1. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
FLUJO DE CAJA AÑO 2012
(S) Codigo Contable(C) Nombre De La Cuenta Saldo Anterior (D) Movimiento Ingresos (D) Movimiento Egresos(D) Saldo Final Tesorería (D) Saldo Final Contabilidad Saldo Final Bancos
(D) (D)
1105 caja general 179975 2503472 2513477 169970 169970 169970
1110 banco bogota 0 94609291 90431399 4177892 4177892 4177892
1110 banco bogota 44538 90912548 90767287 189799 189799 189799
1110 banco bogota 10552 14278 0 24830 24830 24830
TOTALES $ 235.065,00 $ 188.039.589,00 $ 183.712.163,00 $ 4.562.491,00
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
ELABORO-CONTADOR CONTADOR SECRETARIA EDUCACION RECTOR
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
(C) Denominación (D) Ppto. Inicial (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado (D) Recaudo Acumulado
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0
2 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0
203 INGRESOS MP TRIBUTARIOS APROBADOS 8950000 505046 2706600 6748446 6748446 6748446 0
20317 Arrendamiento caseta escolar 8500000 2650000 5850000 5850000 5850000 0
20325 intereses 200000 505046 705046 705046 705046 0
20342 Ventas de servicios educativos 250000 56600 193400 193400 193400 0
204 transferencia y aportes aprobados 1000000
7 102374000 22495826 150878174 150878174 150878174 0
20423 aportes recibidos gobierno nacional27000000 38974000 65974000 65974000 65974000 0
20424 aportes recibidos gobierno departamental
12000000 12000000 0 0 0 0
20426 aportes recibidos gobierno municipal
32000000 63400000 10495826 84904174 84904174 84904174 0
207 ingresos de capital aprobados 15000000 0 15000000 0 0 0 0
20714 Donaciones 15000000 15000000 0 0 0 0
TOTALES $ 94.950.000,00 $ 102.879.046,00 $ 40.202.426,00 $ 157.626.620,00 $ 157.626.620,00 $ 157.626.620,00 0

2. LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
ELABORO-CONTADOR CONTADOR SECRETARIA EDUCACION RECTOR
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
(C) Código Pptal (C) Denominación (D) Ppto Inicial (D) Créditos (D) Contracréditos (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado
3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
94950000 0 0 84214399 21537779 157626620 157626620
320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 23100000 0 0 19650000 4000000 38750000 38750000
32008 Serv personal indirecto honorarios4000000 0 0 0 4000000 0 0
32010 Serv personal indirecto renum serv7100000
tecnicos 0 0 19033300 0 26133300 26133300
32013 Serv personal indirecto servicio de vigilancia
12000000 0 0 616700 0 12616700 12616700
321 GASTOS GENERALES APROBADOS71850000 0 0 64564399 17537779 118876620 118876620
32103 ADQ DE BIENES Y SERV COMPRA DE EQUIPO
10000000 0 0 3500000 0 13500000 13500000
32104 ADQ DE BIENES Y SERV MUEBLES Y 8000000 OFICINA
E EQUIPO 0 0 0 3000000 5000000 5000000
32106 ADQ DE BIENES Y SERV MATERIALES Y SUMINISTRO
25000000 0 0 0 1830818 23169182 23169182
32107 ADQ DE BIENES Y SERV MANTENIMIENTO11000000 0 0 57732365 0 68732365 68732365
32108 ADQ DE BIENES Y SERV COMUNIC Y TRANSPORTE
400000 0 0 20000 0 420000 420000
32109 ADQ DE BIENES Y SERV IMPRESO Y4000000PUBLICACIONES 0 0 0 400000 3600000 3600000
32110 ADQ DE BIENES Y SERV SERVICIOS PUBLICOS
3500000 0 0 0 416961 3083039 3083039
32111 ADQ DE BIENES Y SERV SERVICIOS SEGUROS
1000000 0 0 3000000 4000000 0 0
32113 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS DE VIAJE 200000 0 0 0 140000 60000 60000
32119 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS IMPREVISTOS
1000000 0 0 0 1000000 0 0
32123 ADQ DE BIENES Y SERV CAP BIENESTAR SOCIAL
7500000 0 0 0 6750000 750000 750000
32124 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS FINANCIEROS
250000 0 0 312034 0 562034 562034
TOTALES $ 94.950.000,00 $ - $ - $ 84.214.399,00 $ 21.537.779,00 $ 157.626.620,00 $ 157.626.620,00
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
ELABORO-CONTADOR CONTADOR SECRETARIA EDUCACION RECTOR
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima

3. Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
(C) Tipo De Elemento Código Contable
(S) (C) Detalle (D) Saldo Anterior (D) Entradas (D) Salidas (D) Bajas (D) Ajustes (D) Saldo Siguiente
equipo 165505 equipo de enseñanza 3030200 5022000 2877000 0 0 5175200
equipo 165506 equipo de receracion y deporte 586080,4 0 396000 0 326920 517000,4
equipo 165511 herramientas y asesorios 883749 595000 0 312801 601550
equipo 165522 equipo ayuda audiovisual 4950000 1360000 0 0 0 6310000
equipo 165590 otros maquinaria y equipo 2519600 2472000 22607069 0 18499569 884100
equipo 166002 equipo de laboratorio 12869448 0 0 0 58001 12927449
muebles 166502 equipo de oficina 14678669 22474069 14439169 0 0 22713569
computacion 167002 equipo de computador 21737260 2149000 6503266 0 1429057 18812051
equipo 168002 equipo de restaurante y cafeteria 3695000 0 610000 0 196700 3281700
equipo 168504 depreciacion equipo -5941790,38 0 0 5423000 4371375 -4890165,38
equipo 168505 depreciacion laboratorio -771422,02 0 0 0 2585117 -3356539,02
muebles 168505 depreciacion -17034012,6 0 0 11644000 4519304 -9909316,6
muebles 168506 muebles enseres 30319712 7699800 15233879 0 0 22785633
computacion 168507 depreciacion -4486351,81 0 0 6503266 4615459 -2598544,81
equipo 168509 depreciacion equipo de restaurante -1065050 0 0 610000 656255 -1111305
TOTAL $ 65.971.091,59 $ 41.176.869,00 $ 63.261.383,00 $ 24.180.266,00 $ 37.570.558,00 $ 72.142.381,59
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
ELABORO-CONTADOR CONTADOR SECRETARIA EDUCACION RECTOR
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
NIT. 809010672-7
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Enero 1 a DICIEMBRE 31/2012
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS COSTO POR ALUMNO $ 165.601,19 139.105.000,00
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS
630501 56 Educación formal - Preescolar 9.273.666,67
630502 364 Educación formal - Básica primaria 60.278.833,33
630503 316 Educación formal - Básica secundaria 52.329.976,19
630505 104 Educación formal - Media técnica 17.222.523,81
840
UTILIDAD BRUTA 139.105.000,00
VENTA DE SERVICIOS 193.000,00

4. 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 193.000,00
430550 Servicios conexos a la educación 193.000,00
150.878.000,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 150.878.000,00
442803 Para gastos de funcionamiento CONPES 65.974.000,00
442804 Para gastos de funcionamiento GRATUIDAD 84.904.000,00
OTROS INGRESOS 6.555.000,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.555.000,00
480817 Arrendamientos 5.850.000,00
480507 RENDIMIENTOSD FINANCIEEROS 705.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 18.521.000,00
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
ELABORO-CONTADOR CONTADOR SECRETARIA EDUCACION RECTOR
D EPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Resolución 0520 de OCT 31 de 2011 emanada por la Secretaría de Educacion y Cultura del Departamento
Del tolima, Dane: 273449000141 R. Educativo:223286 Nit: 809010672-7
INGRESOS -2012
CODIGO NOMBRE DE LA VALOR VALOR SALDO POR
CUENTA PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTAR
0 CUENTAS DE 157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00
PRESUPUESTO
Y TESORERIA
20000 PRESUPUESTO 157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00
DE INGRESOS Y
TESORERIA
20300 INGRESOS NO 6.748.446,00 6.680.243,00 68.203,00
TRIBUTARIOS
APROBADOS
(CR)

5. 20317 ARRENDAMIEN 5.850.000,00
TO CASETA
ESCOLAR 5.850.000,00 -
MARIA ZULI
GAHONA
MONTAÑO
ENERO 600.000,00
MARIA ZULI
GAHONA
MONTAÑO
FEBRERO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
MRZO 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
ABRIL 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
MAYO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
JUNIO 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ-
JULIO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ-
AGOSTO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ-
SEP 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ - -

6. 20325 INTERESES 705.046,00 636843 68.203,00
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 224772 (224.772,00)
BANCO
BOGOTA 0 (224.772,00)
BANCO
BOGOTA 134353 (359.125,00)
BANCO
BOGOTA 121628 (480.753,00)
BANCO
BOGOTA 11247 (492.000,00)
BANCO
BOGOTA 46523 (538.523,00)
BANCO
BOGOTA 98320 (636.843,00)
20342 VENTA DE 193.400,00
SERVICIOS
EDUCATIVOS 193400 -
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ ENERO 8000 -8.000,00
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ FEBRERO 21000 (29.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ MARZO 8000 (37.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ ABRIL 20000 (57.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ MAYO 24000 (81.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ JUNIO 2000 (83.000,00)

7. WILSON
GUTIERREZ
DIAZ JULIO 24000 (107.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ AGOSTO 14000 (121.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
SEPTIEMBRE 8000 (129.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ OCTUBRE
18000 (147.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
NOVIEMBRE 6000 (153.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
DICIEMBRE 40400 (193.400,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
DICIEMBRE (193.400,00)
20400 TRANSFERENCI 150.878.174,00 65.974.000,00 84.904.174,00
AS Y APORTES
APROBADOS
20408 SISTEMA -
GENERAL DE
PARTICIPACION
20423 APORTES 65.974.000,00
RECIBIDOS
GOBIERNO
NACIONAL 65.974.000,00 -
APORTES 65.974.000,00
COMPES 65.974.000,00 -
APORTES
COMPES -
20424 APORTES -
RECIBIDOS
GOBIERNO
DEPARTAMENT
AL -
APORTES 12.000.000,00
GOBERNCION 12.000.000,00

8. anulacion -12.000.000,00 -
20426 APORTES 84.904.174,00
RECIBIDOS
GOBIERNO
MUNICIPAL - 84.904.174,00
APORTES 95.400.000,00
ALCALDIA
GRATUIDAD -
DISMINUCION -10.495.826,00
20700 RECURSOS DE - - -
CAPITAL
APROBADOS
20714 DONACIONES 30.000.000,00 30.000.000,00
PETROBRAS -30.000.000,00 -30.000.000,00
21716 EXCEDENTES
FINANCIEROS
20790 OTROS
RECURSOS DE
CAPITAL
TOTAL 157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00
LISANDRO RONDON MURILLO WILSON GUTIERREZ DIAZ
CONTROL Y PRESUPUESTO -CONTADOR RECTOR
D EPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Resolución 0520 de OCT 31 de 2011 emanada por la Secretaría de Educacion y Cultura del Departamento
Del tolima, Dane: 273449000141 R. Educativo:223286 Nit: 809010672-7
GASTOS-2012
CODIGO NOMBRE DE comp VALOR
LA CUENTA EJECUTADO SALDO
30000 PRESUPUESTO 157.626.620,00 147.506.833,00 10.119.787,00
DE GASTOS DE
FUNCIONAMIEN
TO
32000 GASTOS DE 38.750.000,00 37.851.412,00 898.588,00
PERSONAL
APROBADOS

9. 32007 Servicios de -
Personal
Indirectos gastos
de personal
supernumerario
32008 Servicios de - - -
Personal
Indirectos
Honorarios
presupuesto 4.000.000,00
inicial 4.000.000,00
DISMINUCION -4.000.000,00
AL
PRESUPUESTO
-
32010 Serv de Pers Ind 26.133.300,00 25.234.712,00
Renum de serv
técnicos 898.588,00
presupuesto 7.100.000,00
inicial 7.100.000,00
adicion 19.033.300,00 26.133.300,00
ABRIL MARISOL 10,36
VALVUENA 3.200.000,00 22.933.300,00
ABRIL AMANDARAMIR 11,37
EZ 3.200.000,00 19.733.300,00
ABRIL RICARDO 12
ARAGON 1.680.000,00 18.053.300,00
SEP ALEXANDER 15
MORA 320.000,00 17.733.300,00
SEP LISANDRO 45
RONDON
MURILLO 1.500.000,00 16.233.300,00
SEP MARISOL 51
VALVUENA 1.600.000,00 14.633.300,00
SEP AMANDARAMIR 52
EZ 1.600.000,00 13.033.300,00
SEP RICARDO 49
ARAGON 1.680.000,00 11.353.300,00
DIC MARISOL VALBUENA BUITRAGO 93 1.600.000,00 9.753.300,00
DIC LUZ AMANDA RAMIREZ GARCIA 94 1.600.000,00 8.153.300,00
DIC LISANDRO RONDON MURILLO 101 1.500.000,00 6.653.300,00
DIC MARISOL VALBUENA BUITRAGO 103 1.226.700,00 5.426.600,00
DIC LUZ AMANDA RAMIREZ GARCIA 104 1.786.700,00 3.639.900,00
DIC RICARDO ERNESTO GIL ARAGON105 840.000,00 2.799.900,00
DIC RICARDO ERNESTO GIL ARAGON111 980.000,00 1.819.900,00
DIC victor alfon falla 118 1.206.600,00 613.300,00

