XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

1. S E T I E M B R E 2 0 1 1
XIV SEMINARIO NACIONAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO
“FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO
HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA
PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES –
PROYECTO SPIR”
Programa Umbral II
Componente 3B

2. AGENDA
 Prioridades de la SSEAF
 Identificación de requisitos funcionales
 Etapa I
 Etapa II
 Hallazgos de necesidades de los usuarios
 Contratación de empresa informática
 Actividades de grupos
 Eventos futuros

3. PRIORIDADES DE LA SSEAF
 Establecer interfaces que permitan automatizar
los registros de ingresos
 Desarrollo de una herramienta para crear
reportes que apoyen la toma de decisiones y
preparación de unos reportes específicos para
cada módulo
 Controles de auditoría y seguridad
 Interfaces con otros sistemas (SINARH,
Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas
y BCP)

4. COMPONENTES DEL SPIR

5. COMPONENTES DEL SPIR

6. HERRAMIENTAS PARA
ANÁLISIS DE DATOS
 Acceso estructurado a datos clave del SIAF
 Capacidad de generar análisis y reportes a medida
para responder a las necesidades de las
autoridades
 Funcionalidades que permiten la generación de
informes en formato PDF pero también la descarga
a Excel

7. COMPONENTES DEL SPIR

8. INFORMACIÓN PARA
AUTORIDADES Y SOCIEDAD
CIVIL
 Portales y tableros
 Informes pre-definidos

9. COMPONENTES DEL SPIR

10. INTERFACES CON
MARANGATU Y SOFIA
 Coordinación con SET y DNA para desarrollar
programas de intercambio de información
 Actualización diaria de las recaudaciones
aduaneras en la base de datos del SIAF
 Actualización diaria de las recaudaciones
discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF

11. COMPONENTES DEL SPIR

12. GENERACIÓN DE PISTAS DE
AUDITORÍA
 Objetivo principal: No perder la secuencia de los
usuarios y las modificaciones que realizan,
actualmente queda registrado el ultimo usuario
 Identificación de procesos que serán objeto de
auditoría con cada área de la SSEAF
 Desarrollo de programas para generación y
consulta de las pistas de auditoría

13. LIMITACIONES DEL SPIR
 Se basa exclusivamente en datos del SIAF,
SINARH y sus sub-componentes
 No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino
a la generación de datos y la presentación de
informes
 No incluye fortalecimiento de la cobertura del
SIAF

14. DEFINICIÓN DE REQUISITOS
FUNCIONALES
 Se identificó requerimientos de información de:
 Entidades de Administración Central y Entidades
Descentralizadas
 Entidades Financieras y Entidades de Control
 Organizaciones de Sociedad Civil
 Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones
con más de 200 personas entrevistadas
 El resultado fue un Informe de Requisitos
Funcionales para Herramientas de Información y
Reportes Para Analistas y Autoridades

15. PRINCIPALES HALLAZGOS

16. PRINCIPALES HALLAZGOS

17. EJECUCIÓN PRESUPUESTO
 Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y
plan financiero) por Entidad, UAF, programa, sub-
programa, proyecto y grupo de gasto
 Control y Evaluación
 Ingresos
 Comparativos históricos
 Ampliaciones y modificaciones presupuestarias

18. PRINCIPALES HALLAZGOS

19. ADM. DE CONTRATOS, PAGOS
Y TRANSFERENCIAS
 Ejecución por CDP y CC
 Cadena completa de STRs
 Ejecución por proveedor y llamado
 Situación de plan de caja
 Deuda flotante
 “Composición de las cuentas” – para las auditorías

20. PRINCIPALES HALLAZGOS

21. RECURSOS HUMANOS
 Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo
 Composición de las cuentas
 Informes para el procesamiento de la nómina, cargos
bloqueados

22. PRINCIPALES HALLAZGOS

23. REPORTES CONTABLES
 Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las
Entidades Descentralizadas
 Flujo de caja producido por el SPIR
 Informes contables por proyecto, préstamo o
donación
 Ratios contables

24. PRINCIPALES HALLAZGOS

25. NECESIDADES DEL MH
 Informe Financiero
 Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro
 Datos de contribuyentes y beneficios de jubilaciones
(cantidad de contribuyentes y jubilados por
múltiples variables)
 Anexo de personal parametrizable para analizar
impactos de cambios en las categorías
 Información de ejecución de proyectos
 Interfaces con SET y Aduanas y pistas de auditoría

26. NECESIDADES QUE
EXCEDEN AL ALCANCE
 SIAByS
 Ingresos propios y distribuciones de gastos internos
en las Entidades
 Acceso a sistemas internos de las Entidades (por
ejemplo sistemas de recursos humanos)
 Datos estadísticos
 Fortalecimiento de la calidad de los datos de las
Entidades Descentralizadas

27. ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
Fase Entregable Fecha ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Planeación
Plan de Desarrollo de Software 29/04/11
Documento de arquitectura 15/07/11
Procedimiento de validación y aceptación de reportes 29/04/11
Requerimientos
Listado de Casos de Uso 31/05/11
Especificación de Requerimientos (ERS) 31/05/11
Diagrama de Casos de Uso 31/05/11
Descripción de Casos de Uso (CU) 31/05/11
Análisis y Diseño
Documentación del diseño funcional y técnico
(Manuales ETL)
30/06/11
Plan de Despliegue 30/06/11
Plan de Prueba 30/06/11
Desarrollo
Release Candidate Versión 1 del SPIR 15/08/11
Plan de Capacitación 15/08/11
Integración y
pruebas
Plan de back up 20/09/11
Reporte de Resultados de las Pruebas 20/09/11
Reporte de Resultados de Backup y Restauraciones 20/09/11
Reporte de Resultados de las Capacitaciones 30/09/11
Manual de usuario y Glosario 15/10/2011
Sistema puesto en Ambiente de Producción 15/10/2011
Implementación
Documentación de términos de soporte y
mantenimiento
15/10/2011
Documentación del Sistema 15/10/2011
Manual de Seguridad 15/10/2011

28. INFRAESTRUCTURA DEL
SPIR

29. HERRAMIENTA DE
BUSINESS INTELIGENCE
 Herramienta que permite simplificar acceso a la
información para el alcance del usuario final
 Principales beneficios:
 Análisis e informes personalizados
 Seguimiento de indicadores
 Tableros de control
 Entrega personalizada y programada
 Tecnología de base de datos independiente a la
operativa del SIAF
 Herramienta de vanguardia en el sector público para
facilitar información para la toma de decisiones

30. REPORTES DEL SPIR
 Presentación de algunos reportes del SPIR:
 ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
 EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN
 COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
 BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS
 EJECUCIÓN DE STR

31. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA – PARTE I

32. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA – PARTE II

33. EJECUCIÓN Y METAS DE
PRODUCCIÓN

34. COMPARATIVO DE INGRESOS
Y GASTOS

35. BALANCE Y CUADRO DE
RESULTADOS

36. EJECUCIÓN DE STR –
PARTE I

37. EJECUCIÓN DE STR –
PARTE II

38. FIN DE LA PRESENTACIÓN
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!
Lic. María Teresa de Agüero
Información y consultas:
spir@hacienda.gov.py