1. Ficha Técnica
Fecha de corte 31/03/2012
NIT. 900.134.695-9
Características de la Cartera Política de inversión
Fecha de inicio de
operaciones:
02/05/2007 “Crea en el crecimiento del país”
Valor cartera colectiva
6.474,77
La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia es una alternativa de
(Mill COP): diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un
Valor Unidad: 12.489,71 mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario colombiano
Número de unidades en
518.408,36
circulación:
Número de suscriptores: 229
Cartera colectiva del tipo
Tipo de Cartera general abierta Evolución del valor de la cartera colectiva
Evolución de 100.000 invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos 3
Inversión inicial mínima (Cop): 2.000.000,00
años años
Inversión adicional mínima
2.000.000,00 180.000 16.000
(Cop):
160.000 14.000
Retiro mínimo (Cop): 200.000,00 140.000
120.000 12.000
Saldo mínimo: 1.000.000,00 10.000
100.000
Tiempo de preaviso para 80.000 8.000
3 días
retiro (días): 60.000 6.000
Remuneración de 40.000 4.000
2.00% E.A. 20.000
administración: 2.000
0 0
Porcentaje Cond. Cobro
01-oct-11
01-feb-10
01-jul-10
01-may-11
01-sep-09
01-mar-12
01-abr-09
01-dic-10
sociedad administradora
01-feb-10
01-jul-10
01-sep-09
01-may-11
01-mar-12
01-abr-09
01-oct-11
01-dic-10
Remuneración de Rent neta a 30 días
Remuneración de la
50% del
t-1 > Rent neta a 30
éxito: exceso
días del COLCAP t-
1
Remuneración de
N.A.
entrada:
Remuneración de
salida:
N.A. Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Remuneración
efectivamente cobrada: 1,99% E.A. Últimos Anual
180 días
365 días
corrido
30 días
2011
2010
2009
2008
Año
Sanción o comisión por retiro Período Sanción
anticipado:
1 a 29 Días 1,00% Rentabilidad -3,87% 22,70% 1,29% 37,25% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14%
Gastos totales de la cartera: 3.67% incluida comisión Volatilidad 28,92% 11,40% 7,62% 83,30% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10%
Calificación de la cartera colectiva Información de plazos y duración
Calificación: N.A. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 100,00%
Fecha de la última calificación: N.A.
181 a 365 días 0,00%
Entidad Calificadora: N.A. 1 a 3 años 0,00% 0,00 días 0,000 años
3 a 5 años 0,00%
Cartera colectiva del tipo Más de 5 años 0,00%
Tipo de cartera: general abierta con pacto de
permanencia

2. Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
AAA Títulos
1,81% Participativos
1,81%
No requiere Acciones
98,19% 98,19%
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Real
30,74%
Financiero
37,25%
Ent. Públicas Colombia
32,02% 100,00%
Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera
Participación frente al Disponible
EMISOR
total de la inversión 4,56%
1 Ecopetrol 22,47%
2 BANCOLOMBIA 10,26%
3 SURAMERICANA S.A. 9,42%
4 Pacific Rubiales Energy 9,07%
5 CORFICOLOMBIANA 7,68%
6 Nutresa S.A 6,01%
7 INVERARGOS S.A. 4,80%
8 GRUPO AVAL 4,74%
9 ALMACENES EXITO 4,66% Inversión
10 INTERCONEXION ELECTRICA 4,64% 95,44%
TOTAL 83,75%
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Ninguna Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
J&T CONSULTORES LTDA Dr. FREDY ALONSO JÁCOME 610 29 14 - 610 29 17 jytconsultores@hotmail.com
GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de
derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las
obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor Acción relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados
por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por
el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos
derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica
que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.