InnFin Capital, S.A.P.I. de C.V. 
Creando un Mercado Alternativo de Capital 
Global para PyMEs Latinoamericanas 
Club de E...
2014 
Socios Clave Actividades 
Clave 
OPEX 
Sueldos Administrativos 2 x $30,000 + 30% de costo social $ 936,000 8.1% 
Lid...
El Mercado Potencial: PyMEs 
Emprendedores, Empresas Pequeñas y Medianas. 
En base al censo realizado en 2009 por el Insti...
El Cliente y su Problema 
La PyME no está habilitada para lograr Acceso al Capital de 
Riesgo, que es el medio de financia...
Nuestra Propuesta de Valor a la PyME 
Las empresas institucionalizadas aplicando el 
programa “Emprende F(x)” listarán sus...
Nuestra Solución CLUB EMPRENDE F(x) 
Aplicación de Software en Módulos para la Formación y 
Financiación Especializada de ...
Porqué somos diferentes 
Entregamos a la PyME solución al requerimiento de capital como ninguna incubadora o 
aceleradora ...
Destino del capital 
El desarrollo del software especializado CLUBEFX de nuestra creación, y la tropicalización 
de la pla...
Requerimientos de 
Puesta en Marcha y 
Uso de Fondos 
$ 159,615 
Fortalecimiento de las capacidades de 
InnFin Money/ANIAM...
POA 10 11 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Acumulado 4 años 
Membresías al CLUBEFX factores usados SUMAS 3 946 1,041 1,145 3,134...
CLUB EFX 2015 
% DE LAS 
VENTAS 2016 
% DE LAS 
VENTAS 2017 
% DE LAS 
VENTAS 2018 
% DE LAS 
VENTAS 
Entradas de Efectivo...
Nuestra Propuesta de Valor a Inversionistas 
Participar con INNFIN Capital como protagonistas y pioneros en Latinoamérica ...
…Modelo Innovador 
Ricardo Zea 
ceo@empresaszg.com 
52 2282 043789
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Investor pitch deck cefx5

312 visualizaciones

Publicado el

Pitch para Inversionistas InnFin Capital SAPI de CV

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
312
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
38
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
  • Más énfasis
  • Investor pitch deck cefx5

    1. 1. InnFin Capital, S.A.P.I. de C.V. Creando un Mercado Alternativo de Capital Global para PyMEs Latinoamericanas Club de Emprendedores con Plataforma de Financiación Global para la PyME
    2. 2. 2014 Socios Clave Actividades Clave OPEX Sueldos Administrativos 2 x $30,000 + 30% de costo social $ 936,000 8.1% Lider programador $18,000 + 30% de costo social $ 280,800 2.4% Salarios 3 x $6,000 + 30% de costo social $ 280,800 2.4% Renta $ - Publicidad y Difusión de la Innovación (prop agencia León Mayoral) $ 600,000 5.2% Transporte $ 420,000 3.6% Material de oficina $ 24,000 0.2% Internet móvil $ 6,000 0.1% Otros materiales requeridos $ 2,000 0.0% Otros Gastos imprevistos $ 50,000 0.4% Subtotal $ 2,599,600 22.51% $ 192,563 USD CLUB Emprende f(x)  Inversionistas Serie C  ANIAMEAD, AC  SECRETARÍA DE ECONOMÍA (INADEM)  CE Consulting Mx  PLATAFORMAS DE FINANCIAMENTO PYME  Proveedores de software que se distribuirá con los servicios: o Delphi.com.mx o Strategizer.COM o Spider Strategies o MindJet.com o AURAPORTAL.com  Licencia Plataforma ICROWDX  Modelo EIZGC/JRZG  Infraestructura  Equipo analistas BPMN  Equipo Desarrollo Software MX-Sudáfrica  Software Delfos A EMPRENDEDORES Institucionalización y Financiamiento vía Capital de Riesgo, ejecutado en 5 Niveles de Servicio bajo Membresía a CEFX, a través de 2 unidades ejecutoras: ANIAMEAD : CLUB EFX y Plataforma EQUITY Crowdfunding LMJM: Núcleo de Inversión ECF y Micro Banca de Inversión Al Pequeño Inversionista Mexicano Creación Ingreso Pasivo Fácil Salida de su Inversión Atractivas Ganancias a plazos intermedios A SOCIOS SERIE C La participación como dueño, de un Mercado de Valores Alternativo para PyMEs y una plataforma Equity Crowdfunding Participar como Inversionista en un Núcleo de Prosperidad Contribuir directamente con el desarrollo de México EMPRENDEDORES  Convenio de membresías  Soporte en