Municipalidad de Curahuasi: Pago de órdenes de servicio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CURAHUASI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI

ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE
SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS
Instructivo: Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y
Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en General
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3143698/INSTRUCTIVO%20ELABORACI
ON%20EETT%20Y%20TDR%20.pdf.pdf?v=1653422891

Base Legal para compras menores a 8 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT)

EJEMPLO DE BIENES CONTEMPLADOS EN EL
CATÁLOGO DE PERU COMPRAS

LINK DE ACCESO
 https://buscadorcatalogos.perucom
pras.gob.pe/
 https://www.gob.pe/perucompras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI
“CAPITAL DEL ANIS”
UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD Y/O
OFICINA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD JEFE DE CONTABILIDAD
FLUJOGRAMA PARA EL REGISTRO DEL DEVENGADO Y CONTABILIZACION DE LOS
EXPEDIENTES DE ORDENES DE COMPRA, SERVICIO, PLANILLAS, VIATICOS, ENCARGOS Y OTROS.
La Oficina de Planificación
y presupuesto remite a la
Unidad de Contabilidad
los expedientes de
viáticos y encargos para
su devengado.
1
FIN
El especialista de Contabilidad recibe el
expediente de pago, remitiendo a la unidad de
tesorería para la fase del girado.
SIAF
El especialista de contabilidad procede a
efectuar el registro del devengado en el SIAF y
remite el expediente al jefe de Contabilidad para
su aprobación del devengado en el AERAF
WEB, previa revisión.
AERAF WEB
SIAF
El jefe de Contabilidad, previa revisión,
aprueba el devengado en el AERAF web
el expediente de pago y su contabilización
en el SIAF y remite el expediente al
especialista de Contabilidad para su
remisión a la Unidad de Tesorería.
INICIO
La Unidad de Logística
remite a la Unidad de
Contabilidad los
expedientes de órdenes
de compra y ordenes de
servicios para su fase de
devengado.
La especialista de Contabilidad recepciona y
registra el expediente de pago, para su control y
registro del devengado.
La Unidad de Recursos
Humanos remite a la
Unidad de Contabilidad las
planillas para su
devengado.
Control
previo
¿está
conforme?
1
SI
NO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
ITEM DESCRIPCION ENCARGO TIEMPO
1 Recibe solicitud de ordenes de compra, servicios, planillas,
valorizaciones, viáticos, encargos, caja chica y otros.
Especialista de la
Unidad
10 minutos
2 Revisa y deriva para su control previo y posterior registro de
documento.
Jefe de la unidad de
Contabilidad
15 minutos
3 Efectúa el control previo de los documentos ingresados, los que
deben estar debidamente sustentados, en concordancia con la
normatividad vigente.
Especialista en control
previo
01 hora
4 Ingresa los datos de la documentación sustentatoria para la fase del
devengado en el modulo administrativo del SIAF y su posterior
aprobación en el sistema.
Especialista en control
previo
25 minutos
5 Sella con V°B°, que este debidamente contabilizados y devengado
en cada una de las solicitudes de pago.
Jefe de la unidad de
Contabilidad.
20 minutos
6 Recibe los documentos fuente de pago para su remisión a la Unidad
de Tesorería y consiguientemente tramite de pago.
Asistente
Administrativo.
10 minutos

Documentos que deben acompañar la orden de COMPRA para su trámite y
cancelación, en el caso de una compra de menor cuantía.
 Requerimiento
 Especificaciones técnicas
 Cotizaciones (El numero dependerá del monto)
 Ficha ruc
 Declaración jurada ANEXO Nª 03
 Cuenta CCI
 Cuadro comparativo y otorgamiento de la buena pro (dependerá del monto)
 Certificación presupuestal
 Factura o boleta de venta
 PECOSA: Pedido de comprobante de salida.
 01 ejemplar de la orden de compra notificada.
 Formato de acta de conformidad de bienes. ANEXO Nº 05

Documentos que deben acompañar la orden de SERVICIO para su trámite y
cancelación, en el caso de una compra de menor cuantía.
 Requerimiento
 TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
 Cotizaciones: (El numero dependerá del monto)
 Registro Nacional de Proveedores (RNP)
 Ficha ruc
 Declaración jurada ANEXO Nª 03
 Cuenta CCI
 Cuadro comparativo y otorgamiento de la buena pro (dependerá del
monto)
 CONTRATO: Opcional de acuerdo a la complejidad del servicio a adquirir.
 Certificación presupuestal
 Factura o boleta de venta O RECIBO POR HONORAIOS DEL
PROVEEDOR.
 01 ejemplar de la orden de compra notificada.
 Formato de acta de conformidad de SERVICIO. ANEXO Nº 04
Orden de Servicio

