1. JUNTA PARROQUIAL DE NAYON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2011
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
1 ACTIVOS 203,759.52 104,047.40
CORRIENTES
111 DISPONIBLES 78,291.07 65,705.34
11101 Cajas Recaudadoras 304.00 0.00
11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 77,987.07 65,705.34
1110301 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA 62,405.17 0.00
1110302 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA 15,581.90 0.00
112 ANTICIPO DE FONDOS 22,318.74 3,125.75
11201 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,932.20 289.54
1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 1,932.20 155.72
1120102 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 0.00 133.82
11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 7,800.00 0.00
1120301 Anticipo a Contratista (Mantenimiento Alcantarillado) 7,800.00 0.00
11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 12,386.54 2,636.21
1120501 Anticipo a Proveedores Bienes y/o Servicios 12,386.54 2,065.98
1120505 Anticipo Maximiliano Pilapaña Lecturas 0.00 570.23
11213 Fondos de Reposición 200.00 200.00
1121301 Caja Chica Institucional 200.00 200.00
113 CUENTAS POR COBRAR 6,710.04 1,981.39
11314 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,081.25 0.00
1131402 Ctas x Cobrar EMAAP-Q (Entreg y Lecturas Planillas) 1,081.25 0.00
11317 Ctas x Cobrar Rentas de Invers. y Multas 0.00 151.79
11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 5,628.79 1,829.60
1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 5,499.04 1,811.39
1138102 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 129.75 18.21
124 DEUDORES FINANCIEROS 9,052.21 3,076.02
12498 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 9,052.21 3,076.02
1249801 Ctas x Cobrar de Años Anteriores L/Plazo 9,052.21 3,076.02
FIJOS
141 BIENES DE ADMINISTRACION 87,011.70 30,105.13
14101 BIENES MUEBLES 107,393.45 45,540.41
1410103 Mobiliarios 17,789.40 11,031.90
1410104 Maquinarias y Equipos 19,562.67 10,082.29
1410105 Vehículos 57,915.16 16,000.00
1

2. JUNTA PARROQUIAL DE NAYON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2011
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
1410106 Herramientas 221.00 221.00
1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 8,936.12 5,236.12
1410108 Bienes Artísticos y Culturales 969.10 969.10
1410109 Libros y Colecciones 2,000.00 2,000.00
14105 Bienes Biológicos 300.00 300.00
1410512 Semovientes 300.00 300.00
14199 Depreciación Acumulada -20,681.75 -15,735.28
1419903 Depreciación Acumulada de Mobiliarios -3,193.37 -2,428.86
1419904 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos -2,686.82 -965.50
1419905 Depreciación Acumulada de Vehículos -11,200.00 -9,600.00
1419906 Depreciación Acumulada de Herramientas -94.20 -72.10
1419907 Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático -2,132.72 -1,661.50
1419908 Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales -234.64 -117.32
1419909 Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones -1,000.00 -800.00
1419912 Depreciación Acumulada de Semovientes -140.00 -90.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 53.77
15111 Remuneraciones Básicas 0.00 39.43
1511102 Salarios 0.00 39.43
15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 14.34
1511601 Aporte Patronal 0.00 14.34
OTROS
125 Cargos Diferidos 375.76 0.00
12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 375.76 0.00
1253101 Prepagos de Seguros 375.76 0.00
2 PASIVOS 21,921.49 17,880.68
CORRIENTES
212 Depósitos de Terceros 10,669.78 9,618.23
21203 Fondo de Terceros 2,869.79 1,438.23
21205 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 7,799.99 7,800.00
2120501 Anticipo EMAAP-Q Mantenimiento de Alcantarillado 7,799.99 7,800.00
21211 Garantías Recibidas 0.00 380.00
2121101 Garantías por Arrendamientos 0.00 380.00
2

3. JUNTA PARROQUIAL DE NAYON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2011
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
213 CUENTAS POR PAGAR 11,251.71 3,969.99
21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 4,101.17 1,969.43
2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina (Sueldos) 2,945.18 1,603.16
2135102 C x P Gastos en Personal - SRI (I.R.) 6.33 84.30
2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS 11,35% - 9.35% 521.66 150.95
2135104 C x P Gastos en Aporte Patronal IESS 11,65% + IECE 497.58 131.02
2135105 C x P Préstamos Quirografários IESS del Personal 130.42 0.00
21353 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.04 56.12
2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 49.00
2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo 1% - 2% SRI Imp. Renta 6.04 7.12
21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 3,745.42 630.46
2137101 C x P Gastos en Personal Inversión 3,198.08 558.36
2137102 C x P Gastos en Personal Inv. 1% SRI 20.99 5.85
2137103 C x P Gastos en Personal Inversión Aporte Personal IESS 11,35% - 9.35 222.12 20.38
2137104 C x P Gastos en Personal Inversión Aporte Patronal IESS 11,65% + IECE 284.31 25.80
2137105 C x P Préstamos Quirografários IESS del Personal 19.92 20.07
21373 C x P BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,461.13 134.95
2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 1,413.78 0.00
2137302 C x P Bienes y Serv. Para Inv. 2% SRI 47.35 134.95
21375 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 37.61 0.00
2137502 C x P Obras Públicas - 2% - 1% SRI 37.61 0.00
21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 1,863.34 1,179.03
2138102 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 136.36 201.37
2138104 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 163.70 6.37
2138105 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30 14.40 1.81
2138106 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% 167.16 14.90
2138107 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100 1,381.72 954.58
21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 37.00 0.00
2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - 1% SRI 37.00 0.00
224 Financieros 0.00 4,292.46
22498 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 0.00 4,292.46
2249801 Cuentas por Pagar de Años Anteriores L/P 0.00 4,292.46
6 PATRIMONIO 181,838.03 86,166.72
611 Patrimonio Público 104,829.68 24,132.86
3

4. JUNTA PARROQUIAL DE NAYON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2011
CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior
61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales Jtas Parroquiales 104,829.68 24,132.86
618 Resultados de Ejercicios 77,008.35 62,033.86
61803 Resultado del Ejercicio Vigente 77,008.35 62,033.86
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 203,759.52 104,047.40
9 CUENTAS DE ORDEN
911 Cuentas de Orden Deudoras 792.06 0.00
91117 Bienes no depreciables 792.06 0.00
921 Cuentas de Orden Acreedoras 792.06 0.00
92117 Responsabilidad por bienes no depreciables 792.06 0.00
Dra. Lourdes Quijia Sotalin Sr. Francisco Tupiza Ch. Eco. Henrry Valdiviezo Q.
PRESIDENTE. CONTADOR. SECRETARIO - TESORERO.
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