10. DIC marisol valbuena buitrago 119 -285.288,00 898.588,00
32013 Serv de Pers Ind 12.616.700,00 12.616.700,00
Renum de serv
vigil -
presupuesto 12.000.000,00
inicial 12.000.000,00
adicion 616.700,00 12.616.700,00
ABRIL ARNULFO LEON 9,35
CASTILLO
5.000.000,00 7.616.700,00
SEP ARNULFO LEON 50
CASTILLO
2.500.000,00 5.116.700,00
DIC ARNULFO LEON CASTILLO 92 2.500.000,00 2.616.700,00
DIC ARNULFO LEON CASTILLO 102 2.616.700,00 -
32100 GASTOS 118.876.620,00 109.655.421,00 9.221.199,00
GENERALES
APROBADOS
32103 Adquisición de 13.500.000,00 9.914.712,00
bienes y
Servicios
Compra de
Equipo 3.585.288,00
presupuesto 10.000.000,00
inicial 10.000.000,00
adicion 3.500.000,00 13.500.000,00
OCT COMPUCITY JORGE ANDRES DELGADO
87 9.350.000,00 4.150.000,00
DIC OSFIVA-OSCAR JULIAN FIGUEROA14
1 -285.288,00 4.435.288,00
DIC todo repuestos del tolima 117 850.000,00 3.585.288,00
32104 Adquisición de 5.000.000,00 -289.490,00
bienes y
Servicios
Enseres y
equipo de
oficina 5.289.490,00
presupuesto 8.000.000,00
inicial 8.000.000,00
disminucion -3.000.000,00 5.000.000,00
OCT ALMACEN EL MAYORISTA-SILLAS
78 -4.202,00 5.004.202,00
DIC OSFIVA-OSCAR JULIAN FIGUEROA14
1 -285.288,00 5.289.490,00
32106 Adquisición de 23.169.182,00 23.169.182,00
bienes y
Servicios
Materiales y
suministros -
presupuesto 25.000.000,00
inicial 25.000.000,00
adicion -1.830.818,00 23.169.182,00

11. DISMINUCION 23.169.182,00
enero RM-MAK- 2
RECARGAS-
RETINTA 34.000,00 23.135.182,00
MARZO COMERCIALIZA 5
DORA
CUALAMANA 21.100,00 23.114.082,00
MARZO MELGAR 7
PINTURAS 45.000,00 23.069.082,00
ABRIL HOMECENTER 20 22.000,00 23.047.082,00
ABRIL COPSERVIR 21 50.900,00 22.996.182,00
ABRIL MERKAMELGAR 22 45.100,00 22.951.082,00
ABRIL DISTRIBUIDORA ALBA 23 53.000,00 22.898.082,00
ABRIL PAPELERIA LA 27 24 21.600,00 22.876.482,00
MAYO publicruz 14 1.098.000,00 21.778.482,00
MAYO LA CUPULA 17 1.034.464,00 20.744.018,00
JUNIO SONIDOS RIGO 25 - 20.744.018,00
JUNIO COMERCIAL DIDACTICO 28 7.146.000,00 13.598.018,00
JUNIO COMERCIAL DIDACTICO 29 4.504.000,00 9.094.018,00
JULIO ALMACEN ARTE DE LAS PINTURAS
63 25.000,00 9.069.018,00
JULIO EMPIRES 57 34.000,00 9.035.018,00
JULIO MISCELANEA 60
CENTRAL 124.000,00 8.911.018,00
AGOS VIDRIOS EL 59
PROFE 134.500,00 8.776.518,00
SEP ALLEGRO 58 120.000,00 8.656.518,00
SEP PUBLICRUZ 67 2.200.000,00 6.456.518,00
SEP ANDRES 53
RAMIREZ 460.000,00 5.996.518,00
SEP COLOR ENTER 64 520.000,00 5.476.518,00
SEP GRAPILASER 69 402.500,00 5.074.018,00
oct SERVIENTREGA 74
FORMULARRIO
S
42.000,00 5.032.018,00
OCT REMATE NO 2 79 22.200,00 5.009.818,00
OCT ALMACEN 80
VARIEDADES 115.500,00 4.894.318,00
OCT COLOMBIA CIPE 81
106.800,00 4.787.518,00
OCT COPY LAM 83 44.900,00 4.742.618,00
OCT COPSERVIR- 84
DROGAS 24.850,00 4.717.768,00
OCT DULCERIA 85
SANTA ELENA 80.600,00 4.637.168,00
OCT ADRIANA 86
BOHORQUEZ
ROJAS 1.656.100,00 2.981.068,00

