fondos para pago en efectivo

1. REQUERIMIENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA
DIRECCION/OFICINA:
RESPONSABLE A RECIBIR:
ADQUISISCION DE BIENES COMISION DE SERVICIOS SERVICIOS
JUSTIFICACION:
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IMPORTE: S/. .
En Letras (_ y /100 NUEVOS SOLES.
TARA POTO DE DEL 2012
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DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBI CONFORME RESPONSABLE FONDO CAJA CHICA
Dirección: Av. Circunvalación s/n Sector Tarapotillo -Tarapoto
Telf.: (051) (042) 526884
Web: www.pehcbm.gob.pe E-mail: gerencia@pehcbm.gob.pe

2. “Año del Centenario de Machu Picchu Para el Mundo”
CONCILIACION
BANCARIA
EstAdO dE CuENtAs
LIBRO BANCOs
CtA CtE: 0-541-034870
(RdR)
CtA CtE: 0-541-040854
(R.d)
CtA CtE: 0-541-034323
(R.O)
Dirección: Av. Circunvalación s/n Sector Tarapotillo -Tarapoto
Telf.: (051) (042) 526884
Web: www.pehcbm.gob.pe E-mail: gerencia@pehcbm.gob.pe

3. CtA CtE: 550-19200621-0-
66(FIP)
CtA CtE: 0-541-045252
(OOC)
JuLIO - dICIEMBRE
2011
ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENECIENTE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD,
PARA SU CUSTODIA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL PEHCBM.
En la ciudad de Tarapoto, el día 02 de Abril del 2011, siendo las 9:00 a.m. se hace
entrega al Sr. Lucas Garcés Montoya, responsable de la Oficina de Archivo General del
PEHCBM para su custodia, la siguiente documentación:
1.- 01 Archivador de palanca conteniendo Nota de Envío OA (I) perteneciente a la
Oficina de Administración, recibidos por la Unidad de Contabilidad,
correspondiente al Año 2010.
2.- 01 Archivador de palanca conteniendo Nota de Envío OA (II) perteneciente a la
Oficina de Administración, recibidos por la Unidad de Contabilidad,
correspondiente al Año 2010.
Dirección: Av. Circunvalación s/n Sector Tarapotillo -Tarapoto
Telf.: (051) (042) 526884
Web: www.pehcbm.gob.pe E-mail: gerencia@pehcbm.gob.pe

4. 3.- 01 Archivador de palanca conteniendo Nota de Envío OA (III) perteneciente a la
Oficina de Administración, recibidos por la Unidad de Contabilidad,
correspondiente al Año 2010.
04.-01 Archivador de palanca conteniendo copias de Resoluciones, recibidos por la
Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
05.-01 Archivador de palanca conteniendo copias de Resoluciones (II), recibidos por la
Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
06.-01 Archivador de palanca conteniendo copias de Resoluciones (III), recibidos por
la Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
07.-01 Archivador de palanca conteniendo copias de Contratos, Adendas y convenios,
recibidos por la Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
08.-01 Archivador de palanca conteniendo copias de Contratos, Adendas y convenios
(II), recibidos por la Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
9.-01Archivador de palanca conteniendo Informes Recibidos, por la Unidad de
Contabilidad correspondiente al año 2010.
10.- 01 Archivador de palanca conteniendo Informes Emitidos, por la Unidad de
Contabilidad correspondiente al año 2010.
11.-01 Archivador de palanca conteniendo Memorandos Emitidos y Recibidos, por la
Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
12.-01 Archivador de palanca conteniendo Memorandos Emitidos y Recibidos (II), por
la Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
13.-01 Archivador de palanca conteniendo Memorandos Emitidos y Recibidos (III), por
la Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
14.-01 Archivador de palanca conteniendo Memorandos Múltiples Emitidos y
Recibidos, Oficios Recibidos Carta y Document. Diversos, correspondiente al
año 2010.
15.-01 Archivador de palanca conteniendo Memorandos Múltiples Emitidos y
Recibidos, Oficios Recibidos Carta y Document. Diversos (II), correspondiente al
año 2010.
16.- 01 Archivador de palanca conteniendo Nota de Envío GG, D.O-OAL, DDA Y PI –
D.EST YP. Recibidos por la Unidad de Contabilidad, correspondiente al Año
2010.
Dirección: Av. Circunvalación s/n Sector Tarapotillo -Tarapoto
Telf.: (051) (042) 526884
Web: www.pehcbm.gob.pe E-mail: gerencia@pehcbm.gob.pe

5. 17.- 01 Archivador de palanca conteniendo Nota de Envío GG, D.O-OAL, DDA Y PI –
D.EST YP. (II) Recibidos por la Unidad de Contabilidad, correspondiente al Año
2010.
18.- 01 Archivador de palanca conteniendo Recibos de Ingresos, recibidos por la
Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
19.- 01 Archivador de palanca conteniendo Recibos de Ingresos (II), recibidos por la
Unidad de Contabilidad correspondiente al año 2010.
20.- 01 Archivador de palanca conteniendo Informes FPPE, Emitidos por la Unidad de
Contabilidad correspondiente al año 2010.
21.- 01 Archivador de palanca conteniendo Informes FPPE (II), Emitidos por la Unidad
de Contabilidad correspondiente al año 2010.
22.- 01 Archivador de palanca conteniendo Informes de Arqueo de Fondos para Pagos
en Efectivo, realizados por la Unidad de Contabilidad correspondiente al año
2009.
23.- 01 Archivador de palanca conteniendo Informes de Arqueo de Fondos para Pagos
en Efectivo (II), realizados por la Unidad de Contabilidad correspondiente al año
2009.
24.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas de los meses de Enero-Febrero,
correspondiente al año 2010.
25.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas de los meses de Marzo-Abril,
correspondiente al año 2010.
26.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas de los meses de Mayo-Junio,
correspondiente al año 2010.
27.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas de los meses de Julio-Agosto,
correspondiente al año 2010.
28.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas del mes de Setiembre
correspondiente al año 2010.
29.- 01 Archivador de palanca conteniendo Planillas del mes de Octubre
correspondiente al año 2010.
30.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas del mes de Noviembre
correspondiente al año 2010.
31.-01 Archivador de palanca conteniendo Planillas del mes de Diciembre
correspondiente al año 2010.
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Telf.: (051) (042) 526884
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6. 32.-01 anillado conteniendo Conciliación Bancaria Cta. Cte. 0-541-034323, Dic-2007,
emitido por la Unidad de Contabilidad.
33.-01 anillado conteniendo Conciliación Bancaria Cta. Cte. 0-541-024131—541-
021574, Enero- Febrero 2007, emitido por la Unidad de Contabilidad.
34.-03 anillado conteniendo Análisis de Cuenta Estados Financieros, Febrero 2007,
emitido por la Unidad de Contabilidad.
35.-02 anillado conteniendo Análisis de Cuenta Estados Financieros, Enero- 2007,
emitido por la Unidad de Contabilidad.
36.-01 anillado conteniendo Análisis de Cuenta Estados Financieros, Marzo- 2007,
emitido por la Unidad de Contabilidad.
37.-08 anillado conteniendo Estados Financieros, de los meses Mayo, Julio, Agosto,
Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre - 2007, emitido por la Unidad de
Contabilidad.
38.-01 anillado conteniendo Análisis de Cuenta Estados Financieros Mayo- 2007, U.E
0217, emitido por la Unidad de Contabilidad.
39.-01 anillado conteniendo Información Financiera Abril-Junio 2007, emitido por la
Unidad de Contabilidad.
40.-01 anillado conteniendo Información Financiera Abril-Diciembre 2007, emitido
por la Unidad de Contabilidad.
41.-01 anillado conteniendo Conciliación Bancaria Cierre y Liquidación UE-0217,
Cta. Cte.- 0541-024131- 0541-021574, de los meses de Enero-Mayo 2007, emitido
por la Unidad de Contabilidad.
42.-01 anillado conteniendo Estados Financieros Liquidación Junio-2007, UE-0217,
emitido por la Unidad de Contabilidad.
En señal de conformidad, se firma la presente Acta.
ENTREGUE CONFORME: RECIBI CONFORME:
Dirección: Av. Circunvalación s/n Sector Tarapotillo -Tarapoto
Telf.: (051) (042) 526884
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7. ........................................................
.. ..........................................................
CPC. WALTER TELLO RAMIREZ SR. LUCAS GARCES MONTOYA
Jefe de Contabilidad-PEHCBM Responsable Archivo General
CONSTANCIA DE NO ADEUDO FINANCIERO
Por medio del presente, el CPC. WALTER TELLO RAMIREZ, Contador del
PEHCBM, hace constar que:
El trabajador Sr. ING. GENARO HORNA YALTA, identificado con el DNI Nº
42155524, quien se desempeñó como INGENIERO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, de nuestra
entidad, NO ADEUDA suma ni rendición alguna al 31 de Marzo 2011,
por alguno de los siguientes conceptos:
Dirección: Av. Circunvalación s/n Sector Tarapotillo -Tarapoto
Telf.: (051) (042) 526884
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8. • Efectivo entregado con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo.
• Viáticos otorgados por Comisión de Servicios.
• Encargo Internos otorgados.
Tarapoto 31 de Marzo 2011
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CPC. WALTER TELLO RAMIREZ
CONTADOR-PEHCBM
Unidad de contabilidad
APOYO
SOCIALES Y
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9. OBRAS DE
EMERGENCIAS
2012
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10. OBRAS DE
EMERGENCIAS
2012
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