línea  Hot line telefónco  Video conferencias  Video talleres  Coaching Personalizado Clientes internos (C Ad y Socios Serie C)  Reglamento Interno  Portal de comunicación en Internet  Reportes frecuentes y comunicación abierta OPERACIÓN Y COMUNICACIONES: INTERNET (LA NUBE)  Sitio www.emprendefx.com  Videoconferencia Sesiones en persona con Empresas Seleccionadas Emprendedor: Nivel de Servicio CERO (0). MEMBRESÍA BÁSICA AL CLUB EMPREDE FX. Membresía Anual USD 50 (CINCUENTA DÓLARES DE USA) PyME: Nivel de Servicio UNO (1). PROGRAMA “HOJA DE RUTA HACIA LA FINANCIACIÓN”. Membresía Anual USD 90 (NOVENTA DÓLARES DE USA) Emp. Mediana: Nivel de Servicio DOS (2). PROGRAMA “MENTORÍA EMPRESARIAL PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN”. Membresía Mensual USD 20,000 (VEINTE MIL DÓLARES DE USA). Mínimo 6 Meses PyME: Nivel de Servicio TRES (3). PROGRAMA “ACERCAMIENTO A PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO” HASTA 1 MM USD. Membresía Anual 3.1 USD 100 (CIEN DÓLARES DE USA) Membresía Anual 3.2 (sólo para graduados del nivel anterior) USD 750 (SETESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE USA) 1. Venta de membresías al Club Emprende FX 2. Venta de publicidad en el sitio wwwemprendefx.com a prestadores de servicios, revistas, productos y proveedores para pymes 3. Comisiones por referencias a los aliados estratégicos sobre los servicios prestados a los miembros del Club 4. Comisiones por ventas de software como partners y/o resellers 5. Comisiones por colocaciones en México privadas Crowdfund y NÚCLEO DE PROSPERIDAD 6. Comisiones por Institucionalización de Familias 10% 7. Comisiones ZG E por emisiones en mercados OTC extranjeros. 0.5% de la emisión (emisión promedio USD $3’000,000) Propuestas de Valor 1. DESARROLLAR APLICACIONES DE SOFTWARE “CLUBEFX”  “HOJA DE RUTA A LA FINANCIACIÓN”  “MENTORÍA EMPRESARIAL” 2. IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA “ICROWDX”  “CROWDFUNDING/VOTING”  MERCADO SECUNDARIO  BITCOIN 3. HABILITAR Y GESTIONAR EL “NÚCLEO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EMPRENDEDOR” 001 Relaciones con Clientes Recursos Clave Segmentos de Clientes Canales Estruct ura de Costos Líneas de Ingreso
    3. 3. El Mercado Potencial: PyMEs Emprendedores, Empresas Pequeñas y Medianas. En base al censo realizado en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país cuenta con 5.144.056 empresas, que emplean a 27.727.406 personas. En relación al giro empresarial, las firmas que residen en nuestro país agrupan sobre todo en el sector de los servicios (47,1%), comercio (26%), manufacturas (18%) y otros (8,9%). Las siguientes cadenas de búsquedas en Google indican que hay una demanda potencial muy grande para la Innovación propuesta en el Programa CLUBEFX, en base a los resultados disponibles: “desarrollo de pymes” 5’690,000 resultados “pymes” 33’800,000 resultados “consultoría para pymes” 711,000 resultados “gobierno corporativo para pymes” 295,000 resultados “institucionalización para pymes” 202,000 resultados “requiero financiamiento” 1’520,000 resultados “financiamiento para pymes” 390,000 resultados “financiamiento para emprendedores 2’500,000 resultados
    4. 4. El Cliente y su Problema La PyME no está habilitada para lograr Acceso al Capital de Riesgo, que es el medio de financiamiento ideal para hacer riqueza y crecer el PIB. Cualquiera comenzando un negocio, o ampliando una empresa, va a consumir importantes recursos de tiempo y dinero en el proceso y va a necesitar capital, del que se espera retorne con ganancias; Hay abundancia de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas nuevas. Pero faltan organizaciones dedicadas a atender a empresas familiares que operan con éxito y quieren dar el gran salto, transformándose de empresa familiar a institución socialmente responsable que logre atraer inversión de terceros.
