1. Configurar, es brindar las variables o parámetros que permiten
completar con éxito todas las operaciones en nuestro Módulo
2. La Identificación de la Empresa es indicar los
elementos que encabezarán los reportes.
Es la información Fiscal de la empresa, así como la
fecha en que termina el ciclo a trabajar.
Las celdas en Azul, no se pueden modificar, a menos que haya pagado la
licencia para ello.
3. Claramente cada casilla es para un monto específico.
Crédito Fiscal de IVA, proviene de la Fila 28, casilla 60, y se observará en la
Fila 21, casilla 20.
Las Retenciones Acumuladas, son de la Fila 39, casilla 67 , y se observará en
la Fila 33, casilla 54.
Para que la Declaración de IVA sea completa, se
debe suministrar los saldos acumulados de la
declaración del ciclo inmediato anterior.
4. La Configuración de Fechas de Actualizaciones es
indicar las fechas de vencimiento de documentos, con
el fin de observar una indicación de que quedan 60
días o menos para su vencimiento.
La primera es la fecha de vencimiento del RIF, pero en las demás puede
indicar incluso cual entidad y el documento en cuestión será identificado.
5. Estos, sencillamente se mostrarán en el encabezado de la planilla, y tienen
las opciones predeterminadas, solo seleccionando de las mismas.
En Configuración del IVA en la Declaración son
elementos tanto para el encabezado de la Planilla,
como accionar procedimientos específicos en la
contabilidad o el Crédito Fiscal.
6. Tenemos una presentación especial para los asientos de la declaración,
donde se aplicarán las cuentas de Crédito o Retenciones Acumuladas,
discriminando las respectivas del periodo. Las cuentas se indicarán en la
sección siguiente.
Si la empresa aplicará el Prorrateo, con indicar en esta
casilla el SI, activará los cálculos a ejecutarse en la hoja
IVA Prorrateo.
7. En esta casilla cuenta con una lista del 1 al 5, los cuales son los niveles
respectivos del Plan de Cuentas, y al indicar uno, hace que desde el Diario
General, los Mayores, y el Balance Final, se presenten según el nivel
seleccionado.
En Configuraciones Generales es principalmente
para la configuración de los registros de
contabilidad, y las respectivas cuentas que
complementan los asientos generados por defecto
a la actividad en cuestión.
8. Para completar el asiento en caso de tener separado en la contabilidad las
Retenciones del Periodo, de las retenciones de ciclos anteriores.
Para completar el Asiento de Ventas, se debe indicar la
cuenta respectiva para las Retenciones de IVA recibidas
de los Clientes
9. El resto de las cuentas, involucradas, se entienden
por si mismas, y en cada sección del Manual, le
comentan la respectiva configuración de las
mismas, o la sección de Asientos Configurados.
10. Lo primero es indicar el tipo de Tarifa que le corresponde según la figura
jurídica de la empresa.
Inmediatamente tiene disponible la casilla para indicar el valor en Bolívares
de la Unidad Tributaria para el ejercicio fiscal.
Seguimos la sección de Configuración del ISLR, donde
se dan las pautas para su cálculo y Asientos
pertinentes.
11. Seguimos con los grupos y cuentas del Plan de
Cuentas que indicarán al Módulo la clasificación
de las cuentas.
Empezamos con los niveles principales de las cuentas, en este caso las de
Ingresos, indicando las de Nivel FAMILIA, o nivel 1.
Esto le permite al Módulo, diferenciar todas las cuentas y grupos
involucrados con los Ingresos.
12. Tenemos a la vista, los Costos, y los Egresos.
Y disponemos de unas adicionales para otros niveles que se quieran indicar
de Egresos o Ingresos.
De la misma forma, se disponen las casillas para el
resto de los grupos principales de trabajo, en los
Niveles 1, o de FAMILIA.
13. Para las Retenciones de ISLR en Ventas, o recibidas
de los Clientes, se debe colocar la cuenta de
movimiento, donde se registran. En nuestro
ejemplo, es la de Nivel 5.
De la misma forma disponemos de la casilla para lo pagado en
Declaraciones Estimadas.
En nuestro ejemplo, es la de Nivel 5.
14. De la misma forma, se debe indicar al sistema la cuenta específica
para la Pérdida que se pueda ir generando. Se recomienda sea
diferente a la Pérdida de Ejercicios Anteriores.
Para el caso de tener el acumulado de la Utilidad del
Ejercicio, se le debe indicar al sistema la cuenta
específica donde se registra la Utilidad generada cada
ciclo. Se recomienda sea diferente a la Utilidad de
Ejercicios Anteriores.
15. Para efectos del Módulo, se debe tener al final del
Plan de Cuentas, unas cuentas para indicar la
Utilidad del ciclo, de forma transitoria, para el
cuadre del Balance de comprobación, en la
sección de Cuentas Nominales.
De la misma forma, se debe indicar al sistema la cuenta específica para la
Pérdida que se pueda ir generando. Se recomienda sea diferente a la cuenta
de Utilidad.
16. La primera es por defecto el SENIAT, la cual se aparece en la hoja
IVA Resumen, para fines de visualización.
En la sección de Claves y Contraseñas, es solo para
tener disponibles los usuarios y contraseñas que
requiera, pero no tenerlas disponibles, no afecta el
trabajo del Módulo.
17. Continuamos con la sección de Identificación de
Máquinas Fiscales, en la cual solo se colocan los
números de Series respectivos, y estos
alimentaran los libros de IVA.
Si no posee máquinas fiscales, solo debe dejar las casillas en blanco
18. Disponemos en cada bloque, la sección para indicar las cuentas de
Cargos o de Abonos respectivas, dejando a su criterio la cuenta
apropiada para el Asiento del caso a trabajar, según la sección de la
Planilla, incluso indicamos la descripción de la casilla .
Para finalizar, tenemos la sección de Configuración de
IVA: Débitos, Créditos y otros.
Es para los casos donde la empresa tiene ajustes a los
Débitos fiscales de IVA u otros.