Documentos que deben acompañar EN LAS PLANILLAS
 Informe emitido por el residente de obra dirigida a la Sub Gerencia de Infraestructura adjuntada con el tareo
del personal con todas las firmas correspondientes.
 Informe de la Sub Gerencia de Infraestructura emitida a gerencia municipal para la elaboración de sus planillas.
 Memorándum de la Sub Gerencia de Administración y finanzas hacia la unidad de recursos humanos para la
elaboración de las planillas.
 Planillas D.L 1057 – D.L 276 – D.L 728 y dietas de los regidores con las respectivas firmas correspondientes.

Procedimiento del encargo interno
 La SGAF remitirá la oficina de
Asesoría legal para su opinión
legal, dada la opinión favorable se
le remitirá a la SGAF para su
RESOLUCION en la que aprueba
el desembolso.
 Posterior a ello se dispondrá a la
oficina de Planeamiento,
Presupuesto e informática para su
certificación presupuestal y a la
Unidad de Contabilidad para su
compromiso y Devengado.
Los funcionarios autorizados a solicitar
“ENCARGOS” lo requieran, salvo a
necesidad urgente con 4 días hábiles
de anticipación de acuerdo con las
necesidades de sus unidades
orgánicas con el detalle siguiente:
 Fecha de actividad a ejecutarse.
 Indicar la actividad a
desarrollarse.
 Detallar el gastos a realizarse
 Presentar el plan de trabajo a
ejecutarse y presupuesto
referencial del gasto por
concepto.
 Adjuntar la orden de compra si el
“ENCARGO” es para traslado de
bienes.
 Previo la presentación de la solicitud
del encargo a Gerencia Municipal o
quien haga sus veces la unidad de
Contabilidad registrara con un Vº Bº,
no se le otorgara “ENCARGOS” a los
que se encuentran pendientes de
rendición.
 Previa a la presentación debe contar
con la opinión presupuestal para que a
su vez la SGAF remita a la Unidad de
logística para el informe técnico si
procede la habilitación de encargo
interno, de ser así se remitirá a la
SGAF para que prosiga su tramite
caso contrario será atendida por
requerimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS
 La S.G.A.F. emitirá el memorándum
de autorización a la oficina de
tesorería generándose el formato Nº
2 "PLANILLA DE VIÁTICOS",
debidamente autorizado, consignando
el pasaje de transporte terrestre de
los viajes que se realicen a nivel
nacional, regional, provincial y local.
 La Unidad de Tesorería remitirá el
formato Nº 2 "PLANILLA DE
VIÁTICOS" otorgando el Vº Bº a la
S.G.A.F para la firma autorizada
para que posteriormente sea
remitido a la oficina de planificación
y presupuesto para su respectiva
afectación presupuestal y a la
Unidad de Contabilidad para
compromiso y Devengado.
 La Unidad solicitante inicia el trámite
ante la Gerencia Municipal o quien
hagas las veces, con una anticipación no
menor de tres (3) días hábiles a la fecha
prevista del viaje, salvo situación
imprevista, no se le otorgara VIATICOS a
los que se encuentran pendientes de
rendición de cuentas.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO
DENOMINACION: PAGO DE ÓRDENES DE SERVICIO
FINALIDAD:
Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art.29
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administración General
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en
Diario Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014.
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Vigente desde el 03 de abril de
2014, que modifica el Reglamento de la Ley N°30225.
Decreto Legislativo N°1341. Vigente desde el 03 de abril de 2017,
que modifica la Ley N° 30225.

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO:
ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – ORDENES DE SERVICIO
N°
Unidad Orgánica Acción Tiempo
Días Horas Minutos
1
Mesa de Partes Recepción de orden de servicio.
2
2
Unidad de
tesorería - Girador
de orden de
servicio
Evalúa si cumple con todos los
documentos sustenta torios para el
pago. 10
3
Unidad de
de orden de
servicio
Registro y derivado a la sub gerencia
de administración y fianzas para la
elaboración de memorándum
10
3
Unidad de
de orden de
servicio
Fase del girado en el sistema
integrado de administración y finanzas
(SIAF) 3
4
Unidad de
de orden de
servicio
primera firma 10
5
Unidad de
Tesorería
Recepción y derivado al responsable
de tesorería para la segunda firma.
5