    5. 5. Nuestra Propuesta de Valor a la PyME Las empresas institucionalizadas aplicando el programa “Emprende F(x)” listarán sus valores en alguna de nuestras 3 plataformas de fondeo, con un éxito asegurado en sus metas de captación de capital • Hemos adquirido la licencia la Plataforma de Fondeo Colectivo por Acciones (Equity CrowdFunding) para PyMEs ICROWDX, que opera además como un Mercado de Capitales Global completo y sobre Internet, con Mercado Secundario, donde la PyME alcanza el status y las ventajas de ser una “Empresa Públicamente Comerciada”, • Crearemos un NÚCLEO DE PROSPERIDAD (NDP) con nuestro propio capital para impulsar a las PyMEs de nuestro interés, calificadas por el CLUBEFX.
    6. 6. Nuestra Solución CLUB EMPRENDE F(x) Aplicación de Software en Módulos para la Formación y Financiación Especializada de Emprendedores. La prestación de Servicios se hace sobre Internet, usando un formato de CLUB para entregar el servicio sobre demanda. • El CLUBEFX habilita a la MiPyME para acceder a Capital de Riesgo, sea por la fórmula de deuda, capital o quasi capital; formándoles en el proceso con Avanzadas Prácticas, Mentorías Empresariales Personalizadas y Herramientas Simples de utilizar, pero muy Poderosas. • A los miembros calificados como “Mejores Prospectos” –según nuestra escala- los introduce a innovadoras plataformas y fuentes de financiamiento globales y los acompaña hasta lograr la financiación, continuando con servicios especializados a la empresa e inversionistas, en la fase posterior al fondeo.
    7. 7. Porqué somos diferentes Entregamos a la PyME solución al requerimiento de capital como ninguna incubadora o aceleradora puede lograr; nuestro Valore Agregado al Programa: el financiamiento vía acceso a las Plataformas de Financiamiento Colectivo y Bursátil, con su Mercado Secundario para las Acciones de la PyME Latinoamericana hace de nuestra oferta a la PyME una opción difícil de ignorar. El enorme DIFERENCIADOR ESTRATÉGICO ante el mercado es que somos pioneros en implementar el mecanismo de MERCADO SECUNDARIO para las acciones de la PyME, en la etapa POST Fondeo, tan necesario, que eventualmente puede ser más importante que la plataforma de financiamiento: El año pasado, un mercado secundario para PyMEs en USA cerro USD 2BILLONES en operaciones. Nuestra Visión 2020 es SER EL MERCADO ALTERNO DE CAPITAL PARA LA PYME EN LATINOAMÉRICA
    8. 8. Destino del capital El desarrollo del software especializado CLUBEFX de nuestra creación, y la tropicalización de la plataforma de mercado ICROWDX son los motivos del requerimiento de capital variable, junto con la constitución de un NÚCLEO DE PROSPERIDAD. Invitaremos al FONDO PYME de la SE a que aporte al pari passu, para que el NDP sea mayor, los fondos serán distribuidos vía la plataforma de FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING, CF) de la que somos licenciatarios exclusivos en México. Presupuesto de Capital 2014-2016: $25’000,000.00 MN para establecer la base de operaciones y garantizar la generación de ingresos de la Cartera de Inversión, aplicados de la siguiente manera: • OCT2014-ABR2015. $12’000,000.00 para construir la Infraestructura de desarrollo de nuestras operaciones, apertura de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas (Materia prima del negocio) y soportar el gasto operativo de los primeros meses. • MAY2015-ENE2016. $20’00,000.00. para Invertir en PyMEs de alto impacto, a través de nuestra propia licencia ICROWDX. • $3’000,000 como reserva prudencial líquida. A ejecutar desde el segundo trimestre de 2014.
