El documento describe los datos maestros del libro mayor en SAP, incluyendo cuentas del plan de cuentas, datos de la sociedad, cuentas de reconciliación, cuentas por cobrar y pagar. Explica cómo estos datos maestros integran los procesos de contabilidad, inventario, compras y ventas.

1. Gestión Financiera (FI) Datos Maestros Unidad 5

2. Integración de Procesos del Negocio June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Dat Maestros FI

4. June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Gestión Financiera (FI) R/3 FI Contabilidad Financiera CO Controlling PS Sistema de Proyecto WF Workflow IS Soluciones de Industria MM Gestión de Materiales HR Recursos Humanos SD Ventas y Distribución PP Planif. de Producción QM Gestión de Calidad PM Mantenimiento de Planta SM Gestión de Servicio Solución de Negocios Integrada Cliente/Servidor EC Controlling Empresarial AM Gestión Activos Fjos

19. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Libro Mayor Cuentas de Reconciliación A/R, A/P, GR/IR Libro Mayor General Debit Credit Cuenta de Mayor Subsidiaria A/R, A/P, GR/IR Debit Credit A/P Debit Credit A/R Debit Credit GR/IR $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

20. Cuentas por Cobrar Cuenta de Reconciliación June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Reconciliación de Cuentas por Cobrar 950 300 Cliente 142 150 Cliente 123 400 Cliente 135 100 Cliente 189

21. Cuentas por Cobrar Integración June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Ingreso, Aumenta CxC Salida de Mercancías Orden de Ventas Balance Estado PyG CGS Decrece el Inventario SD Ventas y Distribución FI Contabilidad Financiera FI Contabilidad Financiera MM Gestión de Materiales FI Contabilidad Financiera

22. Cuentas por Pagar Cuenta de Reconciliación June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Reconciliación de Cuentas por Pagar 950 250 Prov. 100435 200 Prov. 100234 100 Prov. 100621 300 Prov. 100846

23. Cuentas por Pagar Integración June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Decrece CxP Entrada de Mercancías Balance Aumenta a Inventario Recibo de Factura MM Gestión de Materiales MM Gestión de Materiales FI Contabilidad Financiera FI Contabilidad Financiera FI Contabilidad Financiera

24. Visualización de Partida Individual June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Numero de Cuenta 100999 Cuenta de Banco Sociedad C999 Periodo Debito Crédito DC bal. Balance C/f bal. 750,000.00 Periodo 1 5,250.00 3,540.00 1,710.00 751,710.00 Periodo 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 761,710.00 Periodo 1 No. docum. DT Fecha doc. Moneda Cantidad 1500000013 KZ 01/05/04 USD 1,800.00 - 1500000014 KZ 01/06/04 USD 990.00 - 100000012 SA 01/08/04 USD 750.00 – 1400000342 DZ 01/14/04 USD 5,250.00