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – ORDENES DE SERVICIO
N°
Días Horas Minutos
6
Unidad de tesorería -
Girador de orden de
servicio
Aprobación de la fase del girado
en el sistema integrado de
administración y finanzas (SIAF)
24
7
Girador de orden de
servicio
Registro y derivado a la unidad
de contabilidad para su
contabilización
10
8
Girador de orden de
servicio
Recepción e impresión de
comprobante de pago
5
9
Girador de orden de
servicio
Firmas de la unidad de tesorería,
contabilidad y sub gerencia de
administración y fianzas
15
10
Girador de orden de
servicio
Foliado y archivo de
comprobantes de pago
15
Duración 25horas y 25 minutos

FLUJOGRAMA:
DIAGRAMA DEL FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE.
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA/ AREA
USUARIA UNIDAD DE
TESORERIA
UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE TESORERIA/
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TESORO PUBLICO
INICIO
MESA DE PARTES
Recepción de orden
de servicio
Evalúa si
cumple con
todo los
documentos
Fase de girado en el
sistema integrado de
administración financiera
(SIAF)
Registro y derivado a la
sub gerencias de
administración y finanzas
para la elaboración de
memorándum
sub gerencia de
para la primera firma
Recepción y derivado al
responsable de la unidad
de tesorería para la
segunda firmas
Aprobación en el
sistema integral de
administración
financiera (SIAF) de 24
horas
Registro y
Derivado a la
unidad de

FLUJOGRAMA:
segunda firmas
Aprobación en el
sistema integral de
administración
horas
Registro y
Derivado a la
unidad de
contabilidad
para su
contabilización
Recepción e impresión
de comprobantes de
pago
Firma de La unidad
de tesorería
Firma de la
unidad de
contabilidad
Firma de la sud
gerencia de
administración
y finanzas
Foliado y archivo
de comprobantes
de pago
Fin

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – ORDENES DE COMPRA
N° Unidad Orgánica Acción
Tiempo
Días Horas Minutos
1 Mesa de Partes Recepción de orden de compra. 2
2
Unidad de
de orden de
compra
documentos sustenta torios para el
pago.
10
3
Unidad de
de orden de
compra
elaboración de memorándum
10
4
Unidad de
de orden de
compra
Fase del girado en el sistema integrado
de administración y finanzas (SIAF)
3
5
Unidad de
de orden de
compra
primera firma
10
6 Mesa de Partes Recepción de orden de compra. 2

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – ORDENES DE COMPRA
N°
Días Horas Minutos
6
Girador de orden de
compra
Aprobación de la fase del girado en
el sistema integrado de
administración y finanzas (SIAF)
7
Girador de orden de
compra
Registro y derivado a la unidad de
contabilidad para su contabilización
10
8
Girador de orden de
compra
comprobante de pago
5
9
Girador de orden de
compra
15
10
Girador de orden de
compra
Foliado y archivo de comprobantes
de pago
15
Duración Duración 25horas y 25 minutos

FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO DE.
ORDEN DE COMPRA
Mesa de partes UNIDAD ORGANICA/ AREA
USUARIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TESORO PUBLICO
INICIO
MESA DE PARTES
Recepción de orden
de COMPRA
Evalúa si
cumple con
todo los
documentos
(SIAF)
sub gerencias de
memorándum
sub gerencia de
segunda firmas
Aprobación en el
sistema integral de
administración
horas

segunda firmas
sistema integral de
administración
horas
Registro y
Derivado a la
unidad de
contabilidad
para su
contabilización
de comprobantes de
pago
Firma de La unidad
de tesorería
Firma de la
unidad de
contabilidad
Firma de la sud
gerencia de
administración
y finanzas
Foliado y archivo
de comprobantes
de pago
Fin
FLUJOGRAMA:

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – POR PLANILLA personal de planta y personal de obra
N° Unidad Orgánica Acción
Tiempo
Días Horas Minutos
1 Mesa de Partes Recepción de la planilla 2
2
Unidad de
tesorería -
girador por
Planilla
documentos sustenta torios
para el pago.
10
3
Unidad de
tesorería -
Girador por
Planilla
Registro y derivado a la sub
gerencia de administración y
fianzas para la elaboración de
memorándum
10
3
Unidad de
tesorería –
girado por
planilla
Verificación y consulta de
cuentas de ahorro ,registro OPE
20
4
Unidad de
tesorería -
Girador por
Planilla
Fase del girado en el sistema
integrado de administración y
finanzas (SIAF)de remuneración
neta , aportes , descuentos , etc.
10
5 Mesa de Partes Recepción de la planilla 2