    9. 9. Requerimientos de Puesta en Marcha y Uso de Fondos $ 159,615 Fortalecimiento de las capacidades de InnFin Money/ANIAMEAD INVERSIONES que se realizaran una sola vez USO DE FONDOS SERIE C ACCIONES PARA ATENDER Y CONSOLIDAR EMPRESAS DE ALTO IMPACTO $ 380,000 AQUISICIÓN de Activos Fijos (no inmobiliarios) $ 1,067,649 MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA XALAPA ANIAMEAD; estudio Multimedia $ 234,000 ELEMENTOS DE IT PARA DESARROLLO PROPIO DE Aplicaciones Avanzadas para CONSOLIDAR el EMPRENDEDURISMO $ 7,201,937 Subtotal $ 8,883,586 USD $ 658,043 INVERSIÓN EN EFECTIVO $ 11,038,386 USD $ 817,658
    10. 10. POA 10 11 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Acumulado 4 años Membresías al CLUBEFX factores usados SUMAS 3 946 1,041 1,145 3,134 100% S0 - - - - 557 613 674 1,844 58.82% S1 0.5 - - - - 279 306 337 922 29.41% MENTORÍAS EMPRESARIALES S3 1 - 1 2 3 27 30 33 92 2.95% Acercamiento a Plataformas de Financiamiento hasta 1 MM USD S2.1 30% - - - - 84 92 101 277 8.82% S2.2 50% - - - - 42 46 51 138 4.41% Comisiones por referencias a Plataformas Financieras S4.1 0.50% - - 11 12 13 36 1.16% S4.2 0.50% - - 10 11 12 34 1.09% USDMXN 10 11 12 USD $ 13.50 AÑO 1 Año 2 Año 3 Acumulado 4 años INGRESOS VENTAS EN Año 4 Programa de Ventas e Ingresos y Egresos Ventas de Servicios según Tabulador $ - $ 540,000 $ 1,080,000 $ 1,620,000 $ 16,093,696 $ 17,689,107 $ 19,443,361 $ 54,846,163 Membresías ANUALES al sitio www.emprendefx.com niveles 0 y 1 PRECIO DE VENTA MXN $ - $ 270,000 $ 540,000 $ 810,000 $ 8,239,337 $ 9,063,271 $ 9,969,598 $ 28,082,205 51.20% S0 $ 10 $ 135 $ - $ - $ - $ - $ 75,195 $ 82,715 $ 90,986 $ 248,895 0.45% S1 $ 90 $ 1,215 $ - $ - $ - $ - $ 338,378 $ 372,215 $ 409,437 $ 1,120,030 2.04% MENTORÍAS EMPRESARIALES S3 $ 20,000 $ 270,000 $ - $ 270,000 $ 540,000 $ 810,000 $ 7,290,000 $ 8,019,000 $ 8,820,900 $ 24,939,900 45.47% Acercamiento a Plataformas de Financiamiento hasta 1 MM USD S2.1 $ 100 $ 1,350 $ - $ - $ - $ - $ 112,793 $ 124,072 $ 136,479 $ 373,343 0.68% S3.2 $ 750 $ 10,125 $ - $ - $ - $ - $ 422,972 $ 465,269 $ 511,796 $ 1,400,037 2.55% OTROS INGRESOS Comisiones por referencias a Plataformas Financieras CUOTA DE REFERENCIA 0.5% DE LA CUOTA DE SERVICIO S4.1 $ 150,000 $ 2,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 111,375 $ 122,513 $ 134,764 $ 368,651 0.67% S4.2 $ 250,000 $ 3,375,000 $ - $ - $ - $ - $ 173,813 $ 191,194 $ 210,313 $ 575,319 1.05% Publicidad de teceros en el sitio www,emprendefx.com $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 126,000 $ 132,300 $ 378,300 0.69% Comisiones por referencias a los aliados estratégicos CE Consulting México y Otros $ - $ - $ - $ - $ 79,586 $ 83,565 $ 87,743 $ 250,894 0.46% Comisiones por ventas de software como partners y/o resellers $ - $ 79,586 $ 83,565 $ 87,743 $ 250,894 0.46% EGRESOS A 1 A 2 A 3 A 4 ACUM 4 AÑOS % Costo de ventas PRECIO USD PRECIO MXN $ - $ 202,500 $ 405,000 $ 607,500 $ 6,099,885 $ 6,709,077 $ 7,379,149 $ 20,795,611 37.92% $ - $ 202,500 $ 405,000 $ 607,500 $ 6,083,967 $ 6,692,364 $ 7,361,601 $ 20,745,432 37.82% Mantenimiento de Servicios S0 $ 5 $ 68 $ - $ - $ - $ - $ 37,598 $ 41,357 $ 45,493 $ 124,448 0.23% S1 $ 15 $ 203 $ - $ - $ - $ - $ 56,396 $ 62,036 $ 68,239 $ 186,672 0.34% S3 $ 15,000 $ 202,500 $ - $ 202,500 $ 405,000 $ 607,500 $ 5,467,500 $ 6,014,250 $ 6,615,675 $ 18,704,925 34.10% S2.1 $ 35 $ 473 $ - $ - $ - $ - $ 39,477 $ 43,425 $ 47,768 $ 130,670 0.24% S2.2 $ 100 $ 1,350 $ - $ - $ - $ - $ 56,396 $ 62,036 $ 68,239 $ 186,672 0.34% Mantenimiento en Sistemas S4.1 $ 1,000 $ 13,500 $ - $ - $ - $ - $ 148,500 $ 163,350 $ 179,685 $ 491,535 0.90% S4.2 $ 2,000 $ 27,000 $ - $ - $ - $ - $ 278,100 $ 305,910 $ 336,501 $ 4,542,764 8.28% Compensación sobre venta de software para equipo de apoyo por asesoría al cliente para la implementación 20% de las ventas de software 20% $ - $ - $ - $ - $ 15,917 $ 16,713 $ 17,549 $ 50,179 0.09%
