El documento es un registro de los documentos e información requerida por los auditores financieros externos de la empresa SOBOCE S.A. para el periodo 2012. Contiene una lista de los documentos legales, financieros y operativos de la empresa, incluyendo estatutos, legislación aplicable, estructura societaria, manuales, estados financieros y dictámenes de auditoría.

1. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
AP
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
LEGAJO PERMANENTE
DESCRIPCION REFERENCIA
TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS APA
LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA APB
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION APC
CONTRATOS A LARGO PLAZO APD
PROPIEDADES INMUEBLES APE
MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS APF
ORGANIGRAMA Y MANUALES APG
ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO (importantes) APH
TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES API
RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS APJ
LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y
APROBAR APK
MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) APL
DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) APM
ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años) APN
POLIZAS DE SEGURO(mayores a un año) APO
INICIALES, RUBRICA Y FECHA
Año Auditor señor Gerente de Auditoria Socio
2012 RVC AZH FAG
2012
2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012
Nombre del Supervisor:

2. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
Fecha:
Legajo:
PLANILLA DE PENDIENTES
REF.:
P/T
PENDIENTES
COMPLETADO
POR
FECHA
REVISADO
POR
APA

3. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
TESTIMONIO, ESTATUTOS Y OTROS DOCUMENTOS
DESCRIPCION REFERENCIA
Testimonio APA 1
Nit y licencia de funcionamiento APA 2-2/3
Inscripción y registro de comercio APA 3
Balance de apertura APA 4
Términos de propuesta y contrato APA 5
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Fecha Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APB

4. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
LEGISLACION VINCULADA CON LA EMPRESA
DESCRIPCION REFERENCIA
Código de Comercio APB 1-1/2
Código Tributario APB 2-2/2
Ley 843 APB 3-3/3
Ley General del Trabajo APB 4-4/6
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Fecha Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APC
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

5. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y RELACIONES DE TUICION
DESCRIPCION REFERENC
IA
Estructura societaria (socio, % de participación ) APC1-1/1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APC2
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

6. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
Empresas dependientes (empresa, Nº de participación y % de control)
Nombre de empresa
dependiente
N° de
acciones
% de
participación
Comentarios

7. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APC3
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
Principales transacciones con empresas vinculadas
Empresa
vinculada
Concepto de transacción Importe de la
transacción
Comentarios

8. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APD
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
CONTRATOS A LARGO PLAZO Ø
DETALLE DE CONTRATOS Importe Vigencia
hasta
REFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
T/R
Ø No utilizado, por que la empresa no cuenta con contratos a largo plazo

9. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APE
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
PROPIEDADES INMUEBLESØ
DETALLE DE INMUEBLES Nº
DDRR
UBICACION FECHA
ADQUISIC.
GRAVAME
NES
REFERE
NCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APF

10. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS Ø
DESCRIPCION Nº HAM O
POLIZA
UBICACION FECHA
ADQUISIC.
GRAVAMNES REFERENC
IA
Solo a nivel global APF 1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APG

11. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
ORGANIGRAMA Y MANUALES
DESCRIPCION REFERENCIA
Organigrama APG 1
Manual de organización APG 2
Manual de funciones APG 3 – 3/14
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

12. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APH
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTES
DESCRIPCION REFERENCIA
Mensaje del presidente del directorio APH 1 – 1/1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
API

13. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES
DESCRIPCION REFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

14. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APJ
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS
DESCRIPCION REFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

15. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APK
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y APROBAR
DESCRIPCION REFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH

16. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
APL
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
MEMORIAS ANUALES (últimos 3 años) Ø
DESCRIPCION REFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APM

17. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
DICTAMENES DE AUDITORIA (últimos 3 años) Ø
DESCRIPCION REFERENCIA
Solo de una gestión APM1 – 1/1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APN
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012

18. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
ESTADOS FINANCIEROS (últimos 3 años)
DESCRIPCION REFERENCIA
Solo de una gestión APN-1
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH
APO
EMPRESA: SOBOCE S.A. Periodo: 2012
POLIZAS DE SEGURO (mayor a un año) Ø

19. AUDITORES FINANCIEROS EXTERNOS Y CONSULTORES DE EMPRESA
DESCRIPCION REFERENCIA
INICIALES RUBRICA Y FECHA
Año Auditor Sénior Gerente de Auditoria
28/06/2012 RVC AZH