentas de Movimiento

5. Cuando pase desde el Mes 01, al Mes 02, debe pasar
directo la información para la Contabilidad. Ubicándose en
el Archivo del Mes 01, directamente en la Hoja BC Final,
activamos el Autofiltro, de la celda B7, y de la lista se le
quita la tilde a la opción CERO (0)
Recuerde, previamente se debe desplegar todas las cuentas de
Movimientos desde la Hoja Confg, en la Celda C52, colocar el nivel de las
cuentas de Movimiento, en nuestro caso son las de nivel 5

6. Ya en el archivo Mes 02, en la Hoja BC Inicial, ubicar
la celda A8, y activar Pegar Valores.
Es importante tener previamente todas las filas
vacías, asegurando se coloca solo la información
trabajada.
Para activar Pegar Valores, en el Menú de Inicio,
desplegar las opciones de PEGAR, y hacer clic en
Pegado Valores.

7. En cualquier caso, sea el mes inicial, o un nuevo mes, debe
colocar los saldos de los Acumulados para el IVA.
En la Hoja Confg, en las Celdas C17, para el Crédito
Acumulado (Casilla 60, de la Planilla) y C19, para las
Retenciones Acumuladas (Casilla 67 de la Planilla)

8. Por último, en la Hoja Confg, en la Celda E8, colocar la
fecha final del mes a trabajar.
Esta fecha se reflejará en todos los reportes del Archivo,
incluso identificando el Mes para los Libros de IVA.
Debe colocar al fecha final, incluso observar si el mes de Febrero
es Bisiesto.

9. En cualquier caso, recomendamos observar si es necesario
actualizar el Plan de Cuentas, sobre todo al pasar del Mes 1
al Mes 2. Esto garantizará el tener optimizada la
contabilidad en el Módulo.

10. Básico
201600 Empresa
Primer Mes
201601 Empresa
Cargar Balance
Inicial
Saldos de IVA
Identificar el
Ciclo
Siguiente Mes
201602 Empresa
Traer el BC Final,
al BC Inicial
Colocar los
Saldos de IVA
Identificar el
Ciclo
Reiteramos el proceso completo lo podemos
diagramar de esta siguiente forma
Del archivo Básico generamos el
Primer Mes, y se le coloca la
información necesaria.
Para los siguientes meses se
puede pasar la información
necesaria, con grabar el Básico
con el Nuevo Nombre.