    11. 11. CLUB EFX 2015 % DE LAS VENTAS 2016 % DE LAS VENTAS 2017 % DE LAS VENTAS 2018 % DE LAS VENTAS Entradas de Efectivo Ventas y Otros Ingresos $ 1,620,000 100% $ 16,093,696 100% $ 17,689,107 100% $ 19,443,361 100% Costo de Ventas $ 607,500 37.50% $ 6,099,885 37.90% $ 6,709,077 37.93% $ 7,379,149 37.95% Utilidad de Operación $ 1,012,500 62.50% $ 9,993,811 62.10% $ 10,980,030 62.07% $ 12,064,212 62.05% SALIDA DE EFECTIVO 0.00% 0.00% Gastos de Operacion Sueldos $ 1,372,800 84.74% $ 1,510,080 9.38% $ 1,661,088 9.39% $ 1,993,306 10.25% Renta 60,000 3.70% $ 25,000 0.16% $ 30,000 0.17% 30,000 0.15% Publicidad y Difusión de la Innovación (prop agencia Leó n M a y o r a l ) 600,000 37.04% 75,000 0.47% 75,000 0.42% 80,000 0.41% Transporte 40,000 2.47% - 0.00% - 0.00% - 0.00% Material de oficina 24,000 1.48% - 0.00% - 0.00% - 0.00% Internet móvil 6,000 0.37% - 0.00% - 0.00% - 0.00% Otros materiales requeridos 2,000 0.12% - 0.00% - 0.00% - 0.00% Otros Gastos imprevistos 50,000 INVERSIÓN PROGRAMA CLUBEFX DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PRODUCTOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA EN LINEA 7,201,937 444.56% EQUIPAMIENTO 1,067,649 65.90% INFRAESTRUCTURA 234,000 14.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00% FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CONSULTORA PR Servicios Externos 380,000 23.46% - 0.00% - 0.00% - 0.00% Salidas Totales $ 11,038,386 681.38% $ 1,610,080 10.00% $ 1,766,088 9.98% $ 2,103,306 10.82% Ingresos Netos antes de Impuestos (10,025,886) Impuestos 8,383,731 52.09% 9,213,942 57.25% 9,960,906 61.89% Impuestos sobre Ingreso - 30.00% 2,515,119 15.63% 2,764,182 17.18% 2,988,272 18.57% Ingresos Netos despues de Impuestos (10,025,886) 5,868,612 6,449,759 6,972,634 Dividendos - 0.00% - - - - Utilidad Retenida $ (10,025,886) -619% $ 5,868,612 36.47% $ 6,449,759 36.46% $ 6,972,634 35.86% Acumulado $ (4,157,274) $ 2,292,485 $ 9,265,119 AJUSTES Fases de desarrollo Preoperativa y Puesta en Marcha Operación y Mantenimiento Escalamiento de Operaciones Consolidación Expansión Indicadores de calidad de inversión TIR 32.90% VAN $3,066,365 ROC < 36 meses tasa de comparación 15% anual
    12. 12. Nuestra Propuesta de Valor a Inversionistas Participar con INNFIN Capital como protagonistas y pioneros en Latinoamérica en las nuevas modalidades en-línea de la Industria Financiera Global, que perfilan enormes perspectivas de desarrollo como están demostrando las estadísticas de los fenómenos CROWDFUNDING y BITCOIN, así como de la NUEVA Industria del Emprendedurismo que explota el CLUBEFX. Inversión mínima: 100,000 MXN Acciones Especiales, Convertibles, de la Serie C-1 con un valor nominal de $100,000 MXN  Preferentes en el reparto de utilidades; con voz pero sin voto. Dividendo anual garantizado, mejorable si los resultados lo permiten  Rendimiento esperado: min. 8% anual; objetivo 10% anual; ideal 12% anual.  Convertibles a Capital Fijo Serie B, con Derecho a Retiro, a los 10 años de su suscripción y pago  Tenedores participan como CONSEJEROS INDEPENDIENTES SIN REMUNERACIÓN en los Comités DE AUDITORIA, DE PRACTICAS SOCIETARIAS, DE INVERSIÓN y Otros  Con opción de salida en mercado bursátil global OTC
    13. 13. …Modelo Innovador Ricardo Zea ceo@empresaszg.com 52 2282 043789

    ×