12. oct henario suarez rodriguez 72 477.000,00 2.504.068,00
DIC PUBLICRUZ-AMPARO CORREA 112 4.000,00 2.500.068,00
DIC MISCELANEA CRISTAPLAS 113 434.972,00 2.065.096,00
DIC TIPOGRAFIA SAN ROQUE 90 800.000,00 1.265.096,00
DIC TIPOGRAFIA SAN ROQUE 95 758.600,00 506.496,00
DIC PAPER SANT 82
MTO IMP 30.000,00 476.496,00
DIC PAPELERIA LA 122
27 764,00 475.732,00
DIC ALMACEN YEP 97 47.700,00 428.032,00
DIC DISTRIBUIDORA 98
ALBA 49.850,00 378.182,00
DIC DISPAPELES 99 62.466,00 315.716,00
DIC ELECTROCOMP 100
ONENTES 47.000,00 268.716,00
268.716,00 -
32107 Adquisición de 68.732.365,00 68.732.365,00
bienes y
Servicios
Mantenimiento -
presupuesto 11.000.000,00
inicial 773195 10.226.805,00
adicion 57.732.365,00 0 67.959.170,00
JUNIO HENRY HUELGOS 37 230.000,00 67.729.170,00
MAYO WILIAM ARMANDO TOVAR 19 235.000,00 67.494.170,00
JUNIO SONIDOS RIGO 25 460.000,00 67.034.170,00
JUNIO JIMMY PACHON 27
7.700.000,00 59.334.170,00
JUNIO CIDULFO 32
FARFAN 5.768.647,00 53.565.523,00
JUNIO MARISOL 33
BRIÑEZ 10.949.196,00 42.616.327,00
JUNIO HENRY GOMEZ 34 8.467.513,00 34.148.814,00
JULIO JENNY JOHANA 48
SIERRA
250.000,00 33.898.814,00
JULIO FERREMELGAR 56
777.500,00 33.121.314,00
JULIO WILIAM 55
MANOLO
TOVAR 150.000,00 32.971.314,00
SEP LUIS ALFREDO 66
BARRERA 7.926.760,00 25.044.554,00
SEP CIDULFO 46
AGUIRRE 250.000,00 24.794.554,00
SEP JIMMY PACHON 47
1.250.000,00 23.544.554,00

13. SEP MARCO 65
ANTONIO
GODOY 3.916.580,00 19.627.974,00
OCT PAPER SANT 82
MTO IMP 112.662,00 19.515.312,00
DIC ASESORIA S Y SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICAC
109 2.517.644,00 16.997.668,00
DIC ALEXANDER SOTO 110 300.000,00 16.697.668,00
DIC JOSE EMILIO MORENO OSPINA 115 1.221.862,00 15.475.806,00
DIC JOSE EMILIO MORENO OSPINA 116 1.221.862,00 14.253.944,00
DIC ASESORIA S Y SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICAC
120 2.517.644,00 11.736.300,00
JUNIO HERY MURILLO 30
7.117.300,00 4.619.000,00
MAYO FERREHOGAR 18 710.000,00 3.909.000,00
DIC FERREHOGAR 96 459.000,00 3.450.000,00
DIC LUIS ALFREDO BARRERA VACA 107 1.800.000,00 1.650.000,00
DIC JAIME CASTAÑEDA ROMERO 108 1.650.000,00 -
32108 Adquisición de 420.000,00 420.000,00 -
bienes y
Servicios
Comunicación y
trasporte
presupuesto 400.000,00
inicial 400.000,00
ADICION 20.000,00
oct roberto bernal 73
vidal 300000 100.000,00
OCT SLEJSNDRA 91
CALDERON
PARRA 120000 -20.000,00
32109 Adquisición de 3.600.000,00
bienes y
Servicios
Impresos y
Publicaciones 3.600.000,00 -
presupuesto 4.000.000,00
inicial 4.000.000,00
DISMINUCION -400.000,00 3.600.000,00
SERVITOGAS 68 3.600.000,00 -
32110 Adquisición de 3.083.039,00 2.754.618,00
bienes y
Servicios
Servicios
públicos 328.421,00
presupuesto 3.500.000,00
inicial 3.500.000,00
DISMINUCION -416.961,00 3.083.039,00
FEB MOVISTAR 3 161.143,00 2.921.896,00
MARZO MOVISTAR 4 288.667,00 2.633.229,00

