El documento aborda la gestión de materiales y transacciones comerciales, enfatizando la importancia de las relaciones a largo plazo con proveedores mediante contratos de compra. Se describen diferentes tipos de relaciones entre compradores y proveedores, así como los procesos de evaluación y selección de proveedores, y la creación de contratos marco. Además, se presentan métricas para medir el desempeño de proveedores y el proceso de gestión de ofertas y pedidos en el marco de SAP.

1. Gestión de Materiales (MM) - Transacciones - Unidad 12

2. Integración de Procesos del Negocio June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 MM Transacciones

3. Datos Transaccionales Incluye intercambios internos y externos que describen las actividades del negocio A diferencia de los datos maestros, los datos transaccionales son dinámicos – cada transacción es única June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

4. June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Gestión de Materiales (MM) R/3 FI Contabilidad Financiera CO Controlling PS Sistema de Proyecto WF Workflow IS Soluciones de Industria MM Gestión de Materiales HR Recursos Humanos SD Ventas y Distribución PP Planif. de Producción QM Gestión de Calidad PM Mantenimiento de Planta SM Gestión de Servicio Solución de Negocios Integrada Cliente/Servidor EC Controlling Empresarial AM Gestión Activos Fjos

5. Unidad 12 Visión General Una compañía puede querer establecer una relación de compra a largo plazo con un proveedor Este es cumplido a través de un contrato de compra (acuerdo o pedido global) Las compras al proveedor son más simplificadas e integradas June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

6. Clases de Relaciones Comprador/Proveedor Antagonista Las partes se ven a una a la otra como enemigos (pierde/pierde) Adversativa Cada parte intenta maximizar su ganancia (gana/pierde) Cooperativa Las partes entienden los beneficios de trabajar conjuntamente (gana/gana) Colaborativa Las partes buscan oportunidades para crear valor (gana/gana) June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

7. Relaciones Comprador/Proveedor Sociedades a largo plazo son el objetivo del proceso de evaluación y selección de proveedores para contratos Proceso tradicional de compras Crea un ambiente de desconfianza y una baja mentalidad de oferente Lleva a un total de costos de compra más alto June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

8. Evaluación y Selección de Proveedor Identifica la necesidad de un contrato de proveedor a largo plazo Determina los requerimientos fuente específicos Identifica los potenciales proveedores Determina el método de evaluación de proveedores Selecciona al proveedor para el contrato Negocia y ejecuta el contrato June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

9. Beneficios de Gestionar la Lista de Proveedores Contrato sólo con proveedores de primera clase “world-class” A menor número de proveedores menor gastos de compras Las compras puede perseguir temas estratégicos de suministro, en vez de funciones dependientes Integración de la cadena de suministro Calidad total mejorada Realización de entrega mejorado June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

10. Acuerdo Acuerdos de compra a largo plazo Los acuerdos puede subdividirse en las siguientes clases: Contratos Acuerdos de Programación Los acuerdos pueden estar sujetos a un procedimiento de liberación (aprobación o aclaración) June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

11. Visión General del Proceso de Contratos Identificar y evaluar proveedores Este puede involucrar el desarrollo de proveedores Las metas son: Desarrollar alianzas con buenos proveedores Reducir el costo total de los materiales y servicios comprados June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

12. Preguntas Contractuales ¿ Cómo serán evaluados y seleccionados los proveedores potenciales? ¿ Qué procedimientos serán requeridos para la gestión de los contratos (y proveedores)? ¿ Cómo será medido el desempeño? ¿ Cuántos son todos los proveedores? Muchos proveedores cuestan dinero Integración del proveedor Acuerdos colaborativos Desarrollo del proveedor Sin cierre de producción de material ¿ Cuál es el riesgo? June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

13. Gestión de Contratos Métricas de funcionamiento del proveedor Entrega a tiempo Calidad del servicio y/o material Materiales devueltos Apresurar salidas Análisis de cálculo de precio Procedimientos de resolución de problemas Mejorar Proceso de mejoramiento continuo Cuando terminar el contrato June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

14. Creación de un Contrato marco Es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para suministrar un material o servicio Para un periodo acordado de tiempo A un precio o cantidad negociado Puede ser creado manualmente o con referencia a una solicitud de pedido, Petición oferta (RFQ) - cotización etc. June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

15. Tipos de Contratos marco Los contratos por cantidad Son acuerdos con un proveedor en particular para comprar una cantidad especifica de materiales. Ejemplo: Cantidad de 50,000 metros de cable eléctrico a $2/metro. (MK) Los contratos por valor Similares a los contratos anteriores que el acuerdo es para comprar un valor monetario establecido de materiales. Ejemplo: Valor de $100,000 para cable eléctrico. (WK) June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

16. Proceso de Ofertas / Contratos marco El requerimiento para material es identificado Proceso seguido para seleccionar a un proveedor: Petición oferta - cotización (RFQ) Mantener una Petición oferta Comparación de Precios Creación de un Contrato marco Creación de una Orden de Liberación June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

17. Petición Oferta (RFQ) Es una invitación a un proveedor para indicar sus términos y condiciones (en particular, su precio) para el suministro de un material o la prestación de un servicio presentando una oferta (cotización) Identifica el material, cantidad, y fechas de entrega requerido June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

18. Oferta (Cotización) Una oferta contiene el cálculo de precio y condiciones del proveedor para suministrar el material o servicio establecido en la Petición Oferta (RFQ) En el componente SAP Gestión de Materiales (MM) Compras, el RFQ y la oferta son el mismo documento. Se ingresa el calculo de precio y condiciones del proveedor en el RFQ original. June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

19. Mantener una Oferta Ingresar cada oferta del proveedor en la Petición Oferta asociada (RFQ) Comparar precios usando la lista de comparación de precios Almacenar la mejor oferta en un registro de información Opcionalmente, enviar cartas de rechazo a los oferentes que pierden June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

20. Comparación de Precios Se pueden comparar los precios de todas las ofertas desde el proceso competitivo de licitación usando la lista de comparación de precios La lista de comparación clasifica las ofertas por posición desde el precio más bajo al más alto June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

21. Crear una Orden de Liberación El pedido que referencia un contrato es llamado ordenes de liberación, que especifican: Numero del contrato Cantidad a ser liberada Fecha de entrega La liberación de la documentación de orden (cantidad abierta, cantidad liberada a la fecha, valor total) es automáticamente actualizada con el contrato cuando una orden de liberación es creada June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

22. Crear una Orden de Liberación (cont) Los datos del proveedor, precio, y los términos y condiciones de entrega son copiados directamente a la orden de liberación Las ordenes de liberación pueden ser creadas desde una solicitud de pedido propuesta, generada desde una ejecución de Planificación de necesidades de materiales (MRP) (requerimientos netos) Manualmente Automáticamente June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

23. Unidad 12 Ejercicios Crear un acuerdo de compras (Contrato marco) para un Ítem de stock Ejecutar Planificación de necesidades de materiales – Posición individual, nivel individual Convertir solicitud de pedido propuesto en una orden de liberación Crear la entrada de mercancías Revisar el contrato marco Crear la recepción de factura del Proveedor Contabilizar el pago al Proveedor June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007