Segundo informe quincenal walter 123

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
INFORME Nº002- 2018-FCE-USS
A : Mg. CPC CACHAY SANCHEZ LUPE DEL CARMEN
Docente de Prácticas Pre – Profesionales I - FACEM-USS.
DE : Senmache Flores Walter Alberto, alumno del Curso de Prácticas Pre-
Profesionales I, de la Escuela de Contabilidad.
ASUNTO: Informe quincenal de actividades realizadas en el Estudio “Vidal &
Contadores Asociados Sociedad Anónima Cerrada”
Por intermedio del presente y de conformidad al Reglamento de Practicas Pre
Profesionales I de la FACEM-USS, cumplo con informarle sobre las actividades
realizadas en mi centro de Prácticas Pre-Profesionales, actividades que se detallan
en el cuadro adjunto.
Donde registramos:
 Compras
 Ventas
 Boletas
 Recibo por Honorarios
 Planillas
 Plame
Esto registrado en el CONCAR sistema que trabaja el estudio.

AGROINVERSIONES ANDREA
FECHA NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO RESULTADO
24-09-18 Registro de
IGV- RENTA
El procedimiento es revisar
la constancia del PDT (IGV-
RENTA) que está impreso y
comprarlo con el reporte que
tienes en el Excel para
compáralo si están iguales y
luego ara pasarlo al
CONCAR donde para el IGV
tiene un sub diario 31que es
rectificación de IGV con la
cuenta 40101 que se registra
debe y para la cancelación
del IGV con la cuenta 40102
que se registra en el haber.
Al igual que el IMPUESTO A
LA RENTA tiene el mismo
procedimiento con un sub
diario 31 y con las cuentas
37 al haber y 40 al debe.
Su cancelación del IGV –
RENTA es con la cuenta
40102 al debe, 40173
también al debe con la
cuenta 10401 al haber.
Las cuentas del IGV –
RENTA se registraron
correctamente al igual
que la cancelación
donde se ve un reporte
de como registras y que
todo este conforme a lo
que está en el PDT.
24-09-18 Banco Ingresos
y Egresos
Para registrar los ingresos y
egresos al CONCAR primero
vamos a comprobantes con
conversión luego poner el
sub diario que es 21 para los
INGRESOS con la cuenta
104103 al debe contra la
Para los EGRESOS son las
cuentas invertidas para la
cuenta 101101 se registra al
debe y para la cuenta
104103 al haber.
Al registrar los ingresos y
los egresos son rápidos
y sin equivocaciones
para así poder tener un
reporte satisfactorio al
sacar el reporte en el
Excel.
24-09-18
ITF y
Comisiones
Para registrar el ITF tiene un
sub diario 22 al igual que los
egresos pero la diferencia
que la cuenta que es 641211
abonada con un centro de
El resultado es
correctamente
satisfactorio ya que las
ITF no pasan del 1 sino

costo que es 200 cargada a
la cuenta 104103.
Para las comisiones también
el sub diario es 22 con las
cuentas 673302 abonada
con un centro de costo 400 y
abonada a la cuenta 104103
y todos registrados con sus
respectivas fechas.
has 0.05 y se puede
visualizar con rapidez al
igual que las comisiones.

CONSTRUCTORES E INMOBILIARIAS TINTO
FECHA NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
26-09-18
Registro de IGV-
RENTA
El procedimiento es revisar la
constancia del PDT (IGV-
luego ara pasarlo al CONCAR
donde para el IGV tiene un
sub diario 31que es
diario 31 y con las cuentas 37
al haber y 40 al debe.
40102 al debe, 40173 también
al debe con la cuenta 10401 al
haber.
que la cancelación
donde se ve un
reporte de como
registras y que todo
este conforme a lo
y Egresos
conversión luego poner el sub
diario que es 21 para los
debe y para la cuenta 104103
al haber.
Al registrar los
ingresos y los egresos
son rápidos y sin
equivocaciones para
así poder tener un
Excel.
El resultado es
correctamente
satisfactorio ya que
las ITF no pasan del 1

27-09-18
ITF y
Comisiones
la cuenta 104103.
cuentas 673302 abonada con
un centro de costo 400 y
respectivas fechas.
sino has 0.05 y se
puede visualizar con
rapidez al igual que
las comisiones.

TIBERIADES INVERSIONES
FECHA NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
26-09-18
Registro de IGV-
RENTA
sub diario 31que es
haber.
que la cancelación
donde se ve un
reporte de como
este conforme a lo
y Egresos
al haber.
Al registrar los
son rápidos y sin
equivocaciones para
así poder tener un
Excel.
01-10-18
ITF y
Comisiones
El resultado es
correctamente
sino has 0.05 y se

la cuenta 104103.
respectivas fechas.
las comisiones.