14. ABRIL MOVISTAR 8 246.549,00 2.386.680,00
MAYO MOVISTAR 16 247.534,00 2.139.146,00
JUNIO MOVISTAR 31 235.276,00 1.903.870,00
JULIO MOVISTAR 44 302.830,00 1.601.040,00
AGOS MOVISTAR 54 354.555,00 1.246.485,00
SEP MOVISTAR 62 374.859,00 871.626,00
oct movistar 71 289.498,00 582.128,00
NOV MOVISTAR 89 252.987,00 329.141,00
DIC MOVISTAR 106 - 329.141,00
DIC MOVISTAR 121 720,00 328.421,00
32111 Adquisición de -
bienes y
Servicios
Seguros 0 -
presupuesto 1.000.000,00
inicial 1.000.000,00
ADICION 3.000.000,00 4.000.000,00
DISMINUCION -4.000.000,00
32113 Adquisición de 60.000,00
bienes y
Servicios
Viáticos y
gastos de viaje 60.000,00 -
presupuesto 200.000,00
inicial 200.000,00
DISMINUCION -140.000,00 60.000,00
MARZO PROCUDADOR 5
COLEGIO 60.000,00 -
32119 Adquisición de - -
bienes y
Servicios
Gastos
imprevistos -
presupuesto 1.000.000,00
inicial 1.000.000,00
DISMINUCION -1.000.000,00
32123 Adquisición de 750.000,00 750.000,00
bienes y
Servicios
Cápac,
bienestar social
y estímulos
-
presupuesto 7.500.000,00
inicial 7.500.000,00
DISMINUCION -6.750.000,00 -6.750.000,00

15. OCT ROBERTO 75
BERNAL VIDAL
LA IENCIA 750.000,00 6.750.000,00
32124 Adquisición de 562.034,00 544.034,00
bienes y
Servicios
Gastos
Financieros 18.000,00
presupuesto 250.000,00
inicial 272725 -22.725,00
JUNIO GASTOS 312.034,00
BANCOS 70.697,00 218.612,00
SEP GASTOS
BANCOS 164.023,00 54.589,00
OCT GASTOS
BANCOS - 54.589,00
NOV GASTOS
BANCOS 31.987,00 22.602,00
DIC GASTOS
BANCOS 4.602,00 18.000,00
TOTAL 157.626.620,00 147.506.833,00 10.119.787,00
74.852.590,00
LISANDRO RONDON MURILLO WILSON GUTIERREZ DIAZ
CONTROL Y PRESUPUESTO -CONTADOR RECTOR
CUALAMANA 2012
CONCEPTO TOTAL CONVENIO ANTICIPO LEGALIZADO SALDO ANTICIPO LEGALIZADO SALDO ANTICIPO
TECNICOS SEC 8.800.000,00 1.760.000,00 1.600.000,00 160.000,00 3.680.000,00 3.200.000,00 640.000,00 3.360.000,00
VIGILANCIA 13.750.000,00 2.750.000,00 2.500.000,00 250.000,00 5.750.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 5.250.000,00
ASEO 8.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 - 3.200.000,00 3.200.000,00 - 3.200.000,00
SISTEMATIZACION 8.500.000,00 1.700.000,00 1.680.000,00 20.000,00 3.420.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 3.380.000,00
EQUIPO 12.650.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 7.590.000,00 9.350.000,00 770.000,00 2.530.000,00
MTO EQUIPOS 5.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 250.000,00 3.750.000,00 1.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 4.000.000,00 800.000,00 494.083,00 305.917,00 1.905.917,00 1.810.005,00 401.829,00 1.294.083,00
MOBILARIO 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.615.498,00 384.502,00 1.000.000,00
ASEO SUMINISTROS 5.200.000,00 1.040.000,00 1.034.464,00 5.536,00 2.085.536,00 1.656.100,00 434.972,00 2.074.464,00
PAPELERIA 5.500.000,00 1.100.000,00 1.098.000,00 2.000,00 2.202.000,00 2.200.000,00 4.000,00 2.198.000,00
POLIZA 4.000.000,00 800.000,00 800.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 1.120.000,00
mto infraestructura 15.000.000,00 3.000.000,00 1.405.000,00 1.595.000,00 7.595.000,00 8.854.260,00 335.740,00 4.405.000,00
TOTAL 95.400.000,00 19.080.000,00 11.411.547,00 7.668.453,00 45.508.453,00 40.815.863,00 4.692.590,00 30.811.547,00
45.060.566,00 25.011.099,00
447.887,00 5.800.448,00