N°
Días Horas Minutos
6
Girador por Planilla
Registro y derivado a la sub
gerencia de administración y
fianzas para la primera firma 10
7
Unidad de Tesorería-
Girado por Planilla
responsable de tesorería para la
segunda firma. 5
8
administración y finanzas (SIAF) 24
9
contabilización 10
10
comprobante de pago
5

N°
Días Horas Minutos
11
15
12
Foliado y archivo de comprobantes
de pago
15
Duración 1 día y medio

FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO DE.
PLANILLAS
USUARIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TESORO PUBLICO
INICIO
MESA DE PARTES
Recepción de
Planilla
Evalúa si
cumple con
todo los
documentos
sub gerencias de
memorándum
Verificación y consulta
de cuentas de ahorro,
registró OPE

FLUJOGRAMA:
Fase de girado en el sistema
integrado de administración
financiera (SIAF) de
remuneraciones netas,
aportes, descuentos, etc.
sub gerencia de
segunda firmas
Aprobación en el
sistema integral de
administración
horas
Registro y
Derivado a la
unidad de
contabilidad
para su
contabilización
de comprobantes de
pago
Firma de La unidad
de tesorería
Firma de la
unidad de
contabilidad
Firma de la sud
gerencia de
administración
y finanzas
Foliado y archivo
de comprobantes
de pago
Fin

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – DE VIATICOS
N°
Días Horas Minutos
1
Mesa de Partes Recepción de orden de
Viáticos. 2
2
Unidad de tesorería – Girador por
viáticos
Evalúa si cumple con
todos los documentos
sustenta torios para el
pago.
10
3
Unidad de tesorería - Girador por
viáticos
sub gerencia de
memorándum
10
4
viáticos
Fase del girado en el
(SIAF)
3
5
viáticos
sub gerencia de
10
6
Unidad de Tesorería- Girado por
viáticos
responsable de tesorería
para la segunda firma. 5

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO – DE VIATICOS
N°
Días Horas Minutos
7
Girador por viáticos
administración y finanzas (SIAF) 24
8
contabilización
10
9
comprobante de pago 5
10
Unidad de tesorería – Girado
por viáticos
administración y fianzas 15
11
Foliado y archivo de
comprobantes de pago 15
Duración 1 día y media

FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO DE.
VIATICOS
USUARIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TESORO PUBLICO
INICIO
MESA DE PARTES
Recepción de orden
de viáticos
Evalúa si
cumple con
todo los
documentos
(SIAF)
sub gerencias de
memorándum
sub gerencia de
segunda firmas

FLUJOGRAMA:
(SIAF)
sub gerencia de
Aprobación en el
sistema integral de
administración
horas
Registro y
Derivado a la
unidad de
contabilidad
para su
contabilización
de comprobantes de
pago
Firma de La unidad
de tesorería
Firma de la
unidad de
contabilidad
Firma de la sud
gerencia de
administración
y finanzas
Foliado y archivo
de comprobantes
de pago
Fin

FUNCIONES ESPECIFICAS
 Solicitar los CV. de cada personal que labora, en la cual debe contener todos
los documentos necesarios.
 Administrar los procesos de control de asistencia y permanencia del personal.
 Elaborar registro e informes para ser consideradas en la planilla de pago
 Realizar el registro de alta y baja en el T Registro.
 Registrar, presentar y controlar para los pagos de tributos y/o retenciones
que efectúa tanto en las AFP (AFP NET), ONP (SUNAT PTD PLAME)y ESSALUD
del personal de la municipalidad.
 Archivar las boletas de pago del personal tanto activo como cesado con sus
respectivas firmas de cargo.
 Coordinar con las distintas áreas en referencia a las vacaciones devengadas
de su personal.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE INVERSIÓN
PARA
RESIDENTES Y/ O
INSPECTORES:
Informe a gerencia
del área usuaria
solicitando la
designación del
residente y/o
inspector.
Evaluación de recursos
humanos de
cumplimiento de perfil
profesional, para
designación de residente
según escala
remunerativa mediante
contrato.
Notificar a las áreas
correspondientes para
su conocimiento y fines
consiguientes.
PARA PERSONAL
TÉCNICO:
Informe a gerencia del
área usuaria
requiriendo personal
técnico especialista.
Evaluación de cumplimiento de
perfil profesional, para
designación de personal
técnico según corresponda,
según escala remunerativa
Notificar a las áreas
correspondientes para
su conocimiento y
fines consiguientes.
- Asistente
Administrativo
- Asistente técnico
- Almacenero
D.L. 276
D.L. 276 y/o D.L.
728 según
corresponda
Deberán incluir los términos de
referencia para cada contratación

Informe de la sub
gerencia a
gerencia,
remitiendo los
tareos.
PRESENTACIÓN DE TAREOS
Informe del
residente a su sub
gerencia, el informe
deberá de contar
con el tareo ( 2
juegos originales),
adjuntar el DNI del
personal nuevo y
documento de
designación del
residente
Proyectos
Gerencia mediante
proveído deriva los
tareos a la SGAF
La fecha para
presentación de
tareos serán a los
20 días de cada
mes.