MURO ATOCHE MARTHA
FECHA NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
01-10-18
Registro de IGV-
RENTA
sub diario 31que es
haber.
que la cancelación
donde se ve un
reporte de como
este conforme a lo
y Egresos
al haber.
Al registrar los
son rápidos y sin
equivocaciones para
así poder tener un
Excel.
01-10-18
ITF y
Comisiones
El resultado es
correctamente
sino has 0.05 y se

SAN LUIS ASOCIADOS E.I.R.L
FECHA NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
02-10-18
Banco Ingresos
y Egresos
al haber.
Al registrar los
son rápidos y sin
equivocaciones para
así poder tener un
Excel.
02-10-18
ITF y
Comisiones
la cuenta 104103.
respectivas fechas.
El resultado es
correctamente
sino has 0.05 y se
las comisiones.

CASTRO CALLE VIVIANA
FECHA NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
03-10-18
PLACA- PDT
El procedimiento está en ir
al disco C, luego
seleccionar Real y ultimo
seleccionar Placa 80.
Poner usuario, contraseña y
nombre de empresa para
ingresar a Placa.
Luego informe de cálculo de
planilla y dar planilla plana
cuando vamos a dar de
CESE a un trabajador
El resultado fue éxitos
ya que solo vamos a
seleccionar que
trabajador vamos a dar
de Baja y si su
remuneración coincide
con el informe k tienen
impreso.
03-10-18 CONCAR
El procedimiento es para
seleccionar la planilla de
sueldo dependiendo de k
mes estemos y luego
reapertura para modificar
cuentas de acuerdo a la
planilla impresa nos
ayudara a ver que
trabajador tiene ONP o
AFP.
El resultado es que
tenemos de cambiar las
cuentas dependiendo de
cada trabajador si esta
en ONP o en planilla o si
está en el SIS, veremos
cuantos días trabaja un
trabajador.
03-10-18
PLAME
Para este procedimiento
tenemos que ir al PLAME
con el usuario y contraseña
dependiendo de qué
empresa trabajemos, poner
fechas y sintonizar, luego
seleccionar en detalle de
declaración y cambiar
montos en la cuenta 801 y
802
El resultado fue que
teníamos que poner solo
montos cambiados para
que el plame acepte y
no lo rechace.
03-10-18
BOLETA DE
PAGO
Luego de modificar las
cuentas vamos a imprimir la
boleta de pago que esta en
le Plame y guardarlo en el
disco C
El resultado fue
satisfactorio

IMPORTADORA DE REPUESTOS ARCANGEL URIEL SAC y
SUPERMERCADOR EL MAXI
FECHA NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
04-10-18 PLACAR- PDT El procedimiento
está en ir al disco
C, luego
seleccionar Real y
ultimo seleccionar
Placa 80.
Poner usuario,
contraseña y
nombre de
empresa para
ingresar a Placa.
Luego informe de
cálculo de planilla
El resultado fue
éxitoso ya que
solo vamos a
seleccionar que
trabajador y si
su remuneración
coincide con el
informe que
tienen impreso.
04-10-18 CONCAR El procedimiento
es para
seleccionar la
planilla de sueldo
dependiendo de
que mes estemos
y luego reapertura
para modificar
cuentas de
acuerdo a la
planilla impresa
nos ayudara a ver
que trabajador
tiene ONP o AFP.
El resultado es
que tenemos de
cambiar las
cuentas
dependiendo de
cada trabajador
si esta en ONP
o en planilla o si
está en el SIS,
veremos
cuantos días
trabaja un
trabajador.
04-10-18 PLAME Para este
procedimiento
tenemos que ir al
PLAME con el
usuario y
contraseña
dependiendo de
qué empresa
trabajemos, poner
fechas y
sintonizar, luego
seleccionar en
detalle de
declaración y
cambiar montos
El resultado fue
que teníamos
que poner solo
montos
cambiados para
que el plame
acepte y no lo
rechace.

en la cuenta 801 y
802
04-10-18 BOLETA DE
PAGO
Luego de
modificar las
cuentas vamos a
imprimir la boleta
de pago que esta
en le Plame y
guardarlo en el
disco C
El resultado fue
satisfactorio
JORGE ALEX CIENFUEGOS LONGA
FECHA NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
RESULTADO
05-10-18 PLACAR- PDT El procedimiento
está en ir al disco
C, luego
seleccionar Real y
ultimo seleccionar
Placa 80.
Poner usuario,
contraseña y
nombre de
empresa para
ingresar a Placa.
Luego informe de
cálculo de planilla
El resultado fue
éxitoso ya que
solo vamos a
seleccionar que
trabajador y si su
remuneración
coincide con el
informe que tienen
impreso
05-10-18 CONCAR El procedimiento
es para
seleccionar la
planilla de sueldo
dependiendo de
que mes estemos
y luego reapertura
para modificar
cuentas de
acuerdo a la
planilla impresa
nos ayudara a ver
que trabajador
tiene ONP o AFP.
El resultado es
que tenemos de
cambiar las
cuentas
dependiendo de
cada trabajador si
esta en ONP o en
planilla o si está
en el SIS,
veremos cuantos
días trabaja un
trabajador
05-10-18 PLAME Para este
procedimiento
El resultado fue
que teníamos que

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