Este documento presenta los datos de ventas, cobranzas, compras, egresos y flujo de efectivo mensual de una compañía de repuestos para los meses de febrero a junio. Incluye conceptos como ventas realizadas, pronosticadas, cobranzas, compras, sueldos, alquileres, impuestos, dividendos y amortizaciones. El objetivo es determinar el saldo final de caja para los meses de abril a junio usando esta información y las políticas de cobranza y pago descritas.