1. Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2012
Señora
MARISEL CORTES R.
Gerente
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad
REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS
A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía por
clientes de GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S.
1) CHEQUE L989534 del Banco Caja Social por valor de $972.000 para pago de factura
14193 PARA CONSIGNAR EL 28/11/2012
2) CHEQUE IM973809 del Banco Bancolombia por valor de $1.010.700 para pago de
la factura 16021 PARA CONSIGNAR EL 17/12/2012
3) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como
cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha
abierta.
4) CHEQUE IM973804 del Banco Bancolombia por valor de $288.288 para pago de la
factura 15802 PARA CONSIGNAR EL 29/11/2012
5) CHEQUE IM973811 del Banco Bancolombia por valor de $213.440 para pago de la
factura 16097 PARA CONSIGNAR EL 23/12/2012
6) LETRA DE CAMBIO de INVEPLAST Y/O DIEGO GONZALEZ por valor de $37.000.000
dejado como garantía con fecha abierta.
7) PAGARE con fecha abierta como garantía de cupo de la empresa GROBMA Y/O
JUAN CAMILO MONTERO.
8) CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES NO RECOGIDOS
CHEQUE 225756 JAQUELINE GUTIERRES
CHEQUE 225765 SMC MASTER LTDA
CHEQUE 225037 GUSTAVO GIRALDO Y/O SURAPAK
9) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182
almuerzos a $500 c/u
Cordialmente,
RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.

2. Bogotá, D.C. Enero 10 de 2013
Señora
MARISEL CORTES R.
Gerente
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad
REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS
A continuación relaciono los cheques recibidos el día 21 de diciembre de 2012.
CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (6) GRANPLAST
FECHA
21/12/2012
26/12/2012
26/12/2012
28/12/2012
04/01/2013
09/01/2013
BANCO
OCCIDEN
OCCIDEN
OCCIDEN
OCCIDEN
OCCIDEN
OCCIDEN
PAGADO A:/ observaciones
No. CHEQUE
COMERC. H Y M C.E. 1753
225828
PABLO PEREZ C.E. 1743
225829
FRANCISCO GAMBA C.E.1756
225830
JOSE MURCIA C.E.1757
225831
JOSE MURCIA C.E. 1750
225832
JORGE MEDINA C.E. 1761
225833
TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS
VALOR
$2.270.000
$796.000
$1.855.000
$7.812.000
$8.000.000
$6.500.000
$27.233.000
CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA (5) GRANPLAST
FECHA
26/12/2012
27/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
02/01/2013
BANCO
DAVIVIEN
DAVIVIEN
DAVIVIEN
DAVIVIEN
DAVIVIEN
PAGADO A:/ observaciones
No. CHEQUE
ANULADO POR FIRMA
55674-2
PLASTICOS MON. C.E. 1755
55675-6
ALEYDA GONZAL. C.E. 1758
55676-1
WILLIAM PARRA C.E.1754
55677-3
JORGE MEDINA C.E. 1760
55678-7
TOTAL CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA GIRADOS
VALOR
0
$1.350.000
$2.000.000
$1.855.000
$3.000.000
$8.205.000
CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (3) NATURAL
FECHA
22/12/2012
26/12/2012
26/12/2012
BANCO
OCCIDEN
OCCIDEN
OCCIDEN
PAGADO A:/ observaciones
No. CHEQUE
ISIDRO ROMERO
199881
MATERIALES OBRA NUEVA
199882
JORGE MEDINA OBRA NUEV
199883
TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS
VALOR
$2.000.000
$470.000
$4.000.000
$6.470.000
OBSERVACIONES:
CHEQUE 199883 DE NATURAL (CUENTA 255056657) GASTOS VARIOS OBRA BODEGA
NUEVA SE ENTREGA $177.600 A MARISEL CORTES.
CHEQUE 255830 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA SOLUC. 0432 $1.599.840
y caja No. 100 $255,160

3. CHEQUE 255832 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA (JOSE MURCIA
$3,859,640) + (ALEYDA $3,381,700) + SALDO CAJA No.102 SON $758,640.
CHEQUE 255833 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA INDUMA $2,997,374+
ISIDRO ROMERO $2,000,000+ S.I.MER $1,492,984 + $9,642 ENTREGADOS A MARISEL
CORTES
CHEQUE 55678-7 DAVIVIENDA DE GRANPLAST (CUENTA 00966997802) Para Caja No. 103
del 08-11 de enero de 2013 $3.000.000 gastos varios
-
Se entrega (3) tres cheques Bancolombia No. AE399374-AE399375-AE399376 sin girar.
-
Se entregan cuatro (4) chequeras Banco de Occidente (CUENTA 255059362); Banco de
Occidente (CUENTA 255059362); Banco Davivienda (CUENTA 00966997802) y
Bancolombia cuenta 00031875321.
Cordialmente,
RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.

4. Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013
Señora
MARISEL CORTES R.
Gerente
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad
REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS
A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía para
GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S.
1)
2) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182
almuerzos a $500 c/u
Cordialmente,
RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.

5. Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013
Señorita
GINNA BAQUERO
Recepción
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad
REF. ENTREGA DE CHEQUES Y EFECTIVO
A continuación relaciono los cheques y efectivo entregados
1)
2)
3)
4)
5)
6)
$200.000 para caja menor de la semana 25 al 28 de febrero de 2013
CHEQUE No. 370025 DE ARTEPISO para consignar el 25/02/2013
CHEQUE No. 577843 DE EMPLEXCO para consignar el 25/02/2013
CHEQUE No. 00005755 DE GRAFIVISION para consignar el 25/02/2013
CHEQUE No. 2649257-7 DE IMAPAR para consignar el 25/02/2013
CHEQUE No. IM973827 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el
25/02/2013
7) CHEQUE No. IM973825 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el
25/02/2013
8) CHEQUE No. JV 226655 DE IMAPAR para consignar el 25/02/2013
9) CHEQUE No. 63867-3 DE PROEMBAL para consignar el 26/02/2013 consignado en
la cuenta de Marisel cortes 255056657
10) CHEQUE No. 0005398 DE HIGH CLASS para consignar el 25/02/2013
En total se entregan nueve cheques para 09 consignaciones que recibiré el día 01 de
marzo de 2013, así como todos los recibos de caja menor que soporten los $200.000
Cordialmente,
RUTH ORTEGON B.
Jefe Cartera y Tesorería
Granplast de Colombia S.A.S.
c.c. Gerencia

6. Bogotá, D.C. Noviembre 30 de 2013
Señorita
RUTH ORTEGON
Jefe Cartera
GRANPLAST DE COLOMBIA
Ciudad
REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS
A continuación relaciono los cheques girados por GRANPLAST y los posfechados
entregados por los clientes; así como el efectivo
1) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como
cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha
abierta.
2) CHEQUE 27901-9 del Banco de Davivienda del señor EVER BOHORQUEZ por valor
de $1.062.360 del cual queda un saldo de $242.360 que en pedido del día viernes
01 de noviembre de 2013 hará otro abono y se recibe efectivo a la entrega de los
dos pedidos.
3) CHEQUE 0002270 del Banco Colpatria $1027.125 para consignar el 05/12/2013
4) CHEQUE 258268 del Banco Occidente $2.418.780 para consignar el 06/12/2013
5) CHEQUE IQ863864 de Bancolombia $6.817.941 para consignar el 02/12/2013
6) CHEQUE 255358 del Banco de Occidente $3.588.349 para pago a proveedor
MASTERPIGMENTOS
Se entrega la suma de $108.707 por concepto de caja menor.
Cordialmente,
GINNA BAQUERO
C.C. GERENCIA