16. presupuesto legalizado movimiento presupuesto 2012
CONVENIO 95.400.000,00 95.400.000,00
DEVOLUCION PAPELERIA 2.198.000,00 2.198.000,00 AJUSTES 2012 ADICION REDUCION
DEVOLUCION ASEO 2.074.464,00 2.074.464,00 PETROBRAS 30.000.000,00 30.000.000,00
DEVOLUCION POLIZA 4.000.000,00 1.120.000,00 ALCALDIA 80.400.000,00 15.000.000,00 #¡REF!
devol serv publicos 1.367.491,00 855.871,00 CONPES 65.974.000,00
total pto 2012 85.760.045,00 89.151.665,00 R.PR0PIOS 7.426.218,00 -
legalizado #¡REF! 52.227.410,00 TOTAL 183.802.230,00 15.000.000,00 #¡REF!
saldo por legalizar 33.532.635,00 84.904.174,00
saldo bancos 4.247.491,00 4.247.491,00
saldo
LISANDRO RONDON MURILLO
ELABORO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
CUADRO GENERA DE INGRESOS E INVERSION 2012
INGRESOS
PROYECTADO EJECUTADO EJECUTADO POR DIFERENTES APOYOS
CUENTA PRESUPUESTOROYECTADO
P ADICION DISMINUCCION TOTAL EJECUTADO TOTAL R.PROPIOS GOBERNACION
CTAS PTO TESORERIA4.950.000,00
9 102.879.046,00 40.202.426,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
8.950.000,00 505.046,00 2.706.600,00 6.748.446,00 6.748.446,00 - 6.748.446,00
ARRENDAMIENTOS 8.500.000,00 2.650.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 - 5.850.000,00
INTERESES 200.000,00 505.046,00 705.046,00 705.046,00 - 705.046,00
VTAS DE SERV EDUCATIVOS
250.000,00 56.600,00 193.400,00 193.400,00 - 193.400,00
ITRASFERENCIAS 71.000.000,00 102.374.000,00 22.495.826,00 150.878.174,00 150.878.174,00 - - -
A.GBO NACIONAL 27.000.000,00 38.974.000,00 65.974.000,00 65.974.000,00 -
A.GBO DPATL 12.000.000,00 12.000.000,00 - - -
A.GBO MUNICIPAL 32.000.000,00 63.400.000,00 10.495.826,00 84.904.174,00 84.904.174,00 -
RECURSOS CAPITAL 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - - -
DONACIONES-PETROBRAS
15.000.000,00 15.000.000,00 - - -
TOTAL 94.950.000,00 102.879.046,00 40.202.426,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00
INVERSION PROYECTADO-ADICION-DISMINUCION Y EJECUCION PRESUPUESTO 2012 INVERSION POR DIFERENTES APOYOS
CUENTA PRESUPUESTOROYECTADO
P ADICION DISMINUCCION TOTAL EJECUTADO TOTAL R.PROPIOS GOBERNACION

17. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
94.950.000,00 85.655.551,00 21.252.491,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00 -
GASTOS DE PERSONAL23.100.000,00 20.805.864,00 4.000.000,00 38.750.000,00 38.750.000,00 - - -
HONORARIOS 4.000.000,00 4.000.000,00 - - -
SERV TECNICOS 7.100.000,00 19.889.164,00 26.133.300,00 26.133.300,00 -
RENUMERACION CUSTODIO
12.000.000,00 916.700,00 12.616.700,00 12.616.700,00 -
GASTOS GENERALES 71.850.000,00 64.849.687,00 17.252.491,00 118.876.620,00 118.876.620,00 - 6.748.446,00 -
COMPRA EQUIPO 10.000.000,00 3.785.288,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - 850.000,00
MUEBES ENSERES 8.000.000,00 2.714.712,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -
MATERIALES 25.000.000,00 1.830.818,00 23.169.182,00 23.169.182,00 - 1.817.602,00 -
MANTENIMIENTO 11.000.000,00 57.732.365,00 68.732.365,00 68.732.365,00 - 2.139.000,00
COMUNICACIÓN Y TRASNPORTE
400.000,00 20.000,00 420.000,00 420.000,00 - 120.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
4.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -
SERVICIO PUBLICOS 3.500.000,00 416.961,00 3.083.039,00 3.083.039,00 - 449.810,00
SEGUROS 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 - -
GASTOS DE VIAJE 200.000,00 140.000,00 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00
IMPREVISTOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
BIENESTAR ESTIMULOS.500.000,00
7 6.750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 750.000,00
FINANCIEROS 250.000,00 312.034,00 562.034,00 562.034,00 - 562.034,00
TOTAL 94.950.000,00 85.655.551,00 21.252.491,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00 -
- -
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACHON
ELABORADO CONTADOR

19. cion
-7
(D) Compromisos Acumulados Pptal
(D) Giro (D) Saldo Por Comprometer Pptal Por Realizar
(D) Giro
157626620 157626620 0 0
38750000 38750000 0 0
0 0 0 0
26133300 26133300 0 0
12616700 12616700 0 0
118876620 118876620 0 0
13500000 13500000 0 0
5000000 5000000 0 0
23169182 23169182 0 0
68732365 68732365 0 0
420000 420000 0 0
3600000 3600000 0 0
3083039 3083039 0 0
0 0 0 0
60000 60000 0 0
0 0 0 0
750000 750000 0 0
562034 562034 0 0
$ 157.626.620,00 $ 157.626.620,00 $ -

32. SALDO SALDO
DED.CONVENIO T.GIROS SAL.CONVENIO POR LEGALIZAR BANCOS
8.800.000,00 - 4.000.000,00
13.750.000,00 - 6.250.000,00
8.000.000,00 - 3.200.000,00
8.500.000,00 - 5.140.000,00
12.650.000,00 - 3.300.000,00
5.000.000,00 - 4.750.000,00
1.367.491,00 2.632.509,00 - 328.421,00 1.367.491,00
5.000.000,00 - 1.384.502,00
2.074.464,00 3.125.536,00 - 434.972,00
2.198.000,00 3.302.000,00 - 4.000,00
4.000.000,00 - - - 2.880.000,00
855.871,00 14.144.129,00 - 3.884.869,00
10.495.826,00 84.904.174,00 - 32.676.764,00 4.247.491,00
137.131.584,00 84.904.174,00

33. TOTAL
-
#¡REF!
65.974.000,00
7.426.218,00
#¡REF!
SALDO POR
ECUTADO POR DIFERENTES APOYOS EJECUTAR
ALCALDIA CONPES PETROBRAS TOTAL DIFERENCIA
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
- - - 6.748.446,00 -
5.850.000,00 -
705.046,00 -
193.400,00 -
84.904.174,00 65.974.000,00 - 150.878.174,00 -
65.974.000,00 65.974.000,00 -
- -
84.904.174,00 84.904.174,00 -
- - - - -
- -
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
SALDO POR
VERSION POR DIFERENTES APOYOS EJECUTAR
ALCALDIA CONPES PETROBRAS TOTAL DIFERENCIA

34. 84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
38.750.000,00 - - 38.750.000,00 -
- -
26.133.300,00 26.133.300,00 -
12.616.700,00 12.616.700,00 -
46.154.174,00 65.974.000,00 - 118.876.620,00 -
12.650.000,00 13.500.000,00 -
5.000.000,00 5.000.000,00 -
6.426.816,00 14.924.764,00 23.169.182,00 -
19.144.129,00 47.449.236,00 68.732.365,00 -
300.000,00 420.000,00 -
- 3.600.000,00 3.600.000,00 -
2.633.229,00 3.083.039,00 -
- -
- 60.000,00 -
- - -
- - 750.000,00 -
- 562.034,00 -
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
-
MIREZ PACHON