información de tesorería

1. 42.- INFORMACIÓN DE TESORERÍA
Todavía en la carpeta de “Sistemas info” que estamos explicando desde hace
unas unidades, veremos ahora otra transacción que nos permitirá generar un
informe sobre el “Diario Contable”.
Evidentemente esta transacción la localizamos dentro de la carpeta “sistemas
de información” pero en la subcarpeta “Finanzas” como es de imaginar.
Accedemos a la transacción desde el esquema de carpetas,
Sistema info  Finanzas  Tesorería  Contabilidad financiera  Diario
Contable
O el código de transacción TPM20
El resultado de acceder a la transacción será que Sap nos mostrara el
formulario donde tendremos que indicar el motivo de selección del “diario
contable”, es decir tendremos que indicar el concepto de agrupación de los
productos, por defecto dejaremos “Valores”.
Después indicaremos los valores para delimitar la búsqueda mediante códigos
de sociedad, claves de producto, área de valoración, etc., aunque no es
necesario realizar ninguna de esta selección, de manera que dejaremos el

2. formulario tal y como nos lo muestra por defecto Sap y haremos “clic” en el
icono del “reloj” para iniciar la búsqueda del diario contable.
Después de ejecutar la pantalla anterior, Sap nos mostrara directamente en
pantalla el listado con todos los datos del “Diario contable”, podemos observar
que el listado es bastante amplio pues nos muestra bastantes detalles de cada
movimiento , Es importante recordar los icono para exportar esta información.

3. Fraccionaremos el resultado para poder nombrar los diferentes valores que
muestra este informe.
Tenemos la fecha del movimiento, datos sociedad, y los conceptos contables
necesarios para anotar correctamente en el diario de mayor la operación.
Texto explicativo del movimiento, los importes, tipo de moneda, y más
importante la clave de referencia y el nº de documento.
Remarcamos estas dos últimas columnas porque como podemos observar
están subrayadas, eso nos indica que haciendo “clic” podremos acceder al
documento que da origen al movimiento contable de este informe.

4. Si hacemos clic en un nº de documento nos mostrara una pantalla similar a la
siguiente con los datos contables del mismo.
Como observamos en la pantalla anterior, tenemos los datos de la entrada
contable, con los datos de cabecera donde vemos,
 El número de documento
 Fecha de documento
 Fecha contabilización
 Periodo
 Ejercicio
 Etc.
Y después tenemos la parte con,
 Nº Sociedad
 Centro de trabajo
 Cuenta contable
 Denominación
 Importe
 Moneda
 Etc.

5. Finalmente indicar que desde esta misma pantalla que nos muestra el detalle
de un movimiento que hemos seleccionado del informe de diario contable,
podemos si es necesario modificar algún aspecto concreto del movimiento para
que se actualice en todos los aspectos de la gestión de Sap. Los campos que
nos deje modificar siempre serán de la cabecera y nos los dejara modificar
utilizando si es necesario el matchcode.
No todos los valores son editable.
Esto lo realizaremos desde el icono de “Modificar”
Si realizamos algún cambio tenemos que tener presente que antes de salir de
la opcion de modificación tenemos que guardar los cambios, todo ello con el
icono de “grabar”

6. Veremos cómo funciona el icono de “exportar a Excel” que es una de las
exportaciones más utilizadas.
Es tan simple como, con el informe visible hacer “clic” en el icono, en ese
momento Sap nos mostrara la pantalla para determina que formato de Excel
queremos utilizar para la exportación.
Utilizaremos la versión 2007 y validaremos la pantalla.
Como es habitual en las exportaciones, antes de finalizarla nos pedirá que
indiquemos en que ubicación de nuestro disco local va a guardar los datos en
el nuevo formato.
Escogemos de la siguiente pantalla nuestra ubicación, y pulsamos “Guardar”

7. El resultado será un documento de Excel con los datos del informe activo en
Sap,