EQUIPO TECNICO(obras)
CARGO REMUNERACION
PEON S/. 60.00
OFICIAL S/. 70.00
OPERARIO S/. 80.00
El valor actual de sueldo por día del personal en obra.
Dato: Para considerar el pago del día domingo el trabajador debe iniciar
sus labores un día lunes de la semana.
Si no fuese el caso no le correspondería debido a que tiene que cumplir 6
días laborados continuos para dicho beneficio.

• Los tareos deberán contener las firmas de:
La persona que lo elabora, residente de proyecto, inspector y sub
gerente
¿Qué información debe de contener el tareo?
1. Mes
2. Secuencia Funcional
3. Modalidad de ejecución
4. Fuente de Financiamiento
5. Nro. De DNI
6. Apellidos y Nombres
7. Fecha de nacimiento
8. Sistema pensionario
9. Fecha de inicio
10.Categoría según contrato
11.Días laborados

• Los tareos deberán contener las firmas de: La persona que lo elabora,
residente de proyecto, inspector y sub gerente

ELABORACIÓN DE PLANILLAS
Elabora planillas de
remuneraciones
RECURSOS HUMANOS SGAF
La SGAF, mediante
proveído lo deriva a
la oficina de
planeamiento y
presupuesto para su
certificación y
compromiso.
Se remiten las
planillas con informe
a la SGAF
Planeamiento y
presupuesto
Certifica y compromete
las planillas.
Contabilidad
Contabilidad recibe las planillas de
planeamiento y presupuesto para su
devengado y las deriva a tesorería
para su girado

AFILIACIÓN A UN SISTEMA PENSIONARIO
• Para aquellos trabajadores que no estén afiliados a
ningún sistema pensionario, tendrán un plazo de 5
días hábiles para acercarse a la oficina de Recursos
Humanos e indicar el régimen pensionario al que
estarán sujetos, caso contrario la oficina de recursos
humanos de oficio los pondrá en el sistema
pensionario de la ONP.

PAPELETAS DE SALIDA.
• Para salir a campo, deberán de
solicitar una papeleta de salida a
la Unidad de Recursos
Humanos, la misma que deberá
de contener la firma de su jefe
inmediato y el jefe de recursos
humanos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL AREA
DE OTI
Las funciones de la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones
son: Formular, proponer, ejecutar,
realizar seguimiento y evaluar las
procedimientos, lineamientos,
planes en materia de tecnologías de la
información del municipio.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL AREA
DE OTI
• Coordinar y evaluar los requerimientos
informáticos de todos los niveles
organizacionales de la municipalidad,
según la normatividad vigente.
• Brindar asesoría y servicio técnico
especializado en el ámbito de su
competencia.

EN SOPORTE DE ATENCION AL USUARIO
EN LA MUNICIPALIDAD
EFICAZ EN TAL MANERA QUE SE ATIENDE LOS
PEDIDOS DE LOS USUARIOS EN MENOR CORTO
PLAZO POSIBLE, PARA LO CUAL EL PROFESIONAL ES
CAPACITADO Y PREPARADO EN DICHA AREA.
SE CUENTA CON LOS MEDIOS; HERRAMIENTAS Y
MATERIALES.

MANEJO DEL ADMINISTRADOR EN SIGA
Y SIAF
CONOCIMIENTO BASICO EN
PROGRAMAS DEL ESTADO

MANEJO Y CONTROL EN EL SERVICIO
DE INTERNET
LIMITACION EN VELOCIDAD DEL INTERNET AL
USUARIO
LIMITE A CIERTAS PAGINAS
VERIFICACION
CONSTANTE A LA
CONECTIVIDAD Y
VELOCIDAD

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
COMPUTACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE
COMPUTACION TALES COMO:
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
TELECOMUNICACIONES,
RADIOENLACE,
MICROONDAS
REDES DE CABLEADO
INTERNO Y EXTERNO
FIBRA OPTICA.

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