1. FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO
ENTRADAS OPERACIONALES
VENTAS COBRADAS (9000 * 85%)
CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR(100%)
PRESTAMO A CORTO PLAZO (100%)
TOTAL ENTRADAS
76,500.00
15,000.00
15,000.00
106,500.00
SALIDAS OPERACIONALES
PAGO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA (32000 * 80%)
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES (100%)
PAGO DOCUMENTOS POR PAGAR (100%)
PAGO MANO DE OBRA (100%)
GASTOS OPERACIÓN
PAGO GIF
TOTAL SALIDAS
25,600.00
30,000.00
5,000.00
27,000.00
27,700.00
7,000.00
122,300.00
DIFERENCIA ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS
+ SALDO MINIMO DE EFECTIVO
= SOBRANTE O FALTANTE
FINANCIAMIENTO
= SALDO DE CIERRE DEL EJERCICIO
(15,800.00)
2,000.00
(13,800.00)
15,800.00
2,000.00

2. BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
PRESTAMO C/P
TOTAL PASIVO C/P
6,400.00
15,000.00
21,400.00
LARGO PLAZO
OBLIGACIONES POR PAGAR
FINANCIAMIENTO
TOTAL PASIVO L/P
TOTAL PASIVO
5,000.00
15,800.00
20,800.00
42,200.00
PATRIMONIO
CAPITAL APORTADO
CAPITAL GANADO
TOTAL PATRIMONIO
40,000.00
23,400.00
63,400.00
EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA
INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
2,000.00
13,500.00
9,500.00
4,600.00
29,600.00
ACTIVO FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS
(-) DEP. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
43,000.00
40,000.00
(7,000.00)
76,000.00
105,600.00
